Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore)

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Description du fonds

Le Regnan Global Equity Impact Solutions Fund est un portefeuille diversifié, mondial, et à forte conviction, qui investit sur des sociétés de toutes tailles, et dont l'objectif est de générer un impact par le biais de l'engagement. L'équipe vise à générer une surperformance à long terme en investissant dans des entreprises à mission qui génèrent de la valeur pour les investisseurs en apportant des solutions aux besoins non satisfaits de plus en plus nombreux de la société sur le plan du développement durable et de l'environnement. Pour sélectionner les sociétés en portefeuille, elle s’appuie sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Il s’agit d’un document commercial.

Vous trouverez des informations sur les droits des investisseurs ici.

JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Informations sur le fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 34,55m
Strategy size GBP 295.89m (as at 31 December 2023)
Fund inception date 19 January 2021
Benchmark
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Catégorie de parts

Veuillez cliquer ici

Unit type
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Commissions et frais

Initial charge Up to 5%
Performance fee

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Administration

Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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JOHCM peut, à sa discrétion et en tant que de besoin, mettre fin à l’enregistrement des fonds décrits dans ce document. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts dans un fonds et non des actifs sous-jacents. Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements peuvent comprendre des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

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Rapports de fonds

DICI
(document d’information clé pour l’investisseur)

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Historique de performance (%)

Data as at 31 March 2024

Performance standardisée

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 


Mar 19 - Mar 20 Mar 20 - Mar 21 Mar 21 - Mar 22 Mar 22 - Mar 23 Mar 23 - Mar 24
Fund - - -0.22% -6.89% 14.55%
Fund - - -0.66% -7.37% 13.78%
Fund - - 0.76% -6.26% 16.01%

Rendement mensuel (%)

Data as at 31 March 2024
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Since inception
Fund 2021 -2.60 -5.03 -0.86 2.62 -0.96 4.72 1.84 5.94 -5.98 1.41 -0.30 1.00 1.10
Benchmark 2021 -1.69 0.02 3.24 4.18 -1.19 3.70 0.13 3.63 -1.13 1.64 1.97 1.53 16.98
Fund 2022 -14.84 0.70 5.54 -6.56 1.17 -8.32 10.59 -0.80 -5.98 3.67 1.30 -0.81 -15.73
Benchmark 2022 -6.21 -0.97 5.53 -2.72 -1.82 -5.07 5.16 2.48 -4.94 1.48 1.22 -2.07 -8.42
Fund 2023 1.64 0.69 -2.29 -0.12 1.06 2.91 2.71 -3.19 -4.09 -8.41 10.09 11.16 11.03
Benchmark 2023 3.30 0.43 -1.02 0.75 0.93 2.00 2.74 -1.08 -0.78 -3.20 5.17 4.95 14.74
Fund 2024 -2.85 3.48 2.63 3.17 -2.40
Benchmark 2024 1.43 3.11 3.80 8.55 33.42

Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne constituent pas une garantie de la performance future. La valeur d’un investissement, de même que tout revenu qu’il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des devises. Il est donc possible que vous ne recouvriez pas le montant initialement investi. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d’investir dans des sociétés ou des marchés d’économies développées. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la conservation et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et dans des volumes plus faibles que celles des plus grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. 

Il s’agit d’un document commercial.

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Données statistiques du fonds

Data as at 31 March 2024
Fund size GBP 34,55m
Number of holdings 32

Dix principales participations et positions actives

Data as at 31 March 2024
Top 10 holdings
LONZA GROUP 5.11%
PTC 5.08%
ECOLAB 4.95%
XYLEM 4.92%
MUNTERS GROUP B 4.61%
Bank Rakyat Indonesia 4.56%
Stevanato Group SpA 4.49%
Ansys 4.45%
HANNON ARMSTRONG 4.41%
YDUQS PART ON 4.21%
Top 10 active weights
LONZA GROUP +5.06%
PTC +5.06%
XYLEM +4.89%
ECOLAB +4.88%
MUNTERS GROUP B +4.61%
Bank Rakyat Indonesia +4.53%
Stevanato Group SpA +4.49%
Ansys +4.41%
HANNON ARMSTRONG +4.41%
YDUQS PART ON +4.21%

Répartition thématique

Data as at 31 March 2024
Theme Breakdown
Health & Wellbeing 30.00%
Circular Economy 18.15%
Energy Transition 9.13%
Water 5.94%
Future Mobility 5.40%
Education 7.45%
Financial Inclusion 3.01%
Food Security 2.59%
Positive Impact 81.68%
Cash 3.16%
Neutral Impact 13.51%
Negative Impact 1.64%

Répartition par secteur

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Health Care 31.25% 10.98% 20.27%
Industrials 21.66% 11.83% 9.83%
Information Technology 16.73% 22.41% -5.68%
Financials 10.46% 15.91% -5.46%
Consumer Discretionary 8.33% 11.15% -2.83%
Materials 6.89% 4.64% 2.25%
Utilities 3.16% 2.47% 0.70%
Communication Services 0.00% 7.05% -7.05%
Consumer Staples 0.00% 6.26% -6.26%
Energy 0.00% 4.56% -4.56%
Real Estate 0.00% 2.74% -2.74%
Cash 1.51% 0.00% 1.51%

