JOHCM Global Opportunities Fund (offshore)

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Description du fonds

Le JOHCM Global Opportunities Fund est un fonds qui suit une stratégie de sélection de titres à forte conviction, non limité par les pondérations de l’indice de référence, investissant tant dans les pays développés que les pays émergents. Les gérants du fonds, Ben Leyland et Robert Lancastle, appliquent les mêmes philosophie et processus d’investissement que ceux qui ont fait du JOHCM UK Opportunities Fund un fonds actions britanniques de premier plan, en se concentrant sur les sociétés capables de produire une croissance composée à long terme.

Stratégie d'investissement
  • Ben et Robert cherchent à identifier les thèmes et les tendances de long terme, puis à dénicher des entreprises de grande qualité sous-valorisées qui bénéficient de ces tendances et de ces thèmes
  • Le marché sous-estime continuellement la valeur créée par les entreprises bien gérées dans les secteurs de croissance qui réinvestissent judicieusement
  • Une approche de valorisation absolue fondée sur les rendements permet de déjouer les pièges du momentum et de la valorisation relative.
  • Une discipline stricte de « vente à zéro » (c’est-à-dire vente au prix d’achat) : le principal risque réside dans le fait de détenir de « mauvaises » actions et non pas de manquer les « bonnes » actions
Raisons d'investir
  • Horizon d’investissement à long terme
  • Succès avéré de la philosophie et du processus d’investissement illustré par le JOHCM UK Opportunities Fund, dont Ben Leyland a été gérant
  • Construction de portefeuille libre de toute contrainte d’un quelconque indice artificiel
  • Contrainte de capacité pour préserver les performances à long terme
  • Ben Leyland

    Gérant senior

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  • Robert Lancastle

    Gérant senior

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  • Jasmeet Munday

    Analyste

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Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Objectif d’investissement

La politique d’investissement du fonds consiste à investir dans un portefeuille de titres de participation mondiaux cotés sur n’importe quel Marché reconnu. La sélection de titres sera principalement dictée par une analyse des flux de trésorerie du point de vue d'un propriétaire d'entreprise à long terme. Le Fonds investira à tout moment au moins 80 % de son actif net total dans de tels titres. L'indice de référence du fonds, aux fins du calcul de la commission de surperformance, sera l'indice, mais le fonds sera géré sur une "base sans contrainte", sans restriction en termes d'allocation géographique ou sectorielle par rapport à cet indice de référence.

 

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 629,52m
Strategy size GBP 4.37bn (as at 31 December 2023)
Benchmark MSCI AC World NR 12pm adjusted
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Catégorie de parts

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Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

The equity market reacted negatively to Fed Chairman Jerome Powell’s comments at Jackson Hole towards the end of August, which seemed to confirm that hopes of a pivot back to looser monetary policy was unlikely. We appear to remain in a much more inflationary environment than we have all become used to and, consequently, the process of reorienting portfolios to reflect a new reality is far from over. The negative take on this is that it suggests we should expect to remain in a world of elevated volatility for some time. Not that we spend much time thinking about overall market direction, but we do not expect they will return any time soon to the comfortable environment of back-to-back 15%-plus annual equity returns at the market level.

The positive take is that this process of rebasing will eventually end and find a level from which we can be much more confident about sustainable equity returns than we have been for some time. Powell’s explicit references to Paul Volcker and learning the lessons of the 1970s in his remarks on August 26th offer hope that this rebasing process might take less time than it did then. In the meantime, we will continue to navigate through a volatile environment by maintaining our emphasis on quality franchises, balance sheet strength and valuation support.

The fund modestly underperformed the market for the month as a whole. It underperformed the rally in the first half of the month and outperformed the fall in the second half. Equity market volatility in July/August was driven by changing expectations of Fed policy in response to inflation data. Hopes are fading that inflation will fall sufficiently to prompt a genuine ‘pivot’ back to the looser monetary conditions of recent years. As a result, recent volatility has been highest at the extremes of the market: cyclicals (reflecting risk of overtightening and recession/stagflation) and technology (reflecting risk of rising discount rates and derating). We are monitoring potential opportunities in both categories but made no major changes to the portfolio during the month and remain positioned in the ‘forgotten middle’.

