JOHCM Asia ex Japan Fund

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Fondsbeschreibung

Samir Mehta stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Sein Standort ist unser Büro in Singapur. Zusammen mit seinem Team sucht er in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen können im gesamten Konjunktur- und Liquiditätszyklus (angenommene Zyklusdauer: 4-5 Jahre) wachsen und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Mehta bevorzugt konzentrierte Portfolios, typischerweise aus 40-55 Titeln. Die Umschichtungshäufigkeit ist niedrig, und die Gewichtungen in der Benchmark spielen für den Fonds keine große Rolle.
Anlagestrategie

Die Anlagephilosophie des Teams basiert auf den folgenden Überzeugungen:

  • An den asiatischen Aktienmärkten treten Preisineffizienzen beziehungsweise Kursanomalien auf. Am größten sind diese auf der Ebene der Einzelwerte. Auf sie konzentriert das Team seine Ressourcen: Etwa 70 % der angestrebten Outperformance werden von der fundamentalen Titelselektion erwartet
  • Die Wertschaffung eines Unternehmens beruht in erster Linie auf dem langfristigen Wachstum und der Fähigkeit, Erträge zu erwirtschaften, die höher sind als die Kapitalkosten. Das Team sucht deshalb nach Firmen, die sich durch ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen
  • Detaillierte Analysen und regelmäßige Kontakte mit Unternehmensvorständen sind von allergrößter Bedeutung. Auf ihrer Basis entsteht der Grad an Überzeugung, der Voraussetzung für ein langfristiges Engagement und einen entsprechend niedrigen Portfolioumschlag ist
  • An den asiatischen Börsen sind makroökonomische und politische Faktoren, die mit titelspezifischen Erwägungen nichts zu tun haben, oft eine treibende Kraft. Diese Märkte sind bekannt für hohe Renditen, aber auch hohe Schwankungen. Das Team strebt für das Portfolio eine Mischung aus Wachstums- und zyklischen Werten an, wobei die Auswahl bei Letzteren von den Bewertungen abhängig ist, aber auch von „Top-Down“-Einschätzungen bestimmt wird. Bei widrigen Marktbedingungen können auch spezielle Strategien zur Absicherung gegen Verluste angewandt werden. Es wird erwartet, dass „Top-Down“-Einschätzungen rund 30 % zur angestrebten Outperformance beitragen
Gründe zu investieren
  • Bewährter Investmentprozess eines erfahrenen Fondsmanagers mit Sitz in Asien, der seit vielen Jahren an den asiatischen Aktienmärkten tätig ist
  • Den Schwerpunkt bilden Titel mit qualitativ hohem Wachstum, die ihre Erträge langfristig mehren
  • Pragmatischer Ansatz mit Fokus auf langfristigem Wachstum, verbunden mit zyklischem Engagement
  • Samir Mehta

    Senior Fund Manager

    small image path
  • Cho-Yu Kooi

    Senior Fund Manager

    small image path

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Other Aktien Equity Funds

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Fondsmanagerin Cho-Yu Kooi, die in unserem Büro in Singapur arbeitet, wendet die gleiche Anlagephilosophie und -strategie an wie Samir Mehta, der den JOHCM Asia ex Japan Fund, einen All-Cap-Fonds, managt. Die beiden haben viele Jahre als Kollegen zusammengearbeitet, bevor sie 2011 zu JOHCM kamen. Die Fondsmanagerin stützt sich bei ...

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Anlageziel

Samir Mehta stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Sein Standort ist unser Büro in Singapur. Zusammen mit seinem Team sucht er in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen können im gesamten Konjunktur- und Liquiditätszyklus (angenommene Zyklusdauer: 4-5 Jahre) wachsen und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Mehta bevorzugt konzentrierte Portfolios, typischerweise aus 40-55 Titeln. Die Umschichtungshäufigkeit ist niedrig, und die Gewichtungen in der Benchmark spielen für den Fonds keine große Rolle.

Fondsinformationen

Daten per 31. März 2024
Fund size EUR 21,08 Mio.
Strategy size EUR 276.66 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023)
Maximum capacity USD 2.5bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible)
Fund inception date 30 September 2011
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan NR Index (net dividends reinvested)
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Share classes

Please click here

Unit type Distribution
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee

A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index Adjusted NAV (as defined in the Fund Supplement) on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward.

Administration

Status UCITS
Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Investment Background

As at 30 Juni 2015

The MSCI AC Asia ex Japan Index (adjusted) returned -6.52% in sterling terms (-3.64% in US dollar terms) in June.


 

Strategy Highlights

The Fund outperformed the index, returning -4.22% in sterling terms (-1.30% in US dollar terms). As in May, strength in our Indian names was the main contributor to this relative outperformance, with Indian healthcare group Glenmark Pharmaceuticals and Bajaj Auto contributing positively. 

