Mark Costar
Gérant senior
L'équipe recherche des opportunités de transformation commerciale, convaincue que les entreprises sont dynamiques et non statiques. Il s’agit d’entreprises qui se trouvent à des points bas de leur cycle de vie, où la direction reconnaît la nécessité d’un changement stratégique. Ces situations s'accompagnent souvent d'un changement au sein de la haute direction ou du conseil d'administration. Ces entreprises ont tendance à suivre un processus similaire : stabiliser et restructurer le bilan, recourir à une allocation de capital plus stricte et améliorer durablement le modèle économique. À mesure que cela se produit, le titre commence à être réévalué à mesure que le marché reconnaît la croissance, les marges et les flux de trésorerie plus élevés générés par les efficacités rationalisées.
Veuillez noter qu’à compter du 1er janvier 2022, ce fonds effectuera des distributions semestrielles
Gérant senior
Gérant
Analyste
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
La sélection de titres opérée par James Lowen et Clive Beagles repose sur une discipline stricte en matière de rendement : ils achètent uniquement les actions qui selon eux signeront à l’avenir des rendements supérieurs à ceux du FTSE All-Share, à la condition qu'elles ...
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Ils investissent dan...
Read MoreL’objectif du fonds JOHCM UK Dynamic Fund consiste à enregistrer une croissance du capital sur le long terme. Le fonds s’efforcera d’atteindre cet objectif en investissant principalement dans des titres de sociétés cotées sur l’un des deux marchés primaires de la Bourse de Londres : le marché principal et l’AIM. Au moins 75 % des actifs du fonds seront, à tout moment, investis dans des titres de participation de sociétés domiciliées ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique au Royaume-Uni. Le fonds peut occasionnellement investir une partie de ses actifs dans des actions cotées sur une Bourse de valeurs reconnue en dehors du Royaume-Uni. Il investira principalement dans des titres de participation facilement négociables, mais aussi dans des titres de participation de plus petites entreprises moins activement négociés. Le portefeuille est susceptible d’être assez concentré, le fonds détenant généralement des participations dans 35 à 50 sociétés différentes.
Fund size | GBP 798,37m |
---|---|
Strategy size | GBP 1.46bn (as at 31 December 2023) |
Benchmark | FTSE All-Share TR 12pm adjusted |
Domicile | UK |
Denomination | GBP |
Catégorie de parts | |
Unit type | Distribution & accumulation |
XD Date | 31 December, 30 June |
Payment date | 28 February, 31 August |
Valuation point | Daily (12 noon, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
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Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | The Northern Trust Company (UK Branch) |
Depositary | Northern Trust Investor Services Limited |
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Turbulence returned to global stock markets in August, as concerns of global growth and hawkish central banks revived. Revised forecasts suggest domestic inflation is set to be higher for longer.
Consumer cyclical stocks led declines, while energy remained the top performer on elevated gas prices, despite weakening oil prices. Ofgem announced the reset of the energy price cap, set to increase 80% from 1st October, worsening the domestic cost of living outlook.
Against the backdrop of a stronger Dollar, cyclical declines and further risk to the domestic economy from rising energy costs, the FTSE 250 considerably underperformed the FTSE 100 by -4.1% in August.
In this macro environment, the fund had a difficult month, underperforming the FTSE All Share by -1.61%. Some of the fund’s cyclical positions were caught up in the macro move without any material idiosyncratic news flow.
WPP (-50bps) came in with some good H122 numbers, beating consensus expectations (+8.3% Rev growth vs 5.5% Consensus). Despite the robust trading performance, the market took a very dim view of performance on margins and cash, and the European advertising market more generally, de-rating WPP further in the process.
The performance in Centrica (-39bps) was surprising, given yields, gas and power prices continued to rise providing material tailwinds. This is after the company beat and raised expectations for the full year in their H122 results presentation. The company trades on a forward PE of 5x, despite holding net cash on the balance sheet and a pension deficit that has been materially de-risked. We believe Centrica is a strategic asset that will help the UK transition to Net Zero with a unique set of competitive advantages, including two unique physical assets with the optionality to be valued at greater than £1bn each (currently valued at zero by the market). We find the level of pessimism embedded in the share price to be extreme and consequently have used this as an opportunity to increase position size.
Rising yields and fears over the future of London offices and retail led to Land Securities (-29bps) being de-rated 10% to 0.6x book value. It is worth keeping in mind these book values have already been severely written down post-Covid. We believe this broad stroke approach does not take into account the polarisation in office demand between quality modern office spaces and low-grade offices.
