Ben Leyland
Senior Fund Manager
Der JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentprozess an, die den JOHCM UK Opportunities Fund zu einem der renommiertesten Fonds für britische Aktien gemacht haben. Ihr Interesse richtet sich vor allem auf Unternehmen, denen sie langfristige Gewinnsteigerungen mit Zinseszinseffekt zutrauen.
Langfristiger Anlagehorizont
Senior Fund Manager
Senior Fund Manager
Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Der leitende Fondsmanager Christopher Lees und Co-Fondsmanager Nudgem Richyal sind überzeugt, dass die Aktienmärkte nicht effizient sind. Durch Kombination von „Top-Down“- und „Bottom-Up“-Analysen versuchen sie Marktanomalien aufzuspüren und zu nutzen. Ihr spezieller „vierdimensionaler“ (Unternehmen, Branchen, Länder, Veränderungen im Zeitablau
Read MoreDer JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentprozess an, die den JOHCM UK Opportunities Fund zu einem der renommiertesten Fonds für britische Aktien gemacht haben. Ihr Interesse richtet sich vor allem auf Unternehmen, denen sie langfristige Gewinnsteigerungen mit Zinseszinseffekt zutrauen.
Fund size | EUR 736,49 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 5.59 Mrd. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Maximum capacity | GBP 5bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible) |
Benchmark | MSCI ACWI NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
The MSCI AC World NR Index (adjusted) returned -5.84% in sterling terms in June.
The Fund returned -5.06% in sterling terms in June.
With the Fund reaching its three-year anniversary this month, it is pleasing to report that we are delivering what we set out to do: demonstrate that by applying an investment process which had proved successful over many years in the UK market to a broader global universe, we could achieve outstanding risk-adjusted returns. Over the last three years our performance is comfortably ahead of the MSCI AC World index and in the top quartile of our peer group, with significantly lower volatility than both.
This performance is attributable to a number of features of our investment process, including:
1. Breadth of vision: we are naturally biased towards consumer staples and healthcare, two classic cash-generative, high return sectors. But we have always argued that they are an unnecessarily narrow universe from which to build a portfolio, particularly one which employs a proper valuation control. Attribution analysis of our three-year performance shows positive contributions across all sectors, except healthcare, where our stocks have outperformed the index but lagged the biotech-led rally. The vast majority of our outperformance has come from stock selection, broadly spread across sectors and geographies.
2. Portfolio construction - concentration and clustering: strong stock selection is important, but it is equally important to commit enough capital to our good ideas that they make a difference to performance. We try to make sure our best ideas are 4-5% of the portfolio. At the same time, we have a good record of investing behind pairs or clusters of good ideas, such as Equifax/Experian, Sage/Intuit, Reed Elsevier/Wolters Kluwer and Accenture/Cognizant/Capita. This ensures that we can have 10-15% of the Fund in an area of the market we find particularly attractive, without taking on undue stock-specific risk.
3. 'Patient opportunism': an often high cash balance in a market up over 40% in sterling terms has been a performance headwind. But this does not worry us. A cash balance gives us two huge advantages: it protects capital in a market sell-off and allows us to take advantage of opportunities when they present themselves. Much of what we do daily does not result in immediate action. Maintaining a watchlist, but waiting for the right moment to buy the shares, is a core skill - what US investor Howard Marks calls “patient opportunism”. Good examples are TJX and Cognizant (top ten contributors in 2014), as well as Sage and Michael Page, which we were buying heavily late last year and have helped drive performance year to date.
