JOHCM UK Growth Fund

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Fondsbeschreibung

Mark Costar, der schon seit vielen Jahren erfolgreich für JOHCM tätig ist und zu unseren ausgewiesenen Stockpicking-Experten gehört, sucht nach fehlbewerteten beziehungsweise unentdeckten Wachstumswerten, die typischerweise in eine von drei Kategorien fallen: klare, unangefochtene Marktführer, (disruptive) Erneuerer und Nutznießer von Entwicklungen auf der Angebotsseite. Der Fonds tendiert zur Übergewichtung kleinerer Werte. Bevorzugt werden Titel mit großer Sicherheitsmarge und zugleich erheblichem Kurspotenzial.
Anlagestrategie
  • Um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, wendet Mark Costar einen disziplinierten Prozess der Titelselektion an
  • Das Portfolio besteht typischerweise aus 50-60 Aktien von Unternehmen, die im gesamten Konjunkturzyklus wachsen können, unabhängig vom jeweiligen wirtschaftlichen Umfeld
  • Gesucht wird nach fehlbewerteten beziehungsweise unentdeckten Wachstumswerten; dabei sollte es sich um gut geführte Unternehmen mit ausgewiesener Erfolgsbilanz und klarer Strategie handeln
  • Verkaufsdisziplin: Die schonungslose Anwendung strikter Verkaufskriterien ist eine oft unterschätzte Fähigkeit von Fondsmanagern
Gründe zu investieren
  • Costar ist ein äußerst erfahrener Fondsmanager, der sein Können schon hinlänglich unter Beweis gestellt hat: Er managt den Fonds seit der Auflegung im Jahr 2001
  • Gute langfristige Erfolgsbilanz, basierend auf der Suche nach fehlbewerteten oder unentdeckten Wachstumswerten mit großer Sicherheitsmarge und zugleich erheblichem Kurspotenzial
  • Investiert in alle Marktkapitalisierungssegmente, bevorzugt jedoch kleinere Werte
  • Mark Costar

    Senior Fund Manager

    small image path
  • Vishal Bhatia

    Senior Fund Manager

    small image path

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Anlageziel

Mark Costar, der schon seit vielen Jahren erfolgreich für JOHCM tätig ist und zu unseren ausgewiesenen Stockpicking-Experten gehört, sucht nach fehlbewerteten beziehungsweise unentdeckten Wachstumswerten, die typischerweise in eine von drei Kategorien fallen: klare, unangefochtene Marktführer, (disruptive) Erneuerer und Nutznießer von Entwicklungen auf der Angebotsseite. Der Fonds tendiert zur Übergewichtung kleinerer Werte. Bevorzugt werden Titel mit großer Sicherheitsmarge und zugleich erheblichem Kurspotenzial.

Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 294,07 Mio.
Maximum capacity GBP 750m (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Fund inception date 06 November 2001
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Domicile Ireland
Denomination GBP
Unit type Distribution
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.25%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. Dezember 2020

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

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Investment Background

As at 30 Juni 2015

The FTSE All-Share Total Return Index (adjusted) returned -5.94% in June in a tough month for stock markets globally, with robust economic data, particularly in the UK and the US, ultimately overshadowed by larger events elsewhere. Greece's debt crisis spiralled downwards, while, perhaps more ominously, evidence that the Chinese economic miracle is long since over continued to emerge. 

Financial markets need to encounter and overcome obstacles if they are to progress; positive returns are made as risk dissipates. Typically it is not the big and obvious risks looming large in front of investors that cause prolonged or meaningful dislocations, but the ones that few people have thought about. The stock market has had four years to prepare for a Grexit; no-one has trusted Chinese data for years; and the imminent interest rate rise in the US must be the most discounted and debated event in stock market history. Yes, the scale and magnitude of any of these things could cause a further market wobble, but, absent that, it is far more likely that only a left-field risk could de-rail what is actually a pretty encouraging environment, with companies hiring and looking to invest, consumers' purse strings starting to loosen and M&A activity picking up considerably.