Travis Perkins (-25bps) continued to stay out of favour as fears of a deep recession in the UK led to the market de-rating the stock close to its decade low PE, despite next year's earnings having been revised lower by the market. At current prices, we believe the entire merchanting division alone could potentially justify the value of the company, with more than £400m of unrealised freehold property gains and the entire Toolstation business being offered for free.
The share price of GlaxoSmithKline (+2bps) fell 20% in August, over fears of litigation actions relating to Zantac. At this stage we believe the case to be complex and the financial outcome difficult to predict, given the significant number and diversity of plaintiffs potentially involved, but we believe the market cap decline of -£12.8bn in response to be extreme. Relative impact to fund performance was minimal, as the fund began August with an underweight position, but we have taken the weakness as an opportunity to add to our weighting.
On a positive note, Pearson (+52bps) shares rallied after delivering a strong set of H122 results, reporting growth ahead of consensus expectations. The main surprise came from the announcement of at least £100mn in incremental cost efficiencies for 2023, resulting in delivering the target of mid-teens margin in 2023, two years ahead of expectation.
Aviva (+35bps) shares had a good month after reporting a strong set of H122 results that beat market expectations and announcing another round of buybacks using excess capital.
BP (+24bps) was a positive, however the fund’s aggregate underweight to the energy sector was an overall detractor through allocation effects.
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Mar 19 - Mar 20 | Mar 20 - Mar 21 | Mar 21 - Mar 22 | Mar 22 - Mar 23 | Mar 23 - Mar 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Fund | -27.42% | 39.99% | 10.87% | 4.01% | 12.43% |
Fund | -26.96% | 40.80% | 11.59% | 4.65% | 12.81% |
Fund | -26.94% | 40.68% | 11.51% | 4.63% | 12.90% |
Fund | -27.03% | 40.66% | 11.42% | 4.53% | 13.01% |
Fund | -27.07% | 40.59% | 11.34% | 4.50% | 13.00% |
Fund | -27.44% | 39.94% | 10.82% | 3.95% | 12.42% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Since inception | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 2008 | -4.56 | 0.13 | 5.34 | -11.81 | -12.26 | 1.04 | 7.09 | -15.71 | ||||||
Benchmark | 2008 | -4.15 | -2.44 | 4.35 | -14.16 | -13.79 | 0.44 | 5.13 | -23.74 | ||||||
Fund | 2009 | -4.58 | -5.68 | 2.03 | 14.63 | 3.28 | -1.08 | 8.66 | 10.86 | 4.95 | -1.55 | -0.74 | 4.20 | 38.43 | |
Benchmark | 2009 | -5.46 | -6.93 | 1.96 | 12.12 | 4.24 | -2.94 | 7.89 | 7.39 | 5.20 | -0.54 | 1.39 | 3.87 | 29.91 | |
Fund | 2010 | -2.13 | 0.22 | 7.10 | 0.07 | -6.39 | -4.75 | 7.73 | -3.06 | 8.86 | 4.05 | -1.47 | 6.30 | 16.13 | |
Benchmark | 2010 | -3.64 | 2.89 | 7.40 | -0.89 | -5.96 | -4.85 | 7.11 | -2.33 | 8.21 | 2.07 | -1.43 | 7.14 | 15.25 | |
Fund | 2011 | 1.97 | 1.35 | -1.56 | 2.97 | 0.20 | -1.69 | -2.18 | -9.36 | -5.18 | 9.08 | -3.52 | 0.09 | -8.61 | |
