Bertrand Lecourt
Senior Fund Manager
Fondsinformationen
Daten per 31. Dezember 2022
| Fund size | EUR 50,2 Mio. |
|---|---|
| Strategy size | EUR 118.34 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022) |
Fondsbeschreibung
Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.
Gründe zu investieren
-
-
Saurabh Sharma
Fund Manager
-
Freeman Le Page
Portfolio Specialist
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Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore)
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Read MoreFund Reporting
Renditehistorie (%)
Daten per 31. Dezember 2022
Monatliche Rendite (%)
Daten per 31. Dezember 2022
| Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2021 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||
| Benchmark | 2021 | -0,32 | -0,32 | ||||||||||||
| Fonds | 2022 | -10,78 | -0,56 | 5,96 | -1,06 | -3,00 | -5,31 | 7,71 | 1,95 | -4,68 | 0,33 | 3,34 | -2,15 | -9,28 | |
| Benchmark | 2022 | -5,93 | -1,26 | 5,66 | -2,75 | -1,88 | -4,82 | 4,94 | 2,42 | -4,80 | 1,33 | 1,24 | -2,09 | -8,40 |
Fondsstatistik
Daten per 31. Dezember 2022
| Fondsvolumen | EUR 50,2m |
|---|---|
| Anzahl der gehaltenen Titel | 43 |
Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen
Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
| Veolia | 3,51% |
| EVOQUA WATER TECH | 3,20% |
| XYLEM | 3,15% |
| WASTE CONNECTIONS | 3,14% |
| AMERICAN STATES WATER CO | 3,09% |
| WASTE MANAGEMENT | 3,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3,06% |
| REPUBLIC SERVICES | 3,03% |
| LKQ CORP | 3,02% |
| CLEAN HARBORS | 2,99% |
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
| Veolia | +3,48% |
| EVOQUA WATER TECH | +3,20% |
| XYLEM | +3,11% |
| AMERICAN STATES WATER CO | +3,09% |
| WASTE CONNECTIONS | +3,08% |
| AMERICAN WATER WORKS CO | +3,01% |
| CLEAN HARBORS | +2,99% |
| LKQ CORP | +2,99% |
| SERVICE CORP INTL | +2,99% |
| REPUBLIC SERVICES | +2,98% |
Theme Breakdown
Daten per 31. Dezember 2022
Theme Breakdown
| Water | 56.00% |
| Waste | 33.00% |
| Other | 11.00% |
Sektoren
Daten per 31. Dezember 2022
| Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
|---|---|---|---|---|
| Communication Services | 0,00% | 6,78% | -6,78% | |
| Consumer Discretionary | 11,09% | 10,43% | 0,66% | |
| Consumer Staples | 0,00% | 7,75% | -7,75% | |
| Energy | 0,00% | 5,58% | -5,58% | |
| Financials | 0,00% | 15,23% | -15,23% | |
| Health Care | 2,77% | 13,37% | -10,60% | |
| Industrials | 55,63% | 10,16% | 45,47% | |
| Information Technology | 2,73% | 20,00% | -17,27% | |
| Materials | 3,51% | 4,98% | -1,47% | |
| Real Estate | 0,00% | 2,55% | -2,55% | |
| Utilities | 21,48% | 3,18% | 18,30% | |
| Cash | 2,79% | 0,00% | 2,79% |
Marktkapitalisierung
Daten per 31. Dezember 2022
| Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
|---|---|---|---|---|
| Cash | 3,02% | 0,00% | 3,02% |
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR A Shares | EUR | Ireland | IE000UUL2IE5 | 0,904 | -0,008 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR B Shares | EUR | Ireland | IE000FPXX2L1 | 0,905 | -0,008 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR Hedged A Shares | Ireland | IE00002JHJ83 | ||||||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR Hedged B Shares | Ireland | IE000PB4FOZ7 | ||||||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR Hedged Y Shares | Ireland | IE000DD6NX32 | ||||||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR Y Shares | EUR | Ireland | IE000V48OI28 | 0,904 | -0,008 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR Z Shares | Ireland | IE000XJB2B72 | ||||||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP A Shares | GBP | Ireland | IE000IPTV882 | 0,934 | -0,007 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP B Shares | GBP | Ireland | IE000NF5QY82 | 0,936 | -0,007 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP Y Shares | GBP | Ireland | IE0005JK5O56 | 0,936 | -0,007 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | GBP Z Shares | Ireland | IE000E4K0QN4 | ||||||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD A Shares | USD | Ireland | IE000AZQNRF7 | 0,869 | -0,010 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD B Shares | USD | Ireland | IE0006E45EV2 | 0,870 | -0,010 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD Y Shares | USD | Ireland | IE000QDA72I2 | 0,869 | -0,010 | ||
| Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | USD Z Shares | Ireland | IE000KRBKVO5 |
Dividendensätze
Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen
JOHCM Global Income Builder Fund
| Share class | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GBP | 0.3848 | 0.3789 | 0.3654 | 0.3251 | 0.3709 | 0.3481 | 0.3848 | 0.3507 | 0.3439 | 0.3982 |
| A EUR | 0.3996 | 0.4003 | 0.3863 | 0.3443 | 0.3889 | 0.3655 | 0.3990 | 0.3571 | 0.3622 | 0.4055 |
| A USD | 0.3821 | 0.3812 | 0.3676 | 0.0349 | 0.3634 | 0.3242 | 0.3611 | 0.3151 | 0.3128 | 0.3431 |
| A SGD | 0.3848 | 0.3823 | 0.3665 | 0.3256 | 0.3641 | 0.3321 | 0.3661 | 0.3248 | 0.3189 | 0.3548 |
| B EUR | 0.3847 | 0.3850 | 0.3712 | 0.3306 | 0.3731 | 0.3503 | 0.3820 | 0.3416 | 0.3462 | 0.3872 |
| Seed GBP | 0.3561 | 0.3978 | 0.3838 | 0.3416 | 0.3470 | 0.3262 | 0.3562 | 0.3189 | 0.3619 | 0.4193 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten
Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.
JOHCM Asia ex Japan Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.2717 |
| Z | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.0094 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 8.6863 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 7.2518 |
| A - hedge | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.3783 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.7899 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.0477 |
| B - hedge | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.8425 |
| Y | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.4475 |
| Y - hedge | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.6955 |
| Y | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.0103 |
JOHCM European Select Values Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.4279 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.2816 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.4023 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.1956 |
| Y | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.6184 |
JOHCM European Concentrated Value Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.8126 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.3158 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.5455 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.8311 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.1858 |
| A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.4633 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 1.8347 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.1208 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.1654 |
| Y | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.6898 |
| Y | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.1258 |
| Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.3164 |
JOHCM Global Opportunities Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 4.5789 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.1902 |
| A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.6148 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.0376 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.7737 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.3909 |
| A - hedged | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.3372 |
| X | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.9139 |
| Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.8229 |
| X - hedged | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.4327 |
| X | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.3658 |
JOHCM Global Select Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.9482 |
| Z | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.5658 |
JOHCM UK Dynamic Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 4.2307 |
| A - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 6.2512 |
| B - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 3.8318 |
| B - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 6.9098 |
| Y - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 2.6563 |
| Y - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 3.6096 |
JOHCM UK Growth Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.8783 |
| B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.1115 |
| X | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.1342 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Ökologische und soziale Merkmale
Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.
