Christopher Lees
Gérant senior
Les gérants du fonds, Christopher Lees et Nudgem Richyal, considèrent que les marchés boursiers sont inefficients et cherchent ce faisant à tirer parti des anomalies du marché en appliquant un processus d’investissement qui combine recherches top-down et bottom-up. Leur processus d’investissement « quadridimensionnel » (actions, secteurs, pays, timing/changement) unique met l’accent sur le comportement du prix de chaque action afin de déterminer si le facteur le plus important de chaque potentiel investissement est spécifique à l’action, au secteur ou au pays. Le fonds investit à la fois dans les marchés développés et émergents, et les gérants du fonds s’appuient fréquemment sur les suggestions exprimées par nos équipes spécialisées en actions régionales.
Gérant senior
Gérant senior
Analyst
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Le JOHCM Global Opportunities Fund est un fonds qui suit une stratégie de sélection de titres à forte conviction, non limité par les pondérations de l’indice de référence, investissant tant dans les pays développés que les pays émergents. Les gérants du fonds,...
Read MoreLe JOHCM Global Select Fund vise à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille d'actions internationales cotées sur tous les Marchés reconnus. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira à tout moment au moins 80 % de son actif net total dans de tels titres. L'indice de référence du fonds est le MSCI ACWI, mais le fonds sera géré sur une "base sans contrainte", sans restriction en termes d'allocation géographique ou sectorielle par rapport à cet indice.
Fund size | GBP 1,24bn |
---|---|
Strategy size | GBP 2.58bn (as at 31 December 2023) |
Benchmark | MSCI AC World NR 12pm adjusted |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR |
Catégorie de parts | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
The fund underperformed a falling benchmark in August as markets worried about slowing growth, the cost of living/energy crisis, and increasing interest rates. The energy and electricity situation in Europe continues to deteriorate. Much of the pressure is self-inflicted and revolves around the misunderstanding that transitions take time. European policymakers want to wish themselves a cleaner and greener energy base ignoring the time, effort, money and potential hit on the consumer this involves. Why don’t they switch on nuclear? Part of the answer is that European water levels are too low to help cool the nuclear reactors that are currently in operation let, alone those that have been idled. The low water levels are also a problem for barge transport which complicates the short-term shift to coal to make up the difference from Russian oil and gas. The low water levels are also a problem for hydro-electric generation across Europe, leading many European governments to warn about possible energy rationing this winter. To put the scale of the European energy problem into context, benchmark German power prices are now some 5x higher than a year ago, and French power prices are currently at an energy equivalent to $1,000 per barrel of oil! The problem has gotten so bad that most European governments are beginning to announce aid packages for their citizens and businesses.
We think the US Federal Reserve is in the process of regaining its inflation fighting credibility and that most global equity markets are probably in the process of forming a double-bottom before a year end rally. Inflation has probably already peaked in the USA and will probably peak in most other parts of the world by year end or early next year. The S&P500 summer rally was a 50% retracement of the 20+% fall, which some strategists call the “50% retracement rule” because the 1930 bear market was the only one where the market went on to make a new low AFTER having rallied 50% from a 20% (or greater) decline. There have been a few where the market drifted (i.e. double or triple bottomed), but on average, it’s a simple and effective indication or rule that the lows for a bear market are probably in place.
We are finding exciting new opportunities in beaten-down growth stocks with economically resilient business models whose share prices are beginning to recover from their 30-50% year-to-date falls. Currently there are three specific neighbourhoods where we are finding such opportunities; namely digital transformation consulting companies, biotechnology tools/outsourcing/manufacturing companies, and private equity companies. We are on the look out for more beaten-down growth stocks and neighbourhoods whose earnings revisions are positive yet their share prices are down 30-50% year to date.
