Christopher Lees
Senior Fund Manager
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Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Der JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investm...
Read MoreDer leitende Fondsmanager Christopher Lees und Co-Fondsmanager Nudgem Richyal sind überzeugt, dass die Aktienmärkte nicht effizient sind. Durch Kombination von „Top-Down“- und „Bottom-Up“-Analysen versuchen sie Marktanomalien aufzuspüren und zu nutzen. Ihr spezieller „vierdimensionaler“ (Unternehmen, Branchen, Länder, Veränderungen im Zeitablauf) Investmentprozess rückt die Kursentwicklung der einzelnen Titel in den Fokus und geht der Frage nach, ob der wichtigste Treiber jedes in Betracht gezogenen Investments titelspezifisch ist oder auf einer Branche oder einem Land basiert. Der Fonds legt in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern an. Häufig nutzen die Fondsmanager Titelideen, die von unseren regionalen Aktienteams stammen.
Fund size | EUR 1,36 Mrd. |
---|---|
Strategy size | EUR 2.8 Mrd. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Fund inception date | 30 September 2008 |
Benchmark | MSCI ACWI NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
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Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
The MSCI AC World NR Index (adjusted) returned -5.84% in sterling terms (-2.94% in US dollar terms) during June.
The Fund significantly underperformed the index in June, returning -8.97% in sterling terms(-6.24% in US dollar terms), but remains ahead of the index over the year to date.
In a reversal of last month’s outperformance, this month’s underperformance was mainly due to negative stock selection in the technology sector and owning Great Wall Motors in the Chinese consumer sector. The latter's share price fell more than 10% during the month and the stock has now temporarily stopped trading awaiting a private placement in the China 'A' shares market.
Several of our technology holdings (Micron, Hynix, Inotera) also fell more than 10% during the month, confirming a structural downtrend for the group (memory chips), so we sold them all as part of our "weeding out the losers" sell discipline. We are replacing them with Facebook (technology) and Celgene (healthcare), as both have improving fundamentals and trend plus an attractive valuation given their solid growth prospects in an increasingly volatile/disappointing economic environment.
We continue to believe that the supply side disinflationary paradigm remains bearish for the energy, materials and industrial sectors, but bullish for the equity market, perhaps after a difficult summer. Technology is no longer our biggest sector relative to benchmark; it has moved below healthcare, which has the advantage of accelerating growth in a decelerating world. Consumer stocks have benefited from the falling oil price, while bond proxies such as utilities and telecoms are underperforming as bond yields rise. Meanwhile, financials may be the new value traps as they are struggling with increased regulation and disintermediation by technology companies.
Japan is now one of the cheapest developed markets in the world and, perhaps more importantly, it has finally embarked upon significant Western-style corporate restructuring which is driving some of the fastest-growing earnings revisions and returns on equity in the world. The catalyst seems to have been the new JPX Nikkei 400 ROE index and the embarrassment felt by corporate leaders whose companies did not make the index. If you have the time or the inclination, please Google Amada’s positive corporate reaction to not making it into the index, or look at Fanuc’s positive corporate reaction to the high-profile American activist investor Daniel Loeb of hedge fund Third Point.
