JOHCM European Select Values Fund

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Fondsbeschreibung

Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.
Anlagestrategie
  • Wouters sucht mit einem diszipliniert angewandten Prozess der „Bottom-Up“-Aktienauswahl nach Unternehmen, die aus seiner Sicht fundamental unterbewertet sind
  • Sein Ansatz ist in hohem Maße selektiv. Im Fokus stehen insbesondere der Cashflow und die Kapitalrendite eines Unternehmens
  • Die Qualität der Geschäftsmodelle ist ebenfalls von großer Bedeutung und hat für Wouters Vorrang vor Veränderungen beim Gewinn je Aktie. Nach seiner Überzeugung versprechen sogenannte „Value“-Titel mit hoher Kapitalrendite und starkem Cashflow längerfristig eine überdurchschnittliche Performance
  • Aus Wouters Sicht bietet ein Portfolio, das aus Aktien von Qualitätsunternehmen zusammengesetzt ist und auf Ideen basiert, die ihn wirklich überzeugen, die besten Chancen auf Wertzuwachs
  • Wir weisen darauf hin, dass der Fonds Derivate im Rahmen der UCITS-Bestimmungen nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzt. Falls Sie weitere Informationen über die Nutzung von Derivaten wünschen, wenden Sie sich bitte an JOHCM Investor Relations.
Gründe zu investieren
  • Wouters hat eine sehr gute langfristige Erfolgsbilanz vorzuweisen. Er ist ein echter „Stockpicker“, für den das Wertpotenzial eines Titels im Mittelpunkt steht 
  • Die Konzentration auf Qualitätsfaktoren und den Substanzwert führt gewöhnlich zu geringen absoluten Schwankungen der Rendite ungeachtet der vergleichsweise starken Konzentration des Portfolios (typischerweise werden 40-50 Titel gehalten)
  • Der Fonds eignet sich für Anleger, denen es um die langfristige absolute Rendite geht
  • Robrecht Wouters

    Senior Fund Manager

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  • Luis Fañanas

    Fund Manager

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Other Aktien Equity Funds

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Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschni

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Anlageziel

Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.

Fondsinformationen

Daten per 31. Oktober 2022
Fund size EUR 331,3 Mio.
Strategy size EUR 342.43 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022)
Benchmark MSCI Europe NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR
Unit type Distribution
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.25%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. März 2021

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Investment Background

The deepening Greek debt crisis led to a sharp decline in European equity markets in a very volatile June, reflected in the MSCI Europe NR Index returning -6.01% in sterling terms (-5.06% in euro terms).

 

Strategy Highlights

The Fund underperformed in returning -7.15% in sterling terms (-6.27% in euro terms) despite an absence of material stock-specific contributors (positive or negative). Our all-cap, bottom-up stock-picking strategy tends to struggle in volatile macro-driven markets.

During the month, portfolio activity was limited to rebalancing of a few existing positions. The majority of our investments feature companies with predictable operating cash flow characteristics, low capital intensity and, importantly, a significantly undervaluation versus intrinsic value. These ‘defensive’ investment characteristics are complemented with small and mid-caps stocks (currently one-third of the portfolio's assets) and selective quality cyclicals (with high through-the-cycle ROCEs) which are smaller in individual position size, so we can be patient and use periods of price volatility and uncertainty to our advantage.

Following the recent sharp market setback, the aggregate potential upside to intrinsic value of the Fund’s investments has improved and now approximates 40%+. This is the upside above a ‘fair’ annual return of 9% and indicates our cumulative outperformance potential over time. This number also sets a demanding ‘value’ hurdle for new potential new investment ideas to enter the portfolio and makes sure our quality preference meets a consistent value discipline approach. It is this combination of value and quality that we believe will deliver superior absolute and relative performance over time. 

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Fund Reporting

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP A EUR
B GBP B EUR
Y EUR

 

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Oktober 2022
Anteilsklasse A EUR Thes., seit Auflegung (7. Mai 2003) 

