JOHCM UK Equity Income Fund

Back

Description du fonds

La sélection de titres opérée par James Lowen et Clive Beagles repose sur une discipline stricte en matière de rendement : ils achètent uniquement les actions qui selon eux signeront à l’avenir des rendements supérieurs à ceux du FTSE All-Share, à la condition qu'elles présentent un potentiel d’appréciation du capital. L’accent mis sur les actions à plus haut rendement conduit à un style par essence contrarian. Contrairement à de nombreux fonds de revenu d’actions britanniques, les gérants du fonds ont démontré leur capacité à générer une valeur significative à partir de participations détenues dans de petites et moyennes capitalisations.


Ce fonds n’est plus proposé aux nouveaux investisseurs de l’Union européenne depuis le 31 décembre 2020

Stratégie d'investissement
  • Un processus d’investissement par essence contrarian
  • Une discipline stricte en matière de rendement : chaque action doit être assortie d’un rendement futur supérieur à celui du FTSE All Share
  • Une approche « toutes capitalisations confondues » : le fonds investit dans des actions de petites, moyennes et grandes capitalisations
  • Un fonds axé sur le rendement total : le fonds cherche à la fois à réaliser une appréciation du capital, tout en enregistrant une croissance du revenu au fil du temps.
Raisons d'investir
  • Une discipline rigoureuse en matière de dividendes et une forte croissance du dividende du fonds au fil du temps
  • Du fait de son approche par essence à contre-courant du marché, le profil du portefeuille est différent de celui de nombreux fonds de revenu d’actions britanniques concurrents

 

 

  • James Lowen

    Gérant senior

    small image path
  • Clive Beagles

    Gérant senior

    small image path

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Other Actions Equity Funds

JOHCM UK Dynamic Fund

L'équipe recherche des opportunités de transformation commerciale, convaincue que les entreprises sont dynamiques et non statiques. Il s’agit d’entreprises qui se trouvent à des points bas de leur cycle de vie, où la direction reconnaît la nécessité d’un changement strat&e...

Read More
JOHCM UK Growth Fund

Mark Costar et Vishal Bhatia cherchent à identifier des valeurs de croissance mal valorisées ou non identifiées qui appartiennent généralement à l'une des trois catégories suivantes : le leader incontesté du marché, l’innovateur ou le perturbateur du marché et le...

Read More
JOHCM UK Opportunities Fund

Les gérants du fonds, Rachel Reutter et Michael Ulrich, épaulés par Eoghan Reid, analyste expérimenté, gèrent un portefeuille concentré des meilleures entreprises britanniques de leur catégorie issues de l’univers des grandes et moyennes capitalisations.

Ils investissent dan...

Read More
Back

Objectif d’investissement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital sur le long terme et à enregistrer un taux de dividende supérieur à celui de la moyenne des titres de l’indice FTSE All-Share. Le fonds cible principalement les actions de l’indice FTSE 350 qui génèrent un rendement prospectif supérieur à celui de la moyenne du FTSE All-Share. Aux fins de comparaison de la performance du fonds, l’indice FTSE All-Share Total Return, libellé en livres sterling est l’indice de référence. La limite de capacité étant atteinte, veuillez noter que le fonds est désormais fermé aux nouveaux investisseurs directs.

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 1,56bn
Benchmark FTSE All-Share TR 12pm adjusted
Domicile UK
Denomination GBP
Catégorie de parts

Veuillez cliquer ici

Unit type Distribution & accumulation
XD Date 31 March, 30 June, 30 September, 31 December
Payment date 31 May, 31 August, 30 November, 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar The Northern Trust Company (UK Branch)
Depositary Northern Trust Investor Services Limited

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

Market review:
The US Federal Reserve commentary was hawkish this month, and bond yields continued to rise. This was most dramatic in the UK, where the 10 year bond moved up considerably. UK economic growth slowed, but it did not collapse. UK company results were solid and economic data points, such as job vacancies, retail sales and UK Services PMI, remained positive. 

The focus of the month was the continued rise in energy prices. Newly installed Prime Minister Liz Truss is expected to action on policy within days of her premiership. Policy could include a ‘cap on the energy price cap’, which could mean we will pass peak UK inflation in the next few months, rather than the predicted 15-20%.