Benchmark | 2011 | -1.18 | 2.33 | -0.15 | 2.45 | -0.47 | -1.52 | -1.15 | -8.36 | -3.79 | 9.97 | -4.22 | 2.67 | -4.42 | |
Fund | 2012 | 6.99 | 6.11 | 0.64 | -1.98 | -8.80 | 5.45 | 3.22 | 3.70 | 3.29 | 2.71 | 1.52 | 2.21 | 26.94 | |
Benchmark | 2012 | 3.65 | 4.57 | -1.51 | -0.15 | -6.73 | 4.24 | 2.08 | 2.18 | 0.97 | 1.53 | 1.04 | 0.91 | 12.99 | |
Fund | 2013 | 6.87 | 3.45 | 1.73 | 1.13 | 3.24 | -3.47 | 6.79 | -0.16 | 0.95 | 4.38 | 0.65 | 2.08 | 30.85 | |
Benchmark | 2013 | 6.40 | 2.00 | 1.91 | 0.44 | 2.78 | -4.84 | 6.22 | -1.34 | 0.35 | 4.62 | -0.63 | 1.59 | 20.66 | |
Fund | 2014 | -1.26 | 6.20 | -2.92 | 1.34 | 0.38 | -2.54 | 1.25 | 1.90 | -2.01 | -0.76 | 2.30 | -0.89 | 2.67 | |
Benchmark | 2014 | -3.87 | 5.86 | -2.13 | 1.77 | 1.72 | -1.54 | 0.15 | 1.67 | -2.48 | -0.89 | 2.36 | -1.29 | 0.93 | |
Fund | 2015 | 2.08 | 3.90 | -0.89 | 3.47 | 3.40 | -5.18 | -0.40 | -5.26 | -3.86 | 3.43 | 1.09 | -1.54 | -0.43 | |
Benchmark | 2015 | 3.33 | 3.13 | -1.04 | 2.23 | 2.55 | -5.94 | 1.15 | -5.95 | -1.86 | 5.10 | 0.63 | -1.39 | 1.25 | |
Fund | 2016 | -5.23 | 2.46 | 1.57 | 3.47 | 0.23 | -2.32 | 7.09 | 3.20 | 0.95 | 2.94 | -0.04 | 5.14 | 20.59 | |
Benchmark | 2016 | -4.40 | 1.81 | 2.29 | 1.61 | 0.61 | 0.32 | 5.89 | 2.54 | 0.71 | 1.27 | -1.05 | 3.73 | 16.05 | |
Fund | 2017 | 1.30 | 2.14 | 1.87 | 0.41 | 4.36 | -1.68 | 0.91 | 0.32 | 1.22 | 2.16 | -0.90 | 2.42 | 15.38 | |
Benchmark | 2017 | 0.87 | 2.33 | 1.29 | -0.15 | 4.58 | -2.21 | 0.62 | 0.90 | -0.06 | 1.88 | -0.69 | 3.18 | 13.10 | |
Fund | 2018 | -0.58 | -2.34 | -2.39 | 7.36 | 2.65 | -0.13 | -0.03 | -2.16 | 0.30 | -6.11 | -2.45 | -4.74 | -10.73 | |
Benchmark | 2018 | -0.89 | -3.34 | -2.18 | 6.78 | 2.66 | -0.14 | 1.09 | -2.30 | 0.07 | -5.03 | -1.68 | -3.93 | -9.06 | |
Fund | 2019 | 6.09 | 0.47 | 1.11 | 4.97 | -3.18 | 2.55 | 0.51 | -3.29 | 5.22 | -1.33 | 2.30 | 3.70 | 20.25 | |
Benchmark | 2019 | 4.59 | 1.65 | 2.67 | 3.16 | -3.21 | 3.65 | 2.28 | -3.40 | 2.60 | -1.28 | 2.82 | 2.63 | 19.29 | |
Fund | 2020 | -4.71 | -10.93 | -23.37 | 6.71 | 1.56 | 0.18 | -4.96 | 3.18 | -4.64 | -1.98 | 21.10 | 4.55 | -18.05 | |
Benchmark | 2020 | -2.84 | -9.37 | -15.89 | 8.64 | 2.17 | 0.72 | -2.68 | 1.55 | -2.05 | -4.04 | 14.39 | 2.85 | -9.52 | |
Fund | 2021 | 0.12 | 5.63 | 5.07 | 1.82 | 3.54 | -0.23 | 1.23 | 3.35 | -2.16 | -0.06 | -2.21 | 4.32 | 21.95 | |
Benchmark | 2021 | -0.44 | 2.06 | 3.73 | 3.43 | 1.74 | -0.13 | 0.37 | 2.65 | -0.41 | 1.32 | -2.30 | 4.68 | 17.77 | |
Fund | 2022 | 1.21 | -2.42 | 2.29 | -1.51 | 2.72 | -5.74 | 4.27 | -3.58 | -7.47 | 5.15 | 7.91 | -0.34 | 1.34 | |
Benchmark | 2022 | -0.24 | -1.29 | 2.73 | -0.56 | 1.26 | -6.15 | 3.92 | -1.42 | -5.72 | 2.61 | 7.56 | -1.14 | 0.74 | |
Fund | 2023 | 6.22 | 2.75 | -5.01 | 3.43 | -4.13 | -0.43 | 3.65 | -0.92 | 2.33 | -4.27 | 3.88 | 4.47 | 11.76 | |
Benchmark | 2023 | 3.57 | 2.36 | -3.00 | 2.52 | -3.12 | 0.12 | 2.61 | -2.11 | 2.17 | -4.18 | 2.61 | 4.37 | 7.69 | |
Fund | 2024 | -1.55 | 0.31 | 5.61 | 4.30 | 270.80 | |||||||||
Benchmark | 2024 | -0.99 | 0.01 | 4.46 | 3.43 | 158.85 |
Net yield is calculated as last four distributions divided by share price as at month end.
