JOHCM UK Dynamic Fund

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Fondsbeschreibung

Stockpicking-Experte Alex Savvides setzt auf Unternehmen, in denen sich positive Veränderungen abspielen. Oft werden solche vorteilhaften Entwicklungen vom Aktienmarkt missverstanden oder nicht angemessen gewürdigt. Das Portfolio kann aus einer Mischung von Restrukturierungs-/Recovery-Titeln, Aktien von Unternehmen mit besonders preiswertem oder verborgenem Wachstum und anderen, allgemeineren Sondersituationen zusammengesetzt sein. Ein Kriterium für die Aufnahme eines Titels ins Portfolio ist, dass er eine Dividende abwirft oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls innerhalb der nächsten zwölf Monate tun wird. Durch diesen Umstand besitzt der Fonds attraktive Ertragsmerkmale.
Gründe zu investieren
  • Veränderungen sind einer der wichtigsten Treiber der Aktienrenditen, doch von den Märkten wird das regelmäßig übersehen oder missverstanden. Beim Einpreisen solcher Veränderungen lassen sich die Märkte viel Zeit, und dadurch eröffnen sich Chancen für disziplinierte Anleger
  • Savvides legt großen Wert auf die Bilanzsteuerung und das Cashflow-Management. Alle gehaltenen Titel müssen eine Dividende abwerfen oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls für das nächste Geschäftsjahr erwarten lassen. Dieser Umstand verleiht dem Fonds attraktive Ertragsmerkmale
  • Mark Costar

    Senior Fund Manager

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  • Vishal Bhatia

    Senior Fund Manager

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  • Tom Matthews

    Analyst

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  • Stephanie Geary

    Analyst

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  • Siddharth Sukumar

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Anlageziel

Stockpicking-Experte Alex Savvides setzt auf Unternehmen, in denen sich positive Veränderungen abspielen. Oft werden solche vorteilhaften Entwicklungen vom Aktienmarkt missverstanden oder nicht angemessen gewürdigt. Das Portfolio kann aus einer Mischung von Restrukturierungs-/Recovery-Titeln, Aktien von Unternehmen mit besonders preiswertem oder verborgenem Wachstum und anderen, allgemeineren Sondersituationen zusammengesetzt sein. Ein Kriterium für die Aufnahme eines Titels ins Portfolio ist, dass er eine Dividende abwirft oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls innerhalb der nächsten zwölf Monate tun wird. Durch diesen Umstand besitzt der Fonds attraktive Ertragsmerkmale.

Fondsinformationen

Daten per 31. Januar 2024
Fund size EUR 1,22 Mrd.
Strategy size EUR 1.71 Mrd. (31. May 2023)
Maximum capacity GBP 1bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Fund inception date 16 Juni 2008
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Domicile UK
Denomination GBP
Share classes

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Unit type Distribution & accumulation
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12 noon, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee

Performance fees: A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index Adjusted NAV (as defined in the Prospectus) on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. This fee applies to all share classes of the Fund with the exception of the Class A shares, Class K Shares and Class M Shares where there is no performance fee charged.

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar The Northern Trust Company (UK Branch)
Depositary Northern Trust Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Investment Background

As at 30 Juni 2015

The FTSE All-Share Total Return Index (adjusted) returned -5.94% in a tough month for stock markets globally. The large-cap FTSE 100 index particularly struggled, dragged down by the oil & gas and basic materials sectors; mid and small cap indices fared relatively better. UK economic data over the month remained reasonably strong, with a falling three-month unemployment rate and further evidence of a recovery in average earnings.

 

Strategy Highlights

The Fund outperformed in returning -5.18%. This outperformance was driven by stock selection, with good performances from DS Smith, an older investment, and Carpetright, a new investment this year. On the negative side, the Fund’s position in Anglo American was a drag, whilst not owning Diageo, which was subject to strong bid rumours, also acted as a dampener on the portfolio’s relative performance.

DS Smith released excellent full-year results showing substantial progress with the management team’s major strategic initiatives. Volume growth was ahead of expectations and return on capital employed was towards the top of the target range, whilst cash generation was extremely strong, driven by the revenue and margin performance and by very strict working capital controls, which released further capital and left net debt ahead of expectations. The better net debt performance is allowing management to accelerate their bolt-on acquisition strategy and expand further into recycled and corrugated packaging in Europe and beyond. This industry is ripe for further consolidation, and we feel there is a reasonable chance that strong European players like DS Smith will be at the heart of it.