Performance:
The UK market finished lower in August, with the FTSE All Share total return index falling 1.42%. The fund modestly underperformed, recording a return of -1.74%. Year to date the fund is down 5.08%, behind the index return of -2.07%. 

On a stock level, BP and Diversified Energy were both up 13-15% in relative terms. Aviva and Lookers were up around 10% on the day of the results with Lookers beating forecasts and Aviva signalling additional annual excess free cashflow. TP ICAP exceeded expectations and ended the month up 30%. 

Offsetting these positives, most other areas of the Fund were sluggish. Curry’s results were disappointing. Small caps were very weak, with many falling 5-10% relative. Both the Fund’s housebuilders, Vistry and Bellway, fell around 12% in relative terms, as did both our media holdings (WPP and ITV). DS Smith was also weak.

Portfolio activity:
Our oil and mining exposure currently represents 28% of the Fund. The mining position is focused on two large caps, Glencore and Anglo American, and two small caps, Kenmare and Central Asia Metal. In the oil position, we kept BP to 3% of the fund value, continued to control the exposure in Diversified Energy and moved part of the released capital towards Shell. In our construction position, holdings in Tyman, Bellway, Page Group and Wickes were added. First Group was added to the fund, following the withdrawal of bid interest. We continued to reduce our position in Rio Tinto and have been patient in the sales process to ensure we get maximum value.

Outlook:
The stock market is anticipating sharply deteriorating economic growth and we have built this weakening into our modelling on a stock-by-stock basis. Seven stocks currently make up nearly quarter of the UK market and they are all on very high valuations. The gap between the operational performance / newsflow at a stock level and share prices are close to the widest it has ever been. When there are periods such as this, the Fund tends to struggle; however, these times tend to be a prelude to very strong performance, as happened following the TMT bubble, the Global Financial Crisis and more recently following the initial six weeks of Covid. We believe we are at one of those points in time again. 

The Fund is now expected to yield 5.5% for 2022. As we showed in our recent paper, yield has only been higher twice in the Fund’s 18-year history. 

