JOHCM UK Dynamic Fund

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Fondsbeschreibung

Stockpicking-Experte Alex Savvides setzt auf Unternehmen, in denen sich positive Veränderungen abspielen. Oft werden solche vorteilhaften Entwicklungen vom Aktienmarkt missverstanden oder nicht angemessen gewürdigt. Das Portfolio kann aus einer Mischung von Restrukturierungs-/Recovery-Titeln, Aktien von Unternehmen mit besonders preiswertem oder verborgenem Wachstum und anderen, allgemeineren Sondersituationen zusammengesetzt sein. Ein Kriterium für die Aufnahme eines Titels ins Portfolio ist, dass er eine Dividende abwirft oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls innerhalb der nächsten zwölf Monate tun wird. Durch diesen Umstand besitzt der Fonds attraktive Ertragsmerkmale.
Gründe zu investieren
  • Veränderungen sind einer der wichtigsten Treiber der Aktienrenditen, doch von den Märkten wird das regelmäßig übersehen oder missverstanden. Beim Einpreisen solcher Veränderungen lassen sich die Märkte viel Zeit, und dadurch eröffnen sich Chancen für disziplinierte Anleger
  • Savvides legt großen Wert auf die Bilanzsteuerung und das Cashflow-Management. Alle gehaltenen Titel müssen eine Dividende abwerfen oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls für das nächste Geschäftsjahr erwarten lassen. Dieser Umstand verleiht dem Fonds attraktive Ertragsmerkmale
  • Alex Savvides

    Senior Fund Manager

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  • Tom Matthews

    Analyst

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  • Stephanie Geary

    Analyst

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  • Siddharth Sukumar

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Anlageziel

Stockpicking-Experte Alex Savvides setzt auf Unternehmen, in denen sich positive Veränderungen abspielen. Oft werden solche vorteilhaften Entwicklungen vom Aktienmarkt missverstanden oder nicht angemessen gewürdigt. Das Portfolio kann aus einer Mischung von Restrukturierungs-/Recovery-Titeln, Aktien von Unternehmen mit besonders preiswertem oder verborgenem Wachstum und anderen, allgemeineren Sondersituationen zusammengesetzt sein. Ein Kriterium für die Aufnahme eines Titels ins Portfolio ist, dass er eine Dividende abwirft oder dies nach Einschätzung von Savvides jedenfalls innerhalb der nächsten zwölf Monate tun wird. Durch diesen Umstand besitzt der Fonds attraktive Ertragsmerkmale.

Fondsinformationen

Daten per 31. Oktober 2022
Fund size EUR 1,48 Mrd.
Strategy size EUR 1.47 Mrd. (30. Septe Mio.ber 2022)
Maximum capacity GBP 1bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Fund inception date 16 Juni 2008
Benchmark FTSE All-Share TR Index
Domicile UK
Denomination GBP
Unit type Distribution & accumulation
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12 noon, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.25%
Performance fee 15% on excess performance if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance is carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. März 2021

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Ireland Limited
Depositary RBC Investor Services Ireland Limited

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Investment Background

As at 30 Juni 2015

The FTSE All-Share Total Return Index (adjusted) returned -5.94% in a tough month for stock markets globally. The large-cap FTSE 100 index particularly struggled, dragged down by the oil & gas and basic materials sectors; mid and small cap indices fared relatively better. UK economic data over the month remained reasonably strong, with a falling three-month unemployment rate and further evidence of a recovery in average earnings.

 

Strategy Highlights

The Fund outperformed in returning -5.18%. This outperformance was driven by stock selection, with good performances from DS Smith, an older investment, and Carpetright, a new investment this year. On the negative side, the Fund’s position in Anglo American was a drag, whilst not owning Diageo, which was subject to strong bid rumours, also acted as a dampener on the portfolio’s relative performance.

