Benutzertyp ändern
 
see all views & news
See all results for ''

Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore)

Back

Fondsbeschreibung

Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Team strebt eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung durch Anlagen in Unternehmen an, die von einer „Mission“ getrieben sind und sich als Anbieter von Lösungen für die wachsenden Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Gesellschaft und Umwelt verstehen. Als Richtschnur bei der Suche nach möglichen Investments dienen dem Team die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs).

  • Tim Crockford

    Head of Equity Impact Solutions

    small image path
  • Mohsin Ahmad

    Fund Manager

    small image path
  • Maxime Le Floch

    Analyst

    small image path

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Other Regnan Equity Funds

Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore)

Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten We...

Read More
Back

Fondsinformationen

Daten per 31. Juli 2024
Fund size EUR 32,33 Mio.
Strategy size EUR 297.26 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023)
Fund inception date 19 Januar 2021
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Share classes

Please click here
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Performance fee

Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here

Administration

Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fund Reporting

Factsheet
Factsheet

GBP

Factsheet
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review

KIIDs
(Key Investor Information Documents)

A EUR
B EUR
Y EUR
xx EUR Seed
xx GBP Seed xx EUR Seed xx USD Seed xx EUR Hedged Seed

 

Prospectus / Application forms

Prospectus
Supplement to the Prospectus
Account opening form
Notification to Shareholders - Regnan
Sustainable Value Assessment Methodology
Regnan Umbrella Fund ICAV – Investor Letter (NT Transition)

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Renditehistorie (%)

Daten per 31. Juli 2024

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Juli 2024
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2021 -2,60 -5,03 -0,86 2,62 -0,96 4,72 1,84 5,94 -5,98 1,41 -0,30 1,00 1,10
Benchmark 2021 -1,69 0,02 3,24 4,18 -1,19 3,70 0,13 3,63 -1,13 1,64 1,97 1,53 16,98
Fonds 2022 -14,84 0,70 5,54 -6,56 1,17 -8,32 10,59 -0,80 -5,98 3,67 1,30 -0,81 -15,73
Benchmark 2022 -6,21 -0,97 5,53 -2,72 -1,82 -5,07 5,16 2,48 -4,94 1,48 1,22 -2,07 -8,42
Fonds 2023 1,64 0,69 -2,29 -0,12 1,06 2,91 2,71 -3,19 -4,09 -8,41 10,09 11,16 11,03
Benchmark 2023 3,30 0,43 -1,02 0,75 0,93 2,00 2,74 -1,08 -0,78 -3,20 5,17 4,95 14,74
Fonds 2024 -2,85 3,48 2,63 -7,68 -4,22 -4,29 2,78 -10,25 -15.10
Benchmark 2024 1,43 3,11 3,80 -1,57 0,76 3,23 -0,66 10,40 35.69

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fondsstatistik

Daten per 31. Juli 2024
Fondsvolumen EUR 32,33m
Anzahl der gehaltenen Titel 33

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Juli 2024
Die 10 größten Positionen
LONZA GROUP 5,39%
ECOLAB 4,89%
XYLEM 4,75%
Novo Nordisk 4,69%
PTC 4,43%
HORIBA 4,35%
HA SUSTAINABLE INFRA 3,83%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 3,76%
QIAGEN 3,70%
ITRON 3,56%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
LONZA GROUP +5,33%
ECOLAB +4,81%
XYLEM +4,71%
PTC +4,41%
HORIBA +4,35%
Novo Nordisk +4,18%
HA SUSTAINABLE INFRA +3,83%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM +3,75%
QIAGEN +3,69%
ITRON +3,55%

Theme Breakdown

Daten per 31. Juli 2024
Theme Breakdown
Health & Wellbeing 27.41%
Circular Economy 22.42%
Energy Transition 9.70%
Water 6.70%
Future Mobility 3.25%
Education 4.70%
Financial Inclusion 1.84%
Food Security 2.26%
Positive Impact 78.28%
Cash 8.55%
Neutral Impact 12.00%
Negative Impact 1.12%

