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JOHCM UK Opportunities Fund

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Fondsbeschreibung

Nach Ansicht von Fondsmanager John Wood unterschätzen die Märkte regelmäßig den Wert, den gut geführte Unternehmen in Wachstumsnischen schaffen, wenn sie ihre Gewinne vernünftig reinvestieren (und so einen Zinseszinseffekt erzielen). Die langfristige Anlagestrategie des Fonds spiegelt sich in der geringen Umschichtungshäufigkeit wider. Gehalten werden Aktien einer relativ kleinen Zahl erstklassiger Unternehmen, die berechenbare, steigende Cashflows erwirtschaften und sich durch solide Bilanzen auszeichnen. Der Fonds unterliegt nicht den Beschränkungen, die eine enge Anlehnung an einen Vergleichsindex mit sich bringt – jedes Investment basiert auf einer positiven Entscheidung.


Anlagestrategie
  • Wood fahndet nach langfristigen Trends und Themen, um dann unterbewertete Qualitätsunternehmen ausfindig zu machen, die von diesen profitieren
  • Der Markt unterschätzt regelmäßig den Wert, den gut geführte Unternehmen in Wachstumsbranchen schaffen, wenn sie ihre Gewinne geschickt reinvestieren
  • Ein Ansatz, der von den Renditen und den absoluten Bewertungen ausgeht und Momentum- und Bewertungsfallen meidet
  • Strikte Verkaufsdisziplin („sell to zero“): Das größte Risiko sind „schlechte“ Titel, die man hält, und nicht die „guten“, die man vielleicht verpasst
Gründe zu investieren
  • Langfristiger Anlagehorizont im wahrsten Sinne
  • Nachweislich beständige Ergebnisse bei unterdurchschnittlicher Volatilität
  • Keine künstlichen Verzerrungen beim Portfolioaufbau durch Anlehnung an einen Index
  • Rachel Reutter

    Senior Fund Manager

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  • Michael Ulrich

    Senior Fund Manager

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  • Roshni Bolton

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Anlageziel

Nach Ansicht von Fondsmanager John Wood unterschätzen die Märkte regelmäßig den Wert, den gut geführte Unternehmen in Wachstumsnischen schaffen, wenn sie ihre Gewinne vernünftig reinvestieren (und so einen Zinseszinseffekt erzielen). Die langfristige Anlagestrategie des Fonds spiegelt sich in der geringen Umschichtungshäufigkeit wider. Gehalten werden Aktien einer relativ kleinen Zahl erstklassiger Unternehmen, die berechenbare, steigende Cashflows erwirtschaften und sich durch solide Bilanzen auszeichnen. Der Fonds unterliegt nicht den Beschränkungen, die eine enge Anlehnung an einen Vergleichsindex mit sich bringt – jedes Investment basiert auf einer positiven Entscheidung.

 

Fondsinformationen

Daten per 31. Juli 2024
Fund size EUR 134,78 Mio.
Fund inception date 30 November 2005
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Domicile UK
Denomination GBP
Share classes

Please click here
Unit type Distribution & accumulation
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Investment Background

As at 30 Juni 2015

The FTSE All-Share TR Index (adjusted) returned -5.94% during June.



 

Strategy Highlights

The Fund returned -4.93% in June.

The Fund’s outperformance over the first six months of the year in a rising market came despite a high cash balance, the ‘wrong’ asset mix (we are significantly underweight the small and mid-cap areas of the market which outperformed) and the ‘wrong’ beta. Two logical conclusions could be drawn from this apparent anomaly: either the fund manager is either a genius or there is something seriously wrong with the financial markets. Unfortunately, I think it is the latter.