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Rapports de fonds

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (30 November 2004)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -29.89% 49.13% 10.63% -0.95% 10.18%
Fund -29.53% 49.92% 11.17% -0.44% 10.68%
Fund -29.80% 49.22% 10.62% -0.99% 10.21%
Fund -29.46% 50.10% 11.36% -0.34% 10.87%
Fund -29.47% 50.12% 11.34% -0.36% 10.83%
Fund -29.51% 49.88% 11.20% -0.46% 10.72%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2004 3.74 3.74
Benchmark 2004 2.54 2.54
Fund 2005 3.45 1.37 -0.77 -3.49 3.35 3.96 2.88 0.93 1.13 -2.65 6.47 5.43 23.82
Benchmark 2005 1.70 2.99 -0.98 -2.61 4.15 3.25 3.48 0.83 3.47 -3.40 4.38 3.20 22.03
Fund 2006 3.29 5.45 1.66 -0.49 -5.60 2.25 0.26 2.24 2.91 2.63 1.13 3.77 20.83
Benchmark 2006 3.24 2.00 3.14 1.01 -5.67 2.79 1.55 0.59 1.51 2.90 0.38 2.56 16.85
Fund 2007 0.93 -0.88 2.41 2.07 1.73 -5.65 -2.97 -1.23 -1.69 3.19 -6.69 -1.00 -9.86
Benchmark 2007 0.07 0.22 2.45 2.85 2.90 -2.07 -2.65 -0.45 1.96 4.00 -4.38 0.55 5.22
Fund 2008 -8.88 0.89 -2.22 3.12 -0.37 -9.43 -0.13 5.90 -9.52 -12.34 2.81 5.72 -23.74
Benchmark 2008 -10.33 3.18 -2.53 5.65 0.99 -8.21 -2.44 4.35 -14.16 -13.79 0.44 5.13 -29.74
Fund 2009 -6.25 -6.09 2.54 16.79 3.98 -2.56 8.11 13.64 5.50 -1.66 -0.36 3.45 40.36
Benchmark 2009 -5.46 -6.93 1.96 12.12 4.24 -2.94 7.89 7.39 5.20 -0.54 1.39 3.87 29.91
Fund 2010 -2.20 1.83 6.56 0.64 -6.65 -5.37 6.86 -1.03 7.57 3.60 -2.11 6.78 16.25
Benchmark 2010 -3.64 2.89 7.40 -0.89 -5.96 -4.85 7.11 -2.33 8.21 2.07 -1.43 7.14 15.25
Fund 2011 1.64 1.88 -0.55 3.42 -0.85 -1.24 -1.99 -8.72 -4.01 10.53 -4.79 1.43 -4.42
Benchmark 2011 -1.18 2.33 -0.15 2.45 -0.47 -1.52 -1.15 -8.36 -3.79 9.97 -4.22 2.67 -4.42
Fund 2012 4.27 4.61 1.49 -1.30 -6.55 5.12 2.86 4.03 2.20 2.76 0.70 1.73 23.56
Benchmark 2012 3.65 4.57 -1.51 -0.15 -6.73 4.24 2.08 2.18 0.97 1.53 1.04 0.91 12.99
Fund 2013 6.76 2.55 2.22 1.17 3.74 -3.73 6.62 -1.25 1.84 5.46 -0.34 1.87 29.82
Benchmark 2013 6.40 2.00 1.91 0.44 2.78 -4.84 6.22 -1.34 0.35 4.62 -0.63 1.59 20.66
Fund 2014 -1.91 5.04 -3.09 1.76 1.36 -1.75 0.19 1.85 -2.72 -0.56 1.28 -0.52 0.64
Benchmark 2014 -3.87 5.86 -2.13 1.77 1.72 -1.54 0.15 1.67 -2.48 -0.89 2.36 -1.29 0.93
Fund 2015 1.90 3.73 0.25 3.37 3.43 -5.13 0.42 -5.93 -3.15 4.28 -0.25 -1.71 0.52
Benchmark 2015 3.33 3.13 -1.04 2.23 2.55 -5.94 1.15 -5.95 -1.86 5.10 0.63 -1.39 1.25
Fund 2016 -5.96 1.77 2.21 2.46 -0.55 -3.23 5.11 5.63 0.38 1.76 0.95 5.30 16.26
Benchmark 2016 -4.40 1.81 2.29 1.61 0.61 0.32 5.89 2.54 0.71 1.27 -1.05 3.73 16.05
Fund 2017 1.05 1.89 1.14 0.98 3.76 -1.20 2.01 -0.14 1.48 2.66 -0.28 3.21 17.74
Benchmark 2017 0.87 2.33 1.29 -0.15 4.58 -2.21 0.62 0.90 -0.06 1.88 -0.69 3.18 13.10
Fund 2018 -0.27 -3.23 -1.99 7.58 2.26 -0.94 -0.97 -2.97 0.46 -5.87 -3.15 -4.77 -13.61
Benchmark 2018 -0.89 -3.34 -2.18 6.78 2.66 -0.14 1.09 -2.30 0.07 -5.03 -1.68 -3.93 -9.06
Fund 2019 5.95 0.98 0.88 3.77 -6.07 2.17 -1.02 -4.47 7.61 0.95 3.89 4.04 19.32
Benchmark 2019 4.59 1.65 2.67 3.16 -3.21 3.65 2.28 -3.40 2.60 -1.28 2.82 2.63 19.29
Fund 2020 -4.46 -11.13 -25.32 9.15 0.08 1.97 -6.21 2.02 -4.54 -1.42 25.59 5.00 -16.14
Benchmark 2020 -2.84 -9.37 -15.89 8.64 2.17 0.72 -2.68 1.55 -2.05 -4.04 14.39 2.85 -9.52
Fund 2021 -0.72 7.25 5.91 2.89 2.64 -1.89 0.94 2.89 -0.08 1.81 -4.34 5.12 24.13
Benchmark 2021 -0.44 2.06 3.73 3.43 1.74 -0.13 0.37 2.65 -0.41 1.32 -2.30 4.68 17.77
Fund 2022 2.32 -3.10 1.37 -1.46 2.98 -9.47 4.34 -1.81 -7.68 4.76 8.90 -1.01 -1.36
Benchmark 2022 -0.24 -1.29 2.73 -0.56 1.26 -6.15 3.92 -1.42 -5.72 2.61 7.56 -1.14 0.74
Fund 2023 6.54 2.28 -7.39 0.94 -4.42 0.13 4.75 -2.23 3.12 -8.27 4.68 6.67 5.47
Benchmark 2023 3.57 2.36 -3.00 2.52 -3.12 0.12 2.61 -2.11 2.17 -4.18 2.61 4.37 7.69
Fund 2024 -2.23 7.83 5.43 335.00
Benchmark 2024 -0.99 0.01 4.46 3.43 266.89

