JOHCM Global Select Fund

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Description du fonds

Les gérants du fonds, Christopher Lees et Nudgem Richyal, considèrent que les marchés boursiers sont inefficients et cherchent ce faisant à tirer parti des anomalies du marché en appliquant un processus d’investissement qui combine recherches top-down et bottom-up. Leur processus d’investissement « quadridimensionnel » (actions, secteurs, pays, timing/changement) unique met l’accent sur le comportement du prix de chaque action afin de déterminer si le facteur le plus important de chaque potentiel investissement est spécifique à l’action, au secteur ou au pays. Le fonds investit à la fois dans les marchés développés et émergents, et les gérants du fonds s’appuient fréquemment sur les suggestions exprimées par nos équipes spécialisées en actions régionales.

Stratégie d'investissement
  • Christopher et Nudgem ont une philosophie d’investissement axée sur la croissance à prix raisonnable (ou GARP, pour growth at a reasonable price), parfois décrite comme un investissement core avec un biais croissance. Ils visent une performance régulière et entendent y parvenir en exploitant les multiples anomalies/inefficiences du marché.
  • Les approches croissance et value sont combinées pour éviter la volatilité qu’une stratégie à style unique pourrait produire. Ce faisant, ils peuvent donc obtenir de meilleures performances ajustées du risque à moyen et à long terme.
  • Le retour à la moyenne et la tendance sont des indicateurs prédictifs avérés du risque et de la performance
  • Ils recherchent des actions, des secteurs et des pays qui ont affiché une sous-performance à long terme (sur 3 à 5 ans) suivie d’une surperformance à court terme (sur 6 à 12 mois).
  • Selon les gérants, les marchés sont inefficients et les corrélations/bêtas évoluent au fil du temps. Leur processus d’investissement est quadridimensionnel (actions, secteurs, pays, temps/changement), chaque dimension étant pondérée en fonction de ce qui détermine réellement le prix de chaque action.
Raisons d'investir
  • De plus en plus d'investisseurs réalisent qu'il est plus efficace de combiner différents gérants, plutôt que différentes classes d'actifs, pour obtenir de l'"alpha non corrélé".
  • En tant que fonds à alpha élevé, sans contrainte de benchmark, il s'agit d'un bon candidat pour accompagner des fonds indiciels dans une approche core-satellite.
  • Les clients qui privilégient leur propre pays trouveront probablement que le fonds améliore leur rapport risque/rendement
  • Le style GARP de Christopher et Nudgem, un portefeuille regroupant toutes les tailles de capitalisations, des allocations sectorielles et géographiques actives, sont autant d'atouts pour les clients qui n'ont pas les ressources nécessaires pour arbitrer entre croissance et value, grande et petite capitalisation, ou encore entre secteurs et entre zones géographiques.
  • Christopher Lees

    Gérant senior

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  • Nudgem Richyal

    Gérant senior

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  • Jack Firth

    Analyst

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Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Objectif d’investissement

Le JOHCM Global Select Fund vise à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille d'actions internationales cotées sur tous les Marchés reconnus. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira à tout moment au moins 80 % de son actif net total dans de tels titres. L'indice de référence du fonds est le MSCI ACWI, mais le fonds sera géré sur une "base sans contrainte", sans restriction en termes d'allocation géographique ou sectorielle par rapport à cet indice.

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 1,24bn
Strategy size GBP 2.58bn (as at 31 December 2023)
Benchmark MSCI AC World NR 12pm adjusted
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR
Catégorie de parts

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Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

The fund underperformed a falling benchmark in August as markets worried about slowing growth, the cost of living/energy crisis, and increasing interest rates. The energy and electricity situation in Europe continues to deteriorate. Much of the pressure is self-inflicted and revolves around the misunderstanding that transitions take time. European policymakers want to wish themselves a cleaner and greener energy base ignoring the time, effort, money and potential hit on the consumer this involves. Why don’t they switch on nuclear? Part of the answer is that European water levels are too low to help cool the nuclear reactors that are currently in operation let, alone those that have been idled. The low water levels are also a problem for barge transport which complicates the short-term shift to coal to make up the difference from Russian oil and gas.  The low water levels are also a problem for hydro-electric generation across Europe, leading many European governments to warn about possible energy rationing this winter. To put the scale of the European energy problem into context, benchmark German power prices are now some 5x higher than a year ago, and French power prices are currently at an energy equivalent to $1,000 per barrel of oil! The problem has gotten so bad that most European governments are beginning to announce aid packages for their citizens and businesses. 