 

Strategy Highlights

Whilst the Fund was inevitably caught up in the market sell-off, it did nevertheless materially outperform in returning -3.00%. As foreshadowed last month, the principal contributor to this outperformance was our small cap exposure. Furthermore, this came from a pleasing mix of excellent results (e.g. Carpetright, First Derivatives), encouraging strategic progress (NetScientific, Sigma Capital) and corporate activity (Aga Rangemaster, Promethean World). 

The return of takeovers in the UK small cap space is something we have consistently argued would happen. In many instances, the stock market continues to accord derisory valuations to fundamentally attractive businesses with excellent growth prospects. This anomaly can only persist for so long before it is corrected, either through steady and persistent re-ratings or takeovers. Both Aga and Promethean are separately in talks that may or may not be consummated via transactions, but, either way, this shines a light on the prevailing undervaluation clearly evident in small caps. Having already benefited from Optos's acquisition by Nikon earlier in the year, such events are not a coincidence, and if markets continue in their current vein, we would be very surprised if they are not followed by more.

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Fund Reporting

GBP

Factsheet

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Dezember 2022
"B accumulating" GBP share class, since launch (6 November 2001)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2001 1,93 1,88 3,84
Benchmark 2001 1,01 0,45 1,47
Fonds 2002 -0,10 0,98 4,17 -0,65 0,19 -6,92 -8,54 -0,55 -11,38 5,86 6,24 -5,21 -16,34
Benchmark 2002 -1,04 -0,81 4,19 -1,55 -1,23 -8,42 -8,69 -0,87 -10,13 6,64 2,98 -4,84 -22,58
Fonds 2003 -9,47 -1,16 2,22 11,13 7,83 1,17 4,11 4,46 -1,36 4,92 3,28 28,89
Benchmark 2003 -9,48 1,00 1,98 8,60 4,83 0,87 2,34 2,95 -0,89 3,44 1,48 2,96 20,83
Fonds 2004 1,18 2,87 -2,09 2,14 -2,35 2,05 -1,84 1,34 3,43 1,11 2,02 3,87 14,34
Benchmark 2004 -0,32 3,26 -1,92 2,23 -1,70 1,73 -2,01 1,93 3,10 0,93 2,45 2,40 12,52
Fonds 2005 2,78 3,78 -1,34 -3,85 2,74 4,53 4,85 0,98 2,57 -6,30 6,43 3,12 21,38
Benchmark 2005 1,64 3,17 -1,02 -2,60 4,09 3,07 3,68 0,72 3,58 -3,65 4,68 3,16 22,08
Fonds 2006 4,81 2,39 2,82 1,69 -6,36 0,89 0,88 1,25 1,60 3,03 -0,41 3,31 16,61
Benchmark 2006 3,29 1,90 3,15 1,01 -5,44 2,56 1,46 0,63 1,66 2,83 0,40 2,47 16,77
Fonds 2007 2,06 0,11 1,90 3,62 2,05 -2,06 -3,93 -1,23 -0,34 3,30 -8,66 -1,39 -5,13
Benchmark 2007 0,13 0,34 2,35 2,85 2,84 -1,90 -3,05 -0,43 2,18 4,41 -4,58 0,38 5,24
Fonds 2008 -8,70 -0,67 -3,85 7,45 2,47 -9,04 1,99 4,91 -10,39 -11,21 -1,82 5,02 -23,34
Benchmark 2008 -10,17 2,85 -2,63 5,71 1,12 -8,43 -2,23 4,47 -14,36 -13,88 0,61 5,50 -29,59