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Mar 19 - Mar 20 | Mar 20 - Mar 21 | Mar 21 - Mar 22 | Mar 22 - Mar 23 | Mar 23 - Mar 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Fund | -3.06% | 47.39% | 6.78% | -16.10% | 19.19% |
Fund | -2.31% | 47.45% | 7.58% | -15.48% | 20.08% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Since inception | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 2008 | -9.00 | 0.33 | 10.95 | 1.30 | ||||||||||
Benchmark | 2008 | -10.56 | -0.24 | 10.12 | -1.74 | ||||||||||
Fund | 2009 | -4.94 | -8.93 | 2.85 | 8.98 | -0.61 | -3.68 | 6.70 | 3.49 | 4.52 | -6.91 | 0.69 | 6.78 | 7.31 | |
Benchmark | 2009 | -5.61 | -9.28 | 5.36 | 9.03 | 0.33 | -1.74 | 7.67 | 6.26 | 5.61 | -2.56 | 2.21 | 4.61 | 22.06 | |
Fund | 2010 | -3.96 | 6.03 | 7.95 | 2.31 | -5.09 | -4.16 | 1.72 | -1.33 | 10.53 | 5.94 | 5.15 | 5.12 | 32.89 | |
Benchmark | 2010 | -4.13 | 6.20 | 7.71 | -0.30 | -4.88 | -6.09 | 3.54 | -2.83 | 6.97 | 2.79 | 1.08 | 7.00 | 16.85 | |
Fund | 2011 | -2.43 | -0.93 | 2.30 | 1.83 | -1.17 | -0.14 | -1.89 | -6.13 | -8.59 | 10.72 | -3.38 | -1.01 | -11.40 | |
Benchmark | 2011 | -1.46 | 0.90 | 1.40 | 0.20 | -1.47 | 1.09 | -2.51 | -7.99 | -3.63 | 8.27 | -5.33 | 4.03 | -7.25 | |
Fund | 2012 | 4.08 | 4.77 | -1.01 | -1.82 | -5.06 | -0.94 | 6.25 | 1.71 | 1.10 | -1.23 | 1.54 | -0.36 | 8.81 | |
Benchmark | 2012 | 4.11 | 4.27 | -0.39 | -2.31 | -4.45 | 2.09 | 3.09 | 0.46 | 1.73 | -0.43 | 1.45 | 0.66 | 10.38 | |
Fund | 2013 | 8.94 | 5.36 | 3.22 | -0.69 | 5.21 | -3.40 | 5.56 | -2.28 | 1.56 | 4.42 | 1.47 | 2.56 | 36.14 | |
Benchmark | 2013 | 8.14 | 3.78 | 1.75 | 0.52 | 2.87 | -3.57 | 4.71 | -3.66 | 0.75 | 4.77 | -0.64 | 0.28 | 20.82 | |
Fund | 2014 | -0.98 | 4.99 | -3.97 | -2.07 | 5.83 | 1.26 | 0.47 | 3.56 | 1.79 | -0.88 | 5.03 | -0.85 | 14.55 | |
Benchmark | 2014 | -3.32 | 3.05 | 0.53 | 0.05 | 2.93 | -0.04 | 1.05 | 2.53 | -0.50 | 1.20 | 4.36 | -0.85 | 11.30 | |
Fund | 2015 | 4.58 | 4.44 | 4.30 | -3.79 | 3.63 | -8.93 | 1.88 | -6.34 | -8.45 | 6.51 | 0.94 | 1.51 | -1.40 | |
Benchmark | 2015 | 2.08 | 2.37 | 3.02 | -1.08 | 1.09 | -5.84 | 1.49 | -5.26 | -3.71 | 8.09 | 1.56 | -0.23 | 2.80 | |
Fund | 2016 | -3.54 | 5.45 | 0.14 | -1.18 | 9.48 | 7.52 | 0.61 | 1.90 | 4.88 | -4.58 | 0.20 | 21.82 | ||
Benchmark | 2016 | -4.77 | 4.36 | 3.24 | 0.24 | -0.05 | 6.58 | 7.21 | 1.42 | 0.89 | 5.49 | -1.26 | 3.26 | 29.27 | |
Fund | 2017 | 4.56 | 0.38 | 1.21 | -3.78 | 2.14 | -0.30 | 2.87 | 2.94 | -2.13 | 4.28 | -1.24 | 3.15 | 14.59 | |
Benchmark | 2017 | 1.27 | 3.11 | 1.02 | -2.08 | 2.92 | -0.56 | 1.51 | 1.79 | -1.70 | 3.52 | -0.05 | 1.75 | 13.02 | |
Fund | 2018 | 1.69 | 1.83 | -4.30 | 4.70 | 5.78 | -0.77 | 0.42 | 1.03 | -1.05 | -6.09 | 1.98 | -6.12 | -1.71 | |
