Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore)

Back

Fondsbeschreibung

Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.

Gründe zu investieren
  • Bertrand Lecourt

    Senior Fund Manager

    small image path
  • Saurabh Sharma

    Fund Manager

    small image path
  • Freeman Le Page

    Portfolio Specialist

    small image path

Other Regnan Equity Funds

Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore)

Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderung

Read More
Back

Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 50,2 Mio.
Strategy size EUR 118.34 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022)

Fees and charges

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2021 0,20 0,20
Benchmark 2021 -0,32 -0,32
Fonds 2022 -10,78 -0,56 5,96 -1,06 -3,00 -5,31 7,71 1,95 -4,68 0,33 3,34 -2,15 -9,28
Benchmark 2022 -5,93 -1,26 5,66 -2,75 -1,88 -4,82 4,94 2,42 -4,80 1,33 1,24 -2,09 -8,40

Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 50,2m
Anzahl der gehaltenen Titel 43

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
Veolia 3,51%
EVOQUA WATER TECH 3,20%
XYLEM 3,15%
WASTE CONNECTIONS 3,14%
AMERICAN STATES WATER CO 3,09%
WASTE MANAGEMENT 3,08%
AMERICAN WATER WORKS CO 3,06%
REPUBLIC SERVICES 3,03%
LKQ CORP 3,02%
CLEAN HARBORS 2,99%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
Veolia +3,48%
EVOQUA WATER TECH +3,20%
XYLEM +3,11%
AMERICAN STATES WATER CO +3,09%
WASTE CONNECTIONS +3,08%
AMERICAN WATER WORKS CO +3,01%
CLEAN HARBORS +2,99%
LKQ CORP +2,99%
SERVICE CORP INTL +2,99%
REPUBLIC SERVICES +2,98%

Theme Breakdown

Daten per 31. Dezember 2022
Theme Breakdown
Water 56.00%
Waste 33.00%
Other 11.00%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 0,00% 6,78% -6,78%
Consumer Discretionary 11,09% 10,43% 0,66%
Consumer Staples 0,00% 7,75% -7,75%
Energy 0,00% 5,58% -5,58%
Financials 0,00% 15,23% -15,23%
Health Care 2,77% 13,37% -10,60%
Industrials 55,63% 10,16% 45,47%
Information Technology 2,73% 20,00% -17,27%
Materials 3,51% 4,98% -1,47%
Real Estate 0,00% 2,55% -2,55%
Utilities 21,48% 3,18% 18,30%
Cash 2,79% 0,00% 2,79%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Cash 3,02% 0,00% 3,02%
Fund Group

Fonds

Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 EUR A Shares EUR Ireland IE000UUL2IE5 0,904 -0,008
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 EUR B Shares EUR Ireland IE000FPXX2L1 0,905 -0,008
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Hedged A Shares Ireland IE00002JHJ83
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Hedged B Shares Ireland IE000PB4FOZ7
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Hedged Y Shares Ireland IE000DD6NX32
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 EUR Y Shares EUR Ireland IE000V48OI28 0,904 -0,008
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) EUR Z Shares Ireland IE000XJB2B72
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 GBP A Shares GBP Ireland IE000IPTV882 0,934 -0,007
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 GBP B Shares GBP Ireland IE000NF5QY82 0,936 -0,007
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 GBP Y Shares GBP Ireland IE0005JK5O56 0,936 -0,007
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) GBP Z Shares Ireland IE000E4K0QN4
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 USD A Shares USD Ireland IE000AZQNRF7 0,869 -0,010
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 USD B Shares USD Ireland IE0006E45EV2 0,870 -0,010
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) 31/01/2023 USD Y Shares USD Ireland IE000QDA72I2 0,869 -0,010
Regnan Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) USD Z Shares Ireland IE000KRBKVO5

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Ökologische und soziale Merkmale

Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.

For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.

Webcast

×

JOHCM

×

Regnan

×