JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

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Description du fonds

Cho-Yu Kooi, gérante de fonds dans nos bureaux à Singapour, suit la même philosophie d’investissement et la même approche que Samir Mehta, gérant du JOHCM Asia ex Japan Fund, qui investit dans des entreprises de toute taille de capitalisation. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années avant de rejoindre JOHCM en 2011. Elle utilise une approche d’investissement fondée sur une recherche fondamentale et essentiellement bottom-up. Elle se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à même de croître tout au long des cycles économiques et de liquidité et de générer des rendements élevés sur le capital financier engagé. Le fonds se compose généralement de titres dont la capitalisation boursière est inférieure à 6 milliards de dollars américains, une attention particulière à la liquidité.

Stratégie d'investissement

La philosophie de l’équipe d’investissement s’articule autour des convictions suivantes :

  • Les marchés actions asiatiques présentent des inefficiences en matière de fixation des prix, dont les plus importantes se situent au niveau des actions individuelles. C’est donc à ce niveau que Cho Yu concentre ses ressources d’investissement, puisqu’environ 70 % de la valeur ajoutée totale est censée émaner de la sélection de titres fondamentale
  • La création de valeur dans une entreprise est déterminée par la croissance à long terme et la capacité à générer des rendements supérieurs au coût du capital. L’équipe se concentre donc sur les entreprises présentant des caractéristiques de croissance de qualité durable à long terme
  • Une analyse détaillée et une interaction régulière avec la direction de l’entreprise sont essentielles. L’analyse de l’équipe lui permet d'avoir la conviction nécessaire pour adopter une vision à long terme de l’investissement, dès lors le taux de rotation des titres en portefeuille est faible. L’évolution des marchés asiatiques est souvent déterminée par des facteurs macroéconomiques et politiques qui sont distincts des considérations spécifiques aux actions. Ces marchés ont l’habitude d’offrir des rendements élevés, mais aussi d’être enclins à une forte volatilité. L'équipe s’emploie à combiner son intérêt pour les valeurs de croissance avec une exposition cyclique qui repose sur la valorisation et sur des vues top-down.
Raisons d'investir
  • L’équipe a une longue expérience de l’investissement dans les entreprises asiatiques de petite taille. Les deux gérants du fonds peuvent se prévaloir d’environ 20 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de la gestion d'actifs en Asie et ont passé près de la moitié de leur carrière dans ce domaine à travailler ensemble.
  • La majeure partie des performances passées de l’équipe sont le fait de la judicieuse sélection de titres parmi un large éventail de capitalisations boursières. L'équipe est agnostique en matière d'indices de référence et nombre de ses positions portent sur des entreprises qui sortent des sentiers battus et qui ne sont pas couramment détenues par nos concurrents. Au sein d’une allocation en actions asiatiques/émergentes, ce portefeuille de petites capitalisations asiatiques devrait donc procurer des avantages en termes de diversification aux clients.
  • L’équipe a décidé de limiter la capacité de la stratégie en petites et moyennes capitalisations à 1 milliard de dollars américains et de se concentrer sur des mandats régionaux étendus (incluant ou non l’Australie). Cette limite d’encours leur permet d’accéder à des opportunités d’investissement attrayantes et de préserver la cohérence de leur style pour leurs clients. En évitant de se focaliser sur la maximisation des collectes, l’actif peut croître avec nos clients, et non pas à leurs dépens.
  • L’équipe a prouvé sa capacité à générer une surperformance, tant en phase haussière que baissière. Compte tenu de l'historique de performances positives mais volatiles de la région, il est essentiel d'offrir une surperformance régulière aux investisseurs.
  • Le taux de rotation au sein de la stratégie est faible et l’équipe procède à une vérification préalable approfondie avant d’acheter un titre.  Elle évite alors les transactions coûteuses et inutiles, une approche qui contribuera notamment à optimiser les rendements offerts aux clients
  • Cho-Yu Kooi

    Gérant senior

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Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Other Actions Equity Funds

JOHCM Asia ex Japan Fund

Basé dans notre bureau de Singapour, Samir Mehta se fonde sur une approche d’investissement fondamentale, essentiellement bottom-up. Il se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à mêm...

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Objectif d’investissement

L’objectif d’investissement du fonds consiste à réaliser une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé d’actions asiatiques (hors Japon) de petite et moyenne capitalisation. Pour atteindre son objectif d’investissement, le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés de petite ou moyenne capitalisation qui sont domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Asie (hors Japon). Le fonds investira généralement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 6 milliards de dollars américains, le critère de liquidité étant essentiel.