We think the US Federal Reserve is in the process of regaining its inflation fighting credibility and that most global equity markets are probably in the process of forming a double-bottom before a year end rally. Inflation has probably already peaked in the USA and will probably peak in most other parts of the world by year end or early next year. The S&P500 summer rally was a 50% retracement of the 20+% fall, which some strategists call the “50% retracement rule” because the 1930 bear market was the only one where the market went on to make a new low AFTER having rallied 50% from a 20% (or greater) decline. There have been a few where the market drifted (i.e. double or triple bottomed), but on average, it’s a simple and effective indication or rule that the lows for a bear market are probably in place. 

We are finding exciting new opportunities in beaten-down growth stocks with economically resilient business models whose share prices are beginning to recover from their 30-50% year-to-date falls. Currently there are three specific neighbourhoods where we are finding such opportunities; namely digital transformation consulting companies, biotechnology tools/outsourcing/manufacturing companies, and private equity companies. We are on the look out for more beaten-down growth stocks and neighbourhoods whose earnings revisions are positive yet their share prices are down 30-50% year to date. 

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

A GBP A EUR A USD
B GBP B EUR B USD

 

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Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (30 September 2008)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -3.06% 47.39% 6.78% -16.10% 19.19%
Fund -2.31% 47.45% 7.58% -15.48% 20.08%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2008 -9.00 0.33 10.95 1.30
Benchmark 2008 -10.56 -0.24 10.12 -1.74
Fund 2009 -4.94 -8.93 2.85 8.98 -0.61 -3.68 6.70 3.49 4.52 -6.91 0.69 6.78 7.31
Benchmark 2009 -5.61 -9.28 5.36 9.03 0.33 -1.74 7.67 6.26 5.61 -2.56 2.21 4.61 22.06
Fund 2010 -3.96 6.03 7.95 2.31 -5.09 -4.16 1.72 -1.33 10.53 5.94 5.15 5.12 32.89
Benchmark 2010 -4.13 6.20 7.71 -0.30 -4.88 -6.09 3.54 -2.83 6.97 2.79 1.08 7.00 16.85
Fund 2011 -2.43 -0.93 2.30 1.83 -1.17 -0.14 -1.89 -6.13 -8.59 10.72 -3.38 -1.01 -11.40
Benchmark 2011 -1.46 0.90 1.40 0.20 -1.47 1.09 -2.51 -7.99 -3.63 8.27 -5.33 4.03 -7.25
Fund 2012 4.08 4.77 -1.01 -1.82 -5.06 -0.94 6.25 1.71 1.10 -1.23 1.54 -0.36 8.81
Benchmark 2012 4.11 4.27 -0.39 -2.31 -4.45 2.09 3.09 0.46 1.73 -0.43 1.45 0.66 10.38
Fund 2013 8.94 5.36 3.22 -0.69 5.21 -3.40 5.56 -2.28 1.56 4.42 1.47 2.56 36.14
Benchmark 2013 8.14 3.78 1.75 0.52 2.87 -3.57 4.71 -3.66 0.75 4.77 -0.64 0.28 20.82
Fund 2014 -0.98 4.99 -3.97 -2.07 5.83 1.26 0.47 3.56 1.79 -0.88 5.03 -0.85 14.55
Benchmark 2014 -3.32 3.05 0.53 0.05 2.93 -0.04 1.05 2.53 -0.50 1.20 4.36 -0.85 11.30
Fund 2015 4.58 4.44 4.30 -3.79 3.63 -8.93 1.88 -6.34 -8.45 6.51 0.94 1.51 -1.40
Benchmark 2015 2.08 2.37 3.02 -1.08 1.09 -5.84 1.49 -5.26 -3.71 8.09 1.56 -0.23 2.80
Fund 2016 -3.54 5.45 0.14 -1.18 9.48 7.52 0.61 1.90 4.88 -4.58 0.20 21.82
Benchmark 2016 -4.77 4.36 3.24 0.24 -0.05 6.58 7.21 1.42 0.89 5.49 -1.26 3.26 29.27
Fund 2017 4.56 0.38 1.21 -3.78 2.14 -0.30 2.87 2.94 -2.13 4.28 -1.24 3.15 14.59
Benchmark 2017 1.27 3.11 1.02 -2.08 2.92 -0.56 1.51 1.79 -1.70 3.52 -0.05 1.75 13.02
Fund 2018 1.69 1.83 -4.30 4.70 5.78 -0.77 0.42 1.03 -1.05 -6.09 1.98 -6.12 -1.71
Benchmark 2018 0.57 -1.34 -5.14 4.75 3.25 0.15 2.80 2.31 0.03 -6.18 1.88 -7.18 -4.83
Fund 2019 5.21 2.74 3.03 2.68 -0.66 5.29 6.14 -2.32 -1.71 -4.07 3.14 -0.45 20.03
Benchmark 2019 4.91 2.07 2.10 4.54 -2.11 4.60 5.66 -3.05 0.75 -1.97 3.01 0.64 22.76
Fund 2020 1.55 -5.48 -5.57 11.00 7.57 2.71 0.98 2.34 2.24 -1.65 8.22 2.35 27.93
Benchmark 2020 0.76 -6.80 -9.86 9.77 4.79 2.82 -0.78 4.74 -0.19 -2.05 8.80 1.64 12.50
Fund 2021 1.94 0.42 2.05 4.68 -3.02 5.50 0.13 4.96 -1.65 3.33 4.61 0.79 25.99
Benchmark 2021 0.64 -0.33 3.29 4.18 -1.11 3.83 0.32 3.66 -1.28 1.83 2.28 1.59 20.38
Fund 2022 -13.80 -1.41 4.96 -6.37 0.25 -7.48 4.33 0.09 -4.61 -1.46 0.84 -0.83 -23.96
Benchmark 2022 -5.93 -1.26 5.66 -2.75 -1.88 -4.82 4.94 2.42 -4.80 1.33 1.24 -2.09 -8.40
Fund 2023 1.93 -1.02 -1.72 -1.98 -0.28 1.18 2.02 -1.34 -0.30 -3.68 6.05 4.96 5.50
Benchmark 2023 3.15 0.32 -0.43 0.90 1.06 1.93 2.68 -1.04 -0.72 -2.86 5.13 4.47 15.26
Fund 2024 3.35 7.72 1.36 12.85 414.56
Benchmark 2024 1.84 3.23 3.77 9.09 428.10

