Samir Mehta
Senior Fund Manager
Die Anlagephilosophie des Teams basiert auf den folgenden Überzeugungen:
Senior Fund Manager
Senior Fund Manager
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsmanagerin Cho-Yu Kooi, die in unserem Büro in Singapur arbeitet, wendet die gleiche Anlagephilosophie und -strategie an wie Samir Mehta, der den JOHCM Asia ex Japan Fund, einen All-Cap-Fonds, managt. Die beiden haben viele Jahre als Kollegen zusammengearbeitet, bevor sie 2011 zu JOHCM kamen. Die Fondsmanagerin stützt sich bei ...
Read MoreSamir Mehta stützt sich bei der Aktienauswahl in erster Linie auf fundamentale Kriterien. Sein Standort ist unser Büro in Singapur. Zusammen mit seinem Team sucht er in Asien nach Unternehmen, die sich durch nachhaltiges, langfristiges Wachstum von hoher Qualität auszeichnen beziehungsweise das Potenzial dafür erkennen lassen. Solche Firmen können im gesamten Konjunktur- und Liquiditätszyklus (angenommene Zyklusdauer: 4-5 Jahre) wachsen und hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erwirtschaften. Mehta bevorzugt konzentrierte Portfolios, typischerweise aus 40-55 Titeln. Die Umschichtungshäufigkeit ist niedrig, und die Gewichtungen in der Benchmark spielen für den Fonds keine große Rolle.
Fund size | EUR 20,95 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 316.99 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Maximum capacity | USD 2.5bn (includes the Fund and any segregated mandates for which the Senior Fund Manager is responsible) |
Fund inception date | 30 September 2011 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index Adjusted NAV (as defined in the Fund Supplement) on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
The MSCI AC Asia ex Japan Index (adjusted) returned -6.52% in sterling terms (-3.64% in US dollar terms) in June.
The Fund outperformed the index, returning -4.22% in sterling terms (-1.30% in US dollar terms). As in May, strength in our Indian names was the main contributor to this relative outperformance, with Indian healthcare group Glenmark Pharmaceuticals and Bajaj Auto contributing positively.
The impact of the internet across Asia continues to throw up major challenges. And consumers in China are a class apart when it comes to the speed and scale of internet adoption. This has wrong-footed some of the large multi-nationals; Unilever, for example, was caught unawares by the speed of the shift in consumer behaviour. Equally, luxury designer names Chanel, Armani and Prada are all reducing store space across China as their customers go online, with only the fast-fashion, value-oriented brands such as H&M, Zara or Uniqlo expanding their physical presence. This shift online is being seen in other sectors. Chinese consumers have embraced online restaurant food ordering, now exceeding their US counterparts in this trend.
In South-East Asia there has been less concern about the potential threat from online retailing. Companies have argued that payment systems are primitive, infrastructure and logistics systems are poor, while consumer awareness is still relatively low. Yet our research paints a different picture: venture capital money is pouring into the technology sector across the region, while cities such as Bangkok, Manila and Jakarta feature in the list of top cities worldwide for Facebook adoption. Social media networks are increasingly prevalent and other websites are gaining recognition.
There is also growth in cross-border e-ecommerce. This has been stimulated by Chinese consumers’ thirst for genuine, quality imported products, particularly cosmetics and food. International brands can now get a foothold in the Chinese market. Alibaba’s group buying platform ‘Juhuasuan’ has already signed agreements with 26 countries with the aim of drawing companies to use it for expansion in China.
