Christopher Lees
Senior Fund Manager
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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Der JOHCM Global Opportunities Fund ist ein äußerst selektiver, nicht an einen Vergleichsindex gebundener Stockpicking-Fonds, der in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern anlegt. Die beiden erfahrenen Fondsmanager, Ben Leyland und Robert Lancastle, wenden die gleiche erfolgreiche Anlagephilosophie und den gleichen Investm...
Read MoreDer leitende Fondsmanager Christopher Lees und Co-Fondsmanager Nudgem Richyal sind überzeugt, dass die Aktienmärkte nicht effizient sind. Durch Kombination von „Top-Down“- und „Bottom-Up“-Analysen versuchen sie Marktanomalien aufzuspüren und zu nutzen. Ihr spezieller „vierdimensionaler“ (Unternehmen, Branchen, Länder, Veränderungen im Zeitablauf) Investmentprozess rückt die Kursentwicklung der einzelnen Titel in den Fokus und geht der Frage nach, ob der wichtigste Treiber jedes in Betracht gezogenen Investments titelspezifisch ist oder auf einer Branche oder einem Land basiert. Der Fonds legt in Industrie- ebenso wie in Schwellenländern an. Häufig nutzen die Fondsmanager Titelideen, die von unseren regionalen Aktienteams stammen.
Fund size | EUR 1,22 Mrd. |
---|---|
Strategy size | EUR 2.95 Mrd. (31. May 2023) |
Fund inception date | 30 September 2008 |
Benchmark | MSCI ACWI NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
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Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
The MSCI AC World NR Index (adjusted) returned -5.84% in sterling terms (-2.94% in US dollar terms) during June.
The Fund significantly underperformed the index in June, returning -8.97% in sterling terms(-6.24% in US dollar terms), but remains ahead of the index over the year to date.
In a reversal of last month’s outperformance, this month’s underperformance was mainly due to negative stock selection in the technology sector and owning Great Wall Motors in the Chinese consumer sector. The latter's share price fell more than 10% during the month and the stock has now temporarily stopped trading awaiting a private placement in the China 'A' shares market.
Several of our technology holdings (Micron, Hynix, Inotera) also fell more than 10% during the month, confirming a structural downtrend for the group (memory chips), so we sold them all as part of our "weeding out the losers" sell discipline. We are replacing them with Facebook (technology) and Celgene (healthcare), as both have improving fundamentals and trend plus an attractive valuation given their solid growth prospects in an increasingly volatile/disappointing economic environment.
We continue to believe that the supply side disinflationary paradigm remains bearish for the energy, materials and industrial sectors, but bullish for the equity market, perhaps after a difficult summer. Technology is no longer our biggest sector relative to benchmark; it has moved below healthcare, which has the advantage of accelerating growth in a decelerating world. Consumer stocks have benefited from the falling oil price, while bond proxies such as utilities and telecoms are underperforming as bond yields rise. Meanwhile, financials may be the new value traps as they are struggling with increased regulation and disintermediation by technology companies.
Japan is now one of the cheapest developed markets in the world and, perhaps more importantly, it has finally embarked upon significant Western-style corporate restructuring which is driving some of the fastest-growing earnings revisions and returns on equity in the world. The catalyst seems to have been the new JPX Nikkei 400 ROE index and the embarrassment felt by corporate leaders whose companies did not make the index. If you have the time or the inclination, please Google Amada’s positive corporate reaction to not making it into the index, or look at Fanuc’s positive corporate reaction to the high-profile American activist investor Daniel Loeb of hedge fund Third Point.
