JOHCM European Select Values Fund

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Description du fonds

Le gérant du fonds, Robrecht Wouters, suit un style d’investissement orienté sur la valorisation hautement sélectif, qui se concentre sur les sociétés paneuropéennes sous-valorisées qui génèrent des rendements du capital élevés. Son approche de la sélection de titres n’est pas limitée par les pondérations de l’indice de référence et associe investissement value traditionnel (axé sur les valorisations attrayantes) et critères de qualité, par exemple un rendement élevé du capital investi.

Stratégie d'investissement
  • Robrecht applique un processus de sélection de titres discipliné et bottom-up, dont l’objectif est d’identifier des entreprises qui, selon lui, sont fondamentalement sous-valorisées
  • L’approche d’investissement se veut hautement sélective, puisqu’elle se concentre sur la génération de flux de trésorerie et le rendement des capitaux propres
  • La qualité des modèles économiques, plutôt que l’évolution du bénéfice par action, constitue une autre composante essentielle d’appréciation ; Robrecht estime que les entreprises value affichant un rendement élevé du capital investi et de solides flux de trésorerie devraient surperformer sur le long terme
  • Selon Robrecht, un portefeuille composé d'entreprises de grande qualité et d'idées à forte conviction offre un meilleur potentiel d'appréciation du capital.
  • Veuillez noter que ce fonds, conformément à la Réglementation OPCVM, recourt aux instruments dérivés uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille. Pour plus d’informations sur son utilisation des instruments dérivés, veuillez contacter le service de relations avec les investisseurs de JOHCM.
Raisons d'investir
  • Robrecht affiche un excellent historique de performance, et ce depuis de très nombreuses années. Il est par ailleurs ce que l’on appelle un véritable stock-picker value
  • L’accent mis sur les facteurs de qualité et value se traduit généralement par une faible volatilité absolue des rendements, bien que le portefeuille soit assez concentré, composé généralement de 40 à 50 actions
  • Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un fonds orienté sur le long terme, axé sur la performance absolue
  • L’accent mis sur les facteurs de qualité et value se traduit généralement par une faible volatilité absolue des rendements, bien que le portefeuille soit assez concentré, composé généralement de 40 à 50 actions
  • Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un fonds orienté sur le long terme, axé sur le rendement absolu
  • Robrecht Wouters

    Gérant senior

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  • Luis Fañanas

    Gérant

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Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Other Actions Equity Funds

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Paul Wild gère ce fonds historique en appliquant un processus d’investissement pragmatique, qui combine des vues économiques et sectorielles top-down avec une sélection de titres bottom-up. Le style de base et le profil de risque du fonds lui ont permis de surperformer, tant en phase de marché haussier que b...

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Objectif d’investissement

Le fonds vise à réaliser une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés principalement cotées sur des Bourses de valeurs européennes, Royaume-Uni compris.

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 121,26m
Strategy size GBP 236.22m (as at 31 December 2023)
Benchmark MSCI Europe NR 12pm adjusted
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR
Catégorie de parts

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Unit type Distribution
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

European equities turned sharply negative from mid-August to return -4% for the month. Interest rates started rising again with rising energy prices triggering fear of further, higher inflation and interest rates, dampening consumer spending, reducing Europe’s domestic corporate competitiveness and profitability. With small and midcaps typically more domestically exposed than large caps, they underperformed the market by an additional -200bps. Their underperformance was amplified by technical factors, including limited market liquidity and equity outflows. 

The fund had a difficult month, underperforming by more than 200bps. Electronics retailer Ceconomy was particularly negative. Biomaterials supplier Corbion fell sharply despite strong results showing the company’s pricing power. We cautiously added to the name. Oil tanker group Euronav’s share price rallied by 16%, as large oil tanker daily spot rates are rising. Investors have started to realise the favourable structural imbalance, that is, there is no new supply of ships while demand is expected not rise for years to come.
 
Portfolio activity was limited and with markets declining, the fund’s upside to intrinsic value has risen to +142%. Cyclical fears, energy panic and liquidity are distorting certain stock prices to a degree almost not seen since March 2020.

