JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

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Fondsbeschreibung

Aus Sicht von James Syme (leitender Fondsmanager), Paul Wimborne (Co-Fondsmanager) und Ada Chan (Fondsmanager) hat die richtige Länderauswahl den größten Einfluss auf das Anlageergebnis. Deshalb legen die beiden für jedes der 23 Länder im MSCI Emerging Markets Index einen Zielwert für die Allokation fest. Sie stützen sich dabei auf einen gründlichen Prozess, der Faktoren wie Wachstum, Liquidität, Währungen, Management/Politik und Aktienbewertungen in den Blick nimmt. Ergänzt wird dieser „Top-Down“-Ansatz durch einen Prozess der Titelselektion, bei dem es vornehmlich um die Suche nach erstklassigen Wachstumswerten in den von den Fondsmanagern bevorzugten Ländern geht. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das typischerweise aus 50-60 Titeln besteht und in dem Standardwerte übergewichtet sind. 

Anlagestrategie
  • Syme, Wimborne und Chan sind überzeugt, dass die richtige Länderallokation bei Anlagen in Schwellenländern maßgeblich zur Outperformance beitragen kann
  • Die Fondsmanager legen für jedes der 23 Länder im MSCI Emerging Markets Index jeden Monat ein Allokationsziel fest. Grundlage dafür sind detaillierte Analysen von fünf Faktoren: Wachstum, Liquidität, Währungen, Management/Politik, Bewertungen am Aktienmarkt
  • Dieser „Top-Down“-Ansatz wird ergänzt durch eine gezielte Suche nach erstklassigen, attraktiv bewerteten Wachstumstiteln in den Ländern, die aus Sicht der Fondsmanager am aussichtsreichsten sind
  • Syme und Wimborne gehen davon aus, dass „Top-Down“- und „Bottom-Up“-Entscheidungen im Laufe der Zeit jeweils etwa 50 % zur angestrebten Outperformance beitragen
Gründe zu investieren
  • Die Schwellenländer spielen bei Entscheidungen von Anlegern über die Portfoliostrukturierung eine immer bedeutendere Rolle. Ihre Volkswirtschaften sind in den letzten Jahren dynamisch gewachsen und dürften auch in den kommenden Jahren maßgebliche Beiträge zum globalen Wachstum leisten
  • Bewährter, transparenter Investmentprozess, beeindruckende langfristige Erfolgsbilanz
  • Hohen Stellenwert haben das Risikomanagement und der konsequent über den vollen Börsenzyklus angewandte Anlagestil
  • James Syme

    Senior Fund Manager

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  • Paul Wimborne

    Senior Fund Manager

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  • Ada Chan

    Senior Analyst - Emerging Markets

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

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Anlageziel

Aus Sicht von James Syme (leitender Fondsmanager) und Paul Wimborne (Co-Fondsmanager) hat die richtige Länderauswahl den größten Einfluss auf das Anlageergebnis. Deshalb legen die beiden für jedes der 23 Länder im MSCI Emerging Markets Index einen Zielwert für die Allokation fest. Sie stützen sich dabei auf einen gründlichen Prozess, der Faktoren wie Wachstum, Liquidität, Währungen, Management/Politik und Aktienbewertungen in den Blick nimmt. Ergänzt wird dieser „Top-Down“-Ansatz durch einen Prozess der Titelselektion, bei dem es vornehmlich um die Suche nach erstklassigen Wachstumswerten in den von den Fondsmanagern bevorzugten Ländern geht. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das typischerweise aus 50-60 Titeln besteht und in dem Standardwerte übergewichtet sind. 

Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 237,51 Mio.
Strategy size EUR 1.89 Mrd. (30. Septe Mio.ber 2022)
Maximum capacity USD 3bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Fund inception date 30 Juni 2011
Benchmark MSCI Emerging Markets NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.90%
Annual mgmt charge (B) 1.50%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. März 2021

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Investment Background

As at 30 Juni 2015

The MSCI Emerging Markets NR Index (adjusted) returned -6.20% in sterling terms in June.

 

Strategy Highlights

The Fund underperformed the index, returning -7.14% in sterling terms. 

As active portfolio managers with a top-down, country-driven approach, the core of our investment process is forming country views that differ from consensus and expressing those as portfolio country weightings that deviate from the portfolio's benchmark (the MSCI Emerging Markets Index).

