Ben Leyland
Gérant senior
Le JOHCM Global Opportunities Fund est un fonds qui suit une stratégie de sélection de titres à forte conviction, non limité par les pondérations de l’indice de référence, investissant tant dans les pays développés que les pays émergents. Les gérants du fonds, Ben Leyland et Robert Lancastle, appliquent les mêmes philosophie et processus d’investissement que ceux qui ont fait du JOHCM UK Opportunities Fund un fonds actions britanniques de premier plan, en se concentrant sur les sociétés capables de produire une croissance composée à long terme.
Gérant senior
Gérant senior
Analyste
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Les gérants du fonds, Christopher Lees et Nudgem Richyal, considèrent que les marchés boursiers sont inefficients et cherchent ce faisant à tirer parti des anomalies du marché en appliquant un processus d’investissement qui combine recherches top-down et bottom-up. Leur processus d’investissemen...
Read MoreLa politique d’investissement du fonds consiste à investir dans un portefeuille de titres de participation mondiaux cotés sur n’importe quel Marché reconnu. La sélection de titres sera principalement dictée par une analyse des flux de trésorerie du point de vue d'un propriétaire d'entreprise à long terme. Le Fonds investira à tout moment au moins 80 % de son actif net total dans de tels titres. L'indice de référence du fonds, aux fins du calcul de la commission de surperformance, sera l'indice, mais le fonds sera géré sur une "base sans contrainte", sans restriction en termes d'allocation géographique ou sectorielle par rapport à cet indice de référence.
Fund size | GBP 629,52m |
---|---|
Strategy size | GBP 4.37bn (as at 31 December 2023) |
Benchmark | MSCI AC World NR 12pm adjusted |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Catégorie de parts | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
The equity market reacted negatively to Fed Chairman Jerome Powell’s comments at Jackson Hole towards the end of August, which seemed to confirm that hopes of a pivot back to looser monetary policy was unlikely. We appear to remain in a much more inflationary environment than we have all become used to and, consequently, the process of reorienting portfolios to reflect a new reality is far from over. The negative take on this is that it suggests we should expect to remain in a world of elevated volatility for some time. Not that we spend much time thinking about overall market direction, but we do not expect they will return any time soon to the comfortable environment of back-to-back 15%-plus annual equity returns at the market level.
The positive take is that this process of rebasing will eventually end and find a level from which we can be much more confident about sustainable equity returns than we have been for some time. Powell’s explicit references to Paul Volcker and learning the lessons of the 1970s in his remarks on August 26th offer hope that this rebasing process might take less time than it did then. In the meantime, we will continue to navigate through a volatile environment by maintaining our emphasis on quality franchises, balance sheet strength and valuation support.
The fund modestly underperformed the market for the month as a whole. It underperformed the rally in the first half of the month and outperformed the fall in the second half. Equity market volatility in July/August was driven by changing expectations of Fed policy in response to inflation data. Hopes are fading that inflation will fall sufficiently to prompt a genuine ‘pivot’ back to the looser monetary conditions of recent years. As a result, recent volatility has been highest at the extremes of the market: cyclicals (reflecting risk of overtightening and recession/stagflation) and technology (reflecting risk of rising discount rates and derating). We are monitoring potential opportunities in both categories but made no major changes to the portfolio during the month and remain positioned in the ‘forgotten middle’.
The outperformance of energy and financials sectors reflected rising interest rates and gas prices. Five of the fund’s top six performers were in these two sectors. This includes Cameco, the Canadian uranium miner, which rallied strongly on news that Japan is re-evaluating its stance on nuclear power.
Sanofi was the most notable detractor from performance, falling more than 15% on news of litigation risk relating to Zantac, which it acquired in 2017. We are taking this risk seriously but do not currently view it as evidence of inadequate internal controls and processes.
