JOHCM Continental European Fund

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Fondsbeschreibung

Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschnittliche Performance bei steigenden, aber auch fallenden Märkten erzielen. Er belegt im Zeitraum seit der Auflegung (2001) einen Spitzenplatz innerhalb der Vergleichsgruppe.
Anlagestrategie
  • Der Fonds investiert vornehmlich in erstklassige kontinentaleuropäische Standardwerte sowie in Aktien mittelgroßer Unternehmen
  • Den Ausgangspunkt bilden „Top-Down“-Analysen der Branchen. Dabei geht es um fundamentale Merkmale, das Potenzial für Ertragssteigerungen (und deren Dynamik) sowie um Sektorbewertungen
  • Der Prozess der Titelauswahl anhand fundamentaler Kriterien umfasst die Suche nach Faktoren, die zu einem potenziell hohen Ertragswachstum und einer positiven Gewinndynamik führen (z. B. Preissetzungsmacht, Markenpositionierung, Finanzmanagement). Auch vergleichende Bewertungsanalysen gehören dazu
  • Wild verwendet klare Risikokontrollen sowohl auf der Titel- als auch auf der Branchenebene. Ziel ist es, die Performance-Schwankungen gering zu halten
Gründe zu investieren
  • Diversifiziertes Portfolio aus kontinentaleuropäischen Aktien. Investiert vornehmlich in erstklassige Standardwerte und Aktien mittelgroßer Unternehmen
  • Aufspüren von Wachstumschancen auf Einzelwert- und Branchenebene
  • Langfristige Erfolgsbilanz: Überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei geringen Performance-Schwankungen
  • Paul Wild

    Senior Fund Manager

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  • Justin MacGregor

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Other Aktien Equity Funds

JOHCM European Select Values Fund

Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles we

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Anlageziel

Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschnittliche Performance bei steigenden, aber auch fallenden Märkten erzielen. Er belegt im Zeitraum seit der Auflegung (2001) einen Spitzenplatz innerhalb der Vergleichsgruppe.

Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 487,34 Mio.
Benchmark MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR
Unit type Distribution
XD Date 31 December
Payment date 28 February
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.25%
Performance fee 15% on excess if Fund outperforms benchmark, calculated daily. Any underperformance carried forward. This fee applies to all share classes.
Trail Commission 31. März 2021

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Investment Background

The MSCI Europe ex UK NR Index returned -5.88% in sterling terms (-4.93% in euro terms) in June.

From a European perspective, Greece was the big story in June. Early hopes of a deal between Greece and its creditors were soon dispelled by noises that the respective camps were too far apart, with critical sticking points on pension reforms and the whole subject of debt relief. The eventual call for a referendum on whether to accept the 25th June Eurogroup proposal - despite the fact this plan had not been formalised and had already expired - was met with disbelief by Europe's leaders. Meanwhile, the bundling of four IMF payments into one end-of-June payment tranche was unsurprisingly met with default. The imposition of capital controls effectively closed the banks, limiting ATM withdrawals to €60 per day and banning bank payments abroad. There is limited evidence so far that the ECB has front-loaded quantitative easing through this period, but has continued up until recently to increase the limits on the Emergency Liquidity Assistance to the Greek banking system.&nbsp;<br /><br />On the European macro front, industrial surveys were a little weaker but PMI surveys were fairly robust, whilst on the consumer side confidence and auto sales were resilient. Naturally, equity markets had a rough month but remain 12% above their end-of-December level in euro terms. Sovereign bond yields continued to rise, with the 10-year German Bund yield climbing 0.28% to close at 0.78%, whilst Italian and Spanish yields rose 0.49% and 0.46% to close at 2.33% and 2.30% respectively.

