Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Team strebt eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung durch Anlagen in Unternehmen an, die von einer „Mission“ getrieben sind und sich als Anbieter von Lösungen für die wachsenden Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Gesellschaft und Umwelt verstehen. Als Richtschnur bei der Suche nach möglichen Investments dienen dem Team die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs).
Tim Crockford
Head of Equity Impact Solutions
Mohsin Ahmad
Fund Manager
Maxime Le Floch
Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
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Renditehistorie (%)
Daten per 31. März 2024
Monatliche Rendite (%)
Daten per 31. März 2024
Jan
Feb.
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jahr
Seit Auflegung
Fonds
2021
-2,60
-5,03
-0,86
2,62
-0,96
4,72
1,84
5,94
-5,98
1,41
-0,30
1,00
1,10
Benchmark
2021
-1,69
0,02
3,24
4,18
-1,19
3,70
0,13
3,63
-1,13
1,64
1,97
1,53
16,98
Fonds
2022
-14,84
0,70
5,54
-6,56
1,17
-8,32
10,59
-0,80
-5,98
3,67
1,30
-0,81
-15,73
Benchmark
2022
-6,21
-0,97
5,53
-2,72
-1,82
-5,07
5,16
2,48
-4,94
1,48
1,22
-2,07
-8,42
Fonds
2023
1,64
0,69
-2,29
-0,12
1,06
2,91
2,71
-3,19
-4,09
-8,41
10,09
11,16
11,03
Benchmark
2023
3,30
0,43
-1,02
0,75
0,93
2,00
2,74
-1,08
-0,78
-3,20
5,17
4,95
14,74
Fonds
2024
-2,85
3,48
2,63
3,17
-2.40
Benchmark
2024
1,43
3,11
3,80
8,55
33.42
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Fondsstatistik
Daten per 31. März 2024
Fondsvolumen
EUR 39,33m
Anzahl der gehaltenen Titel
32
Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen
Daten per 31. März 2024
Die 10 größten Positionen
LONZA GROUP
5,11%
PTC
5,08%
ECOLAB
4,95%
XYLEM
4,92%
MUNTERS GROUP B
4,61%
Bank Rakyat Indonesia
4,56%
Stevanato Group SpA
4,49%
Ansys
4,45%
HANNON ARMSTRONG
4,41%
YDUQS PART ON
4,21%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
LONZA GROUP
+5,06%
PTC
+5,06%
XYLEM
+4,89%
ECOLAB
+4,88%
MUNTERS GROUP B
+4,61%
Bank Rakyat Indonesia
+4,53%
Stevanato Group SpA
+4,49%
Ansys
+4,41%
HANNON ARMSTRONG
+4,41%
YDUQS PART ON
+4,21%
Theme Breakdown
Daten per 31. März 2024
Theme Breakdown
Health & Wellbeing
30.00%
Circular Economy
18.15%
Energy Transition
9.13%
Water
5.94%
Future Mobility
5.40%
Education
7.45%
Financial Inclusion
3.01%
Food Security
2.59%
Positive Impact
81.68%
Cash
3.16%
Neutral Impact
13.51%
Negative Impact
1.64%
Sektoren
Daten per 31. März 2024
Portfolio
Benchmark
Relativ
Health Care
31,25%
10,98%
20,27%
Industrials
21,66%
11,83%
9,83%
Information Technology
16,73%
22,41%
-5,68%
Financials
10,46%
15,91%
-5,46%
Consumer Discretionary
8,33%
11,15%
-2,83%
Materials
6,89%
4,64%
2,25%
Utilities
3,16%
2,47%
0,70%
Communication Services
0,00%
7,05%
-7,05%
Consumer Staples
0,00%
6,26%
-6,26%
Energy
0,00%
4,56%
-4,56%
Real Estate
0,00%
2,74%
-2,74%
Cash
1,51%
0,00%
1,51%
Marktkapitalisierung
Daten per 31. März 2024
Portfolio
Benchmark
Relativ
Large Cap
43,40%
77,45%
-34,05%
Medium Cap
54,43%
21,37%
33,06%
Small Cap
0,66%
1,18%
-0,52%
Cash
1,51%
0,00%
1,51%
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
4.7348
A - accumulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
7.2848
B - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
4.2666
B - accumulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
8.0119
Y - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
2.9766
Y - accumulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
4.2119
X - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
2.4775
X - accummulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
2.8519
M - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
0.6975
M - accumulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
0.6975
K - distributing
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
0.6130
K - accumulating
GBP
31 Aug 2023
Pence je Anteil
0.6128
Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
0.0000
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
A
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
0.0000
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
B
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
Z
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.2559
Z
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
100088
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
0.0000
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
A
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
0.0000
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
B
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
Z
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
10.0915
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
7.9953
A - hedge
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
2.9851
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
7.7618
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
6.4068
B - hedge
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.1526
Y
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
3.7378
Y - hedge
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
3.2781
Y
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.0566
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
4.8151
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
2.6779
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
2.0318
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.8256
Y
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.8964
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
3.9725
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.7874
A
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
2.7065
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
3.5330
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.4128
B
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.0881
Y
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
4.9039
Y
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
2.8124
Z
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
7.3245
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
4.4298
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
4.1956
A
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.3076
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.8301
B
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.1239
A - hedged
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.6538
X
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
3.7875
Z
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.7774
X - hedged
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
2.1090
X
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.9147
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
2.5774
A
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
2.0747
A
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
1.0629
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
0.0000
B
EUR
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
B
USD
28 Feb 2023
cents je Anteil
0.0000
Z
GBP
28 Feb 2023
cents je Anteil
4.2279
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse
Währung
Zahlungstermin
Ausschüttung in
Ausschüttungssätze
A
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
4.6405
B
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
2.4239
X
GBP
28 Feb 2023
pence je Anteil
2.5898
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Zusammenfassung
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 9 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
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14 years' industry experience, joined Regnan in June 2020.
Tim Crockford leads the Regnan Equity Impact Solutions team. He previously managed the Hermes Impact Opportunities Equity Fund from its launch in December 2017, having co-founded the Hermes Impact team in 2016. Tim joined Hermes Investment Management in 2009 as a research analyst for the European Equities team and became lead portfolio manager of the ESG-integrated Hermes Europe ex-UK Equity Fund in 2015, which he also managed until he left Hermes.
13 years’ industry experience, joined Regnan in May 2020.
Mohsin is a fund manager dedicated to the strategy. He was previously a senior analyst on the Hermes Impact Opportunities Equity Fund, having joined Hermes in 2017. Prior to Hermes, Mohsin was an investment manager in Global Equities at Pictet Asset Management. At Pictet his experience included working on thematic equity funds including Water, Clean Energy and Agriculture.
10 years’ industry experience, joined Regnan in May 2020.
Maxime is an investment analyst dedicated to the strategy. He has a decade of experience in sustainable investment. Previously, as an investment analyst at Hermes from 2016, he participated in the design, launch and management of the Hermes Impact Opportunities Equity Fund. Prior to this he led the integration of ESG and stewardship across investment strategies.
6 years’ industry experience, joined Regnan in April 2020.
Maxine is an investment analyst dedicated to the strategy. She was previously an analyst on the Hermes Impact Opportunities Equity Fund. Maxime transferred to the Hermes Impact team in 2016, having initially joined the Hermes EOS team in 2014. She headed up the chemicals sector team, while also focusing on the financial services, industrials and technology sectors.
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