Cho-Yu Kooi
Gérant senior
Cho-Yu Kooi, gérante de fonds dans nos bureaux à Singapour, suit la même philosophie d’investissement et la même approche que Samir Mehta, gérant du JOHCM Asia ex Japan Fund, qui investit dans des entreprises de toute taille de capitalisation. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années avant de rejoindre JOHCM en 2011. Elle utilise une approche d’investissement fondée sur une recherche fondamentale et essentiellement bottom-up. Elle se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à même de croître tout au long des cycles économiques et de liquidité et de générer des rendements élevés sur le capital financier engagé. Le fonds se compose généralement de titres dont la capitalisation boursière est inférieure à 6 milliards de dollars américains, une attention particulière à la liquidité.
La philosophie de l’équipe d’investissement s’articule autour des convictions suivantes :
Gérant senior
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Basé dans notre bureau de Singapour, Samir Mehta se fonde sur une approche d’investissement fondamentale, essentiellement bottom-up. Il se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à mêm...
Read MoreL’objectif d’investissement du fonds consiste à réaliser une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé d’actions asiatiques (hors Japon) de petite et moyenne capitalisation. Pour atteindre son objectif d’investissement, le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés de petite ou moyenne capitalisation qui sont domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Asie (hors Japon). Le fonds investira généralement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 6 milliards de dollars américains, le critère de liquidité étant essentiel.
Fund size | GBP 22,41m |
---|---|
Strategy size | GBP 23.14m (as at 31 December 2023) |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR 12pm adjusted |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Catégorie de parts | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index managed to buck the global equities sell-off and post a gain of 1.62% in USD terms and 6.68% in GBP terms. India and Indonesian equities were the star performers as investors focused on the domestic economic revival of these countries and were unperturbed by the normalisation of monetary policies through interest rate hikes undertaken by their central banks. Inflation in these economies is “cost-push”, via higher energy and commodity prices, rather than excessive demand-led pressures. Yet investors are optimistic about the outlook for these markets. Korea and Taiwan markets tracked the fallout in the developed market equities after the US Federal Reserve shattered hopes that they would pivot to a more dovish tilt next year. Indeed, Fed Chair Jerome Powell categorically stated that they will “keep at it”, in relation to the hawkish monetary stance until inflation is convincingly on the path to their target of 2%.
The Fund underperformed the benchmark in August due to our overweight position in China and Hong Kong as the weak economy, and stringent Covid control measures weighed on investor sentiment. In addition, our holdings in Thailand suffered from the recent poor second quarter earnings results as the domestic economic recovery remains tepid. Fortunately, our overweight stance in India and Indonesia helped to cushion the drawdown. During the month, we took profits on one of our factory automation-themed stocks which performed exceptionally well and initiated a position in OPT Machine Vision.
OPT Machine Vision is one of China’s pioneers in the machine vision industry. It was founded in 2006 with a lighting business, and after more than 15 years of development and growth, it has expanded its product suite to include lighting controls, lenses, cameras, vision systems and other key machine vision components. As manufacturing processes get more complex and the labour shortage problem intensifies due to China’s ageing population, installing machine vision systems in factories is increasingly important to improve production efficiency and quality. OPT’s revenue is skewed to the electronics industry, which accounts for 59% of