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

A GBP A EUR
B GBP B EUR
Y EUR
X EUR

 

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Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024

A GBP share class, since launch (5 May 2003)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -24.87% 45.42% -8.34% 4.10% -6.57%
Fund -24.48% 46.14% -7.89% 4.63% -6.10%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2003 0.80 4.66 4.55 7.71 0.25 5.29 0.24 2.63 29.00
Benchmark 2003 -0.05 1.39 2.63 2.60 -2.15 3.38 2.80 4.29 15.73
Fund 2004 3.33 3.00 -3.93 2.58 -3.25 3.82 -5.37 -0.54 2.97 2.66 5.77 2.17 13.26
Benchmark 2004 0.29 0.67 -2.87 2.72 -1.62 2.78 -3.46 1.74 3.72 1.99 4.64 1.22 12.07
Fund 2005 1.64 3.70 -0.58 -3.66 4.20 3.58 7.79 -0.82 2.76 -6.23 7.01 6.04 27.38
Benchmark 2005 -0.15 3.30 -0.49 -3.44 5.14 2.62 6.34 -1.39 4.48 -3.67 5.02 3.74 22.94
Fund 2006 5.37 3.11 4.55 1.61 -6.84 0.75 -0.30 0.80 4.69 2.22 1.48 2.86 21.60
Benchmark 2006 3.03 2.48 3.82 0.52 -6.19 2.24 1.18 1.26 2.65 2.08 1.05 2.16 17.11
Fund 2007 3.89 0.26 4.62 4.01 2.85 -4.02 -2.17 2.75 -0.16 -2.01 3.45 13.83
Benchmark 2007 0.78 0.50 2.45 5.04 2.93 -2.05 -2.80 -0.42 4.57 2.89 -1.67 1.66 14.38
Fund 2008 -10.29 -0.87 -2.44 1.67 -0.71 -12.64 -6.39 7.37 -10.12 -14.15 -0.66 14.73 -32.36
Benchmark 2008 -11.69 3.60 -0.62 5.21 1.76 -10.02 -0.89 3.56 -13.26 -15.78 1.57 13.49 -24.30
Fund 2009 -7.35 -6.80 8.10 12.61 2.32 -0.89 9.73 9.42 7.73 0.35 1.29 4.21 46.05
Benchmark 2009 -10.67 -10.38 5.38 12.00 2.75 -3.15 8.45 8.93 6.44 -2.42 1.17 3.35 20.64
Fund 2010 -3.39 4.22 8.47 -2.54 -6.02 -2.90 3.57 -2.76 10.34 4.42 -1.45 10.47 22.73
Benchmark 2010 -6.13 2.66 7.93 -3.17 -6.55 -4.29 6.50 -3.58 9.44 2.90 -4.10 7.87 7.76
Fund 2011 -1.63 1.79 2.99 3.51 0.59 -6.32 -7.47 -4.96 9.43 -7.01 1.44 -8.68
Benchmark 2011 1.14 1.32 0.97 3.94 -1.89 -0.24 -4.89 -10.36 -5.77 10.92 -7.02 2.18 -10.87
Fund 2012 3.77 5.14 0.37 -3.29 -6.28 3.22 2.05 3.16 2.11 2.07 1.90 2.63 17.55
Benchmark 2012 4.36 5.26 -1.86 -3.44 -6.96 4.35 2.81 3.18 1.64 2.02 2.34 1.47 15.47
Fund 2013 9.16 3.77 1.79 -1.02 3.16 -2.34 8.78 -1.52 0.41 4.50 -0.86 0.89 29.27
Benchmark 2013 8.45 1.08 -0.11 1.72 3.08 -4.81 6.57 -1.96 1.49 5.49 -0.61 0.80 22.49
Fund 2014 -4.06 4.49 1.77 0.05 2.46 -2.42 -2.60 2.30 -2.59 -1.27 6.31 -1.66 2.24
Benchmark 2014 -3.99 5.78 0.14 0.91 1.58 -2.09 -1.94 1.59 -1.67 -1.00 4.08 -3.13 -0.22
Fund 2015 2.61 2.74 2.69 0.29 2.43 -7.11 2.20 -4.65 -0.97 4.56 1.97 0.18 6.47
Benchmark 2015 4.08 2.64 2.09 -0.18 1.76 -6.01 1.94 -5.33 -3.00 5.11 1.12 -0.99 2.57
Fund 2016 -1.27 4.00 3.03 -0.39 -0.26 4.72 6.10 1.78 0.37 3.29 -5.54 5.83 23.16
Benchmark 2016 -4.32 1.18 3.26 1.17 -0.41 2.37 6.24 2.19 -0.01 4.75 -4.08 5.61 18.75
Fund 2017 1.76 1.48 4.18 1.63 4.07 -0.41 0.12 1.26 -1.08 1.51 -1.57 0.90 14.55
Benchmark 2017 1.42 0.84 3.69 0.71 5.23 -1.33 0.85 1.74 -0.69 1.93 -1.06 0.52 14.53
Fund 2018 0.38 -3.32 -3.71 1.53 1.33 -1.21 2.81 0.95 -0.02 -5.82 -1.27 -5.34 -13.25
Benchmark 2018 1.01 -3.51 -2.99 5.11 0.51 -0.35 3.74 -1.45 -0.55 -5.60 -0.61 -4.80 -9.60
Fund 2019 2.81 1.84 1.45 5.42 -4.83 5.62 0.49 -4.90 -0.91 -5.73 0.47 0.81 1.77
Benchmark 2019 3.74 1.79 2.14 4.26 -2.57 5.85 2.61 -2.04 0.95 -1.67 1.96 1.36 19.58
Fund 2020 -4.45 -6.49 -11.78 8.41 7.90 2.69 -1.27 3.94 -0.82 -8.03 18.70 4.72 10.17
Benchmark 2020 -1.67 -7.40 -12.09 6.86 5.77 3.50 -1.34 1.75 -0.47 -6.27 14.71 1.90 2.51
Fund 2021 0.03 2.84 1.62 3.61 1.69 -0.86 -1.16 1.37 -1.48 -0.82 -3.89 1.32 4.10
Benchmark 2021 -1.52 0.28 4.22 3.62 1.91 1.09 1.11 2.90 -2.54 1.89 -1.57 4.38 16.65
Fund 2022 -3.87 -3.81 0.04 -0.74 2.92 -9.11 4.76 -4.09 -8.70 3.20 9.00 2.50 -9.15
Benchmark 2022 -4.31 -3.67 4.17 -2.22 1.07 -7.63 5.52 -1.90 -4.85 3.77 7.62 -0.23 -3.81
Fund 2023 6.68 3.76 -3.76 -0.73 -4.83 0.59 3.45 -2.42 -2.45 -3.04 3.99 6.76 7.29
Benchmark 2023 4.56 2.49 -0.53 2.12 -2.75 0.77 2.08 -2.11 -0.35 -3.08 4.77 4.59 12.83
Fund 2024 -4.49 -4.02 1.70 -6.77 512.56
Benchmark 2024 -0.11 2.26 3.61 5.84 447.74