 

Strategy Highlights

Helped by good stock picking, the Fund returned -5.13% in sterling terms (-4.16% in euro terms) in June as its steady performance so far this year continued. At the sector level by far the greatest contribution came from industrials. Here there was notable performance from Randstad, which is benefiting from a resumption of strong growth in the Dutch temporary staffing market and continued strong conditions in the US. Elsewhere, the likes of Danish jewellery manufacturer Pandora and a number of French financials performed pretty well for the portfolio. The largest single stock negative contribution came from Alcatel, but we continue to increase the position size in the belief that the outlook for telecom capex will pick up in the second half of the year.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. Dezember 2022
Anteilsklasse A EUR Thes., seit Auflegung (5. November 2001) 

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2001 5,00 5,00
Benchmark 2001 2,66 1,65 4,35
Fonds 2002 0,10 2,28 5,12 -1,95 -0,63 -6,45 -11,17 -0,55 -14,07 7,29 7,51 -7,98 -20,95
Benchmark 2002 -3,89 0,21 5,14 -2,96 0,23 -9,83 -12,74 1,16 -12,19 4,65 9,90 -8,63 -27,66
Fonds 2003 -4,10 -0,38 0,63 14,29 6,36 2,06 4,55 3,48 -2,05 4,96 2,91 4,15 42,17
Benchmark 2003 -5,29 -1,81 2,40 10,42 4,26 2,05 3,32 2,74 -2,92 3,42 3,35 4,83 29,17
Fonds 2004 1,69 -0,33 -4,10 3,05 -3,13 3,58 -3,96 0,26 5,08 1,17 4,03 4,35 11,69
Benchmark 2004 1,19 -0,59 -3,30 2,70 -1,74 3,69 -4,50 1,30 4,31 2,61 3,35 3,48 12,71
Fonds 2005 0,68 3,32 -0,44 -4,54 6,06 2,32 8,98 -0,97 5,37 -6,47 7,31 4,96 28,53
Benchmark 2005 -0,86 3,26 -0,24 -4,21 5,82 2,39 7,75 -2,40 4,91 -3,71 5,76 4,26 24,16
Fonds 2006 4,43 3,96 4,89 -0,21 -7,84 1,47 0,83 1,54 3,09 0,95 2,50 2,85 19,36
Benchmark 2006 3,05 3,01 4,17 0,22 -6,53 1,92 0,93 1,78 3,47 1,77 1,73 2,31 18,85
Fonds 2007 1,43 -0,05 3,02 5,91 2,30 -1,81 -2,92 -0,60 4,71 1,20 -0,09 2,42 16,27
Benchmark 2007 0,96 0,50 2,80 6,02 2,87 -2,60 -2,56 -0,50 5,07 2,34 -0,80 2,03 16,91
Fonds 2008 -11,60 3,69 -1,08 4,13 2,17 -7,85 -1,32 3,42 -13,87 -14,54 2,74 16,12 -20,34
Benchmark 2008 -12,19 3,75 0,35 4,48 2,09 -10,85 -0,33 3,30 -12,84 -17,26 1,57 17,29 -23,10
Fonds 2009 -11,58 -11,99 4,71 12,80 2,33 -3,91 7,78 12,24 8,94 -3,74 0,62 3,48 19,37