Net Yield % | |
---|---|
Share class A - accumulating | 3.73 |
Share class A - distributing | 3.85 |
Share class B - accumulating | 3.74 |
Share class B - distributing | 3.86 |
Les performances pour la période du 16 juin 2008 au 23 octobre 2009 concernent le Ryder Court UK Dynamic Fund. Le 23 octobre 2009, le fonds a été renommé JOHCM UK Dynamic Fund.
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que toutes les performances des fonds sont présentées par rapport à l’indice FTSE All-Share TR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu’il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Pour la période du 16 juin 2008 au 23 octobre 2009, l'historique de performance repose sur la part préexistante qui supportait des frais de gestion plus élevés.
FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2017. L'Industry Classification Benchmark (« ICB ») et tous les droits y afférents sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. « FTSE® » est une marque commerciale des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE International Limited sous licence. Ni FTSE, ni ses concédants de licence ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque erreur ou omission s’agissant de l'ICB. Aucune autre distribution de l'ICB n'est autorisée sans le consentement écrit et exprès de FTSE.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Fund size | GBP 798,37m |
---|---|
Number of holdings | 40 |
GSK | 5.75% |
Barclays | 5.00% |
Centrica | 4.69% |
HSBC | 4.55% |
Aviva | 4.47% |
Land Securities Group | 4.37% |
BP | 4.35% |
3i | 4.19% |
Moneysupermarket.com | 3.90% |
ConvaTec Group | 3.27% |
Centrica | +4.40% |
Land Securities Group | +4.17% |
Aviva | +3.90% |
Moneysupermarket.com | +3.85% |
Barclays | +3.83% |
ConvaTec Group | +3.08% |
3i | +3.05% |
Johnson Matthey | +2.88% |
GSK | +2.84% |
WPP | +2.69% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Financials | 24.89% | 23.64% | 1.25% | |
Industrials | 10.71% | 12.61% | -1.90% | |
Consumer Discretionary | 9.54% | 12.43% | -2.88% | |
Health Care | 9.03% | 11.43% | -2.40% | |
Basic Materials | 7.88% | 6.75% | 1.14% | |
Consumer Staples | 7.77% | 13.56% | -5.79% | |
Energy | 6.80% | 11.01% | -4.21% | |
Real Estate | 6.39% | 2.61% | 3.78% | |
Technology | 5.70% | 1.37% | 4.33% | |
Utilities | 4.69% | 3.49% | 1.20% | |
Telecommunications | 2.65% | 1.12% | 1.53% | |
Cash | 3.94% | 0.00% | 3.94% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 67.79% | 84.23% | -16.43% | |
Medium Cap | 24.91% | 13.69% | 11.22% | |
Small Cap | 3.35% | 2.08% | 1.27% | |
Cash | 3.94% | 0.00% | 3.94% |
Il s’agit d’un document commercial.
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Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) | A GBP | Ireland | IE00BDGKPY39 | ||||||
JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) | 01/05/2024 | Y EUR | EUR | Ireland | IE000UUSWK64 | 1.123 | -0.005 | ||
JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) | 01/05/2024 | Y GBP | GBP | Ireland | IE00BDGKPZ46 | 1.126 | -0.006 | ||
JOHCM UK Dynamic Fund (onshore) | 01/05/2024 | Y USD | USD | Ireland | IE000R902PU3 | 1.294 | -0.012 |
JOHCM UK Equity Income Fund
Share class | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A distributing GBP | 1.2881 | 1.9828 | 3.4453 | 3.1410 | 1.8309 | 2.1053 | 3.2723 | 3.4292 |
A accumulating GBP | 2.8152 | 4.3509 | 7.6541 | 7.1149 | 4.2268 | 4.9097 | 7.7197 | 8.2427 |
B distributing GBP | 1.1897 | 1.8271 | 3.1746 | 2.8895 | 1.6822 | 1.9315 | 3.0000 | 3.1395 |
B accumulating GBP | 2.6020 | 4.0228 | 7.0604 | 6.5526 | 3.8884 | 4.5096 | 7.0851 | 7.5529 |
Y distributing GBP | 0.8697 | 1.3383 | 2.3274 | 2.1211 | 1.2376 | 1.4237 | 2.2134 | 2.3200 |
Y accumulating GBP | 1.1364 | 1.7602 | 3.0924 | 2.8757 | 1.7088 | 1.9315 | 3.1230 | 3.3359 |
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)
JOHCM UK Dynamic Fund
La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6128 |
La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février
JOHCM Asia ex Japan Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.1220 |
Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Read MoreCe document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.
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