Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore)

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Description du fonds

L’objectif du Regnan Sustainable Water and Waste Fund consiste à générer une croissance du capital sur des périodes glissantes de 5 ans et de poursuivre un objectif durable à travers des investissements dans des sociétés qui apportent des solutions aux défis mondiaux liés à l’eau ou aux déchets. L’équipe investit dans les chaînes de valeur de l’eau et des déchets, notamment dans les entreprises qui développent de nouvelles technologies pour répondre à la demande toujours croissante de solutions à ces enjeux.

Stratégie d'investissement

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 103,23m
Strategy size GBP 224.96m (as at 31 December 2023)
Benchmark
Domicile
Denomination
Catégorie de parts

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Unit type
Valuation point
Dealing frequency

Commissions et frais

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund - - - -1.49% 21.34%
Fund - - - -1.69% 20.45%
Fund - - - -1.38% 21.40%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2021 0.20 0.20
Benchmark 2021 -0.32 -0.32
Fund 2022 -10.78 -0.56 5.96 -1.06 -3.00 -5.31 7.71 1.95 -4.68 0.33 3.34 -2.15 -9.28
Benchmark 2022 -5.93 -1.26 5.66 -2.75 -1.88 -4.82 4.94 2.42 -4.80 1.33 1.24 -2.09 -8.40
Fund 2023 2.75 2.03 -2.62 -0.65 0.65 3.66 1.04 -1.03 -2.29 -3.51 5.95 6.97 13.09
Benchmark 2023 3.15 0.32 -0.43 0.90 1.06 1.93 2.68 -1.04 -0.72 -2.86 5.13 4.47 15.26
Fund 2024 -1.07 6.29 4.16 9.53 12.60
Benchmark 2024 1.84 3.23 3.77 9.09 14.81

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

Il s’agit d’un document commercial.

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 103,23m
Number of holdings 46

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
CORE & MAIN A 3.91%
Ebara 3.71%
REPUBLIC SERVICES 3.59%
WASTE MANAGEMENT 3.48%
PENTAIR PLC 3.29%
XYLEM 3.29%
CLEAN HARBORS 3.02%
Cia de Saneamento Basico do Es 3.00%
WASTE CONNECTIONS 2.85%
WATTS WATER TECHNOLOGIES 2.82%
Top 10 active weights
CORE & MAIN A +3.91%
Ebara +3.71%
REPUBLIC SERVICES +3.53%
WASTE MANAGEMENT +3.36%
PENTAIR PLC +3.27%
XYLEM +3.24%
CLEAN HARBORS +3.02%
Cia de Saneamento Basico do Es +3.00%
WATTS WATER TECHNOLOGIES +2.82%
WASTE CONNECTIONS +2.79%

Répartition thématique

Data as at 31 March 2024
Theme Breakdown
Water 54.00%
Waste 35.70%
Other 10.30%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Industrials 63.94% 10.80% 53.14%
Utilities 14.29% 2.46% 11.83%
Consumer Discretionary 8.53% 10.90% -2.37%
Materials 6.31% 4.23% 2.08%
Health Care 2.53% 11.14% -8.62%
Information Technology 1.18% 23.68% -22.50%
Communication Services 0.00% 7.56% -7.56%
Consumer Staples 0.00% 6.43% -6.43%
Energy 0.00% 4.55% -4.55%
Financials 0.00% 16.11% -16.11%
Real Estate 0.00% 2.14% -2.14%
Cash 3.22% 0.00% 3.22%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Cash 3.22% 0.00% 3.22%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 EUR A Shares EUR Ireland IE000UUL2IE5 1.091 -0.01
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 EUR B Shares EUR Ireland IE000FPXX2L1 1.084 -0.01
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Hedged A Shares EUR Ireland IE00002JHJ83 1.193 -0.018
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Hedged B Shares Ireland IE000PB4FOZ7
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Hedged Y Shares Ireland IE000DD6NX32
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Y Shares EUR Ireland IE000V48OI28 1.093 -0.011
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Z Shares Ireland IE000XJB2B72
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 GBP A Shares GBP Ireland IE000IPTV882 1.096 -0.012
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 GBP B Shares GBP Ireland IE000NF5QY82 1.089 -0.012
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 GBP Y Shares GBP Ireland IE0005JK5O56 1.1 -0.011
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) GBP Z Shares Ireland IE000E4K0QN4
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 USD A Shares USD Ireland IE000AZQNRF7 1.032 -0.016
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 USD B Shares USD Ireland IE0006E45EV2 1.026 -0.015
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 01/05/2024 USD Y Shares USD Ireland IE000QDA72I2 1.034 -0.016
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) USD Z Shares Ireland IE000KRBKVO5

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

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Clause de non-responsabilité

Ce document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le Regnan Sustainable Water and Waste Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 9 du SFDR.

Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.

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