Sektoren

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Industrials 32,28% 11,60% 20,68%
Health Care 23,56% 10,91% 12,64%
Information Technology 18,70% 23,45% -4,75%
Financials 8,99% 16,05% -7,06%
Materials 5,42% 4,47% 0,95%
Consumer Discretionary 4,78% 10,64% -5,86%
Utilities 2,09% 2,61% -0,52%
Communication Services 0,00% 7,07% -7,07%
Consumer Staples 0,00% 6,12% -6,12%
Energy 0,00% 4,36% -4,36%
Real Estate 0,00% 2,71% -2,71%
Cash 4,18% 0,00% 4,18%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Juli 2024
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 35,81% 77,98% -42,17%
Medium Cap 49,21% 20,91% 28,30%
Small Cap 6,43% 1,11% 5,31%
Cash 8,55% 0,00% 8,55%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fund Group

Fonds

 Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 CAD Y CAD Ireland IE00009VD474 0,918 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR A EUR Ireland IE0001R81MU5 0,829 0
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR B EUR Ireland IE000GGDG7G5 0,807 0
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR HEDGED A EUR Ireland IE0006E25O70 0,695 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR HEDGED B EUR Ireland IE000BHE3MF1 0,672 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR HEDGED SEED EUR Ireland IE000KD4E8R1 0,716 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR HEDGED Y Ireland IE000MSX9ZS4
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR SEED EUR Ireland IE000W5OR5K0 0,86 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 EUR Y EUR Ireland IE000R5N9GI4 0,936 0
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Z Ireland IE000LCFSGN2
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 GBP A GBP Ireland IE000UUSL1Q7 0,786 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 GBP B GBP Ireland IE000G84GJ47 0,771 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 GBP SEED GBP Ireland IE000LYJA479 0,815 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 GBP Y GBP Ireland IE00039WUH39 0,906 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 GBP Z GBP Ireland IE000AQT7D62 0,807 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 USD A USD Ireland IE0001LKGJS2 0,76 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 USD B USD Ireland IE000YSBJX65 0,74 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 USD SEED USD Ireland IE000KXOGBP3 0,783 0,001
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 11/09/2024 USD Y USD Ireland IE000ONDU0J7 1,035 0,002
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) USD Z Ireland IE000BBD4NK4

Dividendensätze

Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten

JOHCM UK Dynamic Fund

Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in  Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.735399
A - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 7.59417
B - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.245882
B - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 8.311086
Y - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.974221
Y - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 4.383506
X - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.47997
X - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.972206
L - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.444
L - accummulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.425166
M - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.420092
M - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.476813
K - distributing GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.472
K - accumulating GBP 30 Aug 2024 pence je Anteil 2.525192

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.0011
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.3900
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.9114
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.5626
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.2851
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5605
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.6312
US Dollar Z Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.7222

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.56820

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.7782
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.7784
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.4506
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 7.1582
Sterling A Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.3875
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.5079
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.6701
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8389
Sterling Y Shares - Hedge GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5828
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8816
US Dollar B Shares - Hedge USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.9958
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7692

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.5762
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 3.5682
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.6361
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.233
Euro X Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.5376
Euro Y Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.1704

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Share class Currency Pay date Dividend paid in Dividend rate
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.2775
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.8887
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.4749
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.4135
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5795
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.571
Sterling Y Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.9977
US Dollar Y Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.5092
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.4746
Canadian Dollar Z Shares CAD 28 Feb 2024 cents je Anteil 4.0653

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.411497
A ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.699908
X DISTRIBUTING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.460528
X ACCUMULATING GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.526286
A ACCUMULATING HEDGED GBP 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.361961

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.915
US Dollar A Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 1.5321
Euro A Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 2.6999
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 0.0000
US Dollar B Shares USD 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Euro B Shares EUR 28 Feb 2024 cents je Anteil 0.0000
Sterling Z Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.2729

JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.388444
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  5.345332
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil  3.046355
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.864666
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.13129
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 3.090886
X - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.774937
X - accummulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.093736
M - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.73384
M - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.741298
K - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.7720
K - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 1.776166

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
Sterling A Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.1881
Sterling B Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8603
Sterling X Shares GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 2.8694

JOHCM UK Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 6.322169
A - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 10.185733
B - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.90282
B - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 9.378544
Y - accumulating GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 4.26672
Y - distributing GBP 28 Feb 2024 pence je Anteil 5.711236

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

Zusammenfassung

Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 9 SFDR eingestuft.

Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.

Unterlagen

Unterlagen

For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.

Webinars

×

JOHCM

×

Regnan

×