Benchmark 2009 -12,76 -11,45 7,17 12,51 2,20 -3,30 8,63 9,89 6,91 -3,34 0,98 3,13 18,26
Fonds 2010 -5,57 2,44 9,04 -3,48 -7,19 -3,48 5,64 -3,90 9,36 4,30 -5,00 9,38 9,73
Benchmark 2010 -7,02 2,43 8,31 -3,90 -6,78 -3,73 6,32 -4,42 10,16 3,44 -5,29 8,41 5,77
Fonds 2011 2,50 1,28 1,02 3,52 -1,64 0,87 -6,50 -9,82 -6,31 13,17 -11,50 1,64 -13,37
Benchmark 2011 2,09 0,75 1,54 4,65 -2,31 0,34 -6,68 -11,40 -6,89 11,16 -8,58 1,64 -14,79
Fonds 2012 5,31 6,42 -1,65 -6,09 -7,60 4,71 2,75 4,48 3,31 2,30 2,43 2,41 19,19
Benchmark 2012 5,11 5,90 -1,77 -5,10 -7,15 4,24 3,31 3,75 2,27 2,35 2,96 1,96 18,31
Fonds 2013 10,09 0,89 -0,08 1,23 5,48 -4,88 7,05 -1,69 2,18 7,36 -0,16 1,28 31,59
Benchmark 2013 9,48 0,85 -0,84 2,20 3,32 -4,68 6,84 -2,18 2,22 5,94 -0,51 0,54 24,75
Fonds 2014 -2,39 5,52 0,91 -1,55 2,37 -3,30 -4,11 2,03 0,59 -1,10 5,44 -3,51 0,29
Benchmark 2014 -3,76 5,77 1,23 0,08 1,51 -2,40 -3,06 1,65 -1,24 -0,87 4,92 -3,71 -0,43
Fonds 2015 4,94 2,87 3,45 -0,72 2,45 -5,13 2,40 -3,73 -2,35 4,15 1,17 0,15 9,48
Benchmark 2015 4,29 2,67 3,72 -1,39 1,76 -5,88 2,43 -5,22 -2,87 4,85 1,46 -0,53 4,66
Fonds 2016 -4,23 0,90 3,18 0,44 0,06 2,45 5,96 2,56 -0,21 6,43 -5,59 5,89 18,45
Benchmark 2016 -4,54 0,82 3,69 0,94 -0,70 2,42 6,60 2,18 -0,39 6,08 -5,16 6,31 18,89
Fonds 2017 1,35 -1,02 3,43 0,80 5,58 -1,40 1,95 1,66 0,36 1,21 -0,60 -1,13 12,66
Benchmark 2017 1,67 0,27 4,63 1,46 5,24 -0,95 1,00 2,01 -0,81 2,05 -1,22 -0,44 15,71
Fonds 2018 3,10 -3,36 -3,80 5,22 -0,98 -0,37 3,72 -1,51 0,05 -5,80 -1,15 -5,80 -10,81
Benchmark 2018 1,69 -3,51 -3,23 4,40 -0,31 -0,41 4,75 -0,97 -1,03 -5,97 -0,25 -5,16 -10,12
Fonds 2019 2,53 2,09 1,48 3,30 -2,62 5,71 2,90 -2,16 0,53 -1,95 1,96 1,67 16,20
Benchmark 2019 3,65 1,74 1,82 4,92 -2,45 6,54 2,72 -1,37 0,40 -1,56 1,83 1,16 20,76
Fonds 2020 -2,32 -7,65 -11,43 7,41 8,77 5,95 -0,95 2,73 -1,18 -7,56 16,59 2,86 10,23
Benchmark 2020 -1,23 -6,67 -11,33 6,73 7,06 4,40 -0,71 2,05 -0,08 -6,49 14,65 1,90 7,85
Fonds 2021 -2,37 2,46 4,74 2,51 2,16 -1,41 0,25 4,86 -2,74 1,27 -2,95 5,90 15,12
Benchmark 2021 -1,90 -0,19 4,36 3,78 1,90 1,40 1,38 3,22 -3,44 1,94 -1,42 4,26 16,00
Fonds 2022 -2,15 -5,98 3,19 -3,32 2,40 -8,80 3,64 -1,73 -3,36 5,18 7,30 0,98 -3,87
Benchmark 2022 -6,17 -4,74 4,39 -2,89 0,77 -8,39 6,38 -2,22 -4,92 4,33 7,63 0,02 -7,07

