JOHCM Global Opportunities Fund

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Fondsbeschreibung

10 year Fund Anniversary
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Der JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentprozess an, die den JOHCM UK Opportunities Fund zu einem der renommiertesten Fonds für britische Aktien gemacht haben. Ihr Interesse richtet sich vor allem auf Unternehmen, denen sie langfristige Gewinnsteigerungen mit Zinseszinseffekt zutrauen.

Anlagestrategie
  • Leyland und Lancastle forschen nach langfristigen Trends und Themen, um im nächsten Schritt unterbewertete Qualitätsunternehmen ausfindig zu machen, die von diesen Trends und Themen profitieren
  • Der Markt unterschätzt regelmäßig den Wert, den gut geführte Unternehmen in Wachstumsbereichen schaffen, wenn sie ihre Gewinne geschickt reinvestieren
  • Der Ansatz, der von den Renditen und den absoluten Bewertungen ausgeht, meidet Momentum- und Bewertungsfallen
  • Strikte Verkaufsdisziplin („sell to zero“): Das größte Risiko sind „schlechte“ Titel, die man hält, und nicht die „guten“, die man verpasst
Gründe zu investieren

Langfristiger Anlagehorizont

  • Der Beweis für den Erfolg von Anlagephilosophie und -prozess ist der JOHCM UK Opportunities Fund, der von den gleichen Fondsmanagern geführt wird
  • Keine künstlichen Beschränkungen des Portfolioaufbaus durch Anlehnung an einen Index
  • Kapazitätsbegrenzung zur Wahrung der langfristigen Performance
  • Ben Leyland

    Senior Fund Manager

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  • Robert Lancastle

    Senior Fund Manager

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  • Jasmeet Munday

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Other Aktien Equity Funds

JOHCM Global Select Fund

Der leitende Fondsmanager Christopher Lees und Co-Fondsmanager Nudgem Richyal sind überzeugt, dass die Aktienmärkte nicht effizient sind. Durch Kombination von „Top-Down“- und „Bottom-Up“-Analysen versuchen sie Marktanomalien aufzuspüren und zu nutzen. Ihr spezieller „vierdimensionaler“ (Unternehmen, Branchen, Länder, Veränderungen im Zeitablau

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Anlageziel

Der JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentprozess an, die den JOHCM UK Opportunities Fund zu einem der renommiertesten Fonds für britische Aktien gemacht haben. Ihr Interesse richtet sich vor allem auf Unternehmen, denen sie langfristige Gewinnsteigerungen mit Zinseszinseffekt zutrauen.

Fondsinformationen

Daten per 31. März 2024
Fund size EUR 716,7 Mio.
Strategy size EUR 5.04 Mrd. (31. Dece Mio.ber 2023)
Maximum capacity GBP 5bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Benchmark MSCI ACWI NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Share classes

Please click here

Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Investment Background

The MSCI AC World NR Index (adjusted) returned -5.84% in sterling terms in June.

 

Strategy Highlights

The Fund returned -5.06% in sterling terms in June. 

With the Fund reaching its three-year anniversary this month, it is pleasing to report that we are delivering what we set out to do: demonstrate that by applying an investment process which had proved successful over many years in the UK market to a broader global universe, we could achieve outstanding risk-adjusted returns. Over the last three years our performance is comfortably ahead of the MSCI AC World index and in the top quartile of our peer group, with significantly lower volatility than both. 

This performance is attributable to a number of features of our investment process, including:

1. Breadth of vision: we are naturally biased towards consumer staples and healthcare, two classic cash-generative, high return sectors. But we have always argued that they are an unnecessarily narrow universe from which to build a portfolio, particularly one which employs a proper valuation control. Attribution analysis of our three-year performance shows positive contributions across all sectors, except healthcare, where our stocks have outperformed the index but lagged the biotech-led rally. The vast majority of our outperformance has come from stock selection, broadly spread across sectors and geographies. 

2. Portfolio construction - concentration and clustering: strong stock selection is important, but it is equally important to commit enough capital to our good ideas that they make a difference to performance. We try to make sure our best ideas are 4-5% of the portfolio. At the same time, we have a good record of investing behind pairs or clusters of good ideas, such as Equifax/Experian, Sage/Intuit, Reed Elsevier/Wolters Kluwer and Accenture/Cognizant/Capita. This ensures that we can have 10-15% of the Fund in an area of the market we find particularly attractive, without taking on undue stock-specific risk.  