Our focus continues to be on identifying companies that can generate above-average returns over the long term through compounding growth. We aim to do this by buying and holding stakes in companies characterised by high quality franchises that generate plentiful free cash flow and which have solid balance sheets marked by low levels of debt. High return investments are scarce in today's low return environment, but we believe we can achieve attractive long-term returns through the patient process of holding stocks that regularly compound their growth over time.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Juli 2024
"B accumulating" GBP share class, since launch (30 November 2005)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Juli 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Juli 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2005 3,83 3,83
Benchmark 2005 3,20 3,20
Fonds 2006 2,92 4,48 1,35 -0,25 -5,87 1,30 1,74 1,37 3,96 2,56 0,56 3,63 18,80
Benchmark 2006 3,24 2,00 3,14 1,01 -5,67 2,79 1,55 0,59 1,51 2,90 0,38 2,56 16,85
Fonds 2007 0,83 0,53 1,88 2,63 1,44 -3,15 -2,23 2,33 1,80 4,84 -1,67 1,50 10,96
Benchmark 2007 0,07 0,22 2,45 2,85 2,90 -2,07 -2,65 -0,45 1,96 4,00 -4,38 0,55 5,22
Fonds 2008 -7,41 1,85 -0,19 1,81 0,69 -6,27 0,43 4,38 -9,92 -12,22 1,05 7,48 -18,59
Benchmark 2008 -10,33 3,18 -2,53 5,65 0,99 -8,21 -2,44 4,35 -14,16 -13,79 0,44 5,13 -29,74
Fonds 2009 -2,71 -6,55 -2,26 6,71 0,78 -1,69 5,91 6,39 5,13 1,03 0,79 4,52 18,44
Benchmark 2009 -5,46 -6,93 1,96 12,12 4,24 -2,94 7,89 7,39 5,20 -0,54 1,39 3,87 29,91
Fonds 2010 -2,24 2,50 6,05 -0,15 -4,51 -1,09 3,51 -0,65 6,14 1,25 -2,43 5,32 13,83
Benchmark 2010 -3,64 2,89 7,40 -0,89 -5,96 -4,85 7,11 -2,33 8,21 2,07 -1,43 7,14 15,25
Fonds 2011 -1,00 1,82 0,22 3,18 1,79 -1,71 -1,34 -4,95 -0,46 6,73 -1,58 2,47 4,77
Benchmark 2011 -1,18 2,33 -0,15 2,45 -0,47 -1,52 -1,15 -8,36 -3,79 9,97 -4,22 2,67 -4,42
Fonds 2012 -0,19 5,67 1,33 -1,19 -3,25 3,73 3,06 1,63 -0,29 0,86 0,34 -0,40 11,56
Benchmark 2012 3,65 4,57 -1,51 -0,15 -6,73 4,24 2,08 2,18 0,97 1,53 1,04 0,91 12,99
Fonds 2013 5,30 2,16 3,71 0,36 3,51 -3,39 4,73 -1,46 0,15 3,74 2,32 22,84
Benchmark 2013 6,40 2,00 1,91 0,44 2,78 -4,84 6,22 -1,34 0,35 4,62 -0,63 1,59 20,66
Fonds 2014 -3,43 4,61 -0,60 1,39 3,28 -1,72 -1,48 2,41 -2,27 -0,41 1,51 0,18 3,20
Benchmark 2014 -3,87 5,86 -2,13 1,77 1,72 -1,54 0,15 1,67 -2,48 -0,89 2,36 -1,29 0,93
Fonds 2015 4,45 2,02 -1,69 2,10 3,40 -4,87 2,01 -3,98 -0,31 4,37 2,30 -1,72 7,82
Benchmark 2015 3,33 3,13 -1,04 2,23 2,55 -5,94 1,15 -5,95 -1,86 5,10 0,63 -1,39 1,25
Fonds 2016 -2,08 1,79 3,22 0,45 0,77 2,00 3,81 1,70 0,11 0,22 -1,67 2,82 13,75
Benchmark 2016 -4,40 1,81 2,29 1,61 0,61 0,32 5,89 2,54 0,71 1,27 -1,05 3,73 16,05
Fonds 2017 -1,28 1,48 1,39 -0,76 4,40 -2,30 -0,29 0,86 -0,60 0,43 -0,75 0,72 3,19
Benchmark 2017 0,87 2,33 1,29 -0,15 4,58 -2,21 0,62 0,90 -0,06 1,88 -0,69 3,18 13,10
Fonds 2018 -1,35 -3,53 -0,15 5,16 2,31 0,07 0,38 -0,86 0,66 -2,25 1,06 -3,05 -1,85
Benchmark 2018 -0,89 -3,34 -2,18 6,78 2,66 -0,14 1,09 -2,30 0,07 -5,03 -1,68 -3,93 -9,06
Fonds 2019 2,39 0,74 2,98 1,29 -1,71 2,98 1,79 -1,44 0,99 -1,64 2,13 1,99 13,06
Benchmark 2019 4,59 1,65 2,67 3,16 -3,21 3,65 2,28 -3,40 2,60 -1,28 2,82 2,63 19,29
Fonds 2020 -2,02 -7,22 -11,82 8,26 3,28 1,43 -0,53 1,31 -1,19 -4,91 8,84 2,53 -3,93
Benchmark 2020 -2,84 -9,37 -15,89 8,64 2,17 0,72 -2,68 1,55 -2,05 -4,04 14,39 2,85 -9,52
Fonds 2021 -0,10 1,37 3,91 3,64 0,85 -0,67 0,82 2,27 -2,78 -1,28 -2,65 4,56 10,06
Benchmark 2021 -0,44 2,06 3,73 3,43 1,74 -0,13 0,37 2,65 -0,41 1,32 -2,30 4,68 17,77
Fonds 2022 -3,15 -2,41 1,28 0,57 1,29 -8,87 8,27 -5,09 -4,17 3,15 7,95 -1,49 -4,02
Benchmark 2022 -0,24 -1,29 2,73 -0,56 1,26 -6,15 3,92 -1,42 -5,72 2,61 7,56 -1,14 0,74
Fonds 2023 5,49 1,46 -2,06 1,56 -2,93 0,31 1,86 -3,40 -0,15 -3,75 3,57 4,91 6,49
Benchmark 2023 3,57 2,36 -3,00 2,52 -3,12 0,12 2,61 -2,11 2,17 -4,18 2,61 4,37 7,69
Fonds 2024 -0,65 0,30 2,70 1,30 0,40 -0,09 4,73 8,91 267.90
Benchmark 2024 -0,99 0,01 4,46 3,19 1,67 -0,35 2,60 10,95 224.57