Carpetright is a new addition to the portfolio and has all the characteristics of a retail recovery play: high market shares and gross margins but limited profitability. Historic growth was untargeted and left the business with a large estate across the UK, with high lease costs and, in many cases, poor-performing sites. The new CEO is implementing a strategy of revitalising the Carpetright brand and profit performance. The strategy is focused around shrinking the store estate to cut out loss-makers and improve returns on capital, driving revenue through a better customer experience, clearer promotions, broader in-store product and increasing margins by implementing a higher quality mix of business (aided by the recent addition of interest-free credit). 

Anglo American had a tough month on the back of the continued decline in commodity prices and ongoing investor worries over the longer-term dynamics of the industry, in particular for iron ore and platinum. This investment is about an attempt, over time, to exit low return assets and focus on fewer, higher margin and higher return assets. The benefits of these changes have been swallowed up by declining commodity prices and have meant that the healthier underlying margins are yet to drop through to higher cash flow. Over the past decade, the group has produced cumulative earnings of US$75bn. Today, you can buy all the equity for c. US$18bn. Anglo American looks extremely cheap.

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Fund Reporting

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP
Y GBP

 

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Januar 2024
"B accumulating" GBP share class, since launch (16 June 2008)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Januar 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Januar 2024
"B accumulating" GBP share class
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2008 -4,56 0,13 5,34 -11,81 -12,26 1,04 7,09 -15,71
Benchmark 2008 -4,15 -2,44 4,35 -14,16 -13,79 0,44 5,13 -23,74
Fonds 2009 -4,58 -5,68 2,03 14,63 3,28 -1,08 8,66 10,86 4,95 -1,55 -0,74 4,20 38,43
Benchmark 2009 -5,46 -6,93 1,96 12,12 4,24 -2,94 7,89 7,39 5,20 -0,54 1,39 3,87 29,91
Fonds 2010 -2,13 0,22 7,10 0,07 -6,39 -4,75 7,73 -3,06 8,86 4,05 -1,47 6,30 16,13
Benchmark 2010 -3,64 2,89 7,40 -0,89 -5,96 -4,85 7,11 -2,33 8,21 2,07 -1,43 7,14 15,25
Fonds 2011 1,97 1,35 -1,56 2,97 0,20 -1,69 -2,18 -9,36 -5,18 9,08 -3,52 0,09 -8,61
Benchmark 2011 -1,18 2,33 -0,15 2,45 -0,47 -1,52 -1,15 -8,36 -3,79 9,97 -4,22 2,67 -4,42
Fonds 2012 6,99 6,11 0,64 -1,98 -8,80 5,45 3,22 3,70 3,29 2,71 1,52 2,21 26,94
Benchmark 2012 3,65 4,57 -1,51 -0,15 -6,73 4,24 2,08 2,18 0,97 1,53 1,04 0,91 12,99
Fonds 2013 6,87 3,45 1,73 1,13 3,24 -3,47 6,79 -0,16 0,95 4,38 0,65 2,08 30,85
Benchmark 2013 6,40 2,00 1,91 0,44 2,78 -4,84 6,22 -1,34 0,35 4,62 -0,63 1,59 20,66
Fonds 2014 -1,26 6,20 -2,92 1,34 0,38 -2,54 1,25 1,90 -2,01 -0,76 2,30 -0,89 2,67
Benchmark 2014 -3,87 5,86 -2,13 1,77 1,72 -1,54 0,15 1,67 -2,48 -0,89 2,36 -1,29 0,93
Fonds 2015 2,08 3,90 -0,89 3,47 3,40 -5,18 -0,40 -5,26 -3,86 3,43 1,09 -1,54 -0,43
Benchmark 2015 3,33 3,13 -1,04 2,23 2,55 -5,94 1,15 -5,95 -1,86 5,10 0,63 -1,39 1,25
Fonds 2016 -5,23 2,46 1,57 3,47 0,23 -2,32 7,09 3,20 0,95 2,94 -0,04 5,14 20,59
Benchmark 2016 -4,40 1,81 2,29 1,61 0,61 0,32 5,89 2,54 0,71 1,27 -1,05 3,73 16,05
Fonds 2017 1,30 2,14 1,87 0,41 4,36 -1,68 0,91 0,32 1,22 2,16 -0,90 2,42 15,38
Benchmark 2017 0,87 2,33 1,29 -0,15 4,58 -2,21 0,62 0,90 -0,06 1,88 -0,69 3,18 13,10
Fonds 2018 -0,58 -2,34 -2,39 7,36 2,65 -0,13 -0,03 -2,16 0,30 -6,11 -2,45 -4,74 -10,73
Benchmark 2018 -0,89 -3,34 -2,18 6,78 2,66 -0,14 1,09 -2,30 0,07 -5,03 -1,68 -3,93 -9,06
Fonds 2019 6,09 0,47 1,11 4,97 -3,18 2,55 0,51 -3,29 5,22 -1,33 2,30 3,70 20,25
Benchmark 2019 4,59 1,65 2,67 3,16 -3,21 3,65 2,28 -3,40 2,60 -1,28 2,82 2,63 19,29
Fonds 2020 -4,71 -10,93 -23,37 6,71 1,56 0,18 -4,96 3,18 -4,64 -1,98 21,10 4,55 -18,05
Benchmark 2020 -2,84 -9,37 -15,89 8,64 2,17 0,72 -2,68 1,55 -2,05 -4,04 14,39 2,85 -9,52
Fonds 2021 0,12 5,63 5,07 1,82 3,54 -0,23 1,23 3,35 -2,16 -0,06 -2,21 4,32 21,95
Benchmark 2021 -0,44 2,06 3,73 3,43 1,74 -0,13 0,37 2,65 -0,41 1,32 -2,30 4,68 17,77
Fonds 2022 1,21 -2,42 2,29 -1,51 2,72 -5,74 4,27 -3,58 -7,47 5,15 7,91 -0,34 1,34
Benchmark 2022 -0,24 -1,29 2,73 -0,56 1,26 -6,15 3,92 -1,42 -5,72 2,61 7,56 -1,14 0,74
Fonds 2023 6,22 2,75 -5,01 3,43 -4,13 -0,43 3,65 -0,92 2,33 -4,27 3,88 4,47 11,76
Benchmark 2023 3,57 2,36 -3,00 2,52 -3,12 0,12 2,61 -2,11 2,17 -4,18 2,61 4,37 7,69
Fonds 2024 -1,55 -1,55 250.00
Benchmark 2024 -0,99 -0,99 147.78