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 22,41m
Strategy size GBP 23.14m (as at 31 December 2023)
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR 12pm adjusted
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Catégorie de parts

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Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index managed to buck the global equities sell-off and post a gain of 1.62% in USD terms and 6.68% in GBP terms. India and Indonesian equities were the star performers as investors focused on the domestic economic revival of these countries and were unperturbed by the normalisation of monetary policies through interest rate hikes undertaken by their central banks. Inflation in these economies is “cost-push”, via higher energy and commodity prices, rather than excessive demand-led pressures. Yet investors are optimistic about the outlook for these markets. Korea and Taiwan markets tracked the fallout in the developed market equities after the US Federal Reserve shattered hopes that they would pivot to a more dovish tilt next year. Indeed, Fed Chair Jerome Powell categorically stated that they will “keep at it”, in relation to the hawkish monetary stance until inflation is convincingly on the path to their target of 2%.       

The Fund underperformed the benchmark in August due to our overweight position in China and Hong Kong as the weak economy, and stringent Covid control measures weighed on investor sentiment. In addition, our holdings in Thailand suffered from the recent poor second quarter earnings results as the domestic economic recovery remains tepid. Fortunately, our overweight stance in India and Indonesia helped to cushion the drawdown. During the month, we took profits on one of our factory automation-themed stocks which performed exceptionally well and initiated a position in OPT Machine Vision.   

OPT Machine Vision is one of China’s pioneers in the machine vision industry. It was founded in 2006 with a lighting business, and after more than 15 years of development and growth, it has expanded its product suite to include lighting controls, lenses, cameras, vision systems and other key machine vision components. As manufacturing processes get more complex and the labour shortage problem intensifies due to China’s ageing population, installing machine vision systems in factories is increasingly important to improve production efficiency and quality. OPT’s revenue is skewed to the electronics industry, which accounts for 59% of sales, followed by the electric vehicle battery sector with 30%, and others such as semiconductor, solar and automotive making up the balance. Some of its major customers include Apple, Huawei, Tesla, Google, OPPO, BYD and Contemporary Amperex Technology. OPT’s consistently high research and development spending at 11-15% of its revenues over the years has enabled it to narrow its technology gap with global leader Keyence of Japan and widened it with local Chinese peers. This, coupled with its more competitive product pricing than Keyence (about 20% cheaper), has allowed it to outgrow the industry in China. As the structural trend of machine vision adoption in the manufacturing process is still nascent in China, we believe OPT is well-placed to benefit.     

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

A GBP A EUR A USD
B GBP B EUR B USD

 

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Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (30 September 2011)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -9.34% 52.20% 4.45% 4.41% -0.59%
Fund -8.83% 53.12% 5.07% 4.72% -

