James Syme
Senior Fund Manager
Aus Sicht von James Syme (leitender Fondsmanager), Paul Wimborne (Co-Fondsmanager) und Ada Chan (Fondsmanager) hat die richtige Länderauswahl den größten Einfluss auf das Anlageergebnis. Deshalb legen die beiden für jedes der 23 Länder im MSCI Emerging Markets Index einen Zielwert für die Allokation fest. Sie stützen sich dabei auf einen gründlichen Prozess, der Faktoren wie Wachstum, Liquidität, Währungen, Management/Politik und Aktienbewertungen in den Blick nimmt. Ergänzt wird dieser „Top-Down“-Ansatz durch einen Prozess der Titelselektion, bei dem es vornehmlich um die Suche nach erstklassigen Wachstumswerten in den von den Fondsmanagern bevorzugten Ländern geht. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das typischerweise aus 50-60 Titeln besteht und in dem Standardwerte übergewichtet sind.
Senior Fund Manager
Senior Fund Manager
Senior Analyst - Emerging Markets
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Aus Sicht von James Syme (leitender Fondsmanager) und Paul Wimborne (Co-Fondsmanager) hat die richtige Länderauswahl den größten Einfluss auf das Anlageergebnis. Deshalb legen die beiden für jedes der 23 Länder im MSCI Emerging Markets Index einen Zielwert für die Allokation fest. Sie stützen sich dabei auf einen gründlichen Prozess, der Faktoren wie Wachstum, Liquidität, Währungen, Management/Politik und Aktienbewertungen in den Blick nimmt. Ergänzt wird dieser „Top-Down“-Ansatz durch einen Prozess der Titelselektion, bei dem es vornehmlich um die Suche nach erstklassigen Wachstumswerten in den von den Fondsmanagern bevorzugten Ländern geht. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das typischerweise aus 50-60 Titeln besteht und in dem Standardwerte übergewichtet sind.
Fund size | EUR 230,28 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 2.27 Mrd. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Maximum capacity | USD 3bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible) |
Fund inception date | 30 Juni 2011 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
The MSCI Emerging Markets NR Index (adjusted) returned -6.20% in sterling terms in June.
The Fund underperformed the index, returning -7.14% in sterling terms.
As active portfolio managers with a top-down, country-driven approach, the core of our investment process is forming country views that differ from consensus and expressing those as portfolio country weightings that deviate from the portfolio's benchmark (the MSCI Emerging Markets Index).
There will be occasions where we do not have a clear view as to the relative prospects for an equity market. These will be rare (we are pretty opinionated when it comes to emerging economies and markets) but our process is designed to accommodate these instances.
Where we do not have a clear view, we will not express one in the portfolio, and to do that we will be neutral, with the country position approximately equal to that country's weight in the benchmark. That is where we have been this year in Greece.
This is a fluid situation, but given the referendum result and with the country in arrears to the IMF, there is a significant risk of a full sovereign default and/or Greece leaving the euro. In this instance, Greek equities are likely to perform extremely poorly in US dollar terms (even from here), with the equity market dominated by banks. Certainly, in this instance, a zero weighting in Greece would be optimal.
The only Greek holding in the portfolio is Piraeus Bank, with a month-end weight of approximately 0.2% compared to a benchmark weight for Greece of 0.3%. Our research and modelling of the bank after several meetings with management suggests that in the event of a euro exit by Greece and/or deposit flight without ECB support, Piraeus Bank equity will be worth zero. The same research suggests that in a recovering Greek economy, Piraeus Bank could generate a sustainable return on equity of over 20%, which would conservatively be worth 1.50x price/book. At the current portfolio valuation, the price/book ratio is 0.17x.
