Mark Costar
Gérant senior
Mark Costar et Vishal Bhatia cherchent à identifier des valeurs de croissance mal valorisées ou non identifiées qui appartiennent généralement à l'une des trois catégories suivantes : le leader incontesté du marché, l’innovateur ou le perturbateur du marché et le bénéficiaire côté offre. Le fonds affiche généralement un biais en faveur des petites capitalisations et recense des actions assorties d’une importante marge de sécurité, mais dotées d’un potentiel d’appréciation significatif.
Gérant senior
Gérant
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
L'équipe recherche des opportunités de transformation commerciale, convaincue que les entreprises sont dynamiques et non statiques. Il s’agit d’entreprises qui se trouvent à des points bas de leur cycle de vie, où la direction reconnaît la nécessité d’un changement strat&e...
Read MoreLa sélection de titres opérée par James Lowen et Clive Beagles repose sur une discipline stricte en matière de rendement : ils achètent uniquement les actions qui selon eux signeront à l’avenir des rendements supérieurs à ceux du FTSE All-Share, à la condition qu'elles ...
Read MoreLes gérants du fonds, Rachel Reutter et Michael Ulrich, épaulés par Eoghan Reid, analyste expérimenté, gèrent un portefeuille concentré des meilleures entreprises britanniques de leur catégorie issues de l’univers des grandes et moyennes capitalisations.
Ils investissent dan...
Read MoreLe fonds vise à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés britanniques cotées toutes capitalisations boursières confondues.
Fund size | GBP 155,59m |
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Benchmark | FTSE All-Share TR 12pm adjusted |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP |
Catégorie de parts | |
Unit type | Distribution |
XD Date | 31 December |
Payment date | 28 February |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
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Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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This month, the fund showed its resilience, performing in line with the market despite the unattractive UK news flow that dominated the agenda. Yet there are several world class assets and franchises that trade at substantial discounts to their international peers. The market seems to ignore the dysfunctionality and technical anomalies in the small cap market and the notable acceleration in UK M&A, with now nearly $60bn of assets taken over or under offer in 2022 alone. Higher inflation and a falling exchange rate, raising the risk of higher interest rates, combined with a chaotic race for the premiership, depressed sentiment and heightened social unrest. Aside from monetary conditions, retail sales, PMI and other economic data have remained broadly positive. This is especially the case with UK employment, where demand is well ahead of supply. The ongoing uncertainty and external pressures contributed to the slowdown.
Among stocks detracting from performance, rising energy costs and a delay in gaming reform impacted Rank, at the same time, we saw some rolling over of our technology assets (FD Technologies, NCC and 1Spatial) despite continued solid fundamental progress.
On the positive side, we had two highly significant value accretive events in companies previously mentioned. Puretech’s part owned asset, Karuna, had promising trial data, enhancing the opportunity and value of its lead compound. Puretech trades on a negative enterprise value, i.e., less than the sum of its cash and listed stakes, leaving the multi-dimensional therapeutic portfolio in the equity price for literally nothing. In fact, despite the 30% rally in the stock over the month, the price was lower than it started. As a result, we have continued to let the position run.
Secondly, Igas, delivered a highly encouraging trading update and is witnessing a radically changed environment and attitudes towards its world class, on-shore shale portfolio. We have consistently highlighted this as a completely free, high impact asymmetric option in the equity price and are pleased to see that inherent value being recognised. The shares doubled over the month. Igas represents one of the many assets in the portfolio we believe have significant upside potential.
