JOHCM Asia ex Japan Fund

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Description du fonds

Basé dans notre bureau de Singapour, Samir Mehta se fonde sur une approche d’investissement fondamentale, essentiellement bottom-up. Il se concentre sur les sociétés asiatiques présentant une croissance à long terme durable et de haute qualité. Ces sociétés sont à même de croître tout au long des cycles économiques et de liquidité et de générer des rendements élevés sur le capital financier engagé. Samir bâtit des portefeuilles concentrés composés généralement de 40 à 55 actions, caractérisés par une faible rotation du portefeuille et sans tenir compte des pondérations de l’indice de référence.

Stratégie d'investissement

La philosophie d’investissement de Samir s’articule autour des convictions suivantes :

  • Les marchés actions asiatiques présentent des inefficiences en matière de fixation des prix, notamment au niveau des actions individuelles. C’est à cela que Samir consacre la majeure partie de son temps, puisqu’environ 70 % de la valeur ajoutée totale est censée émaner de la sélection de titres fondamentale
  • La création de valeur dans une entreprise est déterminée par la croissance à long terme et la capacité à générer des rendements supérieurs au coût du capital. Samir se concentre donc sur les entreprises présentant des caractéristiques de croissance de qualité durable à long terme
  • Une analyse détaillée et une interaction régulière avec la direction de l’entreprise sont essentielles. Son analyse lui apporte la conviction nécessaire pour adopter une vision à long terme de l’investissement, dès lors le taux de rotation des titres en portefeuille est généralement faible.
  • L’évolution des marchés asiatiques est souvent déterminée par des facteurs macroéconomiques et politiques qui sont distincts des considérations spécifiques aux actions. Ces marchés ont l’habitude d’offrir des rendements élevés, mais aussi d’être enclins à une forte volatilité. Samir s’emploie à combiner son intérêt pour les valeurs de croissance avec une exposition cyclique qui repose sur la valorisation et sur des vues top-down.
Raisons d'investir
  • Un processus d’investissement éprouvé mené par un gérant expérimenté, basé en Asie et possédant une grande expérience de l’investissement dans les entreprises asiatiques
  • L’accent est mis sur les actions de croissance de qualité qui produisent des rendements composés à long terme
  • Une approche pragmatique qui allie croissance à long terme et exposition cyclique
  • Samir Mehta

    Gérant senior

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  • Cho-Yu Kooi

    Gérant senior

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Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Other Actions Equity Funds

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Cho-Yu Kooi, gérante de fonds dans nos bureaux à Singapour, suit la même philosophie d’investissement et la même approche que Samir Mehta, gérant du JOHCM Asia ex Japan Fund, qui investit dans des entreprises de toute taille de capitalisation. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses ann&...

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Objectif d’investissement

L’objectif d’investissement du fonds consiste à réaliser une appréciation du capital sur le long terme en investissant, tant de manière directe qu’indirecte, dans un portefeuille diversifié composé d’actions asiatiques (hors Japon). Pour atteindre son objectif d’investissement, le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui sont domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Asie (hors Japon). Le processus d’investissement est axé sur l’identification et la détention de titres de sociétés de qualité, affichant une croissance durable sur le long terme, c’est-à-dire des entreprises qui sont à même de croître de manière durable tout au long des cycles économiques et de liquidité. Le fonds investira généralement dans des actions de sociétés des secteurs de la consommation, des télécommunications, des infrastructures, de l’Internet ou de la propriété de marques, dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions de dollars américains.

Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 18,52m
Strategy size GBP 239.73m (as at 31 December 2023)
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan NR 12pm adjusted
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Catégorie de parts

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Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Faits saillants de la stratégie

As at 31 August 2022

Among the concerns occupying markets in August were the hawkish Jackson Hole central bank conference, energy prices in Europe and tension around the Taiwan Straits. In Asia, the Indian economy remains an outlier where robust tax collections suggest a strong economic rebound from their COVID slump. The rest of the region remains in varying levels of slowdown. China’s persistence with its zero-COVID policy is baffling to us from a socio-economic lens. Yet looked at from the lens power politics and the mid-October National Congress meeting it seems logical. 

