Cho-Yu Kooi
Senior Fund Manager
Fondsmanagerin Cho-Yu Kooi, die in unserem Büro in Singapur arbeitet, wendet die gleiche Anlagephilosophie und -strategie an wie Samir Mehta, der den JOHCM Asia ex Japan Fund, einen All-Cap-Fonds, managt. Die beiden haben viele Jahre als Kollegen zusammengearbeitet, bevor sie 2011 zu JOHCM kamen. Die Fondsmanagerin stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Zusammen mit ihrem Team sucht sie in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen können im gesamten Konjunktur- und Liquiditätszyklus (angenommene Zyklusdauer: 4-5 Jahre) wachsen und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Das Portfolio setzt sich im Allgemeinen aus Titeln mit einer Marktkapitalisierung von unter 6 Mrd. USD zusammen, wobei Liquidität ein wichtiges Kriterium darstellt.
Die Anlagephilosophie des Teams basiert auf den folgenden Überzeugungen:
Senior Fund Manager
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Samir Mehta stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Sein Standort ist unser Büro in Singapur. Zusammen mit seinem Team sucht er in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen kön
Read MoreFondsmanagerin Cho-Yu Kooi, die in unserem Büro in Singapur arbeitet, wendet die gleiche Anlagephilosophie und -strategie an wie Samir Mehta, der den JOHCM Asia ex Japan Fund, einen All-Cap-Fonds, managt. Die beiden haben viele Jahre als Kollegen zusammengearbeitet, bevor sie 2011 zu JOHCM kamen. Die Fondsmanagerin stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Zusammen mit ihrem Team sucht sie in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen können im gesamten Konjunktur- und Liquiditätszyklus (angenommene Zyklusdauer: 4-5 Jahre) wachsen und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Das Portfolio setzt sich im Allgemeinen aus Titeln mit einer Marktkapitalisierung von unter 6 Mrd. USD zusammen, wobei Liquidität ein wichtiges Kriterium darstellt.
Fund size | EUR 28,37 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 29.39 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Maximum capacity | USD 1bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible) |
Fund inception date | 30 September 2011 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index Adjusted NAV (as defined in the Fund Supplement) on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Asian small cap stocks suffered a sharp sell-off in June, with the MSCI Asia ex-Japan Small Cap index falling -7.94% in sterling terms (-5.11% in US dollar terms). Hong Kong/China and Indonesia led the decline while Thailand, India and the Philippines outperformed. The liquidity-fuelled rally in Hong Kong/China ran out of steam amid the lack of more aggressive monetary policy easing by the People’s Bank of China (PBoC) and fears that a huge pipeline of stocks lined up to list on the stock market will suck funds out of the market. Despite the PBoC’s 0.25% interest rate cut and 0.5% reduction in banks’ reserve requirement ratios towards the end of the month, a margin call-related sell-off in the stock market continued to exert downward pressure on the market. Separately, the breakdown of negotiations between Greece and its creditors raised the risk of its exit from the eurozone, resulting in investors flocking to the safety of developed market bonds and reducing equity positions globally.
The Fund outperformed the benchmark for the month of June on the back of our underweight stance in Hong Kong/China and Indonesia, returning -4.48% in sterling terms (-1.63% in US dollar terms). Our overweight position in India and good stock selection there and in Taiwan helped to offset losses elsewhere in the portfolio. During the month, we added to our holding in Ramco Systems with cash raised from trimming other stocks in India.
Ramco Systems is a cloud-based enterprise software company in India, with solutions in three areas: enterprise resource planning (ERP), human capital management (HCM) and aviation industry monitoring and evaluation software (M&E). All its software products have cloud and on-premise versions. Historically, Ramco was more focused on product research and development and neglected the sales and marketing aspects, which resulted in a patchy revenue and profitability track record before 2013. This has changed with the hiring of a new CEO in 2012, who has restructured the organisation to focus on sales and realigned its software solutions to be more user-friendly and mobile. We have begun to see the results of this management overhaul with significant new order wins in the last year.