Fonds 2009 -3,61 -6,09 2,50 23,73 1,81 -0,15 10,08 12,53 4,61 -1,54 -1,98 1,84 48,64
Benchmark 2009 -5,31 -7,14 2,05 12,11 3,67 -2,65 7,88 7,38 5,38 -0,58 1,25 3,90 29,62
Fonds 2010 -1,40 0,35 3,65 1,88 -8,98 -6,19 5,88 -3,52 9,09 2,40 -1,32 8,76 9,27
Benchmark 2010 -3,49 2,73 7,57 -0,81 -6,04 -4,89 6,70 -1,94 8,23 1,97 -1,53 6,99 15,01
Fonds 2011 2,17 1,00 -3,82 2,72 -0,69 -2,77 -0,60 -11,21 -4,10 4,93 -5,81 0,33 -17,39
Benchmark 2011 -0,96 2,33 -0,15 2,45 -0,47 -1,52 -1,15 -8,36 -3,79 9,97 -4,22 2,67 -4,20
Fonds 2012 8,99 6,79 -0,63 -1,67 -8,79 5,21 3,48 2,01 4,86 4,03 1,22 2,52 30,39
Benchmark 2012 3,65 4,57 -1,51 -0,15 -6,73 4,24 2,08 2,18 0,97 1,53 1,04 0,91 12,99
Fonds 2013 7,75 3,66 0,61 1,83 4,65 -4,00 7,33 0,55 2,55 2,52 1,29 3,23 36,38
Benchmark 2013 6,40 2,00 1,91 0,44 2,78 -4,84 6,22 -1,34 0,35 4,62 -0,63 1,59 20,66
Fonds 2014 -0,46 5,08 -2,51 2,35 -0,26 -1,78 0,26 3,28 -1,24 -0,92 2,09 -0,40 5,33
Benchmark 2014 -3,87 5,86 -2,13 1,77 1,72 -1,54 0,15 1,67 -2,48 -0,89 2,36 -1,29 0,93
Fonds 2015 0,44 3,15 -2,13 1,01 2,69 -3,00 0,11 -4,28 -3,53 2,88 -0,76 -1,95 -5,59
Benchmark 2015 3,33 3,13 -1,04 2,23 2,55 -5,94 1,15 -5,95 -1,86 5,10 0,63 -1,39 1,25
Fonds 2016 -6,35 -1,36 4,08 0,21 -4,61 8,16 2,67 1,55 -0,15 0,73 4,26 8,68
Benchmark 2016 -4,40 1,81 2,29 1,61 0,61 0,32 5,89 2,54 0,71 1,27 -1,05 3,73 16,05
Fonds 2017 4,15 -0,14 1,75 -1,33 4,45 -2,45 1,40 0,03 0,90 3,55 -0,30 3,70 16,55
Benchmark 2017 0,87 2,33 1,29 -0,15 4,58 -2,21 0,62 0,90 -0,06 1,88 -0,69 3,18 13,10
Fonds 2018 -1,43 -3,39 -2,16 5,69 2,97 0,51 -1,83 -2,96 1,56 -7,30 -2,92 -4,17 -14,96
Benchmark 2018 -0,89 -3,34 -2,18 6,78 2,66 -0,14 1,09 -2,30 0,07 -5,03 -1,68 -3,93 -9,06
Fonds 2019 3,09 0,15 -0,52 5,36 -1,14 3,02 -1,05 -6,92 3,64 1,28 2,17 6,05 15,44
Benchmark 2019 4,59 1,65 2,67 3,16 -3,21 3,65 2,28 -3,40 2,60 -1,28 2,82 2,63 19,29
Fonds 2020 -2,42 -10,70 -22,14 17,44 2,85 1,53 -4,20 6,13 -3,97 0,79 20,21 7,30 5,62
Benchmark 2020 -2,84 -9,37 -15,89 8,64 2,17 0,72 -2,68 1,55 -2,05 -4,04 14,39 2,85 -9,52
Fonds 2021 -0,79 7,98 4,44 3,28 2,14 -1,64 -0,64 2,59 0,08 -2,36 -5,62 2,36 11,73
Benchmark 2021 -0,44 2,06 3,73 3,43 1,74 -0,13 0,37 2,65 -0,41 1,32 -2,30 4,68 17,77
Fonds 2022 -0,27 -2,85 0,90 -1,01 2,01 -9,65 1,43 -1,64 -7,41 0,95 12,57 -0,68 -7,01
Benchmark 2022 -0,24 -1,29 2,73 -0,56 1,26 -6,15 3,92 -1,42 -5,72 2,61 7,56 -1,14 0,74

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Data shown net of fees, net income reinvested. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the FTSE All-Share TR Index in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance. All performance figures illustrate performance from the first full day that the Fund held investments.