Should we draw conclusions that long-held ‘moats’ of distribution and perhaps brands are now susceptible to damage? In a sense, there is a winner-take-all mentality, even with brands, when it comes to online sales. But if managements are not adaptive to change, the damage can be long lasting. At the same time, how long can this free money from venture funding last? Does a hike in interest rates in the US dampen this enthusiasm for this loss-making growth? Or will they be similar to the shale fracking companies who prospered when oil prices were high, raising capital to keep drilling without ever generating free cash flows, only to be derailed in marginally tighter monetary environment? I don’t have answers to many such questions, but it reinforces how difficult it is to run successful long-term sustainable growth businesses in Asia.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2011 | 9,90 | -3,37 | 1,13 | 7,40 | ||||||||||
Benchmark | 2011 | 9,09 | -5,91 | 1,45 | 4,13 | ||||||||||
Fonds | 2012 | 5,77 | 4,31 | 0,51 | -1,76 | -4,19 | 0,71 | 1,15 | 2,80 | 3,41 | 0,74 | 2,37 | 2,80 | 19,83 | |
Benchmark | 2012 | 8,68 | 4,98 | -3,61 | -1,48 | -5,17 | 2,34 | 2,11 | -1,50 | 4,65 | 0,23 | 3,15 | 2,50 | 17,29 | |
Fonds | 2013 | 5,59 | 4,27 | 1,41 | 2,71 | 2,10 | -6,37 | -0,07 | -8,87 | 1,63 | 6,58 | -2,16 | -1,62 | 4,12 | |
Benchmark | 2013 | 4,07 | 3,74 | -1,96 | -0,25 | 0,52 | -5,86 | 2,14 | -3,48 | 1,19 | 5,11 | -1,66 | -2,24 | 0,72 | |
Fonds | 2014 | -2,84 | 3,15 | 0,60 | -0,81 | 2,01 | 1,32 | 3,54 | 3,42 | -1,75 | 2,47 | 4,35 | -1,73 | 14,25 | |
Benchmark | 2014 | -4,85 | 2,35 | 1,17 | -0,30 | 4,59 | 0,50 | 4,68 | 2,51 | -3,52 | 3,10 | 2,20 | -1,33 | 11,15 | |
Fonds | 2015 | 6,92 | 3,24 | -2,43 | 0,55 | -4,22 | -1,70 | -5,32 | 0,20 | 2,63 | -2,11 | 1,55 | -1,31 | ||
Benchmark | 2015 | 5,80 | -0,35 | 4,76 | 2,88 | -1,59 | -6,52 | -5,55 | -8,81 | -0,32 | 6,98 | -1,28 | 0,77 | -4,50 | |
Fonds | 2016 | -2,71 | 3,13 | 1,12 | -1,57 | 0,80 | 10,52 | 9,16 | 4,31 | 3,55 | 4,29 | -7,98 | -2,73 | 22,44 | |
Benchmark | 2016 | -4,52 | 2,47 | 7,14 | -2,43 | -1,28 | 11,21 | 7,38 | 3,66 | 2,99 | 4,92 | -5,08 | -0,84 | 27,13 | |
Fonds | 2017 | 5,00 | 3,13 | 2,98 | -0,05 | 2,31 | -1,10 | 4,56 | 4,82 | -6,77 | 3,80 | -0,32 | 0,87 | 20,26 | |
Benchmark | 2017 | 4,74 | 3,74 | 3,04 | -1,69 | 5,29 | 0,47 | 4,10 | 3,26 | -3,95 | 5,94 | -0,81 | 2,26 | 29,16 | |
Fonds | 2018 | 1,09 | -2,76 | -7,06 | 1,05 | -1,19 | -3,05 | 1,86 | -1,42 | -2,57 | -10,51 | 5,31 | -0,45 | -18,83 | |
Benchmark | 2018 | 2,39 | -2,74 | -3,32 | 3,44 | 1,60 | -3,29 | 0,52 | 0,13 | -1,51 | -9,36 | 5,65 | -2,41 | -9,36 | |
Fonds | 2019 | 3,15 | 0,55 | 3,18 | 2,50 | -3,48 | 5,16 | 4,14 | 0,34 | -1,17 | -0,79 | -3,39 | 2,63 | 13,11 | |
Benchmark | 2019 | 4,02 | 1,00 | 2,87 | 2,94 | -5,38 | 5,72 | 2,43 | -4,57 | 0,54 | -0,67 | 0,85 | 4,19 | 14,17 | |
Fonds | 2020 | -2,81 | -1,35 | -6,37 | 9,06 | 2,78 | 6,92 | 2,82 | 7,80 | 1,35 | 1,25 | 3,22 | 7,03 | 35,20 | |
Benchmark | 2020 | -3,92 | -1,09 | -8,65 | 8,38 | -0,47 | 9,39 | 1,31 | 3,66 | 0,03 | 2,69 | 5,33 | 3,97 | 21,02 | |
Fonds | 2021 | 2,80 | -0,18 | -0,47 | 0,91 | 1,59 | 4,81 | -3,64 | 4,52 | -3,85 | -3,23 | -1,16 | -0,11 | 1,53 | |
Benchmark | 2021 | 3,87 | -0,73 | -1,29 | 1,50 | -1,93 | 3,24 | -8,21 | 3,60 | -1,78 | -0,85 | -0,64 | 0,15 | -3,61 | |
Fonds | 2022 | -5,19 | -5,24 | -2,09 | 2,34 | -1,80 | 0,17 | -1,00 | 4,53 | -4,74 | -11,84 | 10,18 | 2,65 | -12,95 | |
Benchmark | 2022 | -3,08 | -1,93 | -0,39 | -1,32 | 0,21 | -0,55 | -1,73 | 4,69 | -8,46 | -9,89 | 14,06 | 0,08 | -9,81 | |
Fonds | 2023 | 4,27 | -4,01 | 0,21 | -3,62 | -4,68 | 1,38 | 2,35 | -3,45 | 1,60 | -4,01 | 0,99 | 2,37 | -6,93 | |
Benchmark | 2023 | 5,29 | -5,15 | 1,20 | -2,75 | -0,98 | 0,34 | 4,34 | -5,03 | 0,77 | -3,17 | 2,71 | 2,75 | -0,35 | |