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Oktober 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Oktober 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2003 0,80 4,66 4,55 7,71 0,25 5,29 0,24 2,63 29,00
Benchmark 2003 -0,05 1,39 2,63 2,60 -2,15 3,38 2,80 4,29 15,73
Fonds 2004 3,33 3,00 -3,93 2,58 -3,25 3,82 -5,37 -0,54 2,97 2,66 5,77 2,17 13,26
Benchmark 2004 0,29 0,67 -2,87 2,72 -1,62 2,78 -3,46 1,74 3,72 1,99 4,64 1,22 12,07
Fonds 2005 1,64 3,70 -0,58 -3,66 4,20 3,58 7,79 -0,82 2,76 -6,23 7,01 6,04 27,38
Benchmark 2005 -0,15 3,30 -0,49 -3,44 5,14 2,62 6,34 -1,39 4,48 -3,67 5,02 3,74 22,94
Fonds 2006 5,37 3,11 4,55 1,61 -6,84 0,75 -0,30 0,80 4,69 2,22 1,48 2,86 21,60
Benchmark 2006 3,03 2,48 3,82 0,52 -6,19 2,24 1,18 1,26 2,65 2,08 1,05 2,16 17,11
Fonds 2007 3,89 0,26 4,62 4,01 2,85 -4,02 -2,17 2,75 -0,16 -2,01 3,45 13,83
Benchmark 2007 0,78 0,50 2,45 5,04 2,93 -2,05 -2,80 -0,42 4,57 2,89 -1,67 1,66 14,38
Fonds 2008 -10,29 -0,87 -2,44 1,67 -0,71 -12,64 -6,39 7,37 -10,12 -14,15 -0,66 14,73 -32,36
Benchmark 2008 -11,69 3,60 -0,62 5,21 1,76 -10,02 -0,89 3,56 -13,26 -15,78 1,57 13,49 -24,30
Fonds 2009 -7,35 -6,80 8,10 12,61 2,32 -0,89 9,73 9,42 7,73 0,35 1,29 4,21 46,05
Benchmark 2009 -10,67 -10,38 5,38 12,00 2,75 -3,15 8,45 8,93 6,44 -2,42 1,17 3,35 20,64
Fonds 2010 -3,39 4,22 8,47 -2,54 -6,02 -2,90 3,57 -2,76 10,34 4,42 -1,45 10,47 22,73
Benchmark 2010 -6,13 2,66 7,93 -3,17 -6,55 -4,29 6,50 -3,58 9,44 2,90 -4,10 7,87 7,76
Fonds 2011 -1,63 1,79 2,99 3,51 0,59 -6,32 -7,47 -4,96 9,43 -7,01 1,44 -8,68
Benchmark 2011 1,14 1,32 0,97 3,94 -1,89 -0,24 -4,89 -10,36 -5,77 10,92 -7,02 2,18 -10,87
Fonds 2012 3,77 5,14 0,37 -3,29 -6,28 3,22 2,05 3,16 2,11 2,07 1,90 2,63 17,55
Benchmark 2012 4,36 5,26 -1,86 -3,44 -6,96 4,35 2,81 3,18 1,64 2,02 2,34 1,47 15,47
Fonds 2013 9,16 3,77 1,79 -1,02 3,16 -2,34 8,78 -1,52 0,41 4,50 -0,86 0,89 29,27
Benchmark 2013 8,45 1,08 -0,11 1,72 3,08 -4,81 6,57 -1,96 1,49 5,49 -0,61 0,80 22,49
Fonds 2014 -4,06 4,49 1,77 0,05 2,46 -2,42 -2,60 2,30 -2,59 -1,27 6,31 -1,66 2,24
Benchmark 2014 -3,99 5,78 0,14 0,91 1,58 -2,09 -1,94 1,59 -1,67 -1,00 4,08 -3,13 -0,22
Fonds 2015 2,61 2,74 2,69 0,29 2,43 -7,11 2,20 -4,65 -0,97 4,56 1,97 0,18 6,47
Benchmark 2015 4,08 2,64 2,09 -0,18 1,76 -6,01 1,94 -5,33 -3,00 5,11 1,12 -0,99 2,57
Fonds 2016 -1,27 4,00 3,03 -0,39 -0,26 4,72 6,10 1,78 0,37 3,29 -5,54 5,83 23,16
Benchmark 2016 -4,32 1,18 3,26 1,17 -0,41 2,37 6,24 2,19 -0,01 4,75 -4,08 5,61 18,75
Fonds 2017 1,76 1,48 4,18 1,63 4,07 -0,41 0,12 1,26 -1,08 1,51 -1,57 0,90 14,55
Benchmark 2017 1,42 0,84 3,69 0,71 5,23 -1,33 0,85 1,74 -0,69 1,93 -1,06 0,52 14,53
Fonds 2018 0,38 -3,32 -3,71 1,53 1,33 -1,21 2,81 0,95 -0,02 -5,82 -1,27 -5,34 -13,25
Benchmark 2018 1,01 -3,51 -2,99 5,11 0,51 -0,35 3,74 -1,45 -0,55 -5,60 -0,61 -4,80 -9,60
Fonds 2019 2,81 1,84 1,45 5,42 -4,83 5,62 0,49 -4,90 -0,91 -5,73 0,47 0,81 1,77
Benchmark 2019 3,74 1,79 2,14 4,26 -2,57 5,85 2,61 -2,04 0,95 -1,67 1,96 1,36 19,58
Fonds 2020 -4,45 -6,49 -11,78 8,41 7,90 2,69 -1,27 3,94 -0,82 -8,03 18,70 4,72 10,17
Benchmark 2020 -1,67 -7,40 -12,09 6,86 5,77 3,50 -1,34 1,75 -0,47 -6,27 14,71 1,90 2,51
Fonds 2021 0,03 2,84 1,62 3,61 1,69 -0,86 -1,16 1,37 -1,48 -0,82 -3,89 1,32 4,10
Benchmark 2021 -1,52 0,28 4,22 3,62 1,91 1,09 1,11 2,90 -2,54 1,89 -1,57 4,38 16,65
Fonds 2022 -3,87 -3,81 0,04 -0,74 2,92 -9,11 4,76 -4,09 -8,70 3,20 -18,68 448.13
Benchmark 2022 -4,31 -3,67 4,17 -2,22 1,07 -7,63 5,52 -1,90 -4,85 3,77 -10,42 327.16

