Rapport annuel sur le développement durable 2024

Réservé aux investisseurs professionnels.
Publié et approuvé au Royaume-Uni par J O Hambro Capital Management Limited (« JOHCML »), société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Siège social : Level 3, 1 St James’s Market, Londres SW1Y 4AH. Publié dans l’Union européenne par Perpetual Investment Services Europe Limited (« PISEL »), qui est agréée par la Banque centrale d’Irlande. Siège social : 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande D02 T296. Les références à « JOHCM » ci-dessous désignent soit JOHCML, soit PISEL, selon le contexte. Perpetual Group est un nom commercial de JOHCML et de PISEL.

Le présent document est une communication commerciale. Veuillez consulter le prospectus du fonds ainsi que le KIID / KID avant de prendre toute décision d’investissement définitive.

Ces documents sont disponibles en anglais sur www.johcm.com, ainsi qu’auprès de PISEL ou (pour les investisseurs britanniques) de JOHCML, aux adresses indiquées ci-dessus.

Vous trouverez ici des informations sur les droits des investisseurs.

La diffusion du présent document dans des juridictions autres que celles mentionnées ci-dessus peut être soumise à des restrictions légales (« juridictions soumises à des restrictions »). Par conséquent, le présent document n’est pas destiné à être diffusé dans une juridiction soumise à des restrictions et ne doit pas être transmis ou copié à toute personne se trouvant dans une telle juridiction.

Les enregistrements des fonds décrits dans le présent document peuvent être résiliés par JOHCM à sa discrétion de temps à autre.

Avis aux investisseurs en Suisse : Le représentant de la Société en Suisse est 1741 Fund Solutions Ltd., Burggraben 16, 9000 Saint-Gall, Suisse (le « Représentant »). L’agent payeur de la Société en Suisse est Tellco Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse. Le Prospectus, les documents d’information clés (KID), l’acte constitutif / les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant. La Société désigne, selon le cas, le J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (domicilié au Royaume-Uni), le Perpetual Investment Services Europe ICAV (domicilié en Irlande) ou le Regnan Umbrella Fund ICAV (domicilié en Irlande).

Ce fonds n’a pas été agréé par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong et nul ne peut publier, ni détenir en vue de sa publication, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, toute publicité, invitation ou document relatif à ce fonds, qui s’adresse au public de Hong Kong ou dont le contenu est susceptible d’être consulté ou lu par celui-ci. Ce fonds est destiné exclusivement à être proposé et vendu à des personnes situées à Hong Kong qui sont des « investisseurs professionnels » au sens de l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (chap. 571) de Hong Kong et de toute règle adoptée en vertu de cette ordonnance. Le présent document et les informations qu’il contient ne peuvent être utilisés que par la personne à laquelle ils sont adressés et ne peuvent être reproduits sous quelque forme que ce soit ni transmis à quiconque à Hong Kong. Le contenu du présent document n’a pas été examiné par une autorité de régulation à Hong Kong. Il vous est conseillé de faire preuve de prudence concernant cette offre. En cas de doute quant au contenu du présent document, vous devriez solliciter l’avis d’un professionnel indépendant.

Le présent document ne peut être distribué qu’à certaines personnes concernées et non au grand public à Singapour. Le Fonds, qui n’est ni agréé ni reconnu par l’Autorité monétaire de Singapour (l’« Autorité »), est enregistré auprès de l’Autorité au titre du « Restricted Foreign Scheme » (régime des fonds étrangers soumis à des restrictions) et les parts du Fonds (les « Parts ») ne peuvent être proposées au grand public. De plus, le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Act), chapitre 289 de Singapour (la « SFA »). Par conséquent, la responsabilité légale prévue par la SFA concernant le contenu des prospectus ne s’applique pas. Les investisseurs doivent examiner attentivement si cet investissement leur convient. Le présent document, ainsi que tout document ou support lié à l’offre ou à la vente, ou à une invitation à la souscription ou à l’achat d’Actions, ne peut être diffusé ou distribué, et les Actions ne peuvent être offertes ou vendues, ni faire l’objet d’une invitation à la souscription ou à l’achat, que ce soit directement ou indirectement, auprès du grand public ou de tout membre du grand public à Singapour, à l’exception (i) à un investisseur institutionnel, et conformément aux conditions spécifiées à l’article 304 de la SFA ; (ii) à un investisseur répondant à la définition de « personnes concernées », et conformément aux conditions prévues à l’article 305 de la SFA ; ou (iii) par ailleurs, en vertu de toute autre disposition applicable de la SFA et conformément aux conditions de celle-ci. Lorsque des actions sont acquises en vertu de l’article 305 de la SFA par une personne concernée, les investisseurs doivent noter que les premières ventes et cessions de ces actions sont soumises aux dispositions applicables de la SFA, notamment l’article 305A de la SFA.