DS Smith released excellent full-year results showing substantial progress with the management team’s major strategic initiatives. Volume growth was ahead of expectations and return on capital employed was towards the top of the target range, whilst cash generation was extremely strong, driven by the revenue and margin performance and by very strict working capital controls, which released further capital and left net debt ahead of expectations. The better net debt performance is allowing management to accelerate their bolt-on acquisition strategy and expand further into recycled and corrugated packaging in Europe and beyond. This industry is ripe for further consolidation, and we feel there is a reasonable chance that strong European players like DS Smith will be at the heart of it.

Carpetright is a new addition to the portfolio and has all the characteristics of a retail recovery play: high market shares and gross margins but limited profitability. Historic growth was untargeted and left the business with a large estate across the UK, with high lease costs and, in many cases, poor-performing sites. The new CEO is implementing a strategy of revitalising the Carpetright brand and profit performance. The strategy is focused around shrinking the store estate to cut out loss-makers and improve returns on capital, driving revenue through a better customer experience, clearer promotions, broader in-store product and increasing margins by implementing a higher quality mix of business (aided by the recent addition of interest-free credit). 

Anglo American had a tough month on the back of the continued decline in commodity prices and ongoing investor worries over the longer-term dynamics of the industry, in particular for iron ore and platinum. This investment is about an attempt, over time, to exit low return assets and focus on fewer, higher margin and higher return assets. The benefits of these changes have been swallowed up by declining commodity prices and have meant that the healthier underlying margins are yet to drop through to higher cash flow. Over the past decade, the group has produced cumulative earnings of US$75bn. Today, you can buy all the equity for c. US$18bn. Anglo American looks extremely cheap.

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Fund Reporting

GBP

Factsheet

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP
Y GBP

 

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Oktober 2022
"B accumulating" GBP share class, since launch (16 June 2008)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Oktober 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Oktober 2022
"B accumulating" GBP share class
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2008 -4,56 0,13 5,34 -11,81 -12,26 1,04 7,09 -15,71
Benchmark 2008 -4,15 -2,44 4,35 -14,16 -13,79 0,44 5,13 -23,74
Fonds 2009 -4,58 -5,68 2,03 14,63 3,28 -1,08 8,66 10,86 4,95 -1,55 -0,74 4,20 38,43
Benchmark 2009 -5,46 -6,93 1,96 12,12 4,24 -2,94 7,89 7,39 5,20 -0,54 1,39 3,87 29,91
Fonds 2010 -2,13 0,22 7,10 0,07 -6,39 -4,75 7,73 -3,06 8,86 4,05 -1,47 6,30 16,13
Benchmark 2010 -3,64 2,89 7,40 -0,89 -5,96 -4,85 7,11 -2,33 8,21 2,07 -1,43 7,14 15,25
Fonds 2011 1,97 1,35 -1,56 2,97 0,20 -1,69 -2,18 -9,36 -5,18 9,08 -3,52 0,09 -8,61
Benchmark 2011 -1,18 2,33 -0,15 2,45 -0,47 -1,52 -1,15 -8,36 -3,79 9,97 -4,22 2,67 -4,42
Fonds 2012 6,99 6,11 0,64 -1,98 -8,80 5,45 3,22 3,70 3,29 2,71 1,52 2,21 26,94
Benchmark 2012 3,65 4,57 -1,51 -0,15 -6,73 4,24 2,08 2,18 0,97 1,53 1,04 0,91 12,99
Fonds 2013 6,87 3,45 1,73 1,13 3,24 -3,47 6,79 -0,16 0,95 4,38 0,65 2,08 30,85
Benchmark 2013 6,40 2,00 1,91 0,44 2,78 -4,84 6,22 -1,34 0,35 4,62 -0,63 1,59 20,66
Fonds 2014 -1,26 6,20 -2,92 1,34 0,38 -2,54 1,25 1,90 -2,01 -0,76 2,30 -0,89 2,67
Benchmark 2014 -3,87 5,86 -2,13 1,77 1,72 -1,54 0,15 1,67 -2,48 -0,89 2,36 -1,29 0,93
Fonds 2015 2,08 3,90 -0,89 3,47 3,40 -5,18 -0,40 -5,26 -3,86 3,43 1,09 -1,54 -0,43
Benchmark 2015 3,33 3,13 -1,04 2,23 2,55 -5,94 1,15 -5,95 -1,86 5,10 0,63 -1,39 1,25
Fonds 2016 -5,23 2,46 1,57 3,47 0,23 -2,32 7,09 3,20 0,95 2,94 -0,04 5,14 20,59
Benchmark 2016 -4,40 1,81 2,29 1,61 0,61 0,32 5,89 2,54 0,71 1,27 -1,05 3,73 16,05
Fonds 2017 1,30 2,14 1,87 0,41 4,36 -1,68 0,91 0,32 1,22 2,16 -0,90 2,42 15,38
Benchmark 2017 0,87 2,33 1,29 -0,15 4,58 -2,21 0,62 0,90 -0,06 1,88 -0,69 3,18 13,10
Fonds 2018 -0,58 -2,34 -2,39 7,36 2,65 -0,13 -0,03 -2,16 0,30 -6,11 -2,45 -4,74 -10,73
Benchmark 2018 -0,89 -3,34 -2,18 6,78 2,66 -0,14 1,09 -2,30 0,07 -5,03 -1,68 -3,93 -9,06
Fonds 2019 6,09 0,47 1,11 4,97 -3,18 2,55 0,51 -3,29 5,22 -1,33 2,30 3,70 20,25
Benchmark 2019 4,59 1,65 2,67 3,16 -3,21 3,65 2,28 -3,40 2,60 -1,28 2,82 2,63 19,29
Fonds 2020 -4,71 -10,93 -23,37 6,71 1,56 0,18 -4,96 3,18 -4,64 -1,98 21,10 4,55 -18,05
Benchmark 2020 -2,84 -9,37 -15,89 8,64 2,17 0,72 -2,68 1,55 -2,05 -4,04 14,39 2,85 -9,52
Fonds 2021 0,12 5,63 5,07 1,82 3,54 -0,23 1,23 3,35 -2,16 -0,06 -2,21 4,32 21,95
Benchmark 2021 -0,44 2,06 3,73 3,43 1,74 -0,13 0,37 2,65 -0,41 1,32 -2,30 4,68 17,77
Fonds 2022 1,21 -2,42 2,29 -1,51 2,72 -5,74 4,27 -3,58 -7,47 5,15 -5,77 195.80
Benchmark 2022 -0,24 -1,29 2,73 -0,56 1,26 -6,15 3,92 -1,42 -5,72 2,61 -5,26 118.55