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper.

Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Wertentwicklung des Fonds wird der Performance des MSCI Europe ex UK NR gegenübergestellt. Die Ergebnisse für den Zeitraum vom 5. November 2003 bis zum 31. Dezember 2012 werden dem FTSE Eurofirst 300 ex UK TR Index gegenübergestellt. Wo angezeigt, zeigt die monatliche Renditetabelle die zusammengesetzte diskrete monatliche Performance. Im Zeitraum vom 5. November 2001 bis zum 7. Mai 2003 basiert die Renditehistorie auf der bereits bestehenden Anteilsklasse mit einer höheren Managementgebühr.

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Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 487,34m
Anzahl der gehaltenen Titel 38

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
Novo Nordisk 6,28%
ASML Holding 5,61%
Deutsche Telekom 4,75%
ING 4,35%
TOTALENERGIES 4,06%
DEUTSCHE BANK 3,92%
LVMH 3,82%
Siemens 3,81%
UniCredit 3,63%
Veolia 3,47%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Deutsche Telekom +3,84%
ING +3,70%
DEUTSCHE BANK +3,58%
UniCredit +3,25%
Veolia +3,23%
Novo Nordisk +3,11%
RWE +2,78%
EDP Energias De Portugal +2,74%
Heineken +2,59%
SPIE +2,58%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Financials 24,48% 16,64% 7,85%
Health Care 13,21% 16,89% -3,68%
Information Technology 12,07% 8,75% 3,32%
Industrials 10,10% 15,63% -5,53%
Utilities 9,59% 4,57% 5,02%
Consumer Staples 7,64% 10,80% -3,15%
Communication Services 6,21% 3,36% 2,85%
Consumer Discretionary 4,91% 11,73% -6,83%
Energy 4,06% 4,25% -0,19%
Materials 2,24% 6,52% -4,28%
Real Estate 0,77% 0,87% -0,10%
Cash 4,72% 0,00% 4,72%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 90,63% 98,92% -8,29%
Medium Cap 4,56% 1,08% 3,48%
Small Cap 0,00% 0,00% 0,00%
Cash 4,81% 0,00% 4,81%

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Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 A - Hedged GBP GBP Ireland IE00BSJCJ493 1,538 -0,006
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 A - Hedged USD USD Ireland IE00BJ4G0G26 1,816 -0,008
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 A EUR EUR Ireland IE0033009238 4,500 -0,021
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 A GBP GBP Ireland IE0033009121 5,672 -0,016
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 B - Hedged USD USD Ireland IE00BJ4G0H33 1,852 -0,008
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 B EUR EUR Ireland IE0033009014 4,541 -0,017
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 B GBP GBP Ireland IE0031005436 5,481 -0,013
European Equities JOHCM Continental European Fund X - Hedged GBP Ireland IE00BDZD4P74
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 X GBP GBP Ireland IE000GIBTD95 1,146 -0,003
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 Y - Hedged GBP GBP Ireland IE00BSJCJ501 1,605 -0,006
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 Y EUR EUR Ireland IE00B98YKX92 1,734 -0,007
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 Y GBP GBP Ireland IE00B993PD05 2,089 -0,005
European Equities JOHCM Continental European Fund 31/01/2023 Y USD USD Ireland IE000UIRB5V7 1,258 -0,010

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds tritt neben anderen Merkmalen für bestimmte ökologische und soziale Merkmale ein und investiert in Unternehmen, die gute Standards der Unternehmensführung anwenden.   JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat diesen deshalb als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) eingestuft. 

J O Hambro Capital Management Limited (der „Investmentmanager“) ist bestrebt, Anlagen in Unternehmen zu meiden, die Praktiken anwenden, die zu signifikanten ökologischen und/oder sozialen Schäden beitragen. Der Investmentmanager blickt darauf, in welche Richtung die Reise eines Unternehmens geht, und stellt bei der Beurteilung von dessen Umweltmanagement und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft die Frage, ob es zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beiträgt oder diese unterminiert. Insbesondere ist der Fonds bemüht, Unternehmen mit schwacher Performance im Hinblick auf Co2-Emissionen, Diversität, Vergütungen und Behandlung der Mitarbeiter zu meiden.

Neben der Berücksichtigung wichtiger ESG-Performance-Indikatoren („ESG“ steht für „Environmental, Social and Governance“, deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wendet der Fonds bestimmte Ausschlüsse an, um einen Beitrag zur Vermeidung negativer Effekte zu leisten. Um negative Auswirkungen des Fondsportfolios auf die Umwelt zu verringern, hat der Investmentmanager folgende Ausschlüsse festgelegt:

1.    Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen mit der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen;

2.    Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen mit Ölsand erzielen;

3.    Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen mit Bohrungen in der Arktis erzielen;

4.    Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Einnahmen mit   Hydraulic Fracturing erzielen;

5.    Unternehmen, die mehr als 35% ihrer Einnahmen mit kohlebasierter Stromerzeugung erzielen.

Es ist nicht zulässig, von einer Anwendung dieser Auswahlkriterien abzusehen oder diese außer Kraft zu setzen.