Traditional ERP systems, which require continuous customisation, made implementation and upgrades slow and expensive. Gartner, a technology research firm, estimates that over the next few years, companies’ ERP system will combine cloud applications with on-premise solutions that will result in lower costs, better functional fit and process flexibility. With global IT spend driven primarily by enterprise software expenditure, especially cloud-based applications, Ramco is well-placed to benefit from this trend.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2011 | 9,50 | -6,21 | 1,27 | 4,00 | ||||||||||
Benchmark | 2011 | 7,20 | -6,37 | -0,31 | 0,06 | ||||||||||
Fonds | 2012 | 5,69 | 2,95 | 0,45 | 0,18 | -2,67 | -1,55 | -0,37 | 2,42 | 5,73 | 2,41 | 4,29 | 1,61 | 22,83 | |
Benchmark | 2012 | 7,96 | 7,99 | -4,27 | -3,21 | -3,27 | 1,17 | -0,43 | 1,20 | 4,32 | -0,60 | 3,25 | 2,84 | 17,30 | |
Fonds | 2013 | 6,42 | 5,66 | 2,75 | 1,58 | 5,47 | -9,10 | -0,21 | -9,18 | 0,54 | 5,80 | -4,31 | -1,30 | 2,46 | |
Benchmark | 2013 | 5,97 | 5,56 | 0,73 | 0,53 | 3,07 | -8,88 | 1,17 | -4,41 | 1,92 | 3,46 | -2,76 | -0,97 | 4,47 | |
Fonds | 2014 | -3,33 | 2,49 | 3,52 | -1,59 | 4,38 | 0,44 | 2,34 | 5,23 | 0,88 | 2,16 | 3,30 | -0,51 | 20,70 | |
Benchmark | 2014 | -1,65 | 2,67 | 1,37 | -0,78 | 3,56 | 0,02 | 2,30 | 3,52 | -1,22 | -0,78 | 0,44 | -1,10 | 8,45 | |
Fonds | 2015 | 7,58 | 5,55 | -0,68 | 5,52 | -4,48 | -1,07 | -6,17 | 2,74 | 3,32 | 1,43 | 1,41 | 15,22 | ||
Benchmark | 2015 | 5,49 | -0,41 | 5,80 | 5,36 | 2,35 | -7,94 | -7,76 | -9,11 | 2,11 | 5,26 | 0,27 | 1,72 | 1,40 | |
Fonds | 2016 | -4,12 | 1,51 | 0,69 | -1,08 | -2,30 | 9,30 | 8,08 | 4,24 | 1,20 | 4,68 | -9,03 | -1,44 | 10,76 | |
Benchmark | 2016 | -5,44 | 2,41 | 4,74 | -0,77 | -2,38 | 9,98 | 5,74 | 2,66 | 2,69 | 3,75 | -5,57 | -0,18 | 17,80 | |
Fonds | 2017 | 3,26 | 3,28 | 1,42 | -2,34 | 0,10 | -1,39 | 4,12 | 2,61 | -2,95 | 1,08 | -1,62 | 0,14 | 7,66 | |
Benchmark | 2017 | 2,81 | 5,64 | 2,52 | -2,72 | 2,13 | -0,41 | 1,41 | 3,30 | -3,26 | 6,05 | 0,77 | 2,01 | 21,70 | |
Fonds | 2018 | -1,97 | -2,40 | -1,96 | -0,25 | 8,84 | -1,75 | -2,58 | -7,38 | -2,24 | -11,08 | 9,58 | -2,95 | -16,54 | |
Benchmark | 2018 | 0,66 | -2,51 | -2,88 | 2,87 | 2,77 | -5,39 | 0,05 | 0,27 | -4,14 | -10,28 | 6,24 | -1,76 | -14,15 | |
Fonds | 2019 | 2,08 | 2,87 | 3,06 | 3,95 | -0,85 | 6,81 | 5,25 | -4,04 | -3,04 | -0,29 | -2,71 | -1,49 | 11,49 | |
Benchmark | 2019 | 0,99 | 1,05 | 3,45 | 0,53 | -2,65 | 2,46 | 1,25 | -4,57 | 0,99 | -1,50 | -0,17 | 1,99 | 3,60 | |
Fonds | 2020 | -1,75 | 0,42 | -10,80 | 11,47 | 10,08 | 8,73 | -0,48 | 1,70 | -1,03 | -2,04 | 6,86 | 6,83 | 31,55 | |
Benchmark | 2020 | -4,03 | -2,45 | -15,61 | 13,12 | 3,19 | 9,11 | 1,22 | 4,31 | 2,10 | -0,92 | 9,18 | 3,96 | 21,98 | |
Fonds | 2021 | 5,70 | -0,37 | -3,31 | 2,97 | 2,11 | 7,89 | -3,02 | 4,15 | 1,03 | -1,97 | 4,50 | 0,55 | 21,40 | |
Benchmark | 2021 | 0,59 | 5,18 | 2,70 | 4,65 | -1,40 | 5,33 | -1,96 | 2,46 | 0,79 | -1,29 | 1,27 | 2,34 | 22,31 | |