Source et notes

JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper.

Veuillez noter que la performance du fonds est présentée par rapport à l’indice MSCI Europe NR 12pm adjusted en GBP. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Les performances pour la période du 7 mai 2003 au 31 décembre 2012 sont présentées par rapport à l'indice FTSE Eurofirst 300 TR. Lorsqu’il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 121,26m
Number of holdings 37

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
Grifols 5.95%
Oracle 5.88%
UNITED INTERNET 4.69%
Thyssen Krupp 4.50%
LIBERTY GLOBAL C 4.14%
Danone 4.00%
Corbion 3.95%
ELIOR GROUP 3.74%
OC Oerlikon 3.72%
Heineken 3.61%
Top 10 active weights
Grifols +5.92%
Oracle +5.88%
UNITED INTERNET +4.69%
Thyssen Krupp +4.50%
LIBERTY GLOBAL C +4.14%
Corbion +3.95%
ELIOR GROUP +3.74%
OC Oerlikon +3.72%
Danone +3.62%
Heineken +3.51%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Communication Services 11.53% 2.99% 8.54%
Consumer Discretionary 10.86% 11.15% -0.29%
Consumer Staples 19.78% 10.68% 9.10%
Energy 9.31% 5.38% 3.93%
Financials 0.00% 18.38% -18.38%
Health Care 8.15% 15.37% -7.22%
Industrials 12.90% 16.38% -3.48%
Information Technology 11.32% 8.05% 3.27%
Materials 14.90% 6.97% 7.93%
Real Estate 0.00% 0.85% -0.85%
Utilities 0.00% 3.80% -3.80%
Cash 1.25% 0.00% 1.25%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 46.62% 99.43% -52.81%
Medium Cap 22.23% 0.57% 21.67%
Small Cap 29.95% 0.00% 29.95%
Cash 0.97% 0.00% 0.97%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 A EUR EUR Ireland IE0032904330 3.426 -0.024
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 A GBP GBP Ireland IE0032904223 5.264 -0.043
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 B EUR EUR Ireland IE0032904116 2.294 -0.016
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 B GBP GBP Ireland IE0032904009 4.821 -0.04
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 EUR Non-Distributing EUR Ireland IE00BSFWK513 1.285 -0.009
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 X Class EUR EUR Ireland IE00B4K14L92 1.637 -0.012
European Equities JOHCM European Select Values Fund 01/05/2024 Y EUR EUR Ireland IE00BMXC8L31 0.923 -0.006

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

Vues et nouvelles

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