This is emerging market investing in its more extreme (but by no means unique) form: three-year return expectations ranging from total loss to multiples of current value. However, the neutral relative position and the small absolute size mean that the potential impact on the portfolio will be limited (as we intended). We prefer to take relative risks where we have strong views, for example in Indian banks, Chinese state-owned enterprises, or Korean and Taiwanese technology, where we have meaningful absolute and relative positions.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
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Fonds | 2011 | -2,90 | -7,42 | -9,23 | 10,91 | -6,08 | -15,00 | ||||||||
Benchmark | 2011 | -2,13 | -9,44 | -10,12 | 10,93 | -6,42 | 1,36 | -16,19 | |||||||
Fonds | 2012 | 6,82 | 6,17 | -5,29 | -2,08 | -8,95 | -0,61 | 4,08 | -0,36 | 4,65 | -0,46 | 0,92 | 1,47 | 5,29 | |
Benchmark | 2012 | 9,39 | 5,02 | -3,98 | -2,73 | -6,86 | 1,97 | 3,27 | -2,02 | 3,95 | 1,59 | 4,03 | 13,27 | ||
Fonds | 2013 | 4,31 | 2,79 | -1,85 | -1,44 | 2,58 | -8,64 | 2,04 | -3,17 | 2,30 | 6,16 | -1,00 | -1,13 | 2,10 | |
Benchmark | 2013 | 3,65 | 2,67 | -1,74 | -1,74 | -0,28 | -6,87 | 1,83 | -3,88 | 2,63 | 5,52 | -3,62 | -2,35 | -4,79 | |
Fonds | 2014 | -6,05 | 2,81 | 0,24 | -1,07 | 6,71 | -0,22 | 3,04 | 2,40 | -4,37 | 3,79 | 2,47 | -2,94 | 6,23 | |
Benchmark | 2014 | -6,61 | 2,57 | 2,75 | -0,26 | 4,71 | 0,16 | 3,45 | 3,37 | -4,88 | 2,10 | 1,26 | -4,19 | 3,74 | |
Fonds | 2015 | 7,69 | -0,91 | 3,27 | 4,35 | -1,80 | -7,05 | -6,65 | -7,12 | -1,44 | 8,26 | -0,22 | -1,35 | -4,41 | |
Benchmark | 2015 | 4,33 | 0,32 | 2,70 | 3,75 | -2,70 | -6,20 | -6,29 | -7,65 | -1,87 | 6,41 | -1,32 | -1,49 | -10,61 | |
Fonds | 2016 | -6,50 | 2,32 | 7,63 | -2,44 | -1,25 | 12,99 | 8,34 | 3,76 | 2,90 | 3,61 | -6,62 | 0,73 | 26,34 | |
Benchmark | 2016 | -3,99 | 3,64 | 9,36 | -0,88 | -3,35 | 11,91 | 7,43 | 3,58 | 2,27 | 6,62 | -6,72 | 1,52 | 34,03 | |
Fonds | 2017 | 5,27 | 2,78 | 3,63 | -1,47 | 4,72 | 0,55 | 3,93 | 3,48 | -3,36 | 6,28 | -2,14 | 1,96 | 28,23 | |
Benchmark | 2017 | 4,22 | 3,46 | 2,40 | -1,85 | 4,13 | -0,50 | 4,79 | 4,08 | -4,26 | 4,96 | -1,09 | 2,82 | 25,15 | |
Fonds | 2018 | -1,17 | -2,48 | -3,37 | 3,95 | 0,97 | -1,40 | 1,42 | -1,11 | -1,42 | -6,05 | 4,51 | -3,62 | -9,82 | |
Benchmark | 2018 | 3,20 | -2,08 | -4,01 | 2,49 | -0,63 | -3,22 | 2,43 | -1,84 | -0,65 | -7,08 | 4,71 | -2,67 | -9,57 | |
Fonds | 2019 | 3,84 | -1,17 | 5,23 | 1,13 | -1,34 | 4,98 | 1,80 | -3,95 | 1,10 | -3,27 | -1,05 | 4,18 | 11,48 | |
Benchmark | 2019 | 5,45 | -0,49 | 1,60 | 3,28 | -4,44 | 5,72 | 3,08 | -5,33 | 1,12 | -0,91 | 0,31 | 4,90 | 14,44 | |
Fonds | 2020 | -2,10 | -3,81 | -14,12 | 11,27 | 0,83 | 7,65 | -0,46 | 0,31 | 2,14 | 0,37 | 6,35 | 5,76 | 12,47 | |
Benchmark | 2020 | -3,77 | -3,70 | -12,29 | 8,99 | 1,23 | 8,44 | 1,77 | 2,21 | -0,28 | 2,15 | 6,49 | 4,44 | 14,60 | |
Fonds | 2021 | 1,11 | 0,93 | 1,58 | 0,32 | 0,97 | 2,17 | -5,13 | 1,45 | -1,89 | -1,72 | -0,13 | 3,58 | 2,99 | |
Benchmark | 2021 | 3,10 | -1,33 | -0,52 | 1,88 | -1,34 | 3,87 | -7,21 | 3,48 | -1,51 | -1,07 | -1,01 | 0,72 | -1,43 | |
Fonds | 2022 | -0,38 | -4,53 | -0,21 | -0,42 | 1,97 | -4,27 | 0,43 | 4,80 | -3,56 | -4,33 | 6,23 | -0,56 | -5,36 | |
Benchmark | 2022 | -1,90 | -2,44 | -0,10 | -1,42 | -0,04 | -2,55 | -1,01 | 5,37 | -7,64 | -7,13 | 10,29 | -1,00 | -10,29 | |
Fonds | 2023 | 3,05 | -3,29 | 1,52 | -1,21 | -1,30 | 2,19 | 3,08 | -3,82 | -0,87 | -4,44 | 3,05 | 3,92 | 1,39 | |
Benchmark | 2023 | 4,90 | -4,65 | 0,79 | -1,96 | -0,52 | 1,08 | 4,46 | -4,44 | 0,44 | -3,08 | 3,61 | 3,21 | 3,29 | |
Fonds | 2024 | -4,86 | 6,01 | 3,95 | 4,84 | 76.09 | |||||||||
Benchmark | 2024 | -4,14 | 5,08 | 2,86 | 3,61 | 57.78 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 230,28m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 49 |
Taiwan Semiconductor | 8,83% |
Tencent | 6,27% |
Larsen & Toubro | 4,95% |
Samsung Electronics | 3,92% |
Itau Unibanco | 3,65% |
CEMEX | 3,46% |
Grupo Fin Banorte | 3,44% |
BANK MANDIRI | 3,29% |
Bank Rakyat Indonesia | 3,03% |
TRIP COM GROUP | 3,00% |
Larsen & Toubro | +4,53% |
CEMEX | +3,46% |
Itau Unibanco | +3,19% |
Grupo Fin Banorte | +3,06% |
BANK MANDIRI | +3,05% |
Tencent | +2,70% |
Bank Rakyat Indonesia | +2,67% |
TRIP COM GROUP | +2,66% |
FIRSTRAND | +2,60% |
Emaar Properties | +2,52% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 6,48% | 8,62% | -2,14% | |
Consumer Discretionary | 11,25% | 12,41% | -1,16% | |
Consumer Staples | 9,36% | 5,64% | 3,72% | |