Nettoertrag

Net yield is calculated as last four distributions divided by share price as at month end<br />

Net Yield %
Share class A - accumulating 5.67
Share class A - distributing 5.91
Share class B - accumulating 5.69
Share class B - distributing 5.94

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Performance data for the period 16 June 2008 to 23 October 2009 is for Ryder Court UK Dynamic Fund. From 23 October 2009 onwards, the Fund converted to the JOHCM UK Dynamic Fund. Data shown net of fees, net income reinvested. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the FTSE All-Share TR Index in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance. Performance of other share classes will vary and is available on request. Industry Classification Benchmark (“ICB”) is a product of FTSE International Limited (“FTSE”) and all intellectual property rights in and to ICB vest in FTSE. J O Hambro Capital Management Limited has been licensed by FTSE to use ICB. “FTSE” is a trade mark of London Stock Exchange and The Financial Times Limited and is used by FTSE under license. FTSE and its licensors do not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of any error or omission in ICB.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Oktober 2022
Fondsvolumen EUR 1,48 Mrd.
Anzahl der gehaltenen Titel 40

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Oktober 2022
Die 10 größten Positionen
ConvaTec Group 5,03%
BP 4,97%
3i 4,63%
Barclays 4,50%
Vodafone 4,44%
Aviva 4,34%
GSK 4,07%
HSBC 4,01%
Anglo American 3,90%
WPP 3,85%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
ConvaTec Group +4,87%
3i +4,13%
Aviva +3,81%
Land Securities Group +3,50%
WPP +3,48%
Centrica +3,42%
Barclays +3,42%
Vodafone +3,28%
Pearson +3,23%
Moneysupermarket.com +2,80%