L’investissement proposé concerne l’acquisition de parts d’un fonds et non les actifs sous-jacents.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter en raison des fluctuations des marchés et des taux de change, et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Investir dans des sociétés des marchés émergents comporte un risque plus élevé que d’investir dans des économies ou des marchés boursiers établis. Les marchés émergents peuvent présenter des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui pourrait affecter la conservation ou la valeur des actifs.

Les investissements comprennent des actions de sociétés à petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins fréquemment et en volumes plus faibles que celles des grandes entreprises, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Les informations contenues dans le présent document, y compris toute expression d’opinion, sont fournies à titre informatif uniquement et sont données étant entendu qu’elles ne constituent pas une recommandation.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas, ni ne font partie d’une offre de vente ou d’émission, ni d’une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription à des fonds ou stratégies décrits dans le présent document ; de même, ni le présent document, ni aucune partie de celui-ci, ni le fait de sa diffusion ne peuvent servir de base à un contrat ou être invoqués dans le cadre d’un tel contrat.

Les appels téléphoniques à destination et en provenance de JOHCML et de PISEL peuvent être enregistrés. Vous trouverez des informations sur le traitement des données à caractère personnel dans la Déclaration de confidentialité de JOHCM, disponible sur son site web : www.johcm.com

J O Hambro® et JOHCM® sont des marques déposées de JOHCML.

« Regnan » est une marque spécialisée dans l’investissement durable et à impact social du gestionnaire d’actifs australien Perpetual Limited, qui regroupe J O Hambro Capital Management, Thompson, Siegel & Walmsley, Pendal Australia, Barrow Hanley Global Investors et Trillium Asset Management. « Regnan » est une marque déposée de Pendal Group Limited. L’activité de Regnan se compose de deux pôles distincts. L’activité de gestion d’investissements est basée au Royaume-Uni et relève de J O Hambro Capital Management Limited. « Regnan » est un nom commercial de J O Hambro Capital Management Limited.

Aux côtés de l’équipe d’investissement se trouve le Regnan Insight and Advisory Centre de Pendal Institutional Limited en Australie, qui dispose d’une longue expérience dans la fourniture de services d’engagement et de conseil sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. L’équipe de gestion d’investissements agit toutefois souvent de manière indépendante du Regnan Insight and Advisory Centre et est seule responsable de la gestion des stratégies d’investissement de Regnan.

Sources : JOHCM/Bloomberg/Lipper/MSCI Group (sauf indication contraire).

Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») proviennent de MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC ou de leurs filiales (« MSCI »), ou de fournisseurs d’informations (collectivement les « Parties MSCI »), qui en détiennent les droits d’auteur, et peuvent avoir été utilisées pour calculer des scores, des signaux ou d’autres indicateurs. Les Informations sont destinées à un usage interne uniquement et ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations ne peuvent être utilisées à des fins d’offre d’achat ou de vente, ni constituer une promotion ou une recommandation concernant un titre, un instrument financier ou un produit, une stratégie de trading ou un indice, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de performances futures. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut percevoir une rémunération calculée en fonction des actifs sous gestion du fonds ou d’autres critères. MSCI a mis en place une barrière d’information entre la recherche sur les indices et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut, à elle seule, être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni à quel moment les acheter ou les vendre. Les informations sont fournies « en l’état » et l’utilisateur assume l’intégralité du risque lié à toute utilisation qu’il pourrait faire ou autoriser de ces informations. Aucune partie MSCI ne garantit l’originalité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité des informations et chacune d’entre elles décline expressément toute garantie, expresse ou implicite. Aucune partie MSCI ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions relatives aux informations contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou de toute autre nature (y compris le manque à gagner), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.