Source et notes

JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper.

Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que toutes les performances des fonds sont présentées par rapport à l’indice MSCI AC World NR 12pm adjusted en GBP. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu'il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée. Pour la période du 1er août 2012 au 19 mars 2013, l'historique de performance repose sur la part préexistante qui supportait des frais de gestion plus élevés.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 1,24bn
Number of holdings 40

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
Microsoft 3.31%
SK Hynix 2.90%
CRH 2.87%
Amazon.com 2.77%
Alphabet 2.74%
BROADCOM 2.71%
Compass 2.66%
NU Holdings 2.61%
ZEALAND PHARMA 2.59%
Tenaris 2.57%
Top 10 active weights
SK Hynix +2.80%
CRH +2.79%
NU Holdings +2.61%
Compass +2.59%
ZEALAND PHARMA +2.59%
Tenaris +2.57%
BANK MANDIRI +2.49%
Chart Industries +2.49%
PTC +2.44%
Intercontinental Exchange +2.43%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Communication Services 2.74% 7.56% -4.82%
Consumer Discretionary 10.08% 10.90% -0.82%
Consumer Staples 0.00% 6.43% -6.43%
Energy 2.57% 4.55% -1.98%
Financials 19.03% 16.11% 2.92%
Health Care 16.68% 11.14% 5.53%
Industrials 7.29% 10.80% -3.51%
Information Technology 32.23% 23.68% 8.55%
Materials 7.39% 4.23% 3.16%
Real Estate 0.00% 2.14% -2.14%
Utilities 0.00% 2.46% -2.46%
Cash 1.99% 0.00% 1.99%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 84.35% 95.39% -11.03%
Medium Cap 13.66% 4.61% 9.05%
Small Cap 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 1.99% 0.00% 1.99%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 A EUR EUR Ireland IE00B3DBRP41 4.259 -0.067
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 A GBP GBP Ireland IE00B3DBRN27 4.521 -0.077
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 A USD USD Ireland IE00B3T31Z22 2.327 -0.051
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 B EUR EUR Ireland IE00B3DBRM10 4.087 -0.064
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 B GBP GBP Ireland IE00B3DBRL03 4.318 -0.073
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 B USD USD Ireland IE00B5L7L670 2.631 -0.057
Global Equities JOHCM Global Select Fund Non-Distributing EUR Ireland IE00BVXCD772
Global Equities JOHCM Global Select Fund Z - Class EUR Ireland IE00B3DBRQ57
Global Equities JOHCM Global Select Fund 01/05/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B3DCMB82 3.27 -0.055
Global Equities JOHCM Global Select Fund Z - Class USD Ireland IE00B4V7J004

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

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