Sektoren

Daten per 31. Oktober 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Financials 25,73% 21,44% 4,29%
Industrials 13,55% 11,01% 2,54%
Consumer Discretionary 11,26% 10,51% 0,74%
Health Care 10,66% 11,17% -0,51%
Energy 7,66% 12,44% -4,78%
Consumer Staples 6,63% 16,44% -9,81%
Basic Materials 4,93% 7,89% -2,96%
Technology 4,93% 1,30% 3,63%
Real Estate 4,81% 2,64% 2,17%
Telecommunications 4,44% 1,80% 2,64%
Utilities 3,63% 3,37% 0,26%
Cash 1,78% 0,00% 1,78%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Oktober 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 69,75% 83,29% -13,54%
Medium Cap 25,71% 14,12% 11,59%
Small Cap 2,76% 2,60% 0,17%
Cash 1,78% 0,00% 1,78%

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Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil Sedol-Nummer NAV je Anteil Veränderung
JO Hambro Global Select Shariah Fund 09/12/2022 A USD Ireland BMZQQY2 0,958 0,001
JOHCM (ire) Uk Dynamic Fund 09/12/2022 EUR Y EUR Ireland BP6NT66 0,976 0,002
USD Y USD Ireland BPP4K90 1,104 0,002
JOHCM Asia ex Japan Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B431KK7 2,374 0,027
A GBP Ireland B3RQ272 2,423 0,020
A USD Ireland B435PM6 1,857 0,023
B EUR Ireland B5L49R5 2,380 0,027
B GBP Ireland B3ZQS76 2,359 0,020
B USD Ireland BF7NZT0 1,867 0,022
Z GBP Ireland B44PG77 1,733 0,014
Z USD Ireland BVG7681 1,251 0,016
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B6R5VD9 2,591 0,005
A GBP Ireland B6R5LS4 2,964 -0,003
A USD Ireland B6R5QW3 2,418 0,006
B EUR Ireland B6R5HM0 2,936 0,003
B GBP Ireland B6R63P8 2,878 -0,005
B USD Ireland B6R5YM9 2,290 0,004
Z GBP Ireland B4X3T62 2,262 -0,001
JOHCM Continental European Fund 09/12/2022 A EUR Ireland 3300923 4,331 0,007
A GBP Ireland 3300912 5,342 -0,008
A USD Ireland BJ4G0G2 1,728 0,003
A Hedged GBP Ireland BSJCJ49 1,485 0,002
B EUR Ireland 3300901 4,346 0,006
B GBP Ireland 3100543 5,135 -0,007
B USD Ireland BJ4G0H3 1,756 0,003
GBP X GBP Ireland BP6NT77 1,059 -0,002
Y EUR Ireland B98YKX9 1,669 0,003
Y GBP Ireland B993PD0 1,968 -0,002
Y Hedged GBP Ireland BSJCJ50 1,552 0,002
JOHCM Continental European Fund 09/12/2022 USD Y USD Ireland BPP4K89 1,159 0,003
JOHCM European Select Values Fund 09/12/2022 A EUR Ireland 3290433 3,366 0,013
A GBP Ireland 3290422 5,209 0,005
B EUR Ireland 3290411 2,247 0,007
B GBP Ireland 3290400 4,758 0,004
Non-Distributing EUR Ireland BSFWK51 1,248 0,005
X EUR Ireland B4K14L9 1,604 0,007
Y EUR Ireland BMXC8L3 0,908 0,004
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B3ZBLW7 1,547 0,007
A GBP Ireland B4002N4 1,414 0,002
A USD Ireland B4M6CN0 1,120 0,006
B EUR Ireland B4TRCR0 1,526 0,006
B GBP Ireland B41RZ57 1,360 0,002
B USD Ireland B4XXMP2 1,462 0,007
Y GBP Ireland BYSGJY4 1,703 0,002
Y USD Ireland BYSGJZ5 1,356 0,007
Z CAD Ireland BBPK0L2 1,612 0,012
Z GBP Ireland B6R54W9 1,795 0,002
JOHCM Global Income Builder Fund 09/12/2022 A EUR Ireland BFZWPD3 1,066 0,000
A GBP Ireland BFZWPC2 1,038 -0,004
A SGD Ireland BFZWPG6 0,947 -0,002
B EUR Ireland BFZWPJ9 1,014 -0,001
Seed EUR Ireland BKF2GH9 0,953 -0,001
Seed GBP Ireland BFZWPH7 1,094 -0,004
Seed GBP Ireland BHR0DJ1 1,144 -0,004
JOHCM Global Opportunities Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B7MR557 2,709 0,000
A GBP Ireland B89PQM5 2,461 -0,008
A USD Ireland B89JY23 2,254 0,001
A Hedged EUR Ireland BFZWWX2 1,047 0,000
B GBP Ireland BF7NZS9 2,677 -0,009
B USD Ireland B8295C7 2,119 0,000
B EUR Ireland B80FZF0 2,463 -0,001
X EUR Ireland BJ5JW42 1,236 0,000
X GBP Ireland BQVC9L0 2,105 -0,007
X Hedged GBP Ireland BF29TX5 1,137 0,000
Z EUR Ireland BDZD4M4 1,232 0,000