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper. Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt.  Die Wertentwicklung des Fonds wird der Performance des MSCI Europe NR Index (Wiederanlage des Nettoertrags) gegenübergestellt. Wo angezeigt, gibt die monatliche Renditetabelle die zusammengesetzte diskrete monatliche Performance an.


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Fondsstatistik

Daten per 31. Oktober 2022
Fondsvolumen EUR 331,3m
Anzahl der gehaltenen Titel 43

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Oktober 2022
Die 10 größten Positionen
Oracle 4,63%
Heineken 3,90%
Danone 3,87%
Thyssen Krupp 3,84%
EURONAV 3,82%
Liberty Global 3,82%
Metro Wholesale & Foods 3,55%
Corbion 3,54%
Imerys 3,40%
SWATCH GROUP INH 3,25%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Oracle +4,63%
Thyssen Krupp +3,84%
EURONAV +3,82%
Liberty Global +3,82%
Heineken +3,82%
Metro Wholesale & Foods +3,55%
Corbion +3,54%
Danone +3,49%
Imerys +3,40%
SWATCH GROUP INH +3,18%

Sektoren

Daten per 31. Oktober 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 8,85% 3,55% 5,30%
Consumer Discretionary 13,34% 9,68% 3,67%
Consumer Staples 22,34% 13,60% 8,74%
Energy 9,16% 6,98% 2,17%
Financials 0,00% 15,98% -15,98%
Health Care 10,47% 16,28% -5,81%
Industrials 10,17% 14,61% -4,44%
Information Technology 9,99% 7,03% 2,96%
Materials 12,71% 7,20% 5,51%
Real Estate 0,00% 0,89% -0,89%
Utilities 1,23% 4,20% -2,98%
Cash 1,75% 0,00% 1,75%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Oktober 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 45,55% 98,48% -52,93%
Medium Cap 26,48% 1,52% 24,96%
Small Cap 26,50% 0,00% 26,50%
Cash 1,19% 0,00% 1,19%