Fonds | 2022 | -8,33 | -4,25 | -0,18 | 2,30 | -1,89 | 2,43 | 0,89 | 4,60 | -3,19 | -4,44 | 5,34 | 0,17 | -7,22 | |
Benchmark | 2022 | -5,98 | -1,64 | 3,44 | -0,45 | -2,15 | -5,22 | 1,49 | 6,68 | -6,80 | -6,79 | 8,10 | -0,39 | -10,55 | |
Fonds | 2023 | 3,92 | -3,68 | -1,51 | -3,25 | -2,24 | -2,14 | 0,72 | 0,22 | 1,20 | -5,54 | 1,45 | 4,04 | -7,05 | |
Benchmark | 2023 | 3,66 | -1,08 | -1,24 | -0,56 | 1,19 | 1,36 | 4,36 | 0,29 | 1,45 | -4,19 | 5,43 | 3,24 | 14,36 | |
Fonds | 2024 | 0,07 | 4,99 | 0,35 | 1,62 | -0,59 | 9,42 | -6,51 | 8,96 | 203.07 | |||||
Benchmark | 2024 | -1,94 | 2,89 | 0,77 | 3,30 | -0,22 | 4,05 | -1,53 | 7,39 | 181.81 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 28,37m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 48 |
UNO MINDA | 4,06% |
AEGIS LOGISTICS | 4,03% |
Bumrungrad Hoptl Thb1(Alien Mk | 3,94% |
Apollo Hospitals | 3,94% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE | 3,74% |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | 3,16% |
CISARUA MOUNTAIN DAIRY | 2,91% |
MEDIKALOKA HERMINA | 2,63% |
Universal Robina | 2,47% |
MITRA KELUARGA | 2,47% |
Bumrungrad Hoptl Thb1(Alien Mk | +3,94% |
Apollo Hospitals | +3,94% |
AEGIS LOGISTICS | +3,91% |
UNO MINDA | +3,84% |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE | +3,74% |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA | +3,16% |
CISARUA MOUNTAIN DAIRY | +2,91% |
MEDIKALOKA HERMINA | +2,59% |
Universal Robina | +2,47% |
MITRA KELUARGA | +2,39% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 0,00% | 3,73% | -3,73% | |
Consumer Discretionary | 11,25% | 11,59% | -0,34% | |
Consumer Staples | 15,23% | 5,09% | 10,14% | |
Energy | 4,03% | 1,48% | 2,55% | |
Financials | 1,83% | 9,55% | -7,72% | |
Health Care | 26,62% | 9,15% | 17,47% | |
Industrials | 19,07% | 19,25% | -0,18% | |
Information Technology | 9,11% | 19,48% | -10,37% | |
Materials | 3,14% | 10,21% | -7,07% | |
Real Estate | 0,00% | 8,09% | -8,09% | |
Utilities | 0,00% | 2,39% | -2,39% | |
Cash | 9,72% | 0,00% | 9,72% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 31,91% | 2,02% | 29,90% | |
Medium Cap | 56,54% | 75,41% | -18,87% | |
Small Cap | 10,26% | 22,57% | -12,31% | |
Cash | 1,29% | 0,00% | 1,29% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B6R5VD95 | 2,709 | 0 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B6R5LS41 | 3,041 | 0,005 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B6R5QW32 | 2,648 | 0,002 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B6R5HM01 | 3,042 | -0,001 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B6R63P81 | 2,925 | 0,004 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | B USD | USD | Ireland | IE00B6R5YM91 | 2,484 | 0,002 | ||
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund | 11/09/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B4X3T620 | 2,338 | 0,004 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
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