Industry Classification Benchmark (“ICB”) is a product of FTSE International Limited (“FTSE”) and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. J O Hambro Capital Management Limited has been licensed by FTSE to use ICB. “FTSE” is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under license. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 294,07m
Anzahl der gehaltenen Titel 53

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
BP 6,55%
AstraZeneca 4,56%
Shell 4,11%
Anglo American 3,81%
Standard Chartered 3,62%
Funding Circle Holdings 3,58%
Associated British Foods 3,50%
FD TECHNOLOGIES 3,39%
Barclays 3,35%
Rank Group 3,35%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Funding Circle Holdings +3,57%
FD TECHNOLOGIES +3,39%
Rank Group +3,34%
Associated British Foods +3,26%
Gresham Computing +3,22%
Standard Chartered +2,98%
NCC +2,97%
BP +2,86%
ROLLS-Royce +2,75%
ACCESSO TECHNOLOGY GROUP +2,50%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Technology 24,30% 1,26% 23,04%
Financials 21,46% 22,39% -0,93%
Industrials 12,70% 10,78% 1,92%
Energy 11,35% 11,22% 0,13%
Health Care 8,31% 11,56% -3,25%
Consumer Staples 7,49% 16,00% -8,51%
Consumer Discretionary 7,20% 10,41% -3,22%
Basic Materials 3,81% 8,88% -5,07%
Telecommunications 2,53% 1,46% 1,07%
Real Estate 0,00% 2,55% -2,55%
Utilities 0,00% 3,49% -3,49%
Cash 0,85% 0,00% 0,85%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 43,37% 83,37% -40,00%
Medium Cap 13,77% 14,09% -0,32%
Small Cap 42,01% 2,54% 39,47%
Cash 0,85% 0,00% 0,85%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 A GBP GBP Ireland IE0033009345 3,833 -0,057
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 B GBP GBP Ireland IE0031005543 3,328 -0,050
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 EUR Hedged Non-distributing X EUR Ireland IE00BLLV8B55 1,952 -0,029
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 EUR Non-distributing R EUR Ireland IE00BLLV8D79 2,069 -0,033
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 EUR Non-distributing X EUR Ireland IE00BLLV8825 2,087 -0,034
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 GBP X GBP Ireland IE00BLLV8932 1,910 -0,028
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 USD Non-distributing R USD Ireland IE00BLLV8C62 2,085 -0,040
UK Equities JOHCM UK Growth Fund 31/01/2023 USD Non-distributing X USD Ireland IE00BLLV8718 2,104 -0,041

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds tritt neben anderen Merkmalen für bestimmte ökologische und soziale Merkmale ein und investiert in Unternehmen, die gute Standards der Unternehmensführung anwenden.   JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat diesen deshalb als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft. 

J O Hambro Capital Management Limited (der „Investmentmanager“) ist bestrebt, nur in Unternehmen zu investieren, die in puncto Nachhaltigkeit bestimmte Mindeststandards einhalten. Der Investmentmanager bezieht sich dazu auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact, die eine nachhaltige und verantwortungsvolle Entwicklung von Unternehmen propagieren. Erreicht werden soll damit, dass soziale und ökologische Belange im Zuge der Globalisierung stärker beachtet werden. Einzelne Kategorien sind der Schutz der Menschenrechte, angemessene Arbeitsbedingungen, die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt und die Verhinderung von Korruption.   

Um die genannten Ziele zu erreichen, investiert der Fonds nicht in Unternehmen, die er als „nicht nachhaltig“ ansieht. Der Emittent eines Wertpapiers wird als „nicht nachhaltig“ betrachtet, wenn er die Prinzipien des UN Global Compact nicht einhält. Dem Investmentmanager ist es nicht gestattet, von einer Anwendung der Auswahlkriterien abzusehen oder diese außer Kraft zu setzen. Wir nutzen in Bezug auf UN Global Compact die Bewertungen unseres externen Datenanbieters Sustainalytics.