The fund slightly outperformed at 4.87% against a benchmark 4.57% in August, despite significant intra-month volatility. Activity remained muted, though we made small additions to South East Asia holdings.

Until mid-2021, stocks that fit the ESG theme were propelled higher irrespective of their valuations or whether they genuinely possessed ESG characteristics. Conversely, energy and other ‘anti-ESG’ stocks fell as investors shunned them. Valuations for anti-ESG stocks became cheap; disdain and pessimism prevailed. Triggers for upside were unknown and timing uncertain. 

Does this in any way chime with the situation for China? In our view, China is the new anti-ESG portfolio. We have some hunches for where things could go: the leadership may pivot to the economy after the National Congress is out of the way, adding to stimulus and further easing; bad news no longer impacting Chinese stocks that badly. But outcomes are uncertain. The current risk-reward scenario seems fair and hence my optimism. The macro risks are evident; if we believe the Fed officials, rates might stay higher for longer. That drives the US dollar higher, leading to capital outflows. Yet our view is that asset allocators should start layering into Asian equities. This extended period of pessimism could change and if that happens, marginal capital flows could mean significant upside for Asian equities.

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

A GBP A EUR A USD
B GBP B EUR B USD

 

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Pourcentage de croissance du fonds par rapport à l’indice de référence

Data as at 31 March 2024
A GBP share class, since launch (30 September 2011)

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund -5.13% 53.82% -12.54% -0.75% -0.21%
Fund -4.57% 54.76% -12.01% -0.16% 0.39%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2011 9.90 -3.28 1.22 7.60
Benchmark 2011 9.09 -5.91 1.45 4.13
Fund 2012 5.76 4.39 0.51 -1.76 -4.09 0.80 1.23 2.70 3.48 0.82 2.44 2.78 20.35
Benchmark 2012 8.68 4.98 -3.61 -1.48 -5.17 2.34 2.11 -1.50 4.65 0.23 3.15 2.50 17.29
Fund 2013 5.76 4.25 1.47 2.63 2.23 -6.33 -0.14 -8.96 1.70 6.63 -2.14 -1.53 4.44
Benchmark 2013 4.07 3.74 -1.96 -0.25 0.52 -5.86 2.14 -3.48 1.19 5.11 -1.66 -2.24 0.72
Fund 2014 -3.11 3.21 0.52 -0.74 1.78 1.39 3.53 3.48 -1.55 2.46 4.46 -1.72 14.23
Benchmark 2014 -4.85 2.35 1.17 -0.30 4.59 0.50 4.68 2.51 -3.52 3.10 2.20 -1.33 11.15
Fund 2015 6.95 0.06 3.23 -2.36 0.60 -4.20 -1.57 -5.22 0.27 2.41 -2.03 1.67 -0.80
Benchmark 2015 5.80 -0.35 4.76 2.88 -1.59 -6.52 -5.55 -8.81 -0.32 6.98 -1.28 0.77 -4.50
Fund 2016 -2.69 3.18 1.18 -1.49 0.79 10.58 9.16 4.38 3.58 4.35 -7.96 -2.71 23.00
Benchmark 2016 -4.52 2.47 7.14 -2.43 -1.28 11.21 7.38 3.66 2.99 4.92 -5.08 -0.84 27.13
Fund 2017 5.12 3.15 3.05 2.33 -1.04 4.56 4.95 -6.77 3.89 -0.32 0.95 21.02
Benchmark 2017 4.74 3.74 3.04 -1.69 5.29 0.47 4.10 3.26 -3.95 5.94 -0.81 2.26 29.16
Fund 2018 1.12 -2.68 -7.03 1.09 -1.08 -3.07 1.94 -1.40 -2.54 -10.42 5.35 -0.39 -18.34
Benchmark 2018 2.39 -2.74 -3.32 3.44 1.60 -3.29 0.52 0.13 -1.51 -9.36 5.65 -2.41 -9.36
Fund 2019 3.19 0.60 3.26 2.53 -3.39 5.21 4.14 0.39 -1.11 -0.73 -3.35 2.70 13.79
Benchmark 2019 4.02 1.00 2.87 2.94 -5.38 5.72 2.43 -4.57 0.54 -0.67 0.85 4.19 14.17
Fund 2020 -2.75 -1.34 -6.31 9.13 2.80 6.99 2.87 7.84 1.42 1.28 3.30 7.09 36.02
Benchmark 2020 -3.92 -1.09 -8.65 8.38 -0.47 9.39 1.31 3.66 0.03 2.69 5.33 3.97 21.02
Fund 2021 2.83 -0.14 -0.39 0.97 1.60 4.91 -3.78 4.41 -3.49 -3.17 -1.10 -0.04 2.17
Benchmark 2021 3.87 -0.73 -1.29 1.50 -1.93 3.24 -8.21 3.60 -1.78 -0.85 -0.64 0.15 -3.61
Fund 2022 -5.18 -5.16 -2.04 2.37 -1.76 0.24 -0.97 4.63 -4.69 -11.78 10.19 2.70 -12.46
Benchmark 2022 -3.08 -1.93 -0.39 -1.32 0.21 -0.55 -1.73 4.69 -8.46 -9.89 14.06 0.08 -9.81
Fund 2023 4.32 -3.98 0.29 -3.56 -4.67 1.42 2.46 -3.43 1.69 -3.97 1.00 2.43 -6.37
Benchmark 2023 5.29 -5.15 1.20 -2.75 -0.98 0.34 4.34 -5.03 0.77 -3.17 2.71 2.75 -0.35
Fund 2024 -3.37 6.68 4.49 7.71 160.09
Benchmark 2024 -4.90 5.82 2.97 3.63 141.05