Z GBP Ireland B83MS15 0,990 -0,003
JOHCM Global Opportunities Fund 09/12/2022 X Non-distributing NOK NOK Ireland BMFV6C5 10,837 0,001
JOHCM Global Opportunities Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BJ5JMC0 1,286 -0,005
A Accumulating Hedged GBP UK BKDV8G1 1,121 0,001
A Distributing GBP UK BJ5JMD1 1,210 -0,004
X Accumulating GBP UK BJ5JMF3 1,256 -0,004
X Distributing GBP UK BJ5JMG4 1,213 -0,004
JOHCM Global Select Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B3DBRP4 3,795 -0,010
A GBP Ireland B3DBRN2 4,058 -0,021
A USD Ireland B3T31Z2 2,052 -0,003
B EUR Ireland B3DBRM1 3,631 -0,009
B GBP Ireland B3DBRL0 3,864 -0,021
B USD Ireland B5L7L67 2,314 -0,004
Z GBP Ireland B3DCMB8 2,948 -0,016
JOHCM Uk Dynamic Fund 09/12/2022 Y GBP Ireland BDGKPZ4 0,983 -0,002
JOHCM UK Dynamic Fund 09/12/2022 A Accumilating GBP UK B4T7HR5 2,850 -0,005
A Distributing GBP UK B4T8552 1,885 -0,003
B Accumulating GBP UK B4T7JX5 3,140 -0,006
B Distributing GBP UK B4TXJ33 1,701 -0,004
X Accumulating GBP UK BJ7HNB8 1,115 -0,002
X Distributing GBP UK BJ5JMB9 0,985 -0,002
Y GBP UK BDZRJ21 1,184 -0,003
Y Accumulating GBP UK BDZRJ10 1,647 -0,003
JOHCM UK Equity Income Fund 09/12/2022 A Accumulating GBP UK B03KR50 4,202 -0,076
A Distributing GBP UK B03KP23 1,820 -0,033
B Accumulating GBP UK B03KR83 3,864 -0,070
B Distributing GBP UK B03KR61 1,672 -0,030
X Distributing GBP UK BYV9S21 0,910 -0,017
Y GBP UK B95FCK6 1,230 -0,023
Y Accumulating GBP UK B8FCHK5 1,699 -0,031
JOHCM UK Growth Fund 09/12/2022 A GBP Ireland 3300934 3,679 -0,017
B GBP Ireland 3100554 3,181 -0,015
Non-distributing EUR Ireland BLLV8D7 2,004 -0,004
Non-distributing USD Ireland BLLV8C6 1,967 -0,002
X EUR Ireland BLLV882 2,021 -0,004
X EUR Ireland BLLV8B5 1,854 -0,008
X GBP Ireland BLLV893 1,836 -0,008
X USD Ireland BLLV871 1,984 -0,002
JOHCM UK Opportunities Fund 09/12/2022 A Accumulating GBP UK B0LLB64 3,179 -0,004
A Distributing GBP UK B3K76Q9 2,034 -0,003
B Accumulating GBP UK B0LLB75 2,935 -0,004
B Distributing GBP UK B3K76P8 1,905 -0,002
X Accumulating GBP UK BQJZQQ5 1,466 -0,001
X Distributing GBP UK B95MSF4 1,156 -0,001
Y GBP UK B95J5C1 1,372 -0,002
Y Accumulating GBP UK B95HP81 1,781 -0,002
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 09/12/2022 A EUR Ireland BN2BD91 0,882 -0,001
A GBP Ireland BN2BD80 0,852 -0,003
A USD Ireland BN2BDC4 0,773 0,001
A Hedged EUR Ireland BN2BDB3 0,736 0,000
B EUR Ireland BN2BDF7 0,870 -0,001
B GBP Ireland BN2BDD5 0,844 -0,003
B USD Ireland BN2BDH9 0,762 0,001
B Hedged EUR Ireland BN2BDG8 0,722 0,001
Seed EUR Ireland BN2BDS0 0,897 -0,001
Seed GBP Ireland BN2BDR9 0,866 -0,004
Seed USD Ireland BN2BDV3 0,781 0,000
Seed Hedge EUR Ireland BN2BDT1 0,744 0,000
Z GBP Ireland BN2BDN5 0,864 -0,003
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 09/12/2022 Y CAD CAD Ireland BMWMY49 0,934 0,003
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BMCZDD0 1,006 -0,003
F Accumulating GBP UK BMCZDJ6 1,020 -0,004
Y Accumulating GBP UK BMCZDK7 1,009 -0,003
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 09/12/2022 A EUR Ireland BLPKC72 0,906 0,001
A USD Ireland BLPKC94 0,849 0,002
A GBP Ireland BLPKC61 0,917 -0,001
B GBP Ireland BLPKCB6 0,918 -0,002
B USD Ireland BLPKF84 0,850 0,002
B EUR Ireland BLPKCC7 0,908 0,002
Y GBP Ireland BLPKF95 0,918 -0,002
Y EUR Ireland BLPKFC8 0,906 0,000
Y USD Ireland BLPKFF1 0,849 0,002
Regnan Sustainable Water And Waste Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BMYXD32 0,985 -0,001
F Accumulating GBP UK BMYXQ55 0,993 -0,002
Y Accumulating GBP UK BMYXQ55 0,993 -0,002

