JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6128 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.2279 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 3.2905 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.9754 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.9736 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 5.4873 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.0673 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.8745 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5898 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 6.1160 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 9.5564 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 5.7397 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 8.8440 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 5.3515 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2023 | Pence je Anteil | 4.1220 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.