As we have said before, nobody really knows how this movie ends because it has never been played before. The deteriorating situation in Greece and the gyrations in the bond market could easily be the catalysts for a difficult summer for equity markets. However, the expensive relative valuations of the traditional defensive equities/sectors suggest a somewhat different portfolio to usual will be needed to meaningfully outperform the indices and the competition over the near term.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2008 | -9,00 | 0,33 | 10,95 | 1,30 | ||||||||||
Benchmark | 2008 | -10,56 | -0,24 | 10,12 | -1,74 | ||||||||||
Fonds | 2009 | -4,94 | -8,93 | 2,85 | 8,98 | -0,61 | -3,68 | 6,70 | 3,49 | 4,52 | -6,91 | 0,69 | 6,78 | 7,31 | |
Benchmark | 2009 | -5,61 | -9,28 | 5,36 | 9,03 | 0,33 | -1,74 | 7,67 | 6,26 | 5,61 | -2,56 | 2,21 | 4,61 | 22,06 | |
Fonds | 2010 | -3,96 | 6,03 | 7,95 | 2,31 | -5,09 | -4,16 | 1,72 | -1,33 | 10,53 | 5,94 | 5,15 | 5,12 | 32,89 | |
Benchmark | 2010 | -4,13 | 6,20 | 7,71 | -0,30 | -4,88 | -6,09 | 3,54 | -2,83 | 6,97 | 2,79 | 1,08 | 7,00 | 16,85 | |
Fonds | 2011 | -2,43 | -0,93 | 2,30 | 1,83 | -1,17 | -0,14 | -1,89 | -6,13 | -8,59 | 10,72 | -3,38 | -1,01 | -11,40 | |
Benchmark | 2011 | -1,46 | 0,90 | 1,40 | 0,20 | -1,47 | 1,09 | -2,51 | -7,99 | -3,63 | 8,27 | -5,33 | 4,03 | -7,25 | |
Fonds | 2012 | 4,08 | 4,77 | -1,01 | -1,82 | -5,06 | -0,94 | 6,25 | 1,71 | 1,10 | -1,23 | 1,54 | -0,36 | 8,81 | |
Benchmark | 2012 | 4,11 | 4,27 | -0,39 | -2,31 | -4,45 | 2,09 | 3,09 | 0,46 | 1,73 | -0,43 | 1,45 | 0,66 | 10,38 | |
Fonds | 2013 | 8,94 | 5,36 | 3,22 | -0,69 | 5,21 | -3,40 | 5,56 | -2,28 | 1,56 | 4,42 | 1,47 | 2,56 | 36,14 | |
Benchmark | 2013 | 8,14 | 3,78 | 1,75 | 0,52 | 2,87 | -3,57 | 4,71 | -3,66 | 0,75 | 4,77 | -0,64 | 0,28 | 20,82 | |
Fonds | 2014 | -0,98 | 4,99 | -3,97 | -2,07 | 5,83 | 1,26 | 0,47 | 3,56 | 1,79 | -0,88 | 5,03 | -0,85 | 14,55 | |
Benchmark | 2014 | -3,32 | 3,05 | 0,53 | 0,05 | 2,93 | -0,04 | 1,05 | 2,53 | -0,50 | 1,20 | 4,36 | -0,85 | 11,30 | |
Fonds | 2015 | 4,58 | 4,44 | 4,30 | -3,79 | 3,63 | -8,93 | 1,88 | -6,34 | -8,45 | 6,51 | 0,94 | 1,51 | -1,40 | |
Benchmark | 2015 | 2,08 | 2,37 | 3,02 | -1,08 | 1,09 | -5,84 | 1,49 | -5,26 | -3,71 | 8,09 | 1,56 | -0,23 | 2,80 | |
Fonds | 2016 | -3,54 | 5,45 | 0,14 | -1,18 | 9,48 | 7,52 | 0,61 | 1,90 | 4,88 | -4,58 | 0,20 | 21,82 | ||
Benchmark | 2016 | -4,77 | 4,36 | 3,24 | 0,24 | -0,05 | 6,58 | 7,21 | 1,42 | 0,89 | 5,49 | -1,26 | 3,26 | 29,27 | |
Fonds | 2017 | 4,56 | 0,38 | 1,21 | -3,78 | 2,14 | -0,30 | 2,87 | 2,94 | -2,13 | 4,28 | -1,24 | 3,15 | 14,59 | |
Benchmark | 2017 | 1,27 | 3,11 | 1,02 | -2,08 | 2,92 | -0,56 | 1,51 | 1,79 | -1,70 | 3,52 | -0,05 | 1,75 | 13,02 | |
Fonds | 2018 | 1,69 | 1,83 | -4,30 | 4,70 | 5,78 | -0,77 | 0,42 | 1,03 | -1,05 | -6,09 | 1,98 | -6,12 | -1,71 | |
Benchmark | 2018 | 0,57 | -1,34 | -5,14 | 4,75 | 3,25 | 0,15 | 2,80 | 2,31 | 0,03 | -6,18 | 1,88 | -7,18 | -4,83 | |
Fonds | 2019 | 5,21 | 2,74 | 3,03 | 2,68 | -0,66 | 5,29 | 6,14 | -2,32 | -1,71 | -4,07 | 3,14 | -0,45 | 20,03 | |