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A GBP | ||||
B GBP | ||||
xx EUR - Non Dist X | xx EUR - Non Dist R | xx EUR Hedged | ||
xx USD - Non Dist X | xx USD - Non Dist R | xx GBP X |
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Mar 19 - Mar 20 | Mar 20 - Mar 21 | Mar 21 - Mar 22 | Mar 22 - Mar 23 | Mar 23 - Mar 24 | |
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Fund | -23.74% | 74.18% | -2.39% | -3.11% | 7.15% |
Fund | - | 75.59% | -1.83% | -2.47% | 7.83% |
Fund | -23.36% | 74.24% | -1.38% | -2.63% | 7.70% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Since inception | ||
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Fund | 2001 | 1.93 | 1.88 | 3.84 | |||||||||||
Benchmark | 2001 | 1.01 | 0.45 | 1.47 | |||||||||||
Fund | 2002 | -0.10 | 0.98 | 4.17 | -0.65 | 0.19 | -6.92 | -8.54 | -0.55 | -11.38 | 5.86 | 6.24 | -5.21 | -16.34 | |
Benchmark | 2002 | -1.04 | -0.81 | 4.19 | -1.55 | -1.23 | -8.42 | -8.69 | -0.87 | -10.13 | 6.64 | 2.98 | -4.84 | -22.58 | |
Fund | 2003 | -9.47 | -1.16 | 2.22 | 11.13 | 7.83 | 1.17 | 4.11 | 4.46 | -1.36 | 4.92 | 3.28 | 28.89 | ||
Benchmark | 2003 | -9.48 | 1.00 | 1.98 | 8.60 | 4.83 | 0.87 | 2.34 | 2.95 | -0.89 | 3.44 | 1.48 | 2.96 | 20.83 | |
Fund | 2004 | 1.18 | 2.87 | -2.09 | 2.14 | -2.35 | 2.05 | -1.84 | 1.34 | 3.43 | 1.11 | 2.02 | 3.87 | 14.34 | |
Benchmark | 2004 | -0.32 | 3.26 | -1.92 | 2.23 | -1.70 | 1.73 | -2.01 | 1.93 | 3.10 | 0.93 | 2.45 | 2.40 | 12.52 | |
Fund | 2005 | 2.78 | 3.78 | -1.34 | -3.85 | 2.74 | 4.53 | 4.85 | 0.98 | 2.57 | -6.30 | 6.43 | 3.12 | 21.38 | |
Benchmark | 2005 | 1.64 | 3.17 | -1.02 | -2.60 | 4.09 | 3.07 | 3.68 | 0.72 | 3.58 | -3.65 | 4.68 | 3.16 | 22.08 | |
Fund | 2006 | 4.81 | 2.39 | 2.82 | 1.69 | -6.36 | 0.89 | 0.88 | 1.25 | 1.60 | 3.03 | -0.41 | 3.31 | 16.61 | |
Benchmark | 2006 | 3.29 | 1.90 | 3.15 | 1.01 | -5.44 | 2.56 | 1.46 | 0.63 | 1.66 | 2.83 | 0.40 | 2.47 | 16.77 | |
Fund | 2007 | 2.06 | 0.11 | 1.90 | 3.62 | 2.05 | -2.06 | -3.93 | -1.23 | -0.34 | 3.30 | -8.66 | -1.39 | -5.13 | |
Benchmark | 2007 | 0.13 | 0.34 | 2.35 | 2.85 | 2.84 | -1.90 | -3.05 | -0.43 | 2.18 | 4.41 | -4.58 | 0.38 | 5.24 | |
Fund | 2008 | -8.70 | -0.67 | -3.85 | 7.45 | 2.47 | -9.04 | 1.99 | 4.91 | -10.39 | -11.21 | -1.82 | 5.02 | -23.34 | |
Benchmark | 2008 | -10.17 | 2.85 | -2.63 | 5.71 | 1.12 | -8.43 | -2.23 | 4.47 | -14.36 | -13.88 | 0.61 | 5.50 | -29.59 | |
Fund | 2009 | -3.61 | -6.09 | 2.50 | 23.73 | 1.81 | -0.15 | 10.08 | 12.53 | 4.61 | -1.54 | -1.98 | 1.84 | 48.64 | |
Benchmark | 2009 | -5.31 | -7.14 | 2.05 | 12.11 | 3.67 | -2.65 | 7.88 | 7.38 | 5.38 | -0.58 | 1.25 | 3.90 | 29.62 | |
Fund | 2010 | -1.40 | 0.35 | 3.65 | 1.88 | -8.98 | -6.19 | 5.88 | -3.52 | 9.09 | 2.40 | -1.32 | 8.76 | 9.27 | |
Benchmark | 2010 | -3.49 | 2.73 | 7.57 | -0.81 | -6.04 | -4.89 | 6.70 | -1.94 | 8.23 | 1.97 | -1.53 | 6.99 | 15.01 | |
Fund | 2011 | 2.17 | 1.00 | -3.82 | 2.72 | -0.69 | -2.77 | -0.60 | -11.21 | -4.10 | 4.93 | -5.81 | 0.33 | -17.39 | |
Benchmark | 2011 | -0.96 | 2.33 | -0.15 | 2.45 | -0.47 | -1.52 | -1.15 | -8.36 | -3.79 | 9.97 | -4.22 | 2.67 | -4.20 | |
Fund | 2012 | 8.99 | 6.79 | -0.63 | -1.67 | -8.79 | 5.21 | 3.48 | 2.01 | 4.86 | 4.03 | 1.22 | 2.52 | 30.39 | |
