JOHCM European Select Values Fund

Back

Fondsbeschreibung

Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.
Anlagestrategie
  • Wouters sucht mit einem diszipliniert angewandten Prozess der „Bottom-Up“-Aktienauswahl nach Unternehmen, die aus seiner Sicht fundamental unterbewertet sind
  • Sein Ansatz ist in hohem Maße selektiv. Im Fokus stehen insbesondere der Cashflow und die Kapitalrendite eines Unternehmens
  • Die Qualität der Geschäftsmodelle ist ebenfalls von großer Bedeutung und hat für Wouters Vorrang vor Veränderungen beim Gewinn je Aktie. Nach seiner Überzeugung versprechen sogenannte „Value“-Titel mit hoher Kapitalrendite und starkem Cashflow längerfristig eine überdurchschnittliche Performance
  • Aus Wouters Sicht bietet ein Portfolio, das aus Aktien von Qualitätsunternehmen zusammengesetzt ist und auf Ideen basiert, die ihn wirklich überzeugen, die besten Chancen auf Wertzuwachs
  • Wir weisen darauf hin, dass der Fonds Derivate im Rahmen der UCITS-Bestimmungen nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzt. Falls Sie weitere Informationen über die Nutzung von Derivaten wünschen, wenden Sie sich bitte an JOHCM Investor Relations.
Gründe zu investieren
  • Wouters hat eine sehr gute langfristige Erfolgsbilanz vorzuweisen. Er ist ein echter „Stockpicker“, für den das Wertpotenzial eines Titels im Mittelpunkt steht 
  • Die Konzentration auf Qualitätsfaktoren und den Substanzwert führt gewöhnlich zu geringen absoluten Schwankungen der Rendite ungeachtet der vergleichsweise starken Konzentration des Portfolios (typischerweise werden 40-50 Titel gehalten)
  • Der Fonds eignet sich für Anleger, denen es um die langfristige absolute Rendite geht
  • Robrecht Wouters

    Senior Fund Manager

    small image path
  • Luis Fañanas

    Fund Manager

    small image path

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Other Aktien Equity Funds

JOHCM Continental European Fund

Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschni

Read More
Back

Anlageziel

Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.

Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 345,42 Mio.
Strategy size EUR 342.43 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022)
Benchmark MSCI Europe NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR
Unit type Distribution
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.25%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. März 2021

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Investment Background

The deepening Greek debt crisis led to a sharp decline in European equity markets in a very volatile June, reflected in the MSCI Europe NR Index returning -6.01% in sterling terms (-5.06% in euro terms).

 

Strategy Highlights

The Fund underperformed in returning -7.15% in sterling terms (-6.27% in euro terms) despite an absence of material stock-specific contributors (positive or negative). Our all-cap, bottom-up stock-picking strategy tends to struggle in volatile macro-driven markets.

During the month, portfolio activity was limited to rebalancing of a few existing positions. The majority of our investments feature companies with predictable operating cash flow characteristics, low capital intensity and, importantly, a significantly undervaluation versus intrinsic value. These ‘defensive’ investment characteristics are complemented with small and mid-caps stocks (currently one-third of the portfolio's assets) and selective quality cyclicals (with high through-the-cycle ROCEs) which are smaller in individual position size, so we can be patient and use periods of price volatility and uncertainty to our advantage.

Following the recent sharp market setback, the aggregate potential upside to intrinsic value of the Fund’s investments has improved and now approximates 40%+. This is the upside above a ‘fair’ annual return of 9% and indicates our cumulative outperformance potential over time. This number also sets a demanding ‘value’ hurdle for new potential new investment ideas to enter the portfolio and makes sure our quality preference meets a consistent value discipline approach. It is this combination of value and quality that we believe will deliver superior absolute and relative performance over time. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fund Reporting

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Dezember 2022
Anteilsklasse A EUR Thes., seit Auflegung (7. Mai 2003) 