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Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil Sedol-Nummer NAV je Anteil Veränderung
JO Hambro Global Select Shariah Fund 09/12/2022 A USD Ireland BMZQQY2 0,958 0,001
JOHCM (ire) Uk Dynamic Fund 09/12/2022 EUR Y EUR Ireland BP6NT66 0,976 0,002
USD Y USD Ireland BPP4K90 1,104 0,002
JOHCM Asia ex Japan Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B431KK7 2,374 0,027
A GBP Ireland B3RQ272 2,423 0,020
A USD Ireland B435PM6 1,857 0,023
B EUR Ireland B5L49R5 2,380 0,027
B GBP Ireland B3ZQS76 2,359 0,020
B USD Ireland BF7NZT0 1,867 0,022
Z GBP Ireland B44PG77 1,733 0,014
Z USD Ireland BVG7681 1,251 0,016
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B6R5VD9 2,591 0,005
A GBP Ireland B6R5LS4 2,964 -0,003
A USD Ireland B6R5QW3 2,418 0,006
B EUR Ireland B6R5HM0 2,936 0,003
B GBP Ireland B6R63P8 2,878 -0,005
B USD Ireland B6R5YM9 2,290 0,004
Z GBP Ireland B4X3T62 2,262 -0,001
JOHCM Continental European Fund 09/12/2022 A EUR Ireland 3300923 4,331 0,007
A GBP Ireland 3300912 5,342 -0,008
A USD Ireland BJ4G0G2 1,728 0,003
A Hedged GBP Ireland BSJCJ49 1,485 0,002
B EUR Ireland 3300901 4,346 0,006
B GBP Ireland 3100543 5,135 -0,007
B USD Ireland BJ4G0H3 1,756 0,003
GBP X GBP Ireland BP6NT77 1,059 -0,002
Y EUR Ireland B98YKX9 1,669 0,003
Y GBP Ireland B993PD0 1,968 -0,002
Y Hedged GBP Ireland BSJCJ50 1,552 0,002
JOHCM Continental European Fund 09/12/2022 USD Y USD Ireland BPP4K89 1,159 0,003
JOHCM European Select Values Fund 09/12/2022 A EUR Ireland 3290433 3,366 0,013
A GBP Ireland 3290422 5,209 0,005
B EUR Ireland 3290411 2,247 0,007
B GBP Ireland 3290400 4,758 0,004
Non-Distributing EUR Ireland BSFWK51 1,248 0,005
X EUR Ireland B4K14L9 1,604 0,007
Y EUR Ireland BMXC8L3 0,908 0,004
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B3ZBLW7 1,547 0,007
A GBP Ireland B4002N4 1,414 0,002
A USD Ireland B4M6CN0 1,120 0,006
B EUR Ireland B4TRCR0 1,526 0,006
B GBP Ireland B41RZ57 1,360 0,002
B USD Ireland B4XXMP2 1,462 0,007
Y GBP Ireland BYSGJY4 1,703 0,002
Y USD Ireland BYSGJZ5 1,356 0,007
Z CAD Ireland BBPK0L2 1,612 0,012
Z GBP Ireland B6R54W9 1,795 0,002
JOHCM Global Income Builder Fund 09/12/2022 A EUR Ireland BFZWPD3 1,066 0,000
A GBP Ireland BFZWPC2 1,038 -0,004
A SGD Ireland BFZWPG6 0,947 -0,002
B EUR Ireland BFZWPJ9 1,014 -0,001
Seed EUR Ireland BKF2GH9 0,953 -0,001
Seed GBP Ireland BFZWPH7 1,094 -0,004
Seed GBP Ireland BHR0DJ1 1,144 -0,004
JOHCM Global Opportunities Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B7MR557 2,709 0,000
A GBP Ireland B89PQM5 2,461 -0,008
A USD Ireland B89JY23 2,254 0,001
A Hedged EUR Ireland BFZWWX2 1,047 0,000
B GBP Ireland BF7NZS9 2,677 -0,009
B USD Ireland B8295C7 2,119 0,000
B EUR Ireland B80FZF0 2,463 -0,001
X EUR Ireland BJ5JW42 1,236 0,000
X GBP Ireland BQVC9L0 2,105 -0,007
X Hedged GBP Ireland BF29TX5 1,137 0,000
Z EUR Ireland BDZD4M4 1,232 0,000
Z GBP Ireland B83MS15 0,990 -0,003
JOHCM Global Opportunities Fund 09/12/2022 X Non-distributing NOK NOK Ireland BMFV6C5 10,837 0,001
JOHCM Global Opportunities Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BJ5JMC0 1,286 -0,005
A Accumulating Hedged GBP UK BKDV8G1 1,121 0,001
A Distributing GBP UK BJ5JMD1 1,210 -0,004
X Accumulating GBP UK BJ5JMF3 1,256 -0,004
X Distributing GBP UK BJ5JMG4 1,213 -0,004