Long-term performance track records are built by implementing proven investment processes consistently through a cycle, and ensuring that the portfolio is sufficiently robust to perform well in different market environments as the cycle evolves. We look forward to continuing to build our record over the next three years and well beyond.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2012 | 3,50 | 1,26 | 1,15 | -0,75 | 0,19 | -0,76 | 4,60 | |||||||
Benchmark | 2012 | 3,09 | 0,46 | 1,73 | -0,43 | 1,45 | 0,66 | 7,11 | |||||||
Fonds | 2013 | 8,13 | 4,16 | 3,57 | -0,16 | 3,69 | -2,06 | 4,37 | -2,40 | -0,24 | 4,30 | 0,31 | 1,29 | 27,34 | |
Benchmark | 2013 | 8,14 | 3,78 | 1,75 | 0,52 | 2,87 | -3,57 | 4,71 | -3,66 | 0,75 | 4,77 | -0,64 | 0,28 | 20,82 | |
Fonds | 2014 | -2,85 | 3,48 | 0,82 | 0,37 | 2,36 | -1,87 | -0,07 | 2,43 | -0,93 | 0,72 | 4,24 | 1,59 | 10,51 | |
Benchmark | 2014 | -3,32 | 3,05 | 0,53 | 0,05 | 2,93 | -0,04 | 1,05 | 2,53 | -0,50 | 1,20 | 4,36 | -0,85 | 11,30 | |
Fonds | 2015 | 3,86 | 1,92 | 2,03 | -0,66 | 3,12 | -4,96 | 2,50 | -3,18 | -1,98 | 6,54 | 3,21 | 1,06 | 13,65 | |
Benchmark | 2015 | 2,08 | 2,37 | 3,02 | -1,08 | 1,09 | -5,84 | 1,49 | -5,26 | -3,71 | 8,09 | 1,56 | -0,23 | 2,80 | |
Fonds | 2016 | -0,84 | 4,87 | 2,76 | -0,46 | 0,46 | 6,29 | 5,30 | 1,23 | 0,12 | 3,81 | -1,17 | 2,25 | 27,17 | |
Benchmark | 2016 | -4,77 | 4,36 | 3,24 | 0,24 | -0,05 | 6,58 | 7,21 | 1,42 | 0,89 | 5,49 | -1,26 | 3,26 | 29,27 | |
Fonds | 2017 | -0,61 | 3,40 | 0,11 | -1,08 | 3,97 | -1,78 | 0,05 | 1,86 | -2,72 | 2,36 | 0,37 | -0,58 | 5,26 | |
Benchmark | 2017 | 1,27 | 3,11 | 1,02 | -2,08 | 2,92 | -0,56 | 1,51 | 1,79 | -1,70 | 3,52 | -0,05 | 1,75 | 13,02 | |
Fonds | 2018 | -2,83 | -0,49 | -1,17 | 4,07 | 2,55 | 1,80 | 1,98 | 1,73 | 1,00 | -2,28 | 1,42 | -4,90 | 2,52 | |
Benchmark | 2018 | 0,57 | -1,34 | -5,14 | 4,75 | 3,25 | 0,15 | 2,80 | 2,31 | 0,03 | -6,18 | 1,88 | -7,18 | -4,83 | |
Fonds | 2019 | 3,37 | 2,40 | 2,44 | 2,58 | -1,06 | 2,74 | 4,52 | -1,59 | 0,97 | -2,43 | 0,85 | -0,65 | 14,78 | |
Benchmark | 2019 | 4,91 | 2,07 | 2,10 | 4,54 | -2,11 | 4,60 | 5,66 | -3,05 | 0,75 | -1,97 | 3,01 | 0,64 | 22,76 | |
Fonds | 2020 | 0,84 | -4,48 | -7,98 | 5,58 | 4,16 | 0,84 | -3,42 | 0,86 | -0,30 | -3,93 | 10,42 | -0,33 | 0,94 | |
Benchmark | 2020 | 0,76 | -6,80 | -9,86 | 9,77 | 4,79 | 2,82 | -0,78 | 4,74 | -0,19 | -2,05 | 8,80 | 1,64 | 12,50 | |
Fonds | 2021 | -1,88 | 0,89 | 5,61 | 3,45 | 0,27 | 1,30 | -0,18 | 1,60 | -1,22 | 0,80 | -0,70 | 3,85 | 14,38 | |
Benchmark | 2021 | 0,64 | -0,33 | 3,29 | 4,18 | -1,11 | 3,83 | 0,32 | 3,66 | -1,28 | 1,83 | 2,28 | 1,59 | 20,38 | |
Fonds | 2022 | -0,14 | 0,96 | 5,56 | 2,53 | 0,12 | -4,53 | 4,00 | 1,68 | -4,33 | 0,53 | 1,76 | 0,52 | 8,50 | |
Benchmark | 2022 | -5,93 | -1,26 | 5,66 | -2,75 | -1,88 | -4,82 | 4,94 | 2,42 | -4,80 | 1,33 | 1,24 | -2,09 | -8,40 | |
Fonds | 2023 | 2,29 | -3,11 | 0,58 | -2,04 | 2,17 | 1,96 | -0,32 | 0,60 | -3,19 | 3,55 | 3,39 | 5,71 | ||
Benchmark | 2023 | 3,15 | 0,32 | -0,43 | 0,90 | 1,06 | 1,93 | 2,68 | -1,04 | -0,72 | -2,86 | 5,13 | 4,47 | 15,26 | |
Fonds | 2024 | 0,42 | 1,17 | 2,47 | 0,11 | -0,71 | 0,38 | 2,26 | 6,22 | 270.66 | |||||
Benchmark | 2024 | 1,84 | 3,23 | 3,77 | -1,47 | 0,77 | 3,66 | -1,22 | 10,90 | 300.79 |
Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung wird den Ergebnissen des MSCI ACWI NR Index (angepasst zu 12.00 Uhr Großbritannien Zeit) gegenübergestellt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 736,49m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 41 |
Unitedhealth Group | 4,00% |
Compass | 3,94% |
INTACT FINANCIAL | 3,84% |
Philip Morris International | 3,79% |
Sempra Energy | 3,73% |
CRH | 3,51% |
Atmos Energy | 3,44% |
Shell | 3,40% |
Deutsche Boerse | 3,31% |
GXO LOGISTICS | 3,27% |
Compass | +3,87% |
INTACT FINANCIAL | +3,79% |
Sempra Energy | +3,66% |
Philip Morris International | +3,56% |
CRH | +3,43% |
Atmos Energy | +3,41% |
Unitedhealth Group | +3,29% |
GXO LOGISTICS | +3,27% |
Deutsche Boerse | +3,25% |
Shell | +3,09% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 1,51% | 7,56% | -6,05% | |
Consumer Discretionary | 5,91% | 10,34% | -4,43% | |
Consumer Staples | 10,62% | 6,27% | 4,36% | |
Energy | 5,12% | 4,36% | 0,75% | |
Financials | 14,97% | 16,17% | -1,20% | |
Health Care | 19,75% | 11,08% | 8,67% | |
Industrials | 11,47% | 10,58% | 0,90% | |
Information Technology | 12,13% | 24,91% | -12,78% | |
Materials | 4,86% | 4,04% | 0,82% | |
Real Estate | 0,00% | 2,09% | -2,09% | |
Utilities | 10,13% | 2,61% | 7,52% | |
Cash | 3,53% | 0,00% | 3,53% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 88,41% | 95,45% | -7,04% | |
Medium Cap | 7,19% | 4,55% | 2,64% | |
Small Cap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Cash | 4,39% | 0,00% | 4,39% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | A - Hedged EUR | EUR | Ireland | IE00BFZWWX24 | 1,177 | 0,002 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B7MR5575 | 3,016 | 0,004 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B89PQM59 | 2,69 | 0,008 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B89JY234 | 2,624 | 0,007 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B80FZF09 | 2,714 | 0,004 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | B GBP | Ireland | IE00B89JT176 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B8295C79 | 2,444 | 0,005 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | M NOK Non-Distributing | NOK | Ireland | IE0001EME6I4 | 14,21 | 0,067 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | X - Class EUR | EUR | Ireland | IE00BJ5JW424 | 1,38 | 0,002 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | X - Class GBP | GBP | Ireland | IE00BQVC9L01 | 2,306 | 0,007 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | X - Hedged GBP | GBP | Ireland | IE00BF29TX58 | 1,31 | 0,003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | X EUR Non-Distributing | Ireland | IE00BMCZLF81 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | X GBP Non-Distributing | GBP | Ireland | IE00BK8M2125 | 1,073 | 0,003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B83MS159 | 1,095 | 0,003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | Z CAD | Ireland | IE00BDZD4N50 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 11/09/2024 | Z EUR | EUR | Ireland | IE00BDZD4M44 | 1,388 | 0,002 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | Z GBP Non-Distributing | Ireland | IE00BD6R4D64 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
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