Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore)

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Fondsbeschreibung

Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Team strebt eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung durch Anlagen in Unternehmen an, die von einer „Mission“ getrieben sind und sich als Anbieter von Lösungen für die wachsenden Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Gesellschaft und Umwelt verstehen. Als Richtschnur bei der Suche nach möglichen Investments dienen dem Team die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs).

  • Tim Crockford

    Head of Equity Impact Solutions

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  • Mohsin Ahmad

    Fund Manager

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  • Maxime Le Floch

    Analyst

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  • Maxine Wille

    Analyst

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Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Fondsinformationen

Daten per 31. Dezember 2022
Fund size EUR 105,52 Mio.
Strategy size EUR 332.17 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022)
Fund inception date 19 Januar 2021
Domicile Ireland
Denomination GBP, EUR, USD
Valuation point Daily (12pm, UK time)
Dealing frequency Daily 9-5pm

Fees and charges

Initial charge Up to 5%
Annual mgmt charge (A) 0.75%
Annual mgmt charge (B) 1.50%

Administration

Investment manager J O Hambro Capital Management Limited
Transfer agent and registrar RBC Investor Services Limited
Depositary RBC Investor Services Limited

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

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Fund Reporting

Factsheet
Factsheet

GBP

Factsheet
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review
Monthly Portfolio Review

Prospectus / Application forms

Prospectus
Supplement to the Prospectus
Application form (retail)
Application form (Institutional)
Notification to Shareholders - Regnan
Regnan Sustainable Water and Waste Fund – Sustainability Framework
Sustainable Value Assessment Methodology

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Renditehistorie (%)

Daten per 31. Dezember 2022

Monatliche Rendite (%)

Daten per 31. Dezember 2022
Jan Feb. Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr Seit Auflegung
Fonds 2021 -2,60 -5,03 -0,86 2,62 -0,96 4,72 1,84 5,94 -5,98 1,41 -0,30 1,00 1,10
Benchmark 2021 -1,69 0,02 3,24 4,18 -1,19 3,70 0,13 3,63 -1,13 1,64 1,97 1,53 16,98
Fonds 2022 -14,84 0,70 5,54 -6,56 1,17 -8,32 10,59 -0,80 -5,98 3,67 1,30 -0,81 -15,73
Benchmark 2022 -6,21 -0,97 5,53 -2,72 -1,82 -5,07 5,16 2,48 -4,94 1,48 1,22 -2,07 -8,42

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Fondsstatistik

Daten per 31. Dezember 2022
Fondsvolumen EUR 105,52m
Anzahl der gehaltenen Titel 30

Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen

Daten per 31. Dezember 2022
Die 10 größten Positionen
Agilent Technologies 5,72%
QIAGEN 5,69%
Novo Nordisk 5,43%
Bank Rakyat Indonesia 4,93%
Sartorius Stedim Biotech 4,85%
ATS CORP 4,79%
XYLEM 4,76%
PTC 4,55%
Ansys 4,47%
Abcam PLC Sponsored ADR 4,34%
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
QIAGEN +5,68%
Agilent Technologies +5,65%
Novo Nordisk +5,08%
Bank Rakyat Indonesia +4,90%
Sartorius Stedim Biotech +4,84%
ATS CORP +4,78%
XYLEM +4,73%
PTC +4,53%
Ansys +4,44%
Abcam PLC Sponsored ADR +4,34%

Theme Breakdown

Daten per 31. Dezember 2022
Theme Breakdown
Health & Wellbeing 32.46%
Circular Economy 16.00%
Energy Transition 8.14%
Water 10.18%
Future Mobility 4.01%
Education 6.43%
Financial Inclusion 2.81%
Food Security 2.08%
Positive Impact 82.12%
Cash 5.40%
Neutral Impact 10.49%
Negative Impact 1.96%

Sektoren

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Communication Services 0,00% 6,33% -6,33%
Consumer Discretionary 8,25% 10,66% -2,41%
Consumer Staples 0,00% 7,42% -7,42%
Energy 0,00% 5,47% -5,47%
Financials 6,36% 15,07% -8,71%
Health Care 35,25% 13,03% 22,23%
Industrials 24,41% 11,20% 13,21%
Information Technology 12,52% 18,99% -6,46%
Materials 4,74% 5,37% -0,63%
Real Estate 0,00% 3,28% -3,28%
Utilities 3,98% 3,18% 0,79%
Cash 4,47% 0,00% 4,47%

Marktkapitalisierung

Daten per 31. Dezember 2022
Portfolio Benchmark Relativ
Large Cap 37,56% 72,52% -34,96%
Medium Cap 54,20% 25,78% 28,43%
Small Cap 3,55% 1,70% 1,85%
Cash 4,69% 0,00% 4,69%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.