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2003 0,80 4,66 4,55 7,71 0,25 5,29 0,24 2,63 29,00
Benchmark 2003 -0,05 1,39 2,63 2,60 -2,15 3,38 2,80 4,29 15,73
Fonds 2004 3,33 3,00 -3,93 2,58 -3,25 3,82 -5,37 -0,54 2,97 2,66 5,77 2,17 13,26
Benchmark 2004 0,29 0,67 -2,87 2,72 -1,62 2,78 -3,46 1,74 3,72 1,99 4,64 1,22 12,07
Fonds 2005 1,64 3,70 -0,58 -3,66 4,20 3,58 7,79 -0,82 2,76 -6,23 7,01 6,04 27,38
Benchmark 2005 -0,15 3,30 -0,49 -3,44 5,14 2,62 6,34 -1,39 4,48 -3,67 5,02 3,74 22,94
Fonds 2006 5,37 3,11 4,55 1,61 -6,84 0,75 -0,30 0,80 4,69 2,22 1,48 2,86 21,60
Benchmark 2006 3,03 2,48 3,82 0,52 -6,19 2,24 1,18 1,26 2,65 2,08 1,05 2,16 17,11
Fonds 2007 3,89 0,26 4,62 4,01 2,85 -4,02 -2,17 2,75 -0,16 -2,01 3,45 13,83
Benchmark 2007 0,78 0,50 2,45 5,04 2,93 -2,05 -2,80 -0,42 4,57 2,89 -1,67 1,66 14,38
Fonds 2008 -10,29 -0,87 -2,44 1,67 -0,71 -12,64 -6,39 7,37 -10,12 -14,15 -0,66 14,73 -32,36
Benchmark 2008 -11,69 3,60 -0,62 5,21 1,76 -10,02 -0,89 3,56 -13,26 -15,78 1,57 13,49 -24,30
Fonds 2009 -7,35 -6,80 8,10 12,61 2,32 -0,89 9,73 9,42 7,73 0,35 1,29 4,21 46,05
Benchmark 2009 -10,67 -10,38 5,38 12,00 2,75 -3,15 8,45 8,93 6,44 -2,42 1,17 3,35 20,64
Fonds 2010 -3,39 4,22 8,47 -2,54 -6,02 -2,90 3,57 -2,76 10,34 4,42 -1,45 10,47 22,73
Benchmark 2010 -6,13 2,66 7,93 -3,17 -6,55 -4,29 6,50 -3,58 9,44 2,90 -4,10 7,87 7,76
Fonds 2011 -1,63 1,79 2,99 3,51 0,59 -6,32 -7,47 -4,96 9,43 -7,01 1,44 -8,68
Benchmark 2011 1,14 1,32 0,97 3,94 -1,89 -0,24 -4,89 -10,36 -5,77 10,92 -7,02 2,18 -10,87
Fonds 2012 3,77 5,14 0,37 -3,29 -6,28 3,22 2,05 3,16 2,11 2,07 1,90 2,63 17,55
Benchmark 2012 4,36 5,26 -1,86 -3,44 -6,96 4,35 2,81 3,18 1,64 2,02 2,34 1,47 15,47
Fonds 2013 9,16 3,77 1,79 -1,02 3,16 -2,34 8,78 -1,52 0,41 4,50 -0,86 0,89 29,27
Benchmark 2013 8,45 1,08 -0,11 1,72 3,08 -4,81 6,57 -1,96 1,49 5,49 -0,61 0,80 22,49
Fonds 2014 -4,06 4,49 1,77 0,05 2,46 -2,42 -2,60 2,30 -2,59 -1,27 6,31 -1,66 2,24
Benchmark 2014 -3,99 5,78 0,14 0,91 1,58 -2,09 -1,94 1,59 -1,67 -1,00 4,08 -3,13 -0,22
Fonds 2015 2,61 2,74 2,69 0,29 2,43 -7,11 2,20 -4,65 -0,97 4,56 1,97 0,18 6,47
Benchmark 2015 4,08 2,64 2,09 -0,18 1,76 -6,01 1,94 -5,33 -3,00 5,11 1,12 -0,99 2,57
Fonds 2016 -1,27 4,00 3,03 -0,39 -0,26 4,72 6,10 1,78 0,37 3,29 -5,54 5,83 23,16
Benchmark 2016 -4,32 1,18 3,26 1,17 -0,41 2,37 6,24 2,19 -0,01 4,75 -4,08 5,61 18,75
Fonds 2017 1,76 1,48 4,18 1,63 4,07 -0,41 0,12 1,26 -1,08 1,51 -1,57 0,90 14,55
Benchmark 2017 1,42 0,84 3,69 0,71 5,23 -1,33 0,85 1,74 -0,69 1,93 -1,06 0,52 14,53
Fonds 2018 0,38 -3,32 -3,71 1,53 1,33 -1,21 2,81 0,95 -0,02 -5,82 -1,27 -5,34 -13,25
Benchmark 2018 1,01 -3,51 -2,99 5,11 0,51 -0,35 3,74 -1,45 -0,55 -5,60 -0,61 -4,80 -9,60
Fonds 2019 2,81 1,84 1,45 5,42 -4,83 5,62 0,49 -4,90 -0,91 -5,73 0,47 0,81 1,77
Benchmark 2019 3,74 1,79 2,14 4,26 -2,57 5,85 2,61 -2,04 0,95 -1,67 1,96 1,36 19,58
Fonds 2020 -4,45 -6,49 -11,78 8,41 7,90 2,69 -1,27 3,94 -0,82 -8,03 18,70 4,72 10,17
Benchmark 2020 -1,67 -7,40 -12,09 6,86 5,77 3,50 -1,34 1,75 -0,47 -6,27 14,71 1,90 2,51
Fonds 2021 0,03 2,84 1,62 3,61 1,69 -0,86 -1,16 1,37 -1,48 -0,82 -3,89 1,32 4,10
Benchmark 2021 -1,52 0,28 4,22 3,62 1,91 1,09 1,11 2,90 -2,54 1,89 -1,57 4,38 16,65
Fonds 2022 -3,87 -3,81 0,04 -0,74 2,92 -9,11 4,76 -4,09 -8,70 3,20 9,00 2,50 -9,15
Benchmark 2022 -4,31 -3,67 4,17 -2,22 1,07 -7,63 5,52 -1,90 -4,85 3,77 7,62 -0,23 -3,81