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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
A GBP | A EUR | A USD | A A-Hedge EUR | |
B GBP | B EUR | B USD | B B-Hedge EUR | |
X EUR | ||||
Z EUR |
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Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Mar 19 - Mar 20 | Mar 20 - Mar 21 | Mar 21 - Mar 22 | Mar 22 - Mar 23 | Mar 23 - Mar 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Fund | -6.88% | 18.20% | 15.53% | 0.29% | 10.25% |
Fund | -6.07% | 19.22% | 16.56% | 1.16% | 11.19% |
Fund | -6.17% | 19.05% | 16.42% | 1.05% | 11.03% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Since inception | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 2012 | 3.50 | 1.26 | 1.15 | -0.75 | 0.19 | -0.76 | 4.60 | |||||||
Benchmark | 2012 | 3.09 | 0.46 | 1.73 | -0.43 | 1.45 | 0.66 | 7.11 | |||||||
Fund | 2013 | 8.13 | 4.16 | 3.57 | -0.16 | 3.69 | -2.06 | 4.37 | -2.40 | -0.24 | 4.30 | 0.31 | 1.29 | 27.34 | |
Benchmark | 2013 | 8.14 | 3.78 | 1.75 | 0.52 | 2.87 | -3.57 | 4.71 | -3.66 | 0.75 | 4.77 | -0.64 | 0.28 | 20.82 | |
Fund | 2014 | -2.85 | 3.48 | 0.82 | 0.37 | 2.36 | -1.87 | -0.07 | 2.43 | -0.93 | 0.72 | 4.24 | 1.59 | 10.51 | |
Benchmark | 2014 | -3.32 | 3.05 | 0.53 | 0.05 | 2.93 | -0.04 | 1.05 | 2.53 | -0.50 | 1.20 | 4.36 | -0.85 | 11.30 | |
Fund | 2015 | 3.86 | 1.92 | 2.03 | -0.66 | 3.12 | -4.96 | 2.50 | -3.18 | -1.98 | 6.54 | 3.21 | 1.06 | 13.65 | |
Benchmark | 2015 | 2.08 | 2.37 | 3.02 | -1.08 | 1.09 | -5.84 | 1.49 | -5.26 | -3.71 | 8.09 | 1.56 | -0.23 | 2.80 | |
Fund | 2016 | -0.84 | 4.87 | 2.76 | -0.46 | 0.46 | 6.29 | 5.30 | 1.23 | 0.12 | 3.81 | -1.17 | 2.25 | 27.17 | |
Benchmark | 2016 | -4.77 | 4.36 | 3.24 | 0.24 | -0.05 | 6.58 | 7.21 | 1.42 | 0.89 | 5.49 | -1.26 | 3.26 | 29.27 | |
Fund | 2017 | -0.61 | 3.40 | 0.11 | -1.08 | 3.97 | -1.78 | 0.05 | 1.86 | -2.72 | 2.36 | 0.37 | -0.58 | 5.26 | |
Benchmark | 2017 | 1.27 | 3.11 | 1.02 | -2.08 | 2.92 | -0.56 | 1.51 | 1.79 | -1.70 | 3.52 | -0.05 | 1.75 | 13.02 | |
Fund | 2018 | -2.83 | -0.49 | -1.17 | 4.07 | 2.55 | 1.80 | 1.98 | 1.73 | 1.00 | -2.28 | 1.42 | -4.90 | 2.52 | |
Benchmark | 2018 | 0.57 | -1.34 | -5.14 | 4.75 | 3.25 | 0.15 | 2.80 | 2.31 | 0.03 | -6.18 | 1.88 | -7.18 | -4.83 | |
Fund | 2019 | 3.37 | 2.40 | 2.44 | 2.58 | -1.06 | 2.74 | 4.52 | -1.59 | 0.97 | -2.43 | 0.85 | -0.65 | 14.78 | |
Benchmark | 2019 | 4.91 | 2.07 | 2.10 | 4.54 | -2.11 | 4.60 | 5.66 | -3.05 | 0.75 | -1.97 | 3.01 | 0.64 | 22.76 | |
Fund | 2020 | 0.84 | -4.48 | -7.98 | 5.58 | 4.16 | 0.84 | -3.42 | 0.86 | -0.30 | -3.93 | 10.42 | -0.33 | 0.94 | |
Benchmark | 2020 | 0.76 | -6.80 | -9.86 | 9.77 | 4.79 | 2.82 | -0.78 | 4.74 | -0.19 | -2.05 | 8.80 | 1.64 | 12.50 | |
Fund | 2021 | -1.88 | 0.89 | 5.61 | 3.45 | 0.27 | 1.30 | -0.18 | 1.60 | -1.22 | 0.80 | -0.70 | 3.85 | 14.38 | |
Benchmark | 2021 | 0.64 | -0.33 | 3.29 | 4.18 | -1.11 | 3.83 | 0.32 | 3.66 | -1.28 | 1.83 | 2.28 | 1.59 | 20.38 | |
Fund | 2022 | -0.14 | 0.96 | 5.56 | 2.53 | 0.12 | -4.53 | 4.00 | 1.68 | -4.33 | 0.53 | 1.76 | 0.52 | 8.50 | |
Benchmark | 2022 | -5.93 | -1.26 | 5.66 | -2.75 | -1.88 | -4.82 | 4.94 | 2.42 | -4.80 | 1.33 | 1.24 | -2.09 | -8.40 | |
Fund | 2023 | 2.29 | -3.11 | 0.58 | -2.04 | 2.17 | 1.96 | -0.32 | 0.60 | -3.19 | 3.55 | 3.39 | 5.71 | ||
Benchmark | 2023 | 3.15 | 0.32 | -0.43 | 0.90 | 1.06 | 1.93 | 2.68 | -1.04 | -0.72 | -2.86 | 5.13 | 4.47 | 15.26 | |
Fund | 2024 | 0.42 | 1.17 | 2.47 | 4.10 | 263.28 | |||||||||
Benchmark | 2024 | 1.84 | 3.23 | 3.77 | 9.09 | 294.25 |
JOHCM/Bloomberg/MSCI Barra.