Benchmark | 2012 | 3.65 | 4.57 | -1.51 | -0.15 | -6.73 | 4.24 | 2.08 | 2.18 | 0.97 | 1.53 | 1.04 | 0.91 | 12.99 | |
Fund | 2013 | 7.75 | 3.66 | 0.61 | 1.83 | 4.65 | -4.00 | 7.33 | 0.55 | 2.55 | 2.52 | 1.29 | 3.23 | 36.38 | |
Benchmark | 2013 | 6.40 | 2.00 | 1.91 | 0.44 | 2.78 | -4.84 | 6.22 | -1.34 | 0.35 | 4.62 | -0.63 | 1.59 | 20.66 | |
Fund | 2014 | -0.46 | 5.08 | -2.51 | 2.35 | -0.26 | -1.78 | 0.26 | 3.28 | -1.24 | -0.92 | 2.09 | -0.40 | 5.33 | |
Benchmark | 2014 | -3.87 | 5.86 | -2.13 | 1.77 | 1.72 | -1.54 | 0.15 | 1.67 | -2.48 | -0.89 | 2.36 | -1.29 | 0.93 | |
Fund | 2015 | 0.44 | 3.15 | -2.13 | 1.01 | 2.69 | -3.00 | 0.11 | -4.28 | -3.53 | 2.88 | -0.76 | -1.95 | -5.59 | |
Benchmark | 2015 | 3.33 | 3.13 | -1.04 | 2.23 | 2.55 | -5.94 | 1.15 | -5.95 | -1.86 | 5.10 | 0.63 | -1.39 | 1.25 | |
Fund | 2016 | -6.35 | -1.36 | 4.08 | 0.21 | -4.61 | 8.16 | 2.67 | 1.55 | -0.15 | 0.73 | 4.26 | 8.68 | ||
Benchmark | 2016 | -4.40 | 1.81 | 2.29 | 1.61 | 0.61 | 0.32 | 5.89 | 2.54 | 0.71 | 1.27 | -1.05 | 3.73 | 16.05 | |
Fund | 2017 | 4.15 | -0.14 | 1.75 | -1.33 | 4.45 | -2.45 | 1.40 | 0.03 | 0.90 | 3.55 | -0.30 | 3.70 | 16.55 | |
Benchmark | 2017 | 0.87 | 2.33 | 1.29 | -0.15 | 4.58 | -2.21 | 0.62 | 0.90 | -0.06 | 1.88 | -0.69 | 3.18 | 13.10 | |
Fund | 2018 | -1.43 | -3.39 | -2.16 | 5.69 | 2.97 | 0.51 | -1.83 | -2.96 | 1.56 | -7.30 | -2.92 | -4.17 | -14.96 | |
Benchmark | 2018 | -0.89 | -3.34 | -2.18 | 6.78 | 2.66 | -0.14 | 1.09 | -2.30 | 0.07 | -5.03 | -1.68 | -3.93 | -9.06 | |
Fund | 2019 | 3.09 | 0.15 | -0.52 | 5.36 | -1.14 | 3.02 | -1.05 | -6.92 | 3.64 | 1.28 | 2.17 | 6.05 | 15.44 | |
Benchmark | 2019 | 4.59 | 1.65 | 2.67 | 3.16 | -3.21 | 3.65 | 2.28 | -3.40 | 2.60 | -1.28 | 2.82 | 2.63 | 19.29 | |
Fund | 2020 | -2.42 | -10.70 | -22.14 | 17.44 | 2.85 | 1.53 | -4.20 | 6.13 | -3.97 | 0.79 | 20.21 | 7.30 | 5.62 | |
Benchmark | 2020 | -2.84 | -9.37 | -15.89 | 8.64 | 2.17 | 0.72 | -2.68 | 1.55 | -2.05 | -4.04 | 14.39 | 2.85 | -9.52 | |
Fund | 2021 | -0.79 | 7.98 | 4.44 | 3.28 | 2.14 | -1.64 | -0.64 | 2.59 | 0.08 | -2.36 | -5.62 | 2.36 | 11.73 | |
Benchmark | 2021 | -0.44 | 2.06 | 3.73 | 3.43 | 1.74 | -0.13 | 0.37 | 2.65 | -0.41 | 1.32 | -2.30 | 4.68 | 17.77 | |
Fund | 2022 | -0.27 | -2.85 | 0.90 | -1.01 | 2.01 | -9.65 | 1.43 | -1.64 | -7.41 | 0.95 | 12.57 | -0.68 | -7.01 | |
Benchmark | 2022 | -0.24 | -1.29 | 2.73 | -0.56 | 1.26 | -6.15 | 3.92 | -1.42 | -5.72 | 2.61 | 7.56 | -1.14 | 0.74 | |
Fund | 2023 | 4.75 | 3.64 | -6.18 | 2.32 | -1.09 | 0.92 | 2.45 | -2.01 | -0.54 | -8.67 | 3.35 | 5.01 | 2.96 | |
Benchmark | 2023 | 3.57 | 2.36 | -3.00 | 2.52 | -3.12 | 0.12 | 2.61 | -2.11 | 2.17 | -4.18 | 2.61 | 4.37 | 7.69 | |
Fund | 2024 | -0.97 | 0.75 | 6.24 | 6.00 | 365.65 | |||||||||
Benchmark | 2024 | -0.99 | 0.01 | 4.46 | 3.43 | 282.10 |
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que toutes les performances des fonds sont présentées par rapport à l’indice FTSE All-Share TR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu'il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée. Toutes les données reflètent la performance à partir du premier jour complet où le Fonds a détenu des investissements. Pour la période du 6 novembre 2001 au 7 mai 2003, l'historique de performance repose sur la part préexistante qui supportait des frais de gestion plus élevés.
FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2017. L'Industry Classification Benchmark (« ICB ») »et tous les droits y afférents sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. « FTSE® » est une marque commerciale des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE International Limited sous licence. Ni FTSE, ni ses concédants de licence ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque erreur ou omission s’agissant de l'ICB. Aucune autre distribution de l'ICB n'est autorisée sans le consentement écrit et exprès de FTSE.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Fund size | GBP 155,59m |
---|---|
Number of holdings | 50 |
BP | 5.89% |
Shell | 4.30% |
AstraZeneca | 3.74% |
Funding Circle Holdings | 3.70% |
Kooth PLC | 3.38% |
Standard Chartered | 3.34% |
Rank Group | 3.34% |
ROLLS-Royce | 3.13% |
Anglo American | 3.04% |
Gooch & Housego | 2.93% |
Funding Circle Holdings | +3.70% |
Kooth PLC | +3.38% |
Rank Group | +3.33% |
Gooch & Housego | +2.93% |
PureTech Health | +2.78% |
Standard Chartered | +2.72% |
Equals Group | +2.70% |
FD TECHNOLOGIES | +2.64% |
Associated British Foods | +2.53% |
NCC | +2.49% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Technology | 25.71% | 1.37% | 24.34% | |
Financials | 20.53% | 23.64% | -3.11% | |
Industrials | 14.84% | 12.61% | 2.24% | |
Energy | 11.44% | 11.01% | 0.44% | |
Consumer Discretionary | 7.87% | 12.43% | -4.56% | |
Health Care | 7.42% | 11.43% | -4.01% | |
Consumer Staples | 5.66% | 13.56% | -7.89% | |
Basic Materials | 3.04% | 6.75% | -3.70% | |
Telecommunications | 2.33% | 1.12% | 1.20% | |
Real Estate | 0.00% | 2.61% | -2.61% | |
Utilities | 0.00% | 3.49% | -3.49% | |
Cash | 1.15% | 0.00% | 1.15% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 38.30% | 84.09% | -45.79% | |
Medium Cap | 11.91% | 13.83% | -1.91% | |
Small Cap | 48.64% | 2.08% | 46.56% | |
Cash | 1.15% | 0.00% | 1.15% |
Il s’agit d’un document commercial.
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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE0033009345 | 4.331 | -0.02 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE0031005543 | 3.757 | -0.017 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | EUR Hedged Non-distributing X | EUR | Ireland | IE00BLLV8B55 | 2.195 | -0.01 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | EUR Non-distributing R | EUR | Ireland | IE00BLLV8D79 | 2.433 | -0.008 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | EUR Non-distributing X | EUR | Ireland | IE00BLLV8825 | 2.465 | -0.009 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | GBP X | GBP | Ireland | IE00BLLV8932 | 2.159 | -0.01 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | USD Non-distributing R | USD | Ireland | IE00BLLV8C62 | 2.413 | -0.022 | ||
JOHCM UK Growth Fund | 01/05/2024 | USD Non-distributing X | USD | Ireland | IE00BLLV8718 | 2.447 | -0.022 |
JOHCM UK Equity Income Fund
Share class | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A distributing GBP | 1.2881 | 1.9828 | 3.4453 | 3.1410 | 1.8309 | 2.1053 | 3.2723 | 3.4292 |
A accumulating GBP | 2.8152 | 4.3509 | 7.6541 | 7.1149 | 4.2268 | 4.9097 | 7.7197 | 8.2427 |
B distributing GBP | 1.1897 | 1.8271 | 3.1746 | 2.8895 | 1.6822 | 1.9315 | 3.0000 | 3.1395 |
B accumulating GBP | 2.6020 | 4.0228 | 7.0604 | 6.5526 | 3.8884 | 4.5096 | 7.0851 | 7.5529 |
Y distributing GBP | 0.8697 | 1.3383 | 2.3274 | 2.1211 | 1.2376 | 1.4237 | 2.2134 | 2.3200 |
Y accumulating GBP | 1.1364 | 1.7602 | 3.0924 | 2.8757 | 1.7088 | 1.9315 | 3.1230 | 3.3359 |
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)
JOHCM UK Dynamic Fund
La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6128 |
La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février
JOHCM Asia ex Japan Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.1220 |
Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Read MoreCe document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management UK Growth Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.
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