Energy | 4,58% | 5,32% | -0,74% | |
Financials | 27,08% | 22,35% | 4,72% | |
Health Care | 1,11% | 3,47% | -2,36% | |
Industrials | 8,48% | 6,95% | 1,53% | |
Information Technology | 14,43% | 23,73% | -9,30% | |
Materials | 7,90% | 7,20% | 0,70% | |
Real Estate | 5,69% | 1,52% | 4,17% | |
Utilities | 2,44% | 2,78% | -0,35% | |
Cash | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 83,96% | 78,33% | 5,63% | |
Medium Cap | 14,04% | 21,66% | -7,62% | |
Small Cap | 0,80% | 0,00% | 0,80% | |
Cash | 1,20% | 0,00% | 1,20% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B3ZBLW75 | 1,613 | 0,022 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B4002N46 | 1,473 | 0,014 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B4M6CN00 | 1,182 | 0,02 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B4TRCR07 | 1,594 | 0,021 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B41RZ573 | 1,418 | 0,013 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B4XXMP29 | 1,546 | 0,025 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | Y GBP | GBP | Ireland | IE00BYSGJY42 | 1,775 | 0,017 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | Y USD | USD | Ireland | IE00BYSGJZ58 | 1,437 | 0,024 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | Z - Class AUD | Ireland | IE00B5W6ZB60 | ||||||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | Z - Class CAD | CAD | Ireland | IE00BBPK0L23 | 1,698 | 0,026 | ||
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund | 24/04/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B6R54W91 | 1,854 | 0,017 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.7348 |
A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 7.2848 |
B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2666 |
B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 8.0119 |
Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.9766 |
Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2119 |
X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.4775 |
X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.8519 |
M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6130 |
K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6128 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.2559 |
Z | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 100088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 10.0915 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.9953 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.9851 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 7.7618 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 6.4068 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.1526 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.7378 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.2781 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.8151 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.6779 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.0318 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8256 |
Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.9725 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7874 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.7065 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.5330 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.4128 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0881 |
Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.9039 |
Y | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.8124 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.4298 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.1956 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.3076 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.8301 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.1239 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.6538 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7875 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.7774 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.1090 |
X | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5774 |
A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.0747 |
A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.0629 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.6405 |
B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.4239 |
X | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5898 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
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