Nettoertrag

Net yield is calculated as last four distributions divided by share price as at month end<br />

Net Yield %
Share class A - accumulating 3.95
Share class A - distributing 4.08
Share class B - accumulating 3.96
Share class B - distributing 4.09

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Performance data for the period 16 June 2008 to 23 October 2009 is for Ryder Court UK Dynamic Fund. From 23 October 2009 onwards, the Fund converted to the JOHCM UK Dynamic Fund. Data shown net of fees, net income reinvested. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the FTSE All-Share TR Index in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance. Performance of other share classes will vary and is available on request. Industry Classification Benchmark (“ICB”) is a product of FTSE International Limited (“FTSE”) and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. J O Hambro Capital Management Limited has been licensed by FTSE to use ICB. “FTSE” is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under license. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Januar 2024
Fondsvolumen EUR 1,22 Mrd.
Anzahl der gehaltenen Titel 39

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Januar 2024
Die 10 größten Positionen
3i 6,73%
GSK 5,55%
ConvaTec Group 5,19%
Land Securities Group 4,86%
Centrica 4,58%
HSBC 4,48%
Barclays 4,43%
Aviva 4,36%
Moneysupermarket.com 4,08%
BP 3,78%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
3i +5,70%
ConvaTec Group +5,02%
Land Securities Group +4,64%
Centrica +4,25%
Moneysupermarket.com +4,02%
Aviva +3,84%
Barclays +3,45%
Johnson Matthey +3,13%
Elementis +2,85%
GSK +2,78%

Sektoren

Daten per 31. Januar 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Financials 26,28% 23,33% 2,95%
Health Care 10,73% 11,33% -0,60%
Industrials 9,85% 11,81% -1,96%
Consumer Discretionary 8,96% 12,47% -3,51%
Basic Materials 8,43% 7,06% 1,37%
Real Estate 6,83% 2,67% 4,17%
Energy 6,66% 10,77% -4,11%
Consumer Staples 6,12% 14,41% -8,30%
Technology 5,62% 1,40% 4,22%
Utilities 4,58% 3,65% 0,93%
Telecommunications 3,08% 1,11% 1,97%
Cash 2,86% 0,00% 2,86%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Januar 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 68,93% 83,86% -14,93%
Medium Cap 24,80% 13,96% 10,83%
Small Cap 3,41% 2,18% 1,23%
Cash 2,86% 0,00% 2,86%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
UK Equities JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) A GBP Ireland IE00BDGKPY39
UK Equities JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) 27/02/2024 Y EUR EUR Ireland IE000UUSWK64 1,035 -0,003
UK Equities JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) 27/02/2024 Y GBP GBP Ireland IE00BDGKPZ46 1,039 -0,002
UK Equities JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) 27/02/2024 Y USD USD Ireland IE000R902PU3 1,213 -0,003

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund 

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
 

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6128

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 100088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8964


JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.2279

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5898

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Zusammenfassung

Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.

Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.

Unterlagen

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