3. 'Patient opportunism': an often high cash balance in a market up over 40% in sterling terms has been a performance headwind. But this does not worry us. A cash balance gives us two huge advantages: it protects capital in a market sell-off and allows us to take advantage of opportunities when they present themselves. Much of what we do daily does not result in immediate action. Maintaining a watchlist, but waiting for the right moment to buy the shares, is a core skill - what US investor Howard Marks calls “patient opportunism”. Good examples are TJX and Cognizant (top ten contributors in 2014), as well as Sage and Michael Page, which we were buying heavily late last year and have helped drive performance year to date.

Long-term performance track records are built by implementing proven investment processes consistently through a cycle, and ensuring that the portfolio is sufficiently robust to perform well in different market environments as the cycle evolves. We look forward to continuing to build our record over the next three years and well beyond.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fund Reporting

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP A EUR A USD
B GBP B EUR B USD B B-Hedge EUR
xx X - EUR
xx X - EUR

 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. März 2024
Anteilsklasse A EUR Thes., seit Auflegung (30. Juni 2012) 

Renditehistorie (%)

Daten per 31. März 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. März 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2012 3,50 1,26 1,15 -0,75 0,19 -0,76 4,60
Benchmark 2012 3,09 0,46 1,73 -0,43 1,45 0,66 7,11
Fonds 2013 8,13 4,16 3,57 -0,16 3,69 -2,06 4,37 -2,40 -0,24 4,30 0,31 1,29 27,34
Benchmark 2013 8,14 3,78 1,75 0,52 2,87 -3,57 4,71 -3,66 0,75 4,77 -0,64 0,28 20,82
Fonds 2014 -2,85 3,48 0,82 0,37 2,36 -1,87 -0,07 2,43 -0,93 0,72 4,24 1,59 10,51
Benchmark 2014 -3,32 3,05 0,53 0,05 2,93 -0,04 1,05 2,53 -0,50 1,20 4,36 -0,85 11,30
Fonds 2015 3,86 1,92 2,03 -0,66 3,12 -4,96 2,50 -3,18 -1,98 6,54 3,21 1,06 13,65
Benchmark 2015 2,08 2,37 3,02 -1,08 1,09 -5,84 1,49 -5,26 -3,71 8,09 1,56 -0,23 2,80
Fonds 2016 -0,84 4,87 2,76 -0,46 0,46 6,29 5,30 1,23 0,12 3,81 -1,17 2,25 27,17
Benchmark 2016 -4,77 4,36 3,24 0,24 -0,05 6,58 7,21 1,42 0,89 5,49 -1,26 3,26 29,27
Fonds 2017 -0,61 3,40 0,11 -1,08 3,97 -1,78 0,05 1,86 -2,72 2,36 0,37 -0,58 5,26
Benchmark 2017 1,27 3,11 1,02 -2,08 2,92 -0,56 1,51 1,79 -1,70 3,52 -0,05 1,75 13,02
Fonds 2018 -2,83 -0,49 -1,17 4,07 2,55 1,80 1,98 1,73 1,00 -2,28 1,42 -4,90 2,52
Benchmark 2018 0,57 -1,34 -5,14 4,75 3,25 0,15 2,80 2,31 0,03 -6,18 1,88 -7,18 -4,83
Fonds 2019 3,37 2,40 2,44 2,58 -1,06 2,74 4,52 -1,59 0,97 -2,43 0,85 -0,65 14,78
Benchmark 2019 4,91 2,07 2,10 4,54 -2,11 4,60 5,66 -3,05 0,75 -1,97 3,01 0,64 22,76
Fonds 2020 0,84 -4,48 -7,98 5,58 4,16 0,84 -3,42 0,86 -0,30 -3,93 10,42 -0,33 0,94
Benchmark 2020 0,76 -6,80 -9,86 9,77 4,79 2,82 -0,78 4,74 -0,19 -2,05 8,80 1,64 12,50
Fonds 2021 -1,88 0,89 5,61 3,45 0,27 1,30 -0,18 1,60 -1,22 0,80 -0,70 3,85 14,38
Benchmark 2021 0,64 -0,33 3,29 4,18 -1,11 3,83 0,32 3,66 -1,28 1,83 2,28 1,59 20,38
Fonds 2022 -0,14 0,96 5,56 2,53 0,12 -4,53 4,00 1,68 -4,33 0,53 1,76 0,52 8,50
Benchmark 2022 -5,93 -1,26 5,66 -2,75 -1,88 -4,82 4,94 2,42 -4,80 1,33 1,24 -2,09 -8,40
Fonds 2023 2,29 -3,11 0,58 -2,04 2,17 1,96 -0,32 0,60 -3,19 3,55 3,39 5,71
Benchmark 2023 3,15 0,32 -0,43 0,90 1,06 1,93 2,68 -1,04 -0,72 -2,86 5,13 4,47 15,26
Fonds 2024 0,42 1,17 2,47 4,10 263.28
Benchmark 2024 1,84 3,23 3,77 9,09 294.25