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2011 9.50 -6.21 1.27 4.00
Benchmark 2011 7.20 -6.37 -0.31 0.06
Fund 2012 5.74 2.94 0.54 0.18 -2.66 -1.46 -0.37 2.51 5.71 2.40 4.44 1.76 23.55
Benchmark 2012 7.96 7.99 -4.27 -3.21 -3.27 1.17 -0.43 1.20 4.32 -0.60 3.25 2.84 17.30
Fund 2013 6.69 5.61 2.87 1.70 5.34 -8.94 0.07 -8.77 0.61 5.69 -4.16 -1.20 3.94
Benchmark 2013 5.97 5.56 0.73 0.53 3.07 -8.88 1.17 -4.41 1.92 3.46 -2.76 -0.97 4.47
Fund 2014 -3.34 2.53 3.62 -1.56 4.45 0.43 2.37 5.13 0.94 2.32 3.43 -0.50 21.30
Benchmark 2014 -1.65 2.67 1.37 -0.78 3.56 0.02 2.30 3.52 -1.22 -0.78 0.44 -1.10 8.45
Fund 2015 7.61 0.06 5.55 -0.61 5.57 -4.54 -1.10 -6.20 2.74 3.48 1.46 1.49 15.60
Benchmark 2015 5.49 -0.41 5.80 5.36 2.35 -7.94 -7.76 -9.11 2.11 5.26 0.27 1.72 1.40
Fund 2016 -4.08 1.59 0.67 -1.05 -2.19 9.34 8.12 4.27 1.26 4.73 -8.99 -1.40 11.37
Benchmark 2016 -5.44 2.41 4.74 -0.77 -2.38 9.98 5.74 2.66 2.69 3.75 -5.57 -0.18 17.80
Fund 2017 3.33 3.34 1.48 -2.32 0.19 -1.35 4.20 2.62 -2.87 1.13 -1.53 0.18 8.41
Benchmark 2017 2.81 5.64 2.52 -2.72 2.13 -0.41 1.41 3.30 -3.26 6.05 0.77 2.01 21.70
Fund 2018 -1.92 -2.38 -1.91 -0.19 8.87 -1.70 -2.60 -7.39 -2.17 -11.05 9.75 -2.91 -16.09
Benchmark 2018 0.66 -2.51 -2.88 2.87 2.77 -5.39 0.05 0.27 -4.14 -10.28 6.24 -1.76 -14.15
Fund 2019 2.09 2.93 3.12 3.99 -0.79 6.85 5.29 -4.01 -2.99 -0.24 -2.66 -1.46 12.07
Benchmark 2019 0.99 1.05 3.45 0.53 -2.65 2.46 1.25 -4.57 0.99 -1.50 -0.17 1.99 3.60
Fund 2020 -1.65 0.46 -10.79 11.58 9.71 8.76 -0.39 2.06 -0.97 -2.00 6.95 6.86 32.34
Benchmark 2020 -4.03 -2.45 -15.61 13.12 3.19 9.11 1.22 4.31 2.10 -0.92 9.18 3.96 21.98
Fund 2021 5.52 -0.11 -3.24 2.98 2.17 7.97 -2.98 4.19 1.10 -1.93 4.55 0.59 22.12
Benchmark 2021 0.59 5.18 2.70 4.65 -1.40 5.33 -1.96 2.46 0.79 -1.29 1.27 2.34 22.31
Fund 2022 -8.28 -4.21 -0.14 2.34 -1.84 2.47 0.93 4.68 -3.36 -4.62 5.62 0.20 -6.91
Benchmark 2022 -5.98 -1.64 3.44 -0.45 -2.15 -5.22 1.49 6.68 -6.80 -6.79 8.10 -0.39 -10.55
Fund 2023 3.94 -3.67 -1.44 -3.18 -2.24 -2.04 0.77 0.25 1.23 -5.50 1.51 4.13 -6.52
Benchmark 2023 3.66 -1.08 -1.24 -0.56 1.19 1.36 4.36 0.29 1.45 -4.19 5.43 3.24 14.36
Fund 2024 0.11 5.04 0.41 5.58 215.71
Benchmark 2024 -1.94 2.89 0.77 1.67 166.83

Source et notes

JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper.

Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis en GBP. Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 22,41m
Number of holdings 54

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
Samsonite 4.47%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE 4.24%
L'Occitane 4.14%
ABB INDIA 3.84%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA 3.72%
M31 TECHNOLOGY 3.56%
UNO MINDA 3.35%
Apollo Hospitals 3.14%
AEGIS LOGISTICS 2.69%
eMemory Technology 2.46%
Top 10 active weights
Samsonite +4.47%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE +4.24%
L'Occitane +4.14%
ABB INDIA +3.84%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA +3.72%
M31 TECHNOLOGY +3.47%
UNO MINDA +3.19%
Apollo Hospitals +3.14%
AEGIS LOGISTICS +2.62%
eMemory Technology +2.46%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Communication Services 0.00% 4.00% -4.00%
Consumer Discretionary 12.38% 11.21% 1.17%
Consumer Staples 15.61% 4.96% 10.64%
Energy 2.69% 1.64% 1.05%
Financials 0.00% 9.12% -9.12%
Health Care 14.64% 9.87% 4.77%
Industrials 16.75% 17.82% -1.07%
Information Technology 35.19% 21.87% 13.32%
Materials 2.35% 10.57% -8.22%
Real Estate 0.00% 6.91% -6.91%
Utilities 0.00% 2.02% -2.02%
Cash 0.39% 0.00% 0.39%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 24.49% 1.37% 23.12%
Medium Cap 65.98% 71.74% -5.76%
Small Cap 9.13% 26.89% -17.75%
Cash 0.39% 0.00% 0.39%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 A EUR EUR Ireland IE00B6R5VD95 2.633 -0.006
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 A GBP GBP Ireland IE00B6R5LS41 2.992 -0.01
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 A USD USD Ireland IE00B6R5QW32 2.485 -0.02
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 B EUR EUR Ireland IE00B6R5HM01 2.963 -0.007
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 B GBP GBP Ireland IE00B6R63P81 2.884 -0.01
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 B USD USD Ireland IE00B6R5YM91 2.336 -0.019
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 01/05/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B4X3T620 2.293 -0.007

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

Vues et nouvelles

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  • Cho-Yu Kooi

    Gérant senior

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