Zur Messung und Überwachung der ökologischen Merkmale des Fonds überprüft der Investmentmanager den Co2-Fußabdruck des Portfolios und analysiert ökologische Daten, die von gehaltenen oder für ein Investment in Betracht gezogenen Unternehmen veröffentlicht werden.   Im Hinblick auf die sozialen Merkmale des Fonds überprüft der Investmentmanager, ob die Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, geeignete Richtlinien und Strukturen zur Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken implementiert haben.   

Der Fonds investiert zwar möglicherweise in Wirtschaftstätigkeiten, die zu einem Umweltziel im Sinne der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“) beitragen, doch der Investmentmanager sieht sich derzeit nicht in der Lage, den Anteil (in Prozent des Fondsportfolios) von Anlagen in ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852 zur Änderung der  Verordnung (EU) 2019/2088) nicht Rechnung. 

Grund hierfür ist ein Mangel an zuverlässigen, zeitnahen und überprüfbaren Daten, die es dem Investmentmanager erlauben würden, eine vollständige und genaue Beurteilung der Anlagen des Fonds anhand der so genannten technischen Evaluierungskriterien der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel vorzunehmen. 

Infolgedessen ist es dem Investmentmanager nicht möglich zu bestimmen, ob die Anlagen des Fonds zum Klimaschutz und/oder zur Anpassung an den Klimawandel beitragen beziehungsweise ob der Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Von daher wurde festgelegt, dass 0% der Anlagen des Fonds auf Wirtschaftstätigkeiten entfallen, die von der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden.

Der Investmentmanager wird die Situation weiter beobachten und auf die Offenlegungspflichten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung zurückkommen, sobald genügend Daten vorliegen.
 

Unternehmensführung

Unternehmen, in die der Fonds investiert hat oder eventuell investieren möchte, müssen gute Corporate-Governance-Praktiken befolgen. Dies setzt voraus, dass sie in verschiedenen Bereichen Mindeststandards einhalten – erforderlich sind insbesondere solide Managementstrukturen, vernünftige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, akzeptable Vergütungen und die Einhaltung der Steuerregeln. Der Investmentmanager ist Unterzeichner des UK Stewardship Code 2012, hat die Unterzeichnung des UK Stewardship Code 2020 beantragt (zusammen „Kodex“) und ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) (deutsch: Prinzipien für verantwortliches Investieren). Als Unterzeichner des Kodex und der UNPRI geht der Investmentmanager so vor, dass die Praktiken einer guten Unternehmensführung bei Titeln, die für ein Investment in Betracht gezogen werden, vor einer Anlage und danach in regelmäßigen Abständen bewertet werden.

Index

Der Fonds verwendet den MSCI Europe ex UK NR Index nur zum Zweck der Berechnung der Performance-Fee, und der Index ist weder auf die ökologischen und sozialen Merkmale, für die der Fonds eintritt, ausgerichtet und/oder mit diesen konsistent noch ist dies beabsichtigt.

Periodische Berichte

Ein Bericht darüber, inwieweit ökologische und soziale Merkmale eingehalten werden, wird Teil des Geschäftsberichts sein. Dieser wird, sobald er erschienen ist, auf unserer Website veröffentlicht. Der aktuelle Geschäftsbericht des Fonds enthält keine Angaben gemäß SFDR. 

Umsetzung von Ausschlusskriterien

Bei der Umsetzung unserer Ausschlusskriterien nutzt der Investmentmanager den Screening-Service unseres externen Datenanbieters ISS. Wir übernehmen dabei die Definitionen, Daten und Bewertungen von ISS für solche Aktivitäten. 

Die oben genannten Ausschlusskriterien werden vor jedem Investment angewandt, und das Portfolio des Fonds wird in regelmäßigen Abständen auf Titel überprüft, die gegen sie verstoßen.

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