As we have said before, nobody really knows how this movie ends because it has never been played before. The deteriorating situation in Greece and the gyrations in the bond market could easily be the catalysts for a difficult summer for equity markets. However, the expensive relative valuations of the traditional defensive equities/sectors suggest a somewhat different portfolio to usual will be needed to meaningfully outperform the indices and the competition over the near term.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2008 | -9,00 | 0,33 | 10,95 | 1,30 | ||||||||||
Benchmark | 2008 | -10,56 | -0,24 | 10,12 | -1,74 | ||||||||||
Fonds | 2009 | -4,94 | -8,93 | 2,85 | 8,98 | -0,61 | -3,68 | 6,70 | 3,49 | 4,52 | -6,91 | 0,69 | 6,78 | 7,31 | |
Benchmark | 2009 | -5,61 | -9,28 | 5,36 | 9,03 | 0,33 | -1,74 | 7,67 | 6,26 | 5,61 | -2,56 | 2,21 | 4,61 | 22,06 | |
Fonds | 2010 | -3,96 | 6,03 | 7,95 | 2,31 | -5,09 | -4,16 | 1,72 | -1,33 | 10,53 | 5,94 | 5,15 | 5,12 | 32,89 | |
Benchmark | 2010 | -4,13 | 6,20 | 7,71 | -0,30 | -4,88 | -6,09 | 3,54 | -2,83 | 6,97 | 2,79 | 1,08 | 7,00 | 16,85 | |
Fonds | 2011 | -2,43 | -0,93 | 2,30 | 1,83 | -1,17 | -0,14 | -1,89 | -6,13 | -8,59 | 10,72 | -3,38 | -1,01 | -11,40 | |
Benchmark | 2011 | -1,46 | 0,90 | 1,40 | 0,20 | -1,47 | 1,09 | -2,51 | -7,99 | -3,63 | 8,27 | -5,33 | 4,03 | -7,25 | |
Fonds | 2012 | 4,08 | 4,77 | -1,01 | -1,82 | -5,06 | -0,94 | 6,25 | 1,71 | 1,10 | -1,23 | 1,54 | -0,36 | 8,81 | |
Benchmark | 2012 | 4,11 | 4,27 | -0,39 | -2,31 | -4,45 | 2,09 | 3,09 | 0,46 | 1,73 | -0,43 | 1,45 | 0,66 | 10,38 | |
Fonds | 2013 | 8,94 | 5,36 | 3,22 | -0,69 | 5,21 | -3,40 | 5,56 | -2,28 | 1,56 | 4,42 | 1,47 | 2,56 | 36,14 | |
Benchmark | 2013 | 8,14 | 3,78 | 1,75 | 0,52 | 2,87 | -3,57 | 4,71 | -3,66 | 0,75 | 4,77 | -0,64 | 0,28 | 20,82 | |
Fonds | 2014 | -0,98 | 4,99 | -3,97 | -2,07 | 5,83 | 1,26 | 0,47 | 3,56 | 1,79 | -0,88 | 5,03 | -0,85 | 14,55 | |
Benchmark | 2014 | -3,32 | 3,05 | 0,53 | 0,05 | 2,93 | -0,04 | 1,05 | 2,53 | -0,50 | 1,20 | 4,36 | -0,85 | 11,30 | |
Fonds | 2015 | 4,58 | 4,44 | 4,30 | -3,79 | 3,63 | -8,93 | 1,88 | -6,34 | -8,45 | 6,51 | 0,94 | 1,51 | -1,40 | |
Benchmark | 2015 | 2,08 | 2,37 | 3,02 | -1,08 | 1,09 | -5,84 | 1,49 | -5,26 | -3,71 | 8,09 | 1,56 | -0,23 | 2,80 | |
Fonds | 2016 | -3,54 | 5,45 | 0,14 | -1,18 | 9,48 | 7,52 | 0,61 | 1,90 | 4,88 | -4,58 | 0,20 | 21,82 | ||
Benchmark | 2016 | -4,77 | 4,36 | 3,24 | 0,24 | -0,05 | 6,58 | 7,21 | 1,42 | 0,89 | 5,49 | -1,26 | 3,26 | 29,27 | |
Fonds | 2017 | 4,56 | 0,38 | 1,21 | -3,78 | 2,14 | -0,30 | 2,87 | 2,94 | -2,13 | 4,28 | -1,24 | 3,15 | 14,59 | |
Benchmark | 2017 | 1,27 | 3,11 | 1,02 | -2,08 | 2,92 | -0,56 | 1,51 | 1,79 | -1,70 | 3,52 | -0,05 | 1,75 | 13,02 | |
Fonds | 2018 | 1,69 | 1,83 | -4,30 | 4,70 | 5,78 | -0,77 | 0,42 | 1,03 | -1,05 | -6,09 | 1,98 | -6,12 | -1,71 | |
Benchmark | 2018 | 0,57 | -1,34 | -5,14 | 4,75 | 3,25 | 0,15 | 2,80 | 2,31 | 0,03 | -6,18 | 1,88 | -7,18 | -4,83 | |
Fonds | 2019 | 5,21 | 2,74 | 3,03 | 2,68 | -0,66 | 5,29 | 6,14 | -2,32 | -1,71 | -4,07 | 3,14 | -0,45 | 20,03 | |
Benchmark | 2019 | 4,91 | 2,07 | 2,10 | 4,54 | -2,11 | 4,60 | 5,66 | -3,05 | 0,75 | -1,97 | 3,01 | 0,64 | 22,76 | |
Fonds | 2020 | 1,55 | -5,48 | -5,57 | 11,00 | 7,57 | 2,71 | 0,98 | 2,34 | 2,24 | -1,65 | 8,22 | 2,35 | 27,93 | |