JOHCM Global Select Fund 09/12/2022 A EUR Ireland B3DBRP4 3,795 -0,010
A GBP Ireland B3DBRN2 4,058 -0,021
A USD Ireland B3T31Z2 2,052 -0,003
B EUR Ireland B3DBRM1 3,631 -0,009
B GBP Ireland B3DBRL0 3,864 -0,021
B USD Ireland B5L7L67 2,314 -0,004
Z GBP Ireland B3DCMB8 2,948 -0,016
JOHCM Uk Dynamic Fund 09/12/2022 Y GBP Ireland BDGKPZ4 0,983 -0,002
JOHCM UK Dynamic Fund 09/12/2022 A Accumilating GBP UK B4T7HR5 2,850 -0,005
A Distributing GBP UK B4T8552 1,885 -0,003
B Accumulating GBP UK B4T7JX5 3,140 -0,006
B Distributing GBP UK B4TXJ33 1,701 -0,004
X Accumulating GBP UK BJ7HNB8 1,115 -0,002
X Distributing GBP UK BJ5JMB9 0,985 -0,002
Y GBP UK BDZRJ21 1,184 -0,003
Y Accumulating GBP UK BDZRJ10 1,647 -0,003
JOHCM UK Equity Income Fund 09/12/2022 A Accumulating GBP UK B03KR50 4,202 -0,076
A Distributing GBP UK B03KP23 1,820 -0,033
B Accumulating GBP UK B03KR83 3,864 -0,070
B Distributing GBP UK B03KR61 1,672 -0,030
X Distributing GBP UK BYV9S21 0,910 -0,017
Y GBP UK B95FCK6 1,230 -0,023
Y Accumulating GBP UK B8FCHK5 1,699 -0,031
JOHCM UK Growth Fund 09/12/2022 A GBP Ireland 3300934 3,679 -0,017
B GBP Ireland 3100554 3,181 -0,015
Non-distributing EUR Ireland BLLV8D7 2,004 -0,004
Non-distributing USD Ireland BLLV8C6 1,967 -0,002
X EUR Ireland BLLV882 2,021 -0,004
X EUR Ireland BLLV8B5 1,854 -0,008
X GBP Ireland BLLV893 1,836 -0,008
X USD Ireland BLLV871 1,984 -0,002
JOHCM UK Opportunities Fund 09/12/2022 A Accumulating GBP UK B0LLB64 3,179 -0,004
A Distributing GBP UK B3K76Q9 2,034 -0,003
B Accumulating GBP UK B0LLB75 2,935 -0,004
B Distributing GBP UK B3K76P8 1,905 -0,002
X Accumulating GBP UK BQJZQQ5 1,466 -0,001
X Distributing GBP UK B95MSF4 1,156 -0,001
Y GBP UK B95J5C1 1,372 -0,002
Y Accumulating GBP UK B95HP81 1,781 -0,002
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 09/12/2022 A EUR Ireland BN2BD91 0,882 -0,001
A GBP Ireland BN2BD80 0,852 -0,003
A USD Ireland BN2BDC4 0,773 0,001
A Hedged EUR Ireland BN2BDB3 0,736 0,000
B EUR Ireland BN2BDF7 0,870 -0,001
B GBP Ireland BN2BDD5 0,844 -0,003
B USD Ireland BN2BDH9 0,762 0,001
B Hedged EUR Ireland BN2BDG8 0,722 0,001
Seed EUR Ireland BN2BDS0 0,897 -0,001
Seed GBP Ireland BN2BDR9 0,866 -0,004
Seed USD Ireland BN2BDV3 0,781 0,000
Seed Hedge EUR Ireland BN2BDT1 0,744 0,000
Z GBP Ireland BN2BDN5 0,864 -0,003
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 09/12/2022 Y CAD CAD Ireland BMWMY49 0,934 0,003
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BMCZDD0 1,006 -0,003
F Accumulating GBP UK BMCZDJ6 1,020 -0,004
Y Accumulating GBP UK BMCZDK7 1,009 -0,003
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 09/12/2022 A EUR Ireland BLPKC72 0,906 0,001
A USD Ireland BLPKC94 0,849 0,002
A GBP Ireland BLPKC61 0,917 -0,001
B GBP Ireland BLPKCB6 0,918 -0,002
B USD Ireland BLPKF84 0,850 0,002
B EUR Ireland BLPKCC7 0,908 0,002
Y GBP Ireland BLPKF95 0,918 -0,002
Y EUR Ireland BLPKFC8 0,906 0,000
Y USD Ireland BLPKFF1 0,849 0,002
Regnan Sustainable Water And Waste Fund (onshore) 09/12/2022 A Accumulating GBP UK BMYXD32 0,985 -0,001
F Accumulating GBP UK BMYXQ55 0,993 -0,002
Y Accumulating GBP UK BMYXQ55 0,993 -0,002

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Die Anlagen des Fonds tragen den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung ((Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung.

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