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt.  Die Wertentwicklung des Fonds wird der Performance des MSCI Europe NR Index (Wiederanlage des Nettoertrags) gegenübergestellt. Wo angezeigt, gibt die monatliche Renditetabelle die zusammengesetzte diskrete monatliche Performance an.


Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 345,42m
Anzahl der gehaltenen Titel 40

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
Grifols 5,11%
Oracle 4,30%
Metro Wholesale & Foods 4,02%
Corbion 4,01%
Thyssen Krupp 3,93%
Heineken 3,90%
Liberty Global 3,73%
Meyer Burger 3,67%
Danone 3,63%
SWATCH GROUP INH 3,33%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Grifols +5,07%
Oracle +4,30%
Metro Wholesale & Foods +4,02%
Corbion +4,01%
Thyssen Krupp +3,93%
Heineken +3,81%
Liberty Global +3,73%
Meyer Burger +3,67%
Danone +3,26%
SWATCH GROUP INH +3,24%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 8,89% 3,34% 5,56%
Consumer Discretionary 13,12% 10,20% 2,92%
Consumer Staples 22,62% 13,08% 9,54%
Energy 7,57% 6,62% 0,95%
Financials 0,00% 16,80% -16,80%
Health Care 10,09% 16,10% -6,01%
Industrials 11,39% 14,25% -2,86%
Information Technology 10,81% 6,93% 3,88%
Materials 12,60% 7,41% 5,18%
Real Estate 0,00% 0,89% -0,89%
Utilities 1,45% 4,38% -2,93%
Cash 1,46% 0,00% 1,46%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 44,69% 98,64% -53,94%
Medium Cap 26,01% 1,36% 24,64%
Small Cap 28,02% 0,00% 28,02%
Cash 1,03% 0,00% 1,03%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 A EUR EUR Ireland IE0032904330 3,537 -0,032
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 A GBP GBP Ireland IE0032904223 5,592 -0,043
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 B EUR EUR Ireland IE0032904116 2,371 -0,022
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 B GBP GBP Ireland IE0032904009 5,129 -0,040
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 EUR Non-Distributing EUR Ireland IE00BSFWK513 1,322 -0,012
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 X Class EUR EUR Ireland IE00B4K14L92 1,695 -0,016
European Equities JOHCM European Select Values Fund 31/01/2023 Y EUR EUR Ireland IE00BMXC8L31 0,952 -0,009

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Die Anlagen des Fonds tragen den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung ((Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung.

For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.

Webcast

×

JOHCM

×

Regnan

×