Die oben angesprochenen Ausschlusskriterien werden vor jedem Investment angewandt, und das Portfolio des Fonds wird in regelmäßigen Abständen auf Titel überprüft, die gegen sie verstoßen. Zu diesem Zweck stützt sich der Investmentmanager auf Daten (und die zugehörigen ESG-Definitionen) eines externen Anbieters; er kann jedoch nach eigenem Ermessen auch andere Quellen hinzuziehen. 

Zur Messung und Überwachung der ökologischen Merkmale des Fonds überprüft der Investmentmanager den Co2-Fußabdruck des Portfolios und analysiert ökologische Daten, die von gehaltenen oder für ein Investment in Betracht gezogenen Unternehmen veröffentlicht werden.   Im Hinblick auf die sozialen Merkmale des Fonds überprüft er, ob die Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, geeignete Richtlinien und Strukturen zur Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken implementiert haben. Der Investmentmanager zieht auch Daten heran, die von einem externen Datenanbieter zur Verfügung gestellt werden, wobei solche Informationen jedoch nicht zwangsläufig unmittelbaren Einfluss darauf haben, ob der Fonds einen Titel kauft oder abstößt.

Der Fonds investiert zwar möglicherweise in Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel im Sinne der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“) beitragen, doch der Investmentmanager sieht sich derzeit nicht in der Lage, den Anteil (in Prozent des Fondsportfolios) von Anlagen in ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung. 

Grund hierfür ist ein Mangel an zuverlässigen, zeitnahen und überprüfbaren Daten, die es dem Investmentmanager erlauben würden, eine vollständige und genaue Beurteilung der Anlagen des Fonds anhand der so genannten technischen Evaluierungskriterien der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vorzunehmen. Wichtig ist in Anbetracht der geografischen Ausrichtung der Fondsstrategie auch der Hinweis, dass Unternehmen des Anlageuniversums möglicherweise nicht verpflichtet sind, die nach EU-Recht erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Infolgedessen ist es dem Investmentmanager nicht möglich zu bestimmen, ob die Anlagen des Fonds zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen beziehungsweise ob der Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Von daher wurde festgelegt, dass 0% der Anlagen des Fonds auf Wirtschaftstätigkeiten entfallen, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Der Investmentmanager wird die Situation weiter beobachten und auf die Offenlegungspflichten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung zurückkommen, sobald genügend Daten vorliegen.
 

Unternehmensführung

Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, müssen gute Corporate-Governance-Praktiken befolgen. Dies setzt voraus, dass sie in verschiedenen Bereichen Mindeststandards einhalten – erforderlich sind insbesondere solide Managementstrukturen, vernünftige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, akzeptable Vergütungen und die Einhaltung der Steuerregeln. Der Investmentmanager ist Unterzeichner des UK Stewardship Code 2012, hat die Unterzeichnung des UK Stewardship Code 2020 beantragt (zusammen „Kodex“) und ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) (deutsch: Prinzipien für verantwortliches Investieren). Als Unterzeichner des Kodex und der UNPRI geht der Investmentmanager so vor, dass die Praktiken einer guten Unternehmensführung bei Titeln, die für ein Investment in Betracht gezogen werden, vor einer Anlage und danach in regelmäßigen Abständen bewertet werden.

Index

Der Fonds verwendet den FTSE All Share Total Return Index nur zum Zweck der Berechnung der Performance-Fee, und der Index ist weder auf die ökologischen und sozialen Merkmalen, für die der Fonds eintritt, ausgerichtet und/oder mit diesen konsistent noch ist dies beabsichtigt.

Periodische Berichte

Ein Bericht darüber, inwieweit ökologische und soziale Merkmale eingehalten werden, wird Teil des Geschäftsberichts sein. Dieser wird, sobald er erschienen ist, auf unserer Website veröffentlicht. Der aktuelle Geschäftsbericht des Fonds enthält keine Angaben gemäß SFDR. 

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