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds tritt neben anderen Merkmalen für bestimmte ökologische und soziale Merkmale ein und investiert in Unternehmen, die gute Standards der Unternehmensführung anwenden.   JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat diesen deshalb als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft. 

Bei der Suche nach möglichen Anlagen ist J O Hambro Capital Management Limited (der „Investmentmanager“) bestrebt, Unternehmen zu meiden, die zu signifikanten sozialen und/oder ökologischen Schäden beitragen und damit bei wichtigen ESG-Performance-Indikatoren („ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“, deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) mangelhaft abschneiden.   Der Investmentmanager betrachtet die Nachhaltigkeitsmerkmale von Unternehmen aus ganzheitlicher Perspektive.   Insbesondere forscht das Team nach der „Nachhaltigkeitsmentalität“ eines Unternehmens und fragt, wie dort konkret nachhaltig gedacht wird und wie solches Denken zu entsprechend nachhaltigeren, zukunftsweisenden Geschäftsentscheidungen führt.   Um die genannten Ziele zu erreichen, schließt der Fonds Unternehmen aus, die er als „nicht nachhaltig“ ansieht. Maximal 10% des Fondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die von Sustainalytics als „severe“ (gravierend) eingestuft werden. Solche Unternehmen kommen nur dann für ein Investment in Betracht, wenn sie zugleich die Einstufung „transitioning“ (im Übergang) gemäß dem Bewertungssystem des Investmentmanagers aufweisen.   Dem Investmentmanager ist es nicht gestattet, von einer Anwendung der Auswahlkriterien abzusehen oder diese außer Kraft zu setzen.