There will be occasions where we do not have a clear view as to the relative prospects for an equity market. These will be rare (we are pretty opinionated when it comes to emerging economies and markets) but our process is designed to accommodate these instances.

Where we do not have a clear view, we will not express one in the portfolio, and to do that we will be neutral, with the country position approximately equal to that country's weight in the benchmark. That is where we have been this year in Greece.

This is a fluid situation, but given the referendum result and with the country in arrears to the IMF, there is a significant risk of a full sovereign default and/or Greece leaving the euro. In this instance, Greek equities are likely to perform extremely poorly in US dollar terms (even from here), with the equity market dominated by banks. Certainly, in this instance, a zero weighting in Greece would be optimal.

The only Greek holding in the portfolio is Piraeus Bank, with a month-end weight of approximately 0.2% compared to a benchmark weight for Greece of 0.3%. Our research and modelling of the bank after several meetings with management suggests that in the event of a euro exit by Greece and/or deposit flight without ECB support, Piraeus Bank equity will be worth zero. The same research suggests that in a recovering Greek economy, Piraeus Bank could generate a sustainable return on equity of over 20%, which would conservatively be worth 1.50x price/book. At the current portfolio valuation, the price/book ratio is 0.17x.

This is emerging market investing in its more extreme (but by no means unique) form: three-year return expectations ranging from total loss to multiples of current value. However, the neutral relative position and the small absolute size mean that the potential impact on the portfolio will be limited (as we intended). We prefer to take relative risks where we have strong views, for example in Indian banks, Chinese state-owned enterprises, or Korean and Taiwanese technology, where we have meaningful absolute and relative positions.


Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fund Reporting

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Dezember 2022
"B accumulating" GBP share class, since launch (30 June 2011)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2011 -2,90 -7,42 -9,23 10,91 -6,08 -15,00
Benchmark 2011 -2,13 -9,44 -10,12 10,93 -6,42 1,36 -16,19
Fonds 2012 6,82 6,17 -5,29 -2,08 -8,95 -0,61 4,08 -0,36 4,65 -0,46 0,92 1,47 5,29
Benchmark 2012 9,39 5,02 -3,98 -2,73 -6,86 1,97 3,27 -2,02 3,95 1,59 4,03 13,27
Fonds 2013 4,31 2,79 -1,85 -1,44 2,58 -8,64 2,04 -3,17 2,30 6,16 -1,00 -1,13 2,10
Benchmark 2013 3,65 2,67 -1,74 -1,74 -0,28 -6,87 1,83 -3,88 2,63 5,52 -3,62 -2,35 -4,79
Fonds 2014 -6,05 2,81 0,24 -1,07 6,71 -0,22 3,04 2,40 -4,37 3,79 2,47 -2,94 6,23
Benchmark 2014 -6,61 2,57 2,75 -0,26 4,71 0,16 3,45 3,37 -4,88 2,10 1,26 -4,19 3,74
Fonds 2015 7,69 -0,91 3,27 4,35 -1,80 -7,05 -6,65 -7,12 -1,44 8,26 -0,22 -1,35 -4,41
Benchmark 2015 4,33 0,32 2,70 3,75 -2,70 -6,20 -6,29 -7,65 -1,87 6,41 -1,32 -1,49 -10,61
Fonds 2016 -6,50 2,32 7,63 -2,44 -1,25 12,99 8,34 3,76 2,90 3,61 -6,62 0,73 26,34
Benchmark 2016 -3,99 3,64 9,36 -0,88 -3,35 11,91 7,43 3,58 2,27 6,62 -6,72 1,52 34,03
Fonds 2017 5,27 2,78 3,63 -1,47 4,72 0,55 3,93 3,48 -3,36 6,28 -2,14 1,96 28,23
Benchmark 2017 4,22 3,46 2,40 -1,85 4,13 -0,50 4,79 4,08 -4,26 4,96 -1,09 2,82 25,15
Fonds 2018 -1,17 -2,48 -3,37 3,95 0,97 -1,40 1,42 -1,11 -1,42 -6,05 4,51 -3,62 -9,82
Benchmark 2018 3,20 -2,08 -4,01 2,49 -0,63 -3,22 2,43 -1,84 -0,65 -7,08 4,71 -2,67 -9,57
Fonds 2019 3,84 -1,17 5,23 1,13 -1,34 4,98 1,80 -3,95 1,10 -3,27 -1,05 4,18 11,48
Benchmark 2019 5,45 -0,49 1,60 3,28 -4,44 5,72 3,08 -5,33 1,12 -0,91 0,31 4,90 14,44
Fonds 2020 -2,10 -3,81 -14,12 11,27 0,83 7,65 -0,46 0,31 2,14 0,37 6,35 5,76 12,47
Benchmark 2020 -3,77 -3,70 -12,29 8,99 1,23 8,44 1,77 2,21 -0,28 2,15 6,49 4,44 14,60
Fonds 2021 1,11 0,93 1,58 0,32 0,97 2,17 -5,13 1,45 -1,89 -1,72 -0,13 3,58 2,99
Benchmark 2021 3,10 -1,33 -0,52 1,88 -1,34 3,87 -7,21 3,48 -1,51 -1,07 -1,01 0,72 -1,43
Fonds 2022 -0,38 -4,53 -0,21 -0,42 1,97 -4,27 0,43 4,80 -3,56 -4,33 6,23 -0,56 -5,36
Benchmark 2022 -1,90 -2,44 -0,10 -1,42 -0,04 -2,55 -1,01 5,37 -7,64 -7,13 10,29 -1,00 -10,29