Benchmark | 2019 | 4,91 | 2,07 | 2,10 | 4,54 | -2,11 | 4,60 | 5,66 | -3,05 | 0,75 | -1,97 | 3,01 | 0,64 | 22,76 | |
Fonds | 2020 | 1,55 | -5,48 | -5,57 | 11,00 | 7,57 | 2,71 | 0,98 | 2,34 | 2,24 | -1,65 | 8,22 | 2,35 | 27,93 | |
Benchmark | 2020 | 0,76 | -6,80 | -9,86 | 9,77 | 4,79 | 2,82 | -0,78 | 4,74 | -0,19 | -2,05 | 8,80 | 1,64 | 12,50 | |
Fonds | 2021 | 1,94 | 0,42 | 2,05 | 4,68 | -3,02 | 5,50 | 0,13 | 4,96 | -1,65 | 3,33 | 4,61 | 0,79 | 25,99 | |
Benchmark | 2021 | 0,64 | -0,33 | 3,29 | 4,18 | -1,11 | 3,83 | 0,32 | 3,66 | -1,28 | 1,83 | 2,28 | 1,59 | 20,38 | |
Fonds | 2022 | -13,80 | -1,41 | 4,96 | -6,37 | 0,25 | -7,48 | 4,33 | 0,09 | -4,61 | -1,46 | 0,84 | -0,83 | -23,96 | |
Benchmark | 2022 | -5,93 | -1,26 | 5,66 | -2,75 | -1,88 | -4,82 | 4,94 | 2,42 | -4,80 | 1,33 | 1,24 | -2,09 | -8,40 | |
Fonds | 2023 | 1,93 | -1,02 | -1,72 | -1,98 | -0,28 | 1,18 | 2,02 | -1,34 | -0,30 | -3,68 | -5,22 | 309.64 | ||
Benchmark | 2023 | 3,15 | 0,32 | -0,43 | 0,90 | 1,06 | 1,93 | 2,68 | -1,04 | -0,72 | -2,86 | 4,94 | 340.74 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 1,22 Mrd. |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 39 |
Microsoft | 3,23% |
Novo Nordisk | 3,12% |
Vertex Pharmaceuticals | 2,88% |
Unitedhealth Group | 2,87% |
Fortescue Metals | 2,85% |
PTC | 2,85% |
Linde AG | 2,83% |
Alphabet | 2,81% |
Compass | 2,77% |
Danone | 2,75% |
PTC | +2,82% |
Fortescue Metals | +2,81% |
Vertex Pharmaceuticals | +2,72% |
Compass | +2,70% |
Danone | +2,68% |
BANK MANDIRI | +2,61% |
Ansys | +2,60% |
Novo Nordisk | +2,59% |
Tenaris | +2,58% |
TPG A | +2,58% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 2,81% | 7,49% | -4,68% | |
Consumer Discretionary | 12,64% | 11,00% | 1,64% | |
Consumer Staples | 5,05% | 7,20% | -2,15% | |
Energy | 2,58% | 5,15% | -2,57% | |
Financials | 14,69% | 15,74% | -1,05% | |
Health Care | 21,32% | 11,70% | 9,63% | |
Industrials | 8,35% | 10,27% | -1,93% | |
Information Technology | 23,66% | 22,07% | 1,60% | |
Materials | 8,18% | 4,47% | 3,71% | |
Real Estate | 0,00% | 2,22% | -2,22% | |
Utilities | 0,00% | 2,71% | -2,71% | |
Cash | 0,72% | 0,00% | 0,72% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 83,23% | 92,93% | -9,70% | |
Medium Cap | 16,05% | 7,07% | 8,98% | |
Small Cap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Cash | 0,72% | 0,00% | 0,72% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRP41 | 3,742 | 0,002 | ||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRN27 | 4,024 | -0,007 | ||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | A USD | USD | Ireland | IE00B3T31Z22 | 2,106 | 0,008 | ||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRM10 | 3,577 | 0,002 | ||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRL03 | 3,829 | -0,006 | ||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | B USD | USD | Ireland | IE00B5L7L670 | 2,372 | 0,009 | ||