Fonds | 2024 | -3,44 | 6,63 | 4,44 | 2,04 | 1,17 | 4,65 | -2,24 | 13,57 | 158.01 | |||||
Benchmark | 2024 | -4,90 | 5,82 | 2,97 | 1,88 | 0,03 | 4,82 | -1,53 | 9,00 | 153.53 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fondsvolumen | EUR 20,95m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 39 |
Taiwan Semiconductor | 6,95% |
PB FINTECH | 6,27% |
Tencent Music Ent | 6,16% |
Tata Consultancy | 5,42% |
Samsung Electronics | 4,99% |
Bajaj Auto | 4,90% |
AKR Corporindo | 4,74% |
JENTECH PRECISION INDL | 4,53% |
Full Truck Alliance Co. Ltd. S | 4,23% |
Mediatek | 3,98% |
PB FINTECH | +6,19% |
Tencent Music Ent | +5,99% |
Bajaj Auto | +4,78% |
AKR Corporindo | +4,74% |
Tata Consultancy | +4,70% |
JENTECH PRECISION INDL | +4,53% |
Full Truck Alliance Co. Ltd. S | +4,23% |
HAIDILAO INTL HOLDING | +3,87% |
Sun Pharmaceutical Industries | +3,67% |
GLAND PHARMA | +3,66% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Information Technology | 34,19% | 27,78% | 6,41% | |
Consumer Discretionary | 16,38% | 13,18% | 3,21% | |
Financials | 12,20% | 20,51% | -8,31% | |
Communication Services | 9,68% | 9,42% | 0,27% | |
Health Care | 8,74% | 3,54% | 5,20% | |
Industrials | 6,67% | 7,62% | -0,95% | |
Energy | 4,74% | 3,92% | 0,82% | |
Consumer Staples | 3,54% | 4,17% | -0,63% | |
Materials | 1,62% | 4,62% | -3,00% | |
Real Estate | 0,00% | 2,23% | -2,23% | |
Utilities | 0,00% | 3,01% | -3,01% | |
Cash | 2,23% | 0,00% | 2,23% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie in Schwellenländern anlegen kann. Das bedingt Risiken in Form der missglückten oder verspäteten Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Registrierung und Verwahrung von Wertpapieren. In Schwellenländern gelten für Unternehmen unter Umständen nicht die gleichen Standards der Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung wie in den Industriestaaten, und womöglich wird die Aufsicht und Regulierung durch den Staat nicht in gleichem Umfang wahrgenommen. Staatliche Einmischung ins Wirtschaftsleben kann den Wert von Anlagen in manchen Schwellenländern beeinträchtigen, und möglicherweise ist auch das Risiko politischer Instabilität hoch. In einigen dieser Staaten sind die Handels- und Abrechnungssysteme nicht auf dem gleichen Stand wie in den entwickelteren Ländern. Das kann bei der Durchführung von Investments Probleme hervorrufen. Ein Mangel an Liquidität und Effizienz an den Aktien- und Devisenmärkten bestimmter Schwellenländer kann zur Folge haben, dass der Anlageverwalter beim Kauf oder Verkauf von Wertpapierbeständen gelegentlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zudem kann aus Gründen, die in den lokalen Post- und Bankensystemen liegen, nicht garantiert werden, dass alle mit börsennotierten oder im Freiverkehr gehandelten, von der Strategie gehaltenen Wertpapieren verbundenen Ansprüche (einschließlich solcher auf Dividendenzahlungen) realisiert werden können.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE00B431KK76 | 2,479 | 0,012 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE00B3RQ2721 | 2,482 | 0,016 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | A USD | USD | Ireland | IE00B435PM67 | 2,03 | 0,012 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE00B5L49R51 | 2,474 | 0,012 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE00B3ZQS767 | 2,406 | 0,016 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | B USD | Ireland | IE00B4114S53 | ||||||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | Z - Class GBP | GBP | Ireland | IE00B44PG779 | 1,775 | 0,012 | ||
JOHCM Asia ex Japan Fund | 11/09/2024 | Z - Class USD | USD | Ireland | IE00BVG76811 | 1,366 | 0,008 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
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