Répartition par taille de capitalisation

Data as at 31 March 2024
Portfolio Benchmark Relative
Large Cap 43.40% 77.45% -34.05%
Medium Cap 54.43% 21.37% 33.06%
Small Cap 0.66% 1.18% -0.52%
Cash 1.51% 0.00% 1.51%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 CAD Y Shares CAD Ireland IE0008CF4GB0 1.002 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR A Shares EUR Ireland IE00BN2BD919 0.924 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR B Shares EUR Ireland IE00BN2BDF70 0.902 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Hedged A Shares EUR Ireland IE00BN2BDB33 0.753 -0.016
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Hedged B Shares EUR Ireland IE00BN2BDG87 0.73 -0.015
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Hedged Seed Shares EUR Ireland IE00BN2BDT17 0.773 -0.016
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Hedged Y Shares Ireland IE00BN2BDL31
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Seed Shares EUR Ireland IE00BN2BDS00 0.955 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 EUR Y Shares EUR Ireland IE00BN2BDK24 1.043 -0.015
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Z Shares Ireland IE00BN2BDQ85
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 GBP A Shares GBP Ireland IE00BN2BD802 0.887 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 GBP B Shares GBP Ireland IE00BN2BDD56 0.87 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 GBP Seed Shares GBP Ireland IE00BN2BDR92 0.916 -0.014
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 GBP Y Shares GBP Ireland IE00BN2BDJ19 1.021 -0.017
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 GBP Z Shares GBP Ireland IE00BN2BDN54 0.908 -0.015
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 USD A Shares USD Ireland IE00BN2BDC40 0.818 -0.017
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 USD B Shares USD Ireland IE00BN2BDH94 0.798 -0.016
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 USD Seed Shares USD Ireland IE00BN2BDV39 0.84 -0.017
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 01/05/2024 USD Y Shares USD Ireland IE00BN2BDM48 1.113 -0.023
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) USD Z Shares Ireland IE00BN2BDP78

Taux de dividende

Fonds à distribution trimestrielle

JOHCM UK Equity Income Fund

Share class Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23
A distributing GBP 1.2881 1.9828 3.4453 3.1410 1.8309 2.1053 3.2723 3.4292
A accumulating GBP 2.8152 4.3509 7.6541 7.1149 4.2268 4.9097 7.7197 8.2427
B distributing GBP  1.1897 1.8271 3.1746 2.8895 1.6822 1.9315 3.0000 3.1395
B accumulating GBP 2.6020 4.0228 7.0604 6.5526 3.8884 4.5096 7.0851 7.5529
Y distributing GBP 0.8697 1.3383 2.3274 2.1211 1.2376 1.4237 2.2134 2.3200
Y accumulating GBP 1.1364 1.7602 3.0924 2.8757 1.7088 1.9315 3.1230 3.3359

Les dividendes sont exprimés et réglés en pence par action

Revenu à déclarer

Le revenu déclarable synthétise le revenu net disponible par compartiment au 31 décembre 2016. Le montant du revenu par classe d’actions est calculé à partir des revenus perçus moins tous les frais éventuels. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter clientservices@johcm.co.uk.

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016  

Chiffres du revenu déclarable — 31 décembre 2016 (Excel)  

Fonds versant des dividendes semestriels

JOHCM UK Dynamic Fund

La distribution des revenus a lieu au plus tard : le 31 août et le 28 février

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 pence per share 0.6128

 

Fonds versant des dividendes annuels

La distribution des revenus a lieu au plus tard le 28 février


JOHCM Asia ex Japan Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents per share 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.8964

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents per share 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents per share 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents per share 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents per share 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents per share 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents per share 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents per share 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents per share 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in  Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents per share 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents per share 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents per share 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.2279


JOHCM UK Growth Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence per share 2.5898

JOHCM UK Opportunities Fund

Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
A - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 6.1160
A - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 9.5564
B - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.7397
B - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 8.8440
Y - accumulating GBP 28 Feb 2023 pence per share 5.3515
Y - distributing GBP 28 Feb 2023 pence per share 4.1220

 

Les dividendes nets sont exprimés dans la devise de la catégorie de parts.

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Ce document est destiné à fournir au lecteur des informations sur le Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (le « Fonds ») en rapport avec le règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après « SFDR »). JOHCM Funds (Ireland) Limited, le Gestionnaire du Fonds, considère que le Fonds respecte les dispositions de l’Article 9 du SFDR.

Ces informations sont requises par la loi et ne font pas partie des documents promotionnels du Fonds. Elles ont vocation à aider le lecteur à comprendre l’objectif de durabilité de ce Fonds. Le lecteur est invité à les lire conjointement avec le prospectus du Fonds, qui est disponible ici.

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