JOHCM Global Select Fund | Non-Distributing EUR | Ireland | IE00BVXCD772 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class EUR | Ireland | IE00B3DBRQ57 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | 29/11/2023 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B3DCMB82 | 2,922 | -0,005 | ||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class USD | Ireland | IE00B4V7J004 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Alle Fonds haben ein XD-Datum vom 30. Juni, ein Auszahlungsdatum vom 31. August und ein XD-Datum vom 31. Dezember, ein Auszahlungsdatum vom 28. Februar.
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6128 |
Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2022, Zahlungstermin der 28. Februar 2023.
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 100088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5898 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
In seinem Investmentansatz behandelt der Investmentmanager Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel als wesentlichen Faktor im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088). Der Klimawandel birgt wesentliche Risiken und Chancen, die sich auf die langfristige Performance und den Wert von Anlagen auswirken können.
Der Investmentmanager berücksichtigt und fördert Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel mit folgenden Methoden:
• Bevorzugt werden Unternehmen mit geringem Exposure zu fossilen Energieträgern, was sich darin widerspiegelt, dass der Fonds aktiv nicht in Unternehmen investiert, die 10% oder mehr ihrer Umsätze mit der Förderung, Exploration, dem Verkauf oder dem Raffinieren fossiler Energieträger (Kohle, Öl und Erdgas) oder der Stromerzeugung auf der Basis fossiler Energieträger erzielen.
• Der Investmentmanager kann auf die Anwendung dieser Auswahlkriterien jedoch verzichten, um Übergangsinitiativen zu unterstützen, bei denen Unternehmen eine auf Transformation oder Dekarbonisierung ausgerichtete, im Einklang mit dem langfristigen Temperaturziel des Pariser Klimaabkommens stehende Geschäftsstrategie verfolgen.
• Der Investmentmanager bemüht sich um einen aktiven Dialog mit bestimmten Unternehmen, die deutlich unterdurchschnittliche Nachhaltigkeitsmerkmale, aber eine starke Tendenz zur Transformation aufweisen, und fördert dadurch Veränderungen.
Wegen eines Mangels an zuverlässigen, zeitnahen und überprüfbaren Daten ist der Investmentmanager nicht in der Lage, eine vollständige Beurteilung der Anlagen des Fonds anhand der so genannten technischen Evaluierungskriterien der Taxonomie-Verordnung vorzunehmen. Von daher wurde festgelegt, dass 0% der Anlagen des Fonds auf Wirtschaftstätigkeiten entfallen, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.
Der Investmentmanager wird die Situation weiter im Blick behalten und, sobald genügend Daten vorliegen, eine aktualisierte Erklärung darüber abgeben, zu wie viel Prozent der Fonds die technischen Evaluierungskriterien der Taxonomie-Verordnung erfüllt.
Das „Do-no-significant-harm“-Prinzip (kein erhebliches Zuwiderlaufen gegen andere Ziele) gilt nur für solche Anlagen des betreffenden Finanzprodukts, die den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen. Für die übrigen Anlagen des Finanzprodukts gilt, dass diese den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht Rechnung tragen.
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