Quelle und Anmerkungen

Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung wird den Ergebnissen des MSCI ACWI NR Index (angepasst zu 12.00 Uhr Großbritannien Zeit) gegenübergestellt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fondsstatistik

Daten per 31. März 2024
Fondsvolumen EUR 716,7m
Anzahl der gehaltenen Titel 40

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. März 2024
Die 10 größten Positionen
Compass 3,91%
Philip Morris International 3,75%
Shell 3,68%
Deutsche Boerse 3,54%
Unitedhealth Group 3,50%
Thales 3,49%
Sempra Energy 3,40%
INTACT FINANCIAL 3,39%
Komatsu 3,15%
GXO LOGISTICS 3,14%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Compass +3,84%
Philip Morris International +3,55%
Deutsche Boerse +3,48%
Thales +3,47%
Shell +3,39%
INTACT FINANCIAL +3,35%
Sempra Energy +3,34%
GXO LOGISTICS +3,14%
Komatsu +3,11%
CRH +3,04%

Sektoren

Daten per 31. März 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 1,38% 7,56% -6,18%
Consumer Discretionary 6,28% 10,90% -4,62%
Consumer Staples 10,60% 6,43% 4,17%
Energy 5,59% 4,55% 1,04%
Financials 16,24% 16,11% 0,13%
Health Care 18,86% 11,14% 7,72%
Industrials 13,15% 10,80% 2,36%
Information Technology 7,96% 23,68% -15,73%
Materials 4,76% 4,23% 0,54%
Real Estate 0,00% 2,14% -2,14%
Utilities 11,21% 2,46% 8,75%
Cash 3,96% 0,00% 3,96%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. März 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 88,03% 95,39% -7,35%
Medium Cap 8,01% 4,61% 3,39%
Small Cap 0,00% 0,00% 0,00%
Cash 3,96% 0,00% 3,96%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A - Hedged EUR EUR Ireland IE00BFZWWX24 1,113 0,004
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A EUR EUR Ireland IE00B7MR5575 2,917 0,007
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A GBP GBP Ireland IE00B89PQM59 2,642 0,006
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A USD USD Ireland IE00B89JY234 2,464 0,008
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 B EUR EUR Ireland IE00B80FZF09 2,632 0,006
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) B GBP Ireland IE00B89JT176
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 B USD USD Ireland IE00B8295C79 2,302 0,007
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Class EUR EUR Ireland IE00BJ5JW424 1,334 0,003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Class GBP GBP Ireland IE00BQVC9L01 2,264 0,005
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Hedged GBP GBP Ireland IE00BF29TX58 1,233 0,004
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) X EUR Non-Distributing Ireland IE00BMCZLF81
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X GBP Non-Distributing GBP Ireland IE00BK8M2125 1,054 0,003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X NOK Non-Distributing NOK Ireland IE0001EME6I4 13,574 0,106
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B83MS159 1,073 0,003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) Z CAD Ireland IE00BDZD4N50
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 Z EUR EUR Ireland IE00BDZD4M44 1,339 0,003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) Z GBP Non-Distributing Ireland IE00BD6R4D64

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund 

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
 

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6128

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 100088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8964


JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.2279

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5898

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Zusammenfassung

Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.

Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.

Unterlagen

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