Nettoertrag

Net yield is calculated as last four distributions divided by share price as at month end

Net Yield %
Share class A - accumulating 2.77
Share class A - distributing 2.85
Share class B - accumulating 2.78
Share class B - distributing 2.87

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Data shown net of fees, net income reinvested. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the FTSE All-Share TR Index in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance.

J O Hambro Capital Management Ltd is licensed by FTSE to redistribute the FTSE All-Share Total Return Index. All rights in and to the Index and trade mark vest in FTSE and/or its licensors (including the Financial Times Limited and the London Stock Exchange PLC), none of whom shall be responsible for any error or omission in the Index.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Juli 2024
Fondsvolumen EUR 134,78m
Anzahl der gehaltenen Titel 27

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Juli 2024
Die 10 größten Positionen
Compass 5,11%
National Grid 5,06%
Unilever 5,01%
AstraZeneca 4,95%
Relx (GB) 4,86%
Experian 4,78%
SSE 4,70%
London Stock Exchange 4,47%
Bunzl 4,44%
Diageo 4,24%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Bunzl +3,99%
SSE +3,86%
SERCO GROUP +3,71%
Barrick Gold +3,51%
Compass +3,45%
Experian +3,41%
HALEON +3,22%
Smith & Nephew +3,18%
National Grid +3,13%
CRH +3,07%

Sektoren

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Basic Materials 3,51% 6,65% -3,14%
Consumer Discretionary 18,66% 10,93% 7,73%
Consumer Staples 12,20% 13,90% -1,70%
Energy 2,28% 10,84% -8,56%
Financials 12,14% 24,87% -12,73%
Health Care 12,73% 11,78% 0,95%
Industrials 28,36% 12,04% 16,32%
Real Estate 0,00% 2,65% -2,65%
Technology 0,00% 1,33% -1,33%
Telecommunications 0,00% 1,21% -1,21%
Utilities 9,75% 3,80% 5,95%
Cash 0,37% 0,00% 0,37%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 87,75% 84,27% 3,48%
Medium Cap 8,97% 13,67% -4,70%
Small Cap 2,72% 2,06% 0,66%
Cash 0,56% 0,00% 0,56%

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Fund Group

Fonds

 Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.735399
A - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 7.59417
B - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.245882
B - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 8.311086
Y - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.974221
Y - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.383506
X - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.47997
X - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.972206
L - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.444
L - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.425166
M - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.420092
M - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.476813
K - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.472
K - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.525192

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.0011
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.3900
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.9114
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.5626
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.2851
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5605
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.6312
US Dollar Z Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.7222

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.56820

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.7782
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.7784
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.4506
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 7.1582
Sterling A Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.3875
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.5079
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.6701
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8389
Sterling Y Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5828
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8816
US Dollar B Shares - Hedge USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.9958
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7692

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.5762
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.5682
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.6361
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.233
Euro X Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.5376
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.1704

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.2775
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8887
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.4749
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.4135
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5795
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.571
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.9977
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.5092
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.4746
Canadian Dollar Z Shares CAD 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.0653

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.411497
A ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.699908
X DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.460528
X ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.526286
A ACCUMULATING HEDGED GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.361961

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.915
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5321
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.6999
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.2729

JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.388444
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  5.345332
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  3.046355
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.864666
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.13129
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.090886
X - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.774937
X - accummulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.093736
M - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.73384
M - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.741298
K - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7720
K - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.776166

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.1881
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8603
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8694

JOHCM UK Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 6.322169
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 10.185733
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.90282
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 9.378544
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.26672
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.711236

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

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