Benchmark | 2018 | 0.57 | -1.34 | -5.14 | 4.75 | 3.25 | 0.15 | 2.80 | 2.31 | 0.03 | -6.18 | 1.88 | -7.18 | -4.83 | |
Fund | 2019 | 5.21 | 2.74 | 3.03 | 2.68 | -0.66 | 5.29 | 6.14 | -2.32 | -1.71 | -4.07 | 3.14 | -0.45 | 20.03 | |
Benchmark | 2019 | 4.91 | 2.07 | 2.10 | 4.54 | -2.11 | 4.60 | 5.66 | -3.05 | 0.75 | -1.97 | 3.01 | 0.64 | 22.76 | |
Fund | 2020 | 1.55 | -5.48 | -5.57 | 11.00 | 7.57 | 2.71 | 0.98 | 2.34 | 2.24 | -1.65 | 8.22 | 2.35 | 27.93 | |
Benchmark | 2020 | 0.76 | -6.80 | -9.86 | 9.77 | 4.79 | 2.82 | -0.78 | 4.74 | -0.19 | -2.05 | 8.80 | 1.64 | 12.50 | |
Fund | 2021 | 1.94 | 0.42 | 2.05 | 4.68 | -3.02 | 5.50 | 0.13 | 4.96 | -1.65 | 3.33 | 4.61 | 0.79 | 25.99 | |
Benchmark | 2021 | 0.64 | -0.33 | 3.29 | 4.18 | -1.11 | 3.83 | 0.32 | 3.66 | -1.28 | 1.83 | 2.28 | 1.59 | 20.38 | |
Fund | 2022 | -13.80 | -1.41 | 4.96 | -6.37 | 0.25 | -7.48 | 4.33 | 0.09 | -4.61 | -1.46 | 0.84 | -0.83 | -23.96 | |
Benchmark | 2022 | -5.93 | -1.26 | 5.66 | -2.75 | -1.88 | -4.82 | 4.94 | 2.42 | -4.80 | 1.33 | 1.24 | -2.09 | -8.40 | |
Fund | 2023 | 1.93 | -1.02 | -1.72 | -1.98 | -0.28 | 1.18 | 2.02 | -1.34 | -0.30 | -3.68 | 6.05 | 4.96 | 5.50 | |
Benchmark | 2023 | 3.15 | 0.32 | -0.43 | 0.90 | 1.06 | 1.93 | 2.68 | -1.04 | -0.72 | -2.86 | 5.13 | 4.47 | 15.26 | |
Fund | 2024 | 3.35 | 7.72 | 1.36 | 12.85 | 414.56 | |||||||||
Benchmark | 2024 | 1.84 | 3.23 | 3.77 | 9.09 | 428.10 |
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Veuillez noter que toutes les performances des fonds sont présentées par rapport à l’indice MSCI AC World NR 12pm adjusted en GBP. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande. Lorsqu'il est inclus, le tableau des performances mensuelles présente la performance mensuelle discrète composée. Pour la période du 1er août 2012 au 19 mars 2013, l'historique de performance repose sur la part préexistante qui supportait des frais de gestion plus élevés.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Fund size | GBP 1,24bn |
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Number of holdings | 40 |
Microsoft | 3.31% |
SK Hynix | 2.90% |
CRH | 2.87% |
Amazon.com | 2.77% |
Alphabet | 2.74% |
BROADCOM | 2.71% |
Compass | 2.66% |
NU Holdings | 2.61% |
ZEALAND PHARMA | 2.59% |
Tenaris | 2.57% |
SK Hynix | +2.80% |
CRH | +2.79% |
NU Holdings | +2.61% |
Compass | +2.59% |
ZEALAND PHARMA | +2.59% |
Tenaris | +2.57% |
BANK MANDIRI | +2.49% |
Chart Industries | +2.49% |
PTC | +2.44% |
Intercontinental Exchange | +2.43% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 2.74% | 7.56% | -4.82% | |
Consumer Discretionary | 10.08% | 10.90% | -0.82% | |
Consumer Staples | 0.00% | 6.43% | -6.43% | |
Energy | 2.57% | 4.55% | -1.98% | |
Financials | 19.03% | 16.11% | 2.92% | |
Health Care | 16.68% | 11.14% | 5.53% | |
Industrials | 7.29% | 10.80% | -3.51% | |
