JOHCM UK Equity Income Fund

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Fondsbeschreibung

Die erfahrenen Stockpicking-Experten James Lowen und Clive Beagles wenden strikte Ertragskriterien an: Für ihren Fonds ziehen sie nur Titel in Betracht, von denen sie glauben, dass sie eine höhere Dividendenrendite abwerfen werden als der Durchschnitt der Werte im FTSE All-Share Index (auf Basis von Schätzungen für die nächste Periode). Darüber hinaus muss jede Aktie aber auch Potenzial für Wertzuwachs haben. Die Konzentration auf dividendenstärkere Titel bedingt naturgemäß einen „Contrarian“-Stil. Das geringere Volumen des Fonds im Vergleich zu vielen anderen bekannten dividendenorientierten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Großbritannien gibt den Fondsmanagern die Möglichkeit, in interessante kleine und mittlere Werte zu investieren. Dadurch hebt sich der Fonds von Konkurrenzprodukten ab, die typischerweise sehr ähnliche Titel halten.

Wir weisen darauf hin, dass der Fonds zurzeit aus Kapazitätsgründen für neue Direktanlagen gesperrt ist („Soft-Closing“).

Anlagestrategie
  • Natürlicher „Contrarian“-Investmentprozess
  • Strikte Ertragskriterien: Jeder gehaltene Titel muss eine höhere Dividendenrendite abwerfen als der Durchschnitt der Werte des FTSE All Share Index (auf Basis von Schätzungen für die nächste Periode)
  • All-Cap-Ansatz: Investiert in Titel mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung
  • Die Fondsmanager halten typischerweise nur 50–70 Titel
  • Ein unmittelbarer Katalysator wird nicht benötigt, Kapital und Erträge sollten jedoch im Laufe der Zeit wachsen
  • Diverse Bewertungstools/Analysen: Freier Cashflow, Vermögenssubstanz, Managementqualität, Stadium im Geschäftszyklus, Commonsense
Gründe zu investieren
  • Preisgekrönter Fonds mit überzeugender langfristiger Performance über alle relevanten Zeiträume
  • Robuste Dividendendisziplin, längerfristig kräftiges Wachstum der Dividendenerträge
  • Durch den „Contrarian“-Ansatz unterscheidet sich das Profil des Fonds von dem vieler anderer dividendenorientierter Fonds für britische Aktien
  • James Lowen

    Senior Fund Manager

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  • Clive Beagles

    Senior Fund Manager

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Anlageziel

Die erfahrenen Stockpicking-Experten James Lowen und Clive Beagles wenden strikte Ertragskriterien an: Für ihren Fonds ziehen sie nur Titel in Betracht, von denen sie glauben, dass sie eine höhere Dividendenrendite abwerfen werden als der Durchschnitt der Werte im FTSE All-Share Index (auf Basis von Schätzungen für die nächste Periode). Darüber hinaus muss jede Aktie aber auch Potenzial für Wertzuwachs haben. Die Konzentration auf dividendenstärkere Titel bedingt naturgemäß einen „Contrarian“-Stil. Das geringere Volumen des Fonds im Vergleich zu vielen anderen bekannten dividendenorientierten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Großbritannien gibt den Fondsmanagern die Möglichkeit, in interessante kleine und mittlere Werte zu investieren. Dadurch hebt sich der Fonds von Konkurrenzprodukten ab, die typischerweise sehr ähnliche Titel halten.

Wir weisen darauf hin, dass der Fonds zurzeit aus Kapazitätsgründen für neue Direktanlagen gesperrt ist („Soft-Closing“).

Fondsinformationen

Daten per 31. Januar 2024
Fund size EUR 1,68 Mrd.
Fund inception date 30 November 2004
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Domicile UK
Denomination GBP
Share classes

Please click here

Unit type Distribution & accumulation
XD Date 31 March, 30 June, 30 September, 31 December
Payment date 31 May, 31 August, 30 November, 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

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Investment Background

As at 30 Juni 2015

The FTSE All-Share Total Return Index (adjusted) returned -5.94% in June.



 

Strategy Highlights

The Fund outperformed during the month, returning -5.13%. Equity markets were focused on the events in Greece, particularly towards the end of the month, but there was continued strength in UK domestic names following the general election result and robust economic data: consumer confidence, for example, hit a 15-year high. This fuelled areas such as construction (holdings Kier, Marshalls and Severfield fared well), retailers (Halfords and Sainsbury’s) and media (ITV and Halfords). Exposure to these areas accounted for much of the Fund’s outperformance over the month. 

There were also strong results from core holdings such as DS Smith. Equally, not holding a number of the larger, ‘expensive defensives’ such as GlaxoSmithKline helped. Our smaller cap real estate companies also had a good month. 

On the negative side, the mining sector continued its weakness in spite of interest rate cuts in China and undemanding valuations. Other emerging market-exposed stocks in the portfolio, such as Old Mutual and Ashmore, were also weak. Premier Farnell suffered after another weak trading update showed that management’s new strategy was taking longer than expected to gain traction. The share price of travel operator Tui was knocked back following the tragic events in Tunisia. 