Benchmark | 2020 | 0,76 | -6,80 | -9,86 | 9,77 | 4,79 | 2,82 | -0,78 | 4,74 | -0,19 | -2,05 | 8,80 | 1,64 | 12,50 | |
Fonds | 2021 | 1,94 | 0,42 | 2,05 | 4,68 | -3,02 | 5,50 | 0,13 | 4,96 | -1,65 | 3,33 | 4,61 | 0,79 | 25,99 | |
Benchmark | 2021 | 0,64 | -0,33 | 3,29 | 4,18 | -1,11 | 3,83 | 0,32 | 3,66 | -1,28 | 1,83 | 2,28 | 1,59 | 20,38 | |
Fonds | 2022 | -13,80 | -1,41 | 4,96 | -6,37 | 0,25 | -7,48 | 4,33 | 0,09 | -4,61 | -1,46 | 0,84 | -0,83 | -23,96 | |
Benchmark | 2022 | -5,93 | -1,26 | 5,66 | -2,75 | -1,88 | -4,82 | 4,94 | 2,42 | -4,80 | 1,33 | 1,24 | -2,09 | -8,40 | |
Fonds | 2023 | 1,93 | -1,02 | -1,72 | -1,98 | -0,28 | 1,18 | 2,02 | -1,34 | -0,30 | -3,68 | 6,05 | 4,96 | 5,50 | |
Benchmark | 2023 | 3,15 | 0,32 | -0,43 | 0,90 | 1,06 | 1,93 | 2,68 | -1,04 | -0,72 | -2,86 | 5,13 | 4,47 | 15,26 | |
Fonds | 2024 | 3,35 | 7,72 | 1,36 | -3,48 | -1,13 | 5,08 | -2,62 | 10,19 | 402.46 | |||||
Benchmark | 2024 | 1,84 | 3,23 | 3,77 | -1,47 | 0,77 | 3,66 | -1,22 | 10,90 | 436.86 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 1,36 Mrd. |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 40 |
Nvidia | 3,92% |
Microsoft | 3,22% |
ZEALAND PHARMA | 3,18% |
Alphabet | 3,17% |
NEC | 2,80% |
Amazon.com | 2,79% |
BROADCOM | 2,72% |
Vertex Pharmaceuticals | 2,72% |
Recruit Holdings | 2,72% |
Compass | 2,71% |
ZEALAND PHARMA | +3,18% |
NEC | +2,78% |
TPG A | +2,67% |
Compass | +2,64% |
CRH | +2,61% |
Recruit Holdings | +2,60% |
ARES MANAGEMENT CORP | +2,57% |
Spotify Technology SA | +2,57% |
Vertex Pharmaceuticals | +2,55% |
Intercontinental Exchange | +2,53% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 5,74% | 7,56% | -1,82% | |
Consumer Discretionary | 10,25% | 10,34% | -0,09% | |
Consumer Staples | 0,00% | 6,27% | -6,27% | |
Energy | 0,00% | 4,36% | -4,36% | |
Financials | 17,01% | 16,17% | 0,84% | |
Health Care | 15,18% | 11,08% | 4,09% | |
Industrials | 9,30% | 10,58% | -1,28% | |
Information Technology | 30,48% | 24,91% | 5,57% | |
Materials | 11,08% | 4,04% | 7,05% | |
Real Estate | 0,00% | 2,09% | -2,09% | |
Utilities | 0,00% | 2,61% | -2,61% | |
Cash | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 92,48% | 95,45% | -2,97% | |
Medium Cap | 7,04% | 4,55% | 2,49% | |
Small Cap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Cash | 0,48% | 0,00% | 0,48% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRP41 | 4,301 | 0,02 | ||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRN27 | 4,511 | 0,029 | ||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B3T31Z22 | 2,435 | 0,014 | ||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRM10 | 4,116 | 0,019 | ||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRL03 | 4,297 | 0,028 | ||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B5L7L670 | 2,745 | 0,015 | ||
JOHCM Global Select Fund | Non-Distributing EUR | Ireland | IE00BVXCD772 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class EUR | Ireland | IE00B3DBRQ57 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | 11/09/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B3DCMB82 | 3,271 | 0,021 | ||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class USD | Ireland | IE00B4V7J004 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Global Select Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
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