Information Technology | 32.23% | 23.68% | 8.55% | |
Materials | 7.39% | 4.23% | 3.16% | |
Real Estate | 0.00% | 2.14% | -2.14% | |
Utilities | 0.00% | 2.46% | -2.46% | |
Cash | 1.99% | 0.00% | 1.99% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 84.35% | 95.39% | -11.03% | |
Medium Cap | 13.66% | 4.61% | 9.05% | |
Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Cash | 1.99% | 0.00% | 1.99% |
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Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRP41 | 4.259 | -0.067 | ||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRN27 | 4.521 | -0.077 | ||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B3T31Z22 | 2.327 | -0.051 | ||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B3DBRM10 | 4.087 | -0.064 | ||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B3DBRL03 | 4.318 | -0.073 | ||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B5L7L670 | 2.631 | -0.057 | ||
JOHCM Global Select Fund | Non-Distributing EUR | Ireland | IE00BVXCD772 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class EUR | Ireland | IE00B3DBRQ57 | ||||||
JOHCM Global Select Fund | 01/05/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B3DCMB82 | 3.27 | -0.055 | ||
JOHCM Global Select Fund | Z - Class USD | Ireland | IE00B4V7J004 |
JOHCM UK Equity Income Fund
Share class | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A distributing GBP | 1.2881 | 1.9828 | 3.4453 | 3.1410 | 1.8309 | 2.1053 | 3.2723 | 3.4292 |
A accumulating GBP | 2.8152 | 4.3509 | 7.6541 | 7.1149 | 4.2268 | 4.9097 | 7.7197 | 8.2427 |
B distributing GBP | 1.1897 | 1.8271 | 3.1746 | 2.8895 | 1.6822 | 1.9315 | 3.0000 | 3.1395 |
B accumulating GBP | 2.6020 | 4.0228 | 7.0604 | 6.5526 | 3.8884 | 4.5096 | 7.0851 | 7.5529 |
Y distributing GBP | 0.8697 | 1.3383 | 2.3274 | 2.1211 | 1.2376 | 1.4237 | 2.2134 | 2.3200 |
Y accumulating GBP | 1.1364 | 1.7602 | 3.0924 | 2.8757 | 1.7088 | 1.9315 | 3.1230 | 3.3359 |
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)
JOHCM UK Dynamic Fund
La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6128 |
La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février
JOHCM Asia ex Japan Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.1220 |
Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Le JOHCM Global Opportunities Fund est un fonds qui suit une stratégie de sélection de titres à forte conviction, non limité par les pondérations de l’indice de référence, investissant tant dans les pays développés que les pays émergents. Les gérants du fonds,...
Read MoreCe document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management Asia ex‐Japan Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.
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