During the month, we sold our holding in chemical group Synthomer, redeploying the proceeds into Royal Dutch Shell. Shell’s market cap has now fallen below the value of the stock being issued to acquire BG Group. It yields 6.6% and is trading at a historically low valuation. We also added to holdings in the mining sector, mainly BHP Billiton. Elsewhere, we exited a small position in Hargreaves Services. It had performed poorly and we believe there is now better value elsewhere. 

We also added to our holdings in the wealth management sector, which is seeing considerable consolidation and should be a beneficiary of the recent changes in the pension rules. We started a position in Brewin Dolphin in February, but have been adding to it on recent weakness. We also have a holding in Charles Stanley. 

Although uncomfortable at the time, the sell-off in June has brought equity market valuations back into more attractive territory and a third of the Fund’s holdings now yield more than 5% to December 2016. The deflating of the bond bubble continued, with yields rising in spite of the developments in Greece. As we have said before, we believe this is prompting a change in leadership within the market, with the bond proxies falling behind in favour of areas such as financials and broader cyclical companies. This trend is also likely to be supported by improving economic data in the UK, which is strengthening after a relatively weak first quarter. 

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KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP
Y GBP

 

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Januar 2024
"B accumulating" GBP share class, since launch (30 November 2004)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Januar 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Januar 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2004 3,74 3,74
Benchmark 2004 2,54 2,54
Fonds 2005 3,45 1,37 -0,77 -3,49 3,35 3,96 2,88 0,93 1,13 -2,65 6,47 5,43 23,82
Benchmark 2005 1,70 2,99 -0,98 -2,61 4,15 3,25 3,48 0,83 3,47 -3,40 4,38 3,20 22,03
Fonds 2006 3,29 5,45 1,66 -0,49 -5,60 2,25 0,26 2,24 2,91 2,63 1,13 3,77 20,83
Benchmark 2006 3,24 2,00 3,14 1,01 -5,67 2,79 1,55 0,59 1,51 2,90 0,38 2,56 16,85
Fonds 2007 0,93 -0,88 2,41 2,07 1,73 -5,65 -2,97 -1,23 -1,69 3,19 -6,69 -1,00 -9,86
Benchmark 2007 0,07 0,22 2,45 2,85 2,90 -2,07 -2,65 -0,45 1,96 4,00 -4,38 0,55 5,22
Fonds 2008 -8,88 0,89 -2,22 3,12 -0,37 -9,43 -0,13 5,90 -9,52 -12,34 2,81 5,72 -23,74
Benchmark 2008 -10,33 3,18 -2,53 5,65 0,99 -8,21 -2,44 4,35 -14,16 -13,79 0,44 5,13 -29,74
Fonds 2009 -6,25 -6,09 2,54 16,79 3,98 -2,56 8,11 13,64 5,50 -1,66 -0,36 3,45 40,36
Benchmark 2009 -5,46 -6,93 1,96 12,12 4,24 -2,94 7,89 7,39 5,20 -0,54 1,39 3,87 29,91
Fonds 2010 -2,20 1,83 6,56 0,64 -6,65 -5,37 6,86 -1,03 7,57 3,60 -2,11 6,78 16,25
Benchmark 2010 -3,64 2,89 7,40 -0,89 -5,96 -4,85 7,11 -2,33 8,21 2,07 -1,43 7,14 15,25
Fonds 2011 1,64 1,88 -0,55 3,42 -0,85 -1,24 -1,99 -8,72 -4,01 10,53 -4,79 1,43 -4,42
Benchmark 2011 -1,18 2,33 -0,15 2,45 -0,47 -1,52 -1,15 -8,36 -3,79 9,97 -4,22 2,67 -4,42
Fonds 2012 4,27 4,61 1,49 -1,30 -6,55 5,12 2,86 4,03 2,20 2,76 0,70 1,73 23,56
Benchmark 2012 3,65 4,57 -1,51 -0,15 -6,73 4,24 2,08 2,18 0,97 1,53 1,04 0,91 12,99
Fonds 2013 6,76 2,55 2,22 1,17 3,74 -3,73 6,62 -1,25 1,84 5,46 -0,34 1,87 29,82
Benchmark 2013 6,40 2,00 1,91 0,44 2,78 -4,84 6,22 -1,34 0,35 4,62 -0,63 1,59 20,66
Fonds 2014 -1,91 5,04 -3,09 1,76 1,36 -1,75 0,19 1,85 -2,72 -0,56 1,28 -0,52 0,64
Benchmark 2014 -3,87 5,86 -2,13 1,77 1,72 -1,54 0,15 1,67 -2,48 -0,89 2,36 -1,29 0,93
Fonds 2015 1,90 3,73 0,25 3,37 3,43 -5,13 0,42 -5,93 -3,15 4,28 -0,25 -1,71 0,52
Benchmark 2015 3,33 3,13 -1,04 2,23 2,55 -5,94 1,15 -5,95 -1,86 5,10 0,63 -1,39 1,25
Fonds 2016 -5,96 1,77 2,21 2,46 -0,55 -3,23 5,11 5,63 0,38 1,76 0,95 5,30 16,26
Benchmark 2016 -4,40 1,81 2,29 1,61 0,61 0,32 5,89 2,54 0,71 1,27 -1,05 3,73 16,05
Fonds 2017 1,05 1,89 1,14 0,98 3,76 -1,20 2,01 -0,14 1,48 2,66 -0,28 3,21 17,74
Benchmark 2017 0,87 2,33 1,29 -0,15 4,58 -2,21 0,62 0,90 -0,06 1,88 -0,69 3,18 13,10
Fonds 2018 -0,27 -3,23 -1,99 7,58 2,26 -0,94 -0,97 -2,97 0,46 -5,87 -3,15 -4,77 -13,61
Benchmark 2018 -0,89 -3,34 -2,18 6,78 2,66 -0,14 1,09 -2,30 0,07 -5,03 -1,68 -3,93 -9,06
Fonds 2019 5,95 0,98 0,88 3,77 -6,07 2,17 -1,02 -4,47 7,61 0,95 3,89 4,04 19,32
Benchmark 2019 4,59 1,65 2,67 3,16 -3,21 3,65 2,28 -3,40 2,60 -1,28 2,82 2,63 19,29
Fonds 2020 -4,46 -11,13 -25,32 9,15 0,08 1,97 -6,21 2,02 -4,54 -1,42 25,59 5,00 -16,14
Benchmark 2020 -2,84 -9,37 -15,89 8,64 2,17 0,72 -2,68 1,55 -2,05 -4,04 14,39 2,85 -9,52
Fonds 2021 -0,72 7,25 5,91 2,89 2,64 -1,89 0,94 2,89 -0,08 1,81 -4,34 5,12 24,13
Benchmark 2021 -0,44 2,06 3,73 3,43 1,74 -0,13 0,37 2,65 -0,41 1,32 -2,30 4,68 17,77
Fonds 2022 2,32 -3,10 1,37 -1,46 2,98 -9,47 4,34 -1,81 -7,68 4,76 8,90 -1,01 -1,36
Benchmark 2022 -0,24 -1,29 2,73 -0,56 1,26 -6,15 3,92 -1,42 -5,72 2,61 7,56 -1,14 0,74
Fonds 2023 6,54 2,28 -7,39 0,94 -4,42 0,13 4,75 -2,23 3,12 -8,27 4,68 6,67 5,47
Benchmark 2023 3,57 2,36 -3,00 2,52 -3,12 0,12 2,61 -2,11 2,17 -4,18 2,61 4,37 7,69
Fonds 2024 -2,23 -2,23 303.40
Benchmark 2024 -0,99 -0,99 251.20