 The outperformance of energy and financials sectors reflected rising interest rates and gas prices. Five of the fund’s top six performers were in these two sectors. This includes Cameco, the Canadian uranium miner, which rallied strongly on news that Japan is re-evaluating its stance on nuclear power.

Sanofi was the most notable detractor from performance, falling more than 15% on news of litigation risk relating to Zantac, which it acquired in 2017. We are taking this risk seriously but do not currently view it as evidence of inadequate internal controls and processes.
 

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

A GBP A EUR A USD A A-Hedge EUR
B GBP B EUR B USD B B-Hedge EUR
X EUR
Z EUR

 

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Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (29 June 2012)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -6.88% 18.20% 15.53% 0.29% 10.25%
Fund -6.07% 19.22% 16.56% 1.16% 11.19%
Fund -6.17% 19.05% 16.42% 1.05% 11.03%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2012 3.50 1.26 1.15 -0.75 0.19 -0.76 4.60
Benchmark 2012 3.09 0.46 1.73 -0.43 1.45 0.66 7.11
Fund 2013 8.13 4.16 3.57 -0.16 3.69 -2.06 4.37 -2.40 -0.24 4.30 0.31 1.29 27.34
Benchmark 2013 8.14 3.78 1.75 0.52 2.87 -3.57 4.71 -3.66 0.75 4.77 -0.64 0.28 20.82
Fund 2014 -2.85 3.48 0.82 0.37 2.36 -1.87 -0.07 2.43 -0.93 0.72 4.24 1.59 10.51
Benchmark 2014 -3.32 3.05 0.53 0.05 2.93 -0.04 1.05 2.53 -0.50 1.20 4.36 -0.85 11.30
Fund 2015 3.86 1.92 2.03 -0.66 3.12 -4.96 2.50 -3.18 -1.98 6.54 3.21 1.06 13.65
Benchmark 2015 2.08 2.37 3.02 -1.08 1.09 -5.84 1.49 -5.26 -3.71 8.09 1.56 -0.23 2.80
Fund 2016 -0.84 4.87 2.76 -0.46 0.46 6.29 5.30 1.23 0.12 3.81 -1.17 2.25 27.17
Benchmark 2016 -4.77 4.36 3.24 0.24 -0.05 6.58 7.21 1.42 0.89 5.49 -1.26 3.26 29.27
Fund 2017 -0.61 3.40 0.11 -1.08 3.97 -1.78 0.05 1.86 -2.72 2.36 0.37 -0.58 5.26
Benchmark 2017 1.27 3.11 1.02 -2.08 2.92 -0.56 1.51 1.79 -1.70 3.52 -0.05 1.75 13.02
Fund 2018 -2.83 -0.49 -1.17 4.07 2.55 1.80 1.98 1.73 1.00 -2.28 1.42 -4.90 2.52
Benchmark 2018 0.57 -1.34 -5.14 4.75 3.25 0.15 2.80 2.31 0.03 -6.18 1.88 -7.18 -4.83
Fund 2019 3.37 2.40 2.44 2.58 -1.06 2.74 4.52 -1.59 0.97 -2.43 0.85 -0.65 14.78
Benchmark 2019 4.91 2.07 2.10 4.54 -2.11 4.60 5.66 -3.05 0.75 -1.97 3.01 0.64 22.76
Fund 2020 0.84 -4.48 -7.98 5.58 4.16 0.84 -3.42 0.86 -0.30 -3.93 10.42 -0.33 0.94
Benchmark 2020 0.76 -6.80 -9.86 9.77 4.79 2.82 -0.78 4.74 -0.19 -2.05 8.80 1.64 12.50
Fund 2021 -1.88 0.89 5.61 3.45 0.27 1.30 -0.18 1.60 -1.22 0.80 -0.70 3.85 14.38
Benchmark 2021 0.64 -0.33 3.29 4.18 -1.11 3.83 0.32 3.66 -1.28 1.83 2.28 1.59 20.38
Fund 2022 -0.14 0.96 5.56 2.53 0.12 -4.53 4.00 1.68 -4.33 0.53 1.76 0.52 8.50
Benchmark 2022 -5.93 -1.26 5.66 -2.75 -1.88 -4.82 4.94 2.42 -4.80 1.33 1.24 -2.09 -8.40
Fund 2023 2.29 -3.11 0.58 -2.04 2.17 1.96 -0.32 0.60 -3.19 3.55 3.39 5.71
Benchmark 2023 3.15 0.32 -0.43 0.90 1.06 1.93 2.68 -1.04 -0.72 -2.86 5.13 4.47 15.26
Fund 2024 0.42 1.17 2.47 4.10 263.28
Benchmark 2024 1.84 3.23 3.77 9.09 294.25