Rendement net

Net Yield %
Share class A - accumulating 5.04
Share class A - distributing 5.17
Share class B - accumulating 5.06
Share class B - distributing 5.22

Source et notes

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper.

Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que toutes les performances des fonds sont présentées par rapport à l’indice FTSE All-Share TR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu’il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée.

FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2017. L'Industry Classification Benchmark (« ICB ») et tous les droits y afférents sont la propriété de FTSE et/ou de ses concédants de licence. « FTSE® » est une marque commerciale des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE International Limited sous licence. Ni FTSE, ni ses concédants de licence ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque erreur ou omission s’agissant de l'ICB. Aucune autre distribution de l'ICB n'est autorisée sans le consentement écrit et exprès de FTSE.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 1,56bn
Number of holdings 60

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
BP 5.84%
Glencore 4.36%
Barclays 4.01%
Natwest 3.58%
Aviva 3.52%
Standard Chartered 3.30%
Phoenix Group 3.29%
DS Smith 3.15%
Legal & General 3.10%
ITV 3.05%
Top 10 active weights
Phoenix Group +3.12%
Natwest +2.98%
Aviva +2.95%
ITV +2.94%
DS Smith +2.93%
Barclays +2.85%
Standard Chartered +2.68%
Legal & General +2.46%
BP +2.33%
WPP +2.23%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Financials 33.17% 23.64% 9.53%
Industrials 20.78% 12.61% 8.18%
Consumer Discretionary 15.74% 12.43% 3.31%
Energy 10.92% 11.01% -0.09%
Basic Materials 9.64% 6.75% 2.90%
Real Estate 3.39% 2.61% 0.77%
Utilities 2.22% 3.49% -1.27%
Consumer Staples 1.51% 13.56% -12.05%
Telecommunications 1.45% 1.12% 0.33%
Technology 0.00% 1.37% -1.37%
Health Care 0.00% 11.43% -11.43%
Cash 1.19% 0.00% 1.19%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 51.30% 84.09% -32.79%
Medium Cap 33.27% 13.83% 19.44%
Small Cap 14.25% 2.08% 12.17%
Cash 1.19% 0.00% 1.19%

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

Vues et nouvelles

No news Articles Found

  • James Lowen

    Gérant senior

    small image path
  • Clive Beagles

    Gérant senior

    small image path

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Autre Actions Fonds d'actions

JOHCM UK Dynamic Fund

L'équipe recherche des opportunités de transformation commerciale, convaincue que les entreprises sont dynamiques et non statiques. Il s’agit d’entreprises qui se trouvent à des points bas de leur cycle de vie, où la direction reconnaît la nécessité d’un changement strat&e...

Read More
JOHCM UK Growth Fund

Mark Costar et Vishal Bhatia cherchent à identifier des valeurs de croissance mal valorisées ou non identifiées qui appartiennent généralement à l'une des trois catégories suivantes : le leader incontesté du marché, l’innovateur ou le perturbateur du marché et le...

Read More
JOHCM UK Opportunities Fund

Les gérants du fonds, Rachel Reutter et Michael Ulrich, épaulés par Eoghan Reid, analyste expérimenté, gèrent un portefeuille concentré des meilleures entreprises britanniques de leur catégorie issues de l’univers des grandes et moyennes capitalisations.

Ils investissent dan...

Read More
Retour

For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.

Webcast

×

JOHCM

×

Regnan

×