Source et notes

JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper.

Veuillez noter que le taux de croissance du fonds par rapport à l'indice de référence correspond uniquement à la performance de la valeur liquidative, les dividendes n'étant pas réinvestis.

Données présentées nettes de frais, dividendes nets réinvestis. Indice de référence : MSCI AC Asia ex Japan NR 12pm adjusted. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 18,52m
Number of holdings 40

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
AKR Corporindo 6.23%
Taiwan Semiconductor 6.01%
HAIDILAO INTL HOLDING 5.76%
Tencent Music Ent 5.34%
PB FINTECH 5.16%
Samsung Electronics 5.05%
Bajaj Auto 4.79%
GLAND PHARMA 4.74%
Tata Consultancy 4.58%
Full Truck Alliance Co. Ltd. S 3.93%
Top 10 active weights
AKR Corporindo +6.23%
HAIDILAO INTL HOLDING +5.70%
Tencent Music Ent +5.20%
PB FINTECH +5.16%
GLAND PHARMA +4.74%
Bajaj Auto +4.67%
Full Truck Alliance Co. Ltd. S +3.93%
JENTECH PRECISION INDL +3.91%
Tata Consultancy +3.90%
Venture Corp +3.62%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Communication Services 8.52% 9.08% -0.56%
Consumer Discretionary 18.16% 13.54% 4.62%
Consumer Staples 4.57% 4.42% 0.14%
Energy 6.23% 4.02% 2.21%
Financials 11.26% 20.24% -8.99%
Health Care 6.77% 3.56% 3.22%
Industrials 8.79% 7.66% 1.13%
Information Technology 34.44% 27.42% 7.02%
Materials 1.59% 4.70% -3.11%
Real Estate 0.00% 2.64% -2.64%
Utilities 0.00% 2.70% -2.70%
Cash -0.33% 0.00% -0.33%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 75.26% 96.66% -21.40%
Medium Cap 23.41% 3.34% 20.07%
Small Cap 1.66% 0.00% 1.66%
Cash -0.33% 0.00% -0.33%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 A EUR EUR Ireland IE00B431KK76 2.421 -0.013
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 A GBP GBP Ireland IE00B3RQ2721 2.454 -0.016
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 A USD USD Ireland IE00B435PM67 1.914 -0.021
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 B EUR EUR Ireland IE00B5L49R51 2.421 -0.014
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 B GBP GBP Ireland IE00B3ZQS767 2.384 -0.016
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund B USD Ireland IE00B4114S53
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B44PG779 1.748 -0.012
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 01/05/2024 Z - Class USD USD Ireland IE00BVG76811 1.284 -0.014

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

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  • Samir Mehta

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  • Cho-Yu Kooi

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