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Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore)

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Fondsbeschreibung

Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.

Anlagestrategie
Gründe zu investieren
  • Bertrand Lecourt

    Senior Fund Manager

    small image path
  • Saurabh Sharma

    Fund Manager

    small image path

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Fondsinformationen

Daten per 31. Juli 2024
Fund size EUR 116,12 Mio.
Strategy size EUR 329.16 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023)
Share classes

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Fees and charges

Fund Reporting

Factsheet
Factsheet

GBP

Factsheet
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A EUR A EUR Hedged
B EUR B EUR Hedged
Y EUR Y EUR Hedged

 

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Juli 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Juli 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2021 0,20 0,20
Benchmark 2021 -0,32 -0,32
Fonds 2022 -10,78 -0,56 5,96 -1,06 -3,00 -5,31 7,71 1,95 -4,68 0,33 3,34 -2,15 -9,28
Benchmark 2022 -5,93 -1,26 5,66 -2,75 -1,88 -4,82 4,94 2,42 -4,80 1,33 1,24 -2,09 -8,40
Fonds 2023 2,75 2,03 -2,62 -0,65 0,65 3,66 1,04 -1,03 -2,29 -3,51 5,95 6,97 13,09
Benchmark 2023 3,15 0,32 -0,43 0,90 1,06 1,93 2,68 -1,04 -0,72 -2,86 5,13 4,47 15,26
Fonds 2024 -1,07 6,29 4,16 -1,60 -0,72 -1,09 4,50 10,60 13.70
Benchmark 2024 1,84 3,23 3,77 -1,47 0,77 3,66 -1,22 10,90 16.72

Fondsstatistik

Daten per 31. Juli 2024
Fondsvolumen EUR 116,12m
Anzahl der gehaltenen Titel 45

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Juli 2024
Die 10 größten Positionen
REPUBLIC SERVICES 3,47%
MUELLER INDUSTRIES 3,44%
CLEAN HARBORS 3,41%
XYLEM 3,23%
PENTAIR PLC 3,22%
WASTE MANAGEMENT 3,15%
CORE & MAIN A 3,09%
WASTE CONNECTIONS 2,80%
Veolia 2,75%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 2,69%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
MUELLER INDUSTRIES +3,44%
CLEAN HARBORS +3,41%
REPUBLIC SERVICES +3,41%
PENTAIR PLC +3,20%
XYLEM +3,19%
CORE & MAIN A +3,09%
WASTE MANAGEMENT +3,04%
WASTE CONNECTIONS +2,74%
Veolia +2,72%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM +2,69%

Theme Breakdown

Daten per 31. Juli 2024
Theme Breakdown
Water 54.10%
Waste 35.90%
Other 10.00%

Sektoren

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Industrials 62,37% 10,58% 51,79%
Utilities 16,04% 2,61% 13,44%
Consumer Discretionary 8,17% 10,34% -2,17%
Materials 6,85% 4,04% 2,81%
Health Care 2,55% 11,08% -8,53%
Real Estate 0,00% 2,09% -2,09%
Communication Services 0,00% 7,56% -7,56%
Information Technology 0,00% 24,91% -24,91%
Consumer Staples 0,00% 6,27% -6,27%
Energy 0,00% 4,36% -4,36%
Financials 0,00% 16,17% -16,17%
Cash 4,02% 0,00% 4,02%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Cash 3,50% 0,00% 3,50%
Fund Group

Fonds

 Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 EUR A EUR Ireland IE000GWPAZX6 1,106 0,002
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 EUR B EUR Ireland IE000GYU21X3 1,096 0,002
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 EUR HEDGED A EUR Ireland IE000VVGOLE7 1,244 0,004
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR HEDGED B Ireland IE000191Y959
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR HEDGED Y Ireland IE000TD00P22
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 EUR Y EUR Ireland IE000TMF4TU5 1,109 0,003
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Z Ireland IE000AMQYJD4
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 GBP A GBP Ireland IE000AI2HAP7 1,098 0,004
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 GBP B GBP Ireland IE00040F79P9 1,089 0,005
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 GBP Y GBP Ireland IE000GJJHR03 1,102 0,005
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) GBP Z Ireland IE000UI35S20
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 USD A USD Ireland IE0002TLAA83 1,084 0,003
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 USD B USD Ireland IE000IQZXRG7 1,075 0,004
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 11/09/2024 USD Y USD Ireland IE000EPLZF39 1,087 0,004
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) USD Z Ireland IE000CKHIZ70

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.735399
A - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 7.59417
B - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.245882
B - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 8.311086
Y - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.974221
Y - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.383506
X - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.47997
X - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.972206
L - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.444
L - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.425166
M - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.420092
M - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.476813
K - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.472
K - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.525192

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.0011
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.3900
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.9114
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.5626
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.2851
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5605
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.6312
US Dollar Z Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.7222

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.56820

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.7782
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.7784
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.4506
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 7.1582
Sterling A Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.3875
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.5079
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.6701
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8389
Sterling Y Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5828
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8816
US Dollar B Shares - Hedge USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.9958
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7692

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.5762
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.5682
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.6361
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.233
Euro X Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.5376
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.1704

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.2775
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8887
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.4749
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.4135
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5795
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.571
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.9977
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.5092
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.4746
Canadian Dollar Z Shares CAD 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.0653

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.411497
A ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.699908
X DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.460528
X ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.526286
A ACCUMULATING HEDGED GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.361961

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.915
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5321
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.6999
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.2729

JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.388444
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  5.345332
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  3.046355
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.864666
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.13129
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.090886
X - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.774937
X - accummulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.093736
M - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.73384
M - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.741298
K - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7720
K - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.776166

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.1881
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8603
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8694

JOHCM UK Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 6.322169
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 10.185733
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.90282
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 9.378544
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.26672
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.711236

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Zusammenfassung

Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den Regnan Sustainable Water and Waste Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 9 SFDR eingestuft.

Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.

Unterlagen

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