Source et notes

JOHCM/Bloomberg/MSCI Barra.

Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Indice de référence : MSCI AC World NR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 629,52m
Number of holdings 40

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
Compass 3.91%
Philip Morris International 3.75%
Shell 3.68%
Deutsche Boerse 3.54%
Unitedhealth Group 3.50%
Thales 3.49%
Sempra Energy 3.40%
INTACT FINANCIAL 3.39%
Komatsu 3.15%
GXO LOGISTICS 3.14%
Top 10 active weights
Compass +3.84%
Philip Morris International +3.55%
Deutsche Boerse +3.48%
Thales +3.47%
Shell +3.39%
INTACT FINANCIAL +3.35%
Sempra Energy +3.34%
GXO LOGISTICS +3.14%
Komatsu +3.11%
CRH +3.04%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Communication Services 1.38% 7.56% -6.18%
Consumer Discretionary 6.28% 10.90% -4.62%
Consumer Staples 10.60% 6.43% 4.17%
Energy 5.59% 4.55% 1.04%
Financials 16.24% 16.11% 0.13%
Health Care 18.86% 11.14% 7.72%
Industrials 13.15% 10.80% 2.36%
Information Technology 7.96% 23.68% -15.73%
Materials 4.76% 4.23% 0.54%
Real Estate 0.00% 2.14% -2.14%
Utilities 11.21% 2.46% 8.75%
Cash 3.96% 0.00% 3.96%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 88.03% 95.39% -7.35%
Medium Cap 8.01% 4.61% 3.39%
Small Cap 0.00% 0.00% 0.00%
Cash 3.96% 0.00% 3.96%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A - Hedged EUR EUR Ireland IE00BFZWWX24 1.113 0.004
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A EUR EUR Ireland IE00B7MR5575 2.917 0.007
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A GBP GBP Ireland IE00B89PQM59 2.642 0.006
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 A USD USD Ireland IE00B89JY234 2.464 0.008
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 B EUR EUR Ireland IE00B80FZF09 2.632 0.006
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) B GBP Ireland IE00B89JT176
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 B USD USD Ireland IE00B8295C79 2.302 0.007
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Class EUR EUR Ireland IE00BJ5JW424 1.334 0.003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Class GBP GBP Ireland IE00BQVC9L01 2.264 0.005
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X - Hedged GBP GBP Ireland IE00BF29TX58 1.233 0.004
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) X EUR Non-Distributing Ireland IE00BMCZLF81
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X GBP Non-Distributing GBP Ireland IE00BK8M2125 1.054 0.003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 X NOK Non-Distributing NOK Ireland IE0001EME6I4 13.574 0.106
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B83MS159 1.073 0.003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) Z CAD Ireland IE00BDZD4N50
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) 26/04/2024 Z EUR EUR Ireland IE00BDZD4M44 1.339 0.003
Global Equities JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) Z GBP Non-Distributing Ireland IE00BD6R4D64

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

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  • Ben Leyland

    Gérant senior

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  • Robert Lancastle

    Gérant senior

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