Nettoertrag

Net Yield %
Share class A - accumulating 5.60
Share class A - distributing 5.81
Share class B - accumulating 5.61
Share class B - distributing 5.86

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Data shown net of fees, net income reinvested. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the FTSE All-Share TR Index, gross income reinvested, net income reinvested (adjusted) in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance. Industry Classification Benchmark (“ICB”) is a product of FTSE International Limited (“FTSE”) and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. J O Hambro Capital Management Limited has been licensed by FTSE to use ICB. “FTSE” is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under license. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Januar 2024
Fondsvolumen EUR 1,68 Mrd.
Anzahl der gehaltenen Titel 59

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Januar 2024
Die 10 größten Positionen
BP 5,69%
Glencore 4,57%
Barclays 4,03%
Natwest 3,60%
Aviva 3,49%
Legal & General 3,24%
Standard Chartered 3,18%
Phoenix Group 3,14%
Anglo American 2,94%
DS Smith 2,94%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Natwest +3,06%
Barclays +3,05%
Phoenix Group +2,98%
Aviva +2,97%
DS Smith +2,78%
Standard Chartered +2,60%
Legal & General +2,58%
Paragon Banking Group +2,44%
ITV +2,38%
BP +2,30%

Sektoren

Daten per 31. Januar 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Financials 33,17% 23,33% 9,84%
Industrials 20,74% 11,81% 8,93%
Consumer Discretionary 16,61% 12,47% 4,15%
Energy 11,17% 10,77% 0,40%
Basic Materials 9,83% 7,06% 2,77%
Real Estate 3,31% 2,67% 0,65%
Utilities 1,76% 3,65% -1,89%
Telecommunications 1,46% 1,11% 0,35%
Consumer Staples 1,38% 14,41% -13,03%
Technology 0,00% 1,40% -1,40%
Health Care 0,00% 11,33% -11,33%
Cash 0,56% 0,00% 0,56%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Januar 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 48,80% 83,86% -35,06%
Medium Cap 34,75% 13,96% 20,78%
Small Cap 15,89% 2,18% 13,71%
Cash 0,56% 0,00% 0,56%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund 

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
 

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6128

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 100088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8964


JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.2279

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5898

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

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