The impact of the internet across Asia continues to throw up major challenges. And consumers in China are a class apart when it comes to the speed and scale of internet adoption. This has wrong-footed some of the large multi-nationals; Unilever, for example, was caught unawares by the speed of the shift in consumer behaviour. Equally, luxury designer names Chanel, Armani and Prada are all reducing store space across China as their customers go online, with only the fast-fashion, value-oriented brands such as H&M, Zara or Uniqlo expanding their physical presence. This shift online is being seen in other sectors. Chinese consumers have embraced online restaurant food ordering, now exceeding their US counterparts in this trend. 

In South-East Asia there has been less concern about the potential threat from online retailing. Companies have argued that payment systems are primitive, infrastructure and logistics systems are poor, while consumer awareness is still relatively low. Yet our research paints a different picture: venture capital money is pouring into the technology sector across the region, while cities such as Bangkok, Manila and Jakarta feature in the list of top cities worldwide for Facebook adoption. Social media networks are increasingly prevalent and other websites are gaining recognition. 

There is also growth in cross-border e-ecommerce. This has been stimulated by Chinese consumers’ thirst for genuine, quality imported products, particularly cosmetics and food. International brands can now get a foothold in the Chinese market. Alibaba’s group buying platform ‘Juhuasuan’ has already signed agreements with 26 countries with the aim of drawing companies to use it for expansion in China. 

Should we draw conclusions that long-held ‘moats’ of distribution and perhaps brands are now susceptible to damage? In a sense, there is a winner-take-all mentality, even with brands, when it comes to online sales. But if managements are not adaptive to change, the damage can be long lasting. At the same time, how long can this free money from venture funding last? Does a hike in interest rates in the US dampen this enthusiasm for this loss-making growth? Or will they be similar to the shale fracking companies who prospered when oil prices were high, raising capital to keep drilling without ever generating free cash flows, only to be derailed in marginally tighter monetary environment? I don’t have answers to many such questions, but it reinforces how difficult it is to run successful long-term sustainable growth businesses in Asia.

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A GBP A EUR A USD
B GBP B EUR B USD

 

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Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark

Daten per 31. März 2024
"B accumulating" GBP share class, since launch (30 September 2011)

Renditehistorie (%)

Daten per 31. März 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. März 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2011 9,90 -3,37 1,13 7,40
Benchmark 2011 9,09 -5,91 1,45 4,13
Fonds 2012 5,77 4,31 0,51 -1,76 -4,19 0,71 1,15 2,80 3,41 0,74 2,37 2,80 19,83
Benchmark 2012 8,68 4,98 -3,61 -1,48 -5,17 2,34 2,11 -1,50 4,65 0,23 3,15 2,50 17,29
Fonds 2013 5,59 4,27 1,41 2,71 2,10 -6,37 -0,07 -8,87 1,63 6,58 -2,16 -1,62 4,12
Benchmark 2013 4,07 3,74 -1,96 -0,25 0,52 -5,86 2,14 -3,48 1,19 5,11 -1,66 -2,24 0,72
Fonds 2014 -2,84 3,15 0,60 -0,81 2,01 1,32 3,54 3,42 -1,75 2,47 4,35 -1,73 14,25
Benchmark 2014 -4,85 2,35 1,17 -0,30 4,59 0,50 4,68 2,51 -3,52 3,10 2,20 -1,33 11,15
Fonds 2015 6,92 3,24 -2,43 0,55 -4,22 -1,70 -5,32 0,20 2,63 -2,11 1,55 -1,31
Benchmark 2015 5,80 -0,35 4,76 2,88 -1,59 -6,52 -5,55 -8,81 -0,32 6,98 -1,28 0,77 -4,50
Fonds 2016 -2,71 3,13 1,12 -1,57 0,80 10,52 9,16 4,31 3,55 4,29 -7,98 -2,73 22,44
Benchmark 2016 -4,52 2,47 7,14 -2,43 -1,28 11,21 7,38 3,66 2,99 4,92 -5,08 -0,84 27,13
Fonds 2017 5,00 3,13 2,98 -0,05 2,31 -1,10 4,56 4,82 -6,77 3,80 -0,32 0,87 20,26
Benchmark 2017 4,74 3,74 3,04 -1,69 5,29 0,47 4,10 3,26 -3,95 5,94 -0,81 2,26 29,16
Fonds 2018 1,09 -2,76 -7,06 1,05 -1,19 -3,05 1,86 -1,42 -2,57 -10,51 5,31 -0,45 -18,83
Benchmark 2018 2,39 -2,74 -3,32 3,44 1,60 -3,29 0,52 0,13 -1,51 -9,36 5,65 -2,41 -9,36
Fonds 2019 3,15 0,55 3,18 2,50 -3,48 5,16 4,14 0,34 -1,17 -0,79 -3,39 2,63 13,11
Benchmark 2019 4,02 1,00 2,87 2,94 -5,38 5,72 2,43 -4,57 0,54 -0,67 0,85 4,19 14,17
Fonds 2020 -2,81 -1,35 -6,37 9,06 2,78 6,92 2,82 7,80 1,35 1,25 3,22 7,03 35,20
Benchmark 2020 -3,92 -1,09 -8,65 8,38 -0,47 9,39 1,31 3,66 0,03 2,69 5,33 3,97 21,02
Fonds 2021 2,80 -0,18 -0,47 0,91 1,59 4,81 -3,64 4,52 -3,85 -3,23 -1,16 -0,11 1,53
Benchmark 2021 3,87 -0,73 -1,29 1,50 -1,93 3,24 -8,21 3,60 -1,78 -0,85 -0,64 0,15 -3,61
Fonds 2022 -5,19 -5,24 -2,09 2,34 -1,80 0,17 -1,00 4,53 -4,74 -11,84 10,18 2,65 -12,95
Benchmark 2022 -3,08 -1,93 -0,39 -1,32 0,21 -0,55 -1,73 4,69 -8,46 -9,89 14,06 0,08 -9,81
Fonds 2023 4,27 -4,01 0,21 -3,62 -4,68 1,38 2,35 -3,45 1,60 -4,01 0,99 2,37 -6,93
Benchmark 2023 5,29 -5,15 1,20 -2,75 -0,98 0,34 4,34 -5,03 0,77 -3,17 2,71 2,75 -0,35
Fonds 2024 -3,44 6,63 4,44 7,53 144.30
Benchmark 2024 -4,90 5,82 2,97 3,63 141.05