Fund Group

Fonds

 Stand 12 Uhr Anteilsklasse Währung Domizil ISIN NAV je Anteil Veränderung   KID
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 CAD Y Shares CAD Ireland IE0008CF4GB0 0,943 -0,005
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR A Shares EUR Ireland IE00BN2BD919 0,877 -0,010
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR B Shares EUR Ireland IE00BN2BDF70 0,864 -0,010
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR Hedged A Shares EUR Ireland IE00BN2BDB33 0,748 -0,011
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR Hedged B Shares EUR Ireland IE00BN2BDG87 0,732 -0,011
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR Hedged Seed Shares EUR Ireland IE00BN2BDT17 0,756 -0,012
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Hedged Y Shares Ireland IE00BN2BDL31
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 EUR Seed Shares EUR Ireland IE00BN2BDS00 0,893 -0,010
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Y Shares Ireland IE00BN2BDK24
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) EUR Z Shares Ireland IE00BN2BDQ85
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 GBP A Shares GBP Ireland IE00BN2BD802 0,866 -0,008
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 GBP B Shares GBP Ireland IE00BN2BDD56 0,857 -0,008
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 GBP Seed Shares GBP Ireland IE00BN2BDR92 0,882 -0,008
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) GBP Y Shares Ireland IE00BN2BDJ19
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 GBP Z Shares GBP Ireland IE00BN2BDN54 0,879 -0,008
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 USD A Shares USD Ireland IE00BN2BDC40 0,789 -0,011
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 USD B Shares USD Ireland IE00BN2BDH94 0,776 -0,011
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) 31/01/2023 USD Seed Shares USD Ireland IE00BN2BDV39 0,799 -0,011
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) USD Y Shares Ireland IE00BN2BDM48
Regnan Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) USD Z Shares Ireland IE00BN2BDP78

Dividendensätze

Fonds, die monatliche Ausschüttungen vornehmen

JOHCM Global Income Builder Fund

Share class 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
A  GBP 0.3848 0.3789 0.3654 0.3251 0.3709 0.3481 0.3848 0.3507 0.3439 0.3982
A EUR 0.3996 0.4003 0.3863 0.3443 0.3889 0.3655 0.3990 0.3571 0.3622 0.4055
A USD   0.3821 0.3812 0.3676 0.0349 0.3634 0.3242 0.3611 0.3151 0.3128 0.3431
A SGD  0.3848 0.3823 0.3665 0.3256 0.3641 0.3321 0.3661 0.3248 0.3189 0.3548
B EUR 0.3847 0.3850 0.3712 0.3306 0.3731 0.3503 0.3820 0.3416 0.3462 0.3872
Seed GBP 0.3561 0.3978 0.3838 0.3416 0.3470 0.3262 0.3562 0.3189 0.3619 0.4193


Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten

Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.


JOHCM Asia ex Japan Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.2717
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.0094

JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000

JOHCM Continental European Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 8.6863
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 7.2518
A - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.3783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.7899
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.0477
B - hedge USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8425
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4475
Y - hedge GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.6955
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.0103

JOHCM European Select Values Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.4279
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.2816
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.4023
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.1956
Y EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.6184

JOHCM European Concentrated Value Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.8126
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.3158
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.5455

JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 2.8311
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1858
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4633
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 1.8347
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1208
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.1654
Y GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.6898
Y USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.1258
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.3164

JOHCM Global Opportunities Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 4.5789
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 5.1902
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.6148
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.0376
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.7737
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 4.3909
A - hedged EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3372
X GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 3.9139
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 1.8229
X - hedged GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.4327
X EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.3658

JOHCM Global Select Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
A EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
A USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 0.0000
B EUR 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
B USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 0.0000
Z GBP 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.9482
Z USD 28 Feb 2022 cents je Anteil 2.5658


JOHCM UK Dynamic Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 4.2307
A - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.2512
B - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.8318
B - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 6.9098
Y - distributing GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 2.6563
Y - accumulating GBP 30 June 2022 Pence je Anteil 3.6096

JOHCM UK Growth Fund

Anteilsklasse Währung Zahlungstermin Ausschüttung in Ausschüttungssätze
A GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 5.8783
B GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1115
X GBP 28 Feb 2022 pence je Anteil 3.1342

 

Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk

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