sales, followed by the electric vehicle battery sector with 30%, and others such as semiconductor, solar and automotive making up the balance. Some of its major customers include Apple, Huawei, Tesla, Google, OPPO, BYD and Contemporary Amperex Technology. OPT’s consistently high research and development spending at 11-15% of its revenues over the years has enabled it to narrow its technology gap with global leader Keyence of Japan and widened it with local Chinese peers. This, coupled with its more competitive product pricing than Keyence (about 20% cheaper), has allowed it to outgrow the industry in China. As the structural trend of machine vision adoption in the manufacturing process is still nascent in China, we believe OPT is well-placed to benefit.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Mar 19 - Mar 20 | Mar 20 - Mar 21 | Mar 21 - Mar 22 | Mar 22 - Mar 23 | Mar 23 - Mar 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Fund | -9.34% | 52.20% | 4.45% | 4.41% | -0.59% |
Fund | -8.83% | 53.12% | 5.07% | 4.72% | - |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Since inception | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund | 2011 | 9.50 | -6.21 | 1.27 | 4.00 | ||||||||||
Benchmark | 2011 | 7.20 | -6.37 | -0.31 | 0.06 | ||||||||||
Fund | 2012 | 5.74 | 2.94 | 0.54 | 0.18 | -2.66 | -1.46 | -0.37 | 2.51 | 5.71 | 2.40 | 4.44 | 1.76 | 23.55 | |
Benchmark | 2012 | 7.96 | 7.99 | -4.27 | -3.21 | -3.27 | 1.17 | -0.43 | 1.20 | 4.32 | -0.60 | 3.25 | 2.84 | 17.30 | |
Fund | 2013 | 6.69 | 5.61 | 2.87 | 1.70 | 5.34 | -8.94 | 0.07 | -8.77 | 0.61 | 5.69 | -4.16 | -1.20 | 3.94 | |
Benchmark | 2013 | 5.97 | 5.56 | 0.73 | 0.53 | 3.07 | -8.88 | 1.17 | -4.41 | 1.92 | 3.46 | -2.76 | -0.97 | 4.47 | |
Fund | 2014 | -3.34 | 2.53 | 3.62 | -1.56 | 4.45 | 0.43 | 2.37 | 5.13 | 0.94 | 2.32 | 3.43 | -0.50 | 21.30 | |
Benchmark | 2014 | -1.65 | 2.67 | 1.37 | -0.78 | 3.56 | 0.02 | 2.30 | 3.52 | -1.22 | -0.78 | 0.44 | -1.10 | 8.45 | |
Fund | 2015 | 7.61 | 0.06 | 5.55 | -0.61 | 5.57 | -4.54 | -1.10 | -6.20 | 2.74 | 3.48 | 1.46 | 1.49 | 15.60 | |
Benchmark | 2015 | 5.49 | -0.41 | 5.80 | 5.36 | 2.35 | -7.94 | -7.76 | -9.11 | 2.11 | 5.26 | 0.27 | 1.72 | 1.40 | |
Fund | 2016 | -4.08 | 1.59 | 0.67 | -1.05 | -2.19 | 9.34 | 8.12 | 4.27 | 1.26 | 4.73 | -8.99 | -1.40 | 11.37 | |
Benchmark | 2016 | -5.44 | 2.41 | 4.74 | -0.77 | -2.38 | 9.98 | 5.74 | 2.66 | 2.69 | 3.75 | -5.57 | -0.18 | 17.80 | |
Fund | 2017 | 3.33 | 3.34 | 1.48 | -2.32 | 0.19 | -1.35 | 4.20 | 2.62 | -2.87 | 1.13 | -1.53 | 0.18 | 8.41 | |
Benchmark | 2017 | 2.81 | 5.64 | 2.52 | -2.72 | 2.13 | -0.41 | 1.41 | 3.30 | -3.26 | 6.05 | 0.77 | 2.01 | 21.70 | |
Fund | 2018 | -1.92 | -2.38 | -1.91 | -0.19 | 8.87 | -1.70 | -2.60 | -7.39 | -2.17 | -11.05 | 9.75 | -2.91 | -16.09 | |
Benchmark | 2018 | 0.66 | -2.51 | -2.88 | 2.87 | 2.77 | -5.39 | 0.05 | 0.27 | -4.14 | -10.28 | 6.24 | -1.76 | -14.15 | |
Fund | 2019 | 2.09 | 2.93 | 3.12 | 3.99 | -0.79 | 6.85 | 5.29 | -4.01 | -2.99 | -0.24 | -2.66 | -1.46 | 12.07 | |
Benchmark | 2019 | 0.99 | 1.05 | 3.45 | 0.53 | -2.65 | 2.46 | 1.25 | -4.57 | 0.99 | -1.50 | -0.17 | 1.99 | 3.60 | |
Fund | 2020 | -1.65 | 0.46 | -10.79 | 11.58 | 9.71 | 8.76 | -0.39 | 2.06 | -0.97 | -2.00 | 6.95 | 6.86 | 32.34 | |
Benchmark | 2020 | -4.03 | -2.45 | -15.61 | 13.12 | 3.19 | 9.11 | 1.22 | 4.31 | 2.10 | -0.92 | 9.18 | 3.96 | 21.98 | |
Fund | 2021 | 5.52 | -0.11 | -3.24 | 2.98 | 2.17 | 7.97 | -2.98 | 4.19 | 1.10 | -1.93 | 4.55 | 0.59 | 22.12 | |
Benchmark | 2021 | 0.59 | 5.18 | 2.70 | 4.65 | -1.40 | 5.33 | -1.96 | 2.46 | 0.79 | -1.29 | 1.27 | 2.34 | 22.31 | |
Fund | 2022 | -8.28 | -4.21 | -0.14 | 2.34 | -1.84 | 2.47 | 0.93 | 4.68 | -3.36 | -4.62 | 5.62 | 0.20 | -6.91 | |
Benchmark | 2022 | -5.98 | -1.64 | 3.44 | -0.45 | -2.15 | -5.22 | 1.49 | 6.68 | -6.80 | -6.79 | 8.10 | -0.39 | -10.55 | |
Fund | 2023 | 3.94 | -3.67 | -1.44 | -3.18 | -2.24 | -2.04 | 0.77 | 0.25 | 1.23 | -5.50 | 1.51 | 4.13 | -6.52 | |
Benchmark | 2023 | 3.66 | -1.08 | -1.24 | -0.56 | 1.19 | 1.36 | 4.36 | 0.29 | 1.45 | -4.19 | 5.43 | 3.24 | 14.36 | |
Fund | 2024 | 0.11 | 5.04 | 0.41 | 5.58 | 215.71 | |||||||||
Benchmark | 2024 | -1.94 | 2.89 | 0.77 | 1.67 | 166.83 |
JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper.
Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis en GBP. Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Fund size | GBP 22,41m |
---|---|
Number of holdings | 54 |
Samsonite | 4.47% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE | 4.24% |
L'Occitane | 4.14% |
ABB INDIA | 3.84% |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 3.72% |
M31 TECHNOLOGY | 3.56% |
UNO MINDA | 3.35% |
Apollo Hospitals | 3.14% |
AEGIS LOGISTICS | 2.69% |
eMemory Technology | 2.46% |
Samsonite | +4.47% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE | +4.24% |
L'Occitane | +4.14% |
ABB INDIA | +3.84% |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | +3.72% |
M31 TECHNOLOGY | +3.47% |
UNO MINDA | +3.19% |
Apollo Hospitals | +3.14% |
AEGIS LOGISTICS | +2.62% |
eMemory Technology | +2.46% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 0.00% | 4.00% | -4.00% | |
Consumer Discretionary | 12.38% | 11.21% | 1.17% | |
Consumer Staples | 15.61% | 4.96% | 10.64% | |
Energy | 2.69% | 1.64% | 1.05% | |
Financials | 0.00% | 9.12% | -9.12% | |
Health Care | 14.64% | 9.87% | 4.77% | |
Industrials | 16.75% | 17.82% | -1.07% | |
Information Technology | 35.19% | 21.87% | 13.32% | |
Materials | 2.35% | 10.57% | -8.22% | |
Real Estate | 0.00% | 6.91% | -6.91% | |
Utilities | 0.00% | 2.02% | -2.02% | |
Cash | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
Portfolio | Benchmark | Relative | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 24.49% | 1.37% | 23.12% | |
Medium Cap | 65.98% | 71.74% | -5.76% | |
Small Cap | 9.13% | 26.89% | -17.75% | |
Cash | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B6R5VD95 | 2.633 | -0.006 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B6R5LS41 | 2.992 | -0.01 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B6R5QW32 | 2.485 | -0.02 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B6R5HM01 | 2.963 | -0.007 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B6R63P81 | 2.884 | -0.01 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B6R5YM91 | 2.336 | -0.019 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 01/05/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B4X3T620 | 2.293 | -0.007 |
JOHCM UK Equity Income Fund
Share class | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A distributing GBP | 1.2881 | 1.9828 | 3.4453 | 3.1410 | 1.8309 | 2.1053 | 3.2723 | 3.4292 |
A accumulating GBP | 2.8152 | 4.3509 | 7.6541 | 7.1149 | 4.2268 | 4.9097 | 7.7197 | 8.2427 |
B distributing GBP | 1.1897 | 1.8271 | 3.1746 | 2.8895 | 1.6822 | 1.9315 | 3.0000 | 3.1395 |
B accumulating GBP | 2.6020 | 4.0228 | 7.0604 | 6.5526 | 3.8884 | 4.5096 | 7.0851 | 7.5529 |
Y distributing GBP | 0.8697 | 1.3383 | 2.3274 | 2.1211 | 1.2376 | 1.4237 | 2.2134 | 2.3200 |
Y accumulating GBP | 1.1364 | 1.7602 | 3.0924 | 2.8757 | 1.7088 | 1.9315 | 3.1230 | 3.3359 |
Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action
Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016
Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)
JOHCM UK Dynamic Fund
La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | pence per share | 0.6128 |
La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février
JOHCM Asia ex Japan Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents per share | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | pence per share | 4.1220 |
Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.
Il s’agit d’un document commercial.
Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.
JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.
Basé dans notre bureau de Singapour, Samir Mehta se fonde sur une approche d’investissement fondamentale, essentiellement bottom-up. Il se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à mêm...
Read MoreCe document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le J O Hambro Capital Management Asia ex‐Japan Small and Mid-Cap Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 8 du SFDR.
Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.