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Indice de référence : MSCI AC World NR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Fund size | GBP 629,52m |
---|---|
Number of holdings | 40 |
Compass | 3.91% |
Philip Morris International | 3.75% |
Shell | 3.68% |
Deutsche Boerse | 3.54% |
Unitedhealth Group | 3.50% |
Thales | 3.49% |
Sempra Energy | 3.40% |
INTACT FINANCIAL | 3.39% |
Komatsu | 3.15% |
GXO LOGISTICS | 3.14% |
Compass | +3.84% |
Philip Morris International | +3.55% |
Deutsche Boerse | +3.48% |
Thales | +3.47% |
Shell | +3.39% |
INTACT FINANCIAL | +3.35% |
Sempra Energy | +3.34% |
GXO LOGISTICS | +3.14% |
Komatsu | +3.11% |
CRH | +3.04% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 1.38% | 7.56% | -6.18% | |
Consumer Discretionary | 6.28% | 10.90% | -4.62% | |
Consumer Staples | 10.60% | 6.43% | 4.17% | |
Energy | 5.59% | 4.55% | 1.04% | |
Financials | 16.24% | 16.11% | 0.13% | |
Health Care | 18.86% | 11.14% | 7.72% | |
Industrials | 13.15% | 10.80% | 2.36% | |
Information Technology | 7.96% | 23.68% | -15.73% | |
Materials | 4.76% | 4.23% | 0.54% | |
Real Estate | 0.00% | 2.14% | -2.14% | |
Utilities | 11.21% | 2.46% | 8.75% | |
Cash | 3.96% | 0.00% | 3.96% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 88.03% | 95.39% | -7.35% | |
Medium Cap | 8.01% | 4.61% | 3.39% | |
Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Cash | 3.96% | 0.00% | 3.96% |
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Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | A - Hedged EUR | EUR | Ireland | IE00BFZWWX24 | 1.113 | 0.004 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B7MR5575 | 2.917 | 0.007 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B89PQM59 | 2.642 | 0.006 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B89JY234 | 2.464 | 0.008 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B80FZF09 | 2.632 | 0.006 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | B GBP | Ireland | IE00B89JT176 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B8295C79 | 2.302 | 0.007 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | X - Class EUR | EUR | Ireland | IE00BJ5JW424 | 1.334 | 0.003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | X - Class GBP | GBP | Ireland | IE00BQVC9L01 | 2.264 | 0.005 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | X - Hedged GBP | GBP | Ireland | IE00BF29TX58 | 1.233 | 0.004 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | X EUR Non-Distributing | Ireland | IE00BMCZLF81 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | X GBP Non-Distributing | GBP | Ireland | IE00BK8M2125 | 1.054 | 0.003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | X NOK Non-Distributing | NOK | Ireland | IE0001EME6I4 | 13.574 | 0.106 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B83MS159 | 1.073 | 0.003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | Z CAD | Ireland | IE00BDZD4N50 | ||||||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | 26/04/2024 | Z EUR | EUR | Ireland | IE00BDZD4M44 | 1.339 | 0.003 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund (offshore) | Z GBP Non-Distributing | Ireland | IE00BD6R4D64 |
JOHCM UK Equity Income Fund
Share class | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A distributing GBP | 1.2881 | 1.9828 | 3.4453 | 3.1410 | 1.8309 | 2.1053 | 3.2723 | 3.4292 |
A accumulating GBP | 2.8152 | 4.3509 | 7.6541 | 7.1149 | 4.2268 | 4.9097 | 7.7197 | 8.2427 |
B distributing GBP | 1.1897 | 1.8271 | 3.1746 | 2.8895 | 1.6822 | 1.9315 | 3.0000 | 3.1395 |
B accumulating GBP | 2.6020 | 4.0228 | 7.0604 | 6.5526 | 3.8884 | 4.5096 | 7.0851 | 7.5529 |
Y distributing GBP | 0.8697 | 1.3383 | 2.3274 | 2.1211 | 1.2376 | 1.4237 | 2.2134 | 2.3200 |
Y accumulating GBP | 1.1364 | 1.7602 | 3.0924 | 2.8757 | 1.7088 | 1.9315 | 3.1230 | 3.3359 |
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)
JOHCM UK Dynamic Fund
La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6128 |
La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février
JOHCM Asia ex Japan Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.1220 |
Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
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Read MoreCe document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
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