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper.
Data shown net of fees, net income reinvested in GBP terms. Three and five year performance does not exist. Performance of other share classes may vary and is available on request. Please note that all fund performance is shown against the MSCI Emerging Markets NR Index (net dividends reinvested) in GBP. Where shown, monthly returns table shows compounded discrete monthly performance.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 237,51m
Anzahl der gehaltenen Titel 50

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
Tencent 7,65%
HKEx 4,51%
Samsung Electronics 4,33%
HDFC Bank 3,93%
State Bank of India 3,75%
Mahindra & Mahindra 3,23%
Larsen & Toubro 3,16%
Anhui Conch Cement 3,09%
Emaar Properties 2,98%
Barrick Gold 2,95%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
HKEx +4,51%
HDFC Bank +3,93%
State Bank of India +3,54%
Tencent +3,42%
Mahindra & Mahindra +3,03%
Anhui Conch Cement +3,02%
Barrick Gold +2,95%
Larsen & Toubro +2,89%
Emaar Properties +2,88%
TSINGTAO BREWERY H +2,85%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 8,18% 9,91% -1,73%
Consumer Discretionary 11,81% 14,07% -2,26%
Consumer Staples 10,98% 6,44% 4,53%
Energy 4,17% 4,88% -0,71%
Financials 27,02% 22,10% 4,92%
Health Care 0,00% 4,07% -4,07%
Industrials 5,06% 6,06% -0,99%
Information Technology 10,35% 18,63% -8,28%
Materials 11,77% 8,85% 2,92%
Real Estate 5,70% 1,94% 3,76%
Utilities 2,73% 3,03% -0,30%
Cash 2,23% 0,00% 2,23%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 74,38% 75,00% -0,62%
Medium Cap 22,08% 24,99% -2,91%
Small Cap 1,47% 0,01% 1,46%
Cash 2,07% 0,00% 2,07%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 A EUR EUR Ireland IE00B3ZBLW75 1,527 -0,009
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 A GBP GBP Ireland IE00B4002N46 1,428 -0,006
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 A USD USD Ireland IE00B4M6CN00 1,135 -0,010
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 B EUR EUR Ireland IE00B4TRCR07 1,512 -0,009
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 B GBP GBP Ireland IE00B41RZ573 1,376 -0,006
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 B USD USD Ireland IE00B4XXMP29 1,487 -0,014
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 Y GBP GBP Ireland IE00BYSGJY42 1,720 -0,008
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 Y USD USD Ireland IE00BYSGJZ58 1,380 -0,013
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund Z - Class AUD Ireland IE00B5W6ZB60
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 Z - Class CAD CAD Ireland IE00BBPK0L23 1,600 0,000
Emerging Markets Equities JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund 31/01/2023 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B6R54W91 1,794 -0,008

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Die Anlagen des Fonds tragen den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung ((Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung.

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