Die oben angesprochenen Ausschlusskriterien werden vor jedem Investment angewandt, und das Portfolio des Fonds wird in regelmäßigen Abständen auf Titel überprüft, die gegen sie verstoßen. Zu diesem Zweck stützt sich der Investmentmanager auf Daten (und die zugehörigen ESG-Definitionen) eines externen Anbieters; er kann jedoch nach eigenem Ermessen auch andere Quellen heranzuziehen. 

Zur Messung und Überwachung der ökologischen Merkmale des Fonds überprüft der Investmentmanager einschlägige Kennzahlen. Hierzu zählen insbesondere der Co2-Fußabdruck des Portfolios, Ziele für die Emissionssenkung, Diversitätskennzahlen, Mitarbeitereinbindung und ob Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, geeignete Richtlinien und Strukturen zur Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken implementiert haben.   Der Investmentmanager wertet auch Daten aus, die von einem externen Datenanbieter zur Verfügung gestellt werden, wobei solche Informationen jedoch nicht zwangsläufig einen unmittelbaren Einfluss darauf haben, ob der Fonds einen Titel kauft oder abstößt.

Der Fonds investiert zwar möglicherweise in Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel im Sinne der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“) beitragen, doch der Investmentmanager sieht sich derzeit nicht in der Lage, den Anteil (in Prozent des Fondsportfolios) von Anlagen in ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung. 

Grund hierfür ist ein Mangel an zuverlässigen, zeitnahen und überprüfbaren Daten, die es dem Investmentmanager erlauben würden, eine vollständige und genaue Beurteilung der Anlagen des Fonds anhand der so genannten technischen Evaluierungskriterien der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vorzunehmen. Wichtig ist in Anbetracht der geografischen Ausrichtung der Fondsstrategie auch der Hinweis, dass Unternehmen des Anlageuniversums möglicherweise nicht verpflichtet sind, die nach EU-Recht erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen.

Infolgedessen ist es dem Investmentmanager nicht möglich zu bestimmen, ob die Anlagen des Fonds zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen beziehungsweise ob der Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Von daher wurde festgelegt, dass 0% der Anlagen des Fonds auf Wirtschaftstätigkeiten entfallen, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Der Investmentmanager wird die Situation weiter beobachten und auf die Offenlegungspflichten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung zurückkommen, sobald genügend Daten vorliegen.
 

Unternehmensführung

Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, müssen gute Corporate-Governance-Praktiken befolgen. Dies setzt voraus, dass sie in verschiedenen Bereichen Mindeststandards einhalten – erforderlich sind insbesondere solide Managementstrukturen, vernünftige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, akzeptable Vergütungen und die Einhaltung der Steuerregeln. Der Investmentmanager ist Unterzeichner des UK Stewardship Code 2012, hat die Unterzeichnung des UK Stewardship Code 2020 beantragt (zusammen „Kodex“) und ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) (deutsch: Prinzipien für verantwortliches Investieren). Als Unterzeichner des Kodex und der UNPRI geht der Investmentmanager so vor, dass die Praktiken einer guten Unternehmensführung bei Titeln, die für ein Investment in Betracht gezogen werden, vor einer Anlage und danach in regelmäßigen Abständen bewertet werden.

Index

Der Fonds verwendet den FTSE All Share Total Return Index nur zum Zweck der Berechnung der Performance-Fee, und der Index ist weder auf die ökologischen und sozialen Merkmalen, für die der Fonds eintritt, ausgerichtet und/oder mit diesen konsistent noch ist dies beabsichtigt.

Periodische Berichte

Ein Bericht darüber, inwieweit ökologische und soziale Merkmale eingehalten werden, wird Teil des Geschäftsberichts sein. Dieser wird, sobald er erschienen ist, auf unserer Website veröffentlicht. Der aktuelle Geschäftsbericht des Fonds enthält keine Angaben gemäß SFDR. 

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Webcast

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Regnan

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