Quelle und Anmerkungen

JOHCM/MSCI/Bloomberg/Lipper. Please note the percentage growth of the Fund versus benchmark is shown as NAV performance only, dividends are not reinvested. Data shown net of fees, net income reinvested in GBP terms. Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NR Index (net dividends reinvested). Performance of other share classes may vary and is available on request. Three and five year performance history does not exist.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fondsstatistik

Daten per 31. März 2024
Fondsvolumen EUR 21,08m
Anzahl der gehaltenen Titel 40

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. März 2024
Die 10 größten Positionen
AKR Corporindo 6,23%
Taiwan Semiconductor 6,01%
HAIDILAO INTL HOLDING 5,76%
Tencent Music Ent 5,34%
PB FINTECH 5,16%
Samsung Electronics 5,05%
Bajaj Auto 4,79%
GLAND PHARMA 4,74%
Tata Consultancy 4,58%
Full Truck Alliance Co. Ltd. S 3,93%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
AKR Corporindo +6,23%
HAIDILAO INTL HOLDING +5,70%
Tencent Music Ent +5,20%
PB FINTECH +5,16%
GLAND PHARMA +4,74%
Bajaj Auto +4,67%
Full Truck Alliance Co. Ltd. S +3,93%
JENTECH PRECISION INDL +3,91%
Tata Consultancy +3,90%
Venture Corp +3,62%

Sektoren

Daten per 31. März 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Information Technology 34,44% 27,42% 7,02%
Consumer Discretionary 18,16% 13,54% 4,62%
Financials 11,26% 20,24% -8,99%
Industrials 8,79% 7,66% 1,13%
Communication Services 8,52% 9,08% -0,56%
Health Care 6,77% 3,56% 3,22%
Energy 6,23% 4,02% 2,21%
Consumer Staples 4,57% 4,42% 0,14%
Materials 1,59% 4,70% -3,11%
Real Estate 0,00% 2,64% -2,64%
Utilities 0,00% 2,70% -2,70%
Cash -0,33% 0,00% -0,33%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.

Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 A EUR EUR Ireland IE00B431KK76 2,405 0,033
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 A GBP GBP Ireland IE00B3RQ2721 2,451 0,024
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 A USD USD Ireland IE00B435PM67 1,905 0,032
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 B EUR EUR Ireland IE00B5L49R51 2,405 0,032
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 B GBP GBP Ireland IE00B3ZQS767 2,381 0,023
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund B USD Ireland IE00B4114S53
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 Z - Class GBP GBP Ireland IE00B44PG779 1,746 0,017
Asian Equities JOHCM Asia ex Japan Fund 24/04/2024 Z - Class USD USD Ireland IE00BVG76811 1,277 0,021

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund 

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
 

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.7348
A - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 7.2848
B - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2666
B - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 8.0119
Y - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.9766
Y - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 4.2119
X - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.4775
X - accummulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 2.8519
M - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
M - accumulating GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6975
K - distributing GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6130
K - accumulating  GBP 31 Aug 2023 Pence je Anteil 0.6128

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.2559
Z USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 100088

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 10.0915
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.9953
A - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.9851
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 7.7618
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 6.4068
B - hedge USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.1526
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.7378
Y - hedge GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.2781
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0566

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.8151
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.6779
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.0318
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8256
Y EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.8964


JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.9725
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7874
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.7065
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 3.5330
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.4128
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.0881
Y GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.9039
Y USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.8124
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 7.3245

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.4298
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.1956
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.3076
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.8301
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.1239
A - hedged EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.6538
X GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 3.7875
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.7774
X - hedged GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.1090
X EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.9147

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5774
A EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 2.0747
A USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 1.0629
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2023 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2023 cents je Anteil 4.2279

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 4.6405
B GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.4239
X GBP 28 Feb 2023 pence je Anteil